Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 850	0	2 850	720	0	720	893	0	893	2 677	0	2 677
20202	86 699	25 032	111 731	1 061 287	95 172	1 156 459	1 038 615	92 405	1 131 020	109 371	27 799	137 170
20207	5	0	5	55 686	54 915	110 601	55 686	54 915	110 601	5	0	5
20208	37 105	0	37 105	129 878	0	129 878	124 784	0	124 784	42 199	0	42 199
20209	1 741	4 590	6 331	575 560	103 632	679 192	576 390	107 106	683 496	911	1 116	2 027
30102	94 016	0	94 016	3 310 183	0	3 310 183	3 324 048	0	3 324 048	80 151	0	80 151
30110	112 702	60 112	172 814	1 256 523	72 908	1 329 431	1 292 299	72 864	1 365 163	76 926	60 156	137 082
30114	0	66	66	0	288	288	0	10	10	0	344	344
30202	31 808	0	31 808	1 304	0	1 304	0	0	0	33 112	0	33 112
30204	1 382	0	1 382	46	0	46	0	0	0	1 428	0	1 428
30210	0	0	0	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0
30221	0	0	0	374 650	2 963	377 613	374 650	2 963	377 613	0	0	0
30233	3 047	4	3 051	72 148	1	72 149	69 033	5	69 038	6 162	0	6 162
30302	113 999	8 278	122 277	4 015 650	37 188	4 052 838	4 039 229	36 531	4 075 760	90 420	8 935	99 355
30306	844 643	23 938	868 581	169 769	3 917	173 686	152 373	1 925	154 298	862 039	25 930	887 969
30402	35	0	35	40 014	0	40 014	40 006	0	40 006	43	0	43
30602	1 586	0	1 586	1 396	0	1 396	1 799	0	1 799	1 183	0	1 183
31901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
44605	4 500	0	4 500	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
44606	5 818	0	5 818	0	0	0	720	0	720	5 098	0	5 098
45201	58 114	0	58 114	199 293	0	199 293	207 666	0	207 666	49 741	0	49 741
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	44 184	0	44 184	35 490	0	35 490	32 722	0	32 722	46 952	0	46 952
45205	233 453	0	233 453	52 137	0	52 137	38 671	0	38 671	246 919	0	246 919
45206	923 647	0	923 647	80 427	0	80 427	101 069	0	101 069	903 005	0	903 005
45207	600 214	3 832	604 046	24 361	112	24 473	32 985	202	33 187	591 590	3 742	595 332
45208	151 285	0	151 285	0	0	0	1 337	0	1 337	149 948	0	149 948
45301	4 243	0	4 243	15 980	0	15 980	15 954	0	15 954	4 269	0	4 269
45306	2 081	0	2 081	1 000	0	1 000	10	0	10	3 071	0	3 071
45307	4 580	0	4 580	1 300	0	1 300	3 767	0	3 767	2 113	0	2 113
45401	0	0	0	646	0	646	312	0	312	334	0	334
45406	8 647	0	8 647	500	0	500	598	0	598	8 549	0	8 549
45407	28 315	0	28 315	0	0	0	194	0	194	28 121	0	28 121
45504	818	0	818	0	0	0	806	0	806	12	0	12
45505	34 582	42	34 624	430	2	432	1 956	9	1 965	33 056	35	33 091
45506	140 185	0	140 185	9 760	0	9 760	10 180	0	10 180	139 765	0	139 765
45507	81 304	0	81 304	3 500	0	3 500	2 869	0	2 869	81 935	0	81 935
45509	0	0	0	65	0	65	43	0	43	22	0	22
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 801	63 034	65 835	2 801	63 034	65 835	0	0	0
47415	607	0	607	18	0	18	26	0	26	599	0	599
47423	1 203	448	1 651	32 158	4 941	37 099	32 143	4 800	36 943	1 218	589	1 807
47427	1	3	4	28 246	52	28 298	28 246	52	28 298	1	3	4
50207	19 904	0	19 904	549	0	549	107	0	107	20 346	0	20 346
50208	61 397	0	61 397	1 804	0	1 804	300	0	300	62 901	0	62 901
50705	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
50706	4 471	0	4 471	0	0	0	964	0	964	3 507	0	3 507
50721	1	0	1	43	0	43	9	0	9	35	0	35
60302	463	0	463	576	0	576	607	0	607	432	0	432
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	1 049	0	1 049	28 163	0	28 163	29 112	0	29 112	100	0	100
60310	120	0	120	145	0	145	145	0	145	120	0	120
60312	854	0	854	3 434	0	3 434	3 531	0	3 531	757	0	757
60323	41	0	41	29	0	29	30	0	30	40	0	40
60347	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	420 463	0	420 463	847	0	847	763	0	763	420 547	0	420 547
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	735	0	735	846	0	846	846	0	846	735	0	735
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	190	0	190	80	0	80	129	0	129	141	0	141
61008	1 082	0	1 082	395	0	395	490	0	490	987	0	987
61009	503	0	503	375	0	375	357	0	357	521	0	521
61010	555	0	555	27	0	27	71	0	71	511	0	511
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61210	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
61403	9 404	0	9 404	693	0	693	739	0	739	9 358	0	9 358
70606	484 608	0	484 608	46 382	0	46 382	337	0	337	530 653	0	530 653
70608	89 711	0	89 711	13 429	0	13 429	0	0	0	103 140	0	103 140
70611	4 047	0	4 047	725	0	725	305	0	305	4 467	0	4 467
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	1	0	1	9	0	9	43	0	43	35	0	35
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	310	0	310	0	0	0	6	0	6	316	0	316
30220	8 816	0	8 816	27 829	0	27 829	20 366	0	20 366	1 353	0	1 353
30222	1	0	1	8 653	0	8 653	8 652	0	8 652	0	0	0
30223	0	0	0	236	0	236	323	0	323	87	0	87
30226	6	0	6	0	0	0	48	0	48	54	0	54
30232	44	0	44	282 906	4 350	287 256	284 816	4 350	289 166	1 954	0	1 954
30301	113 999	8 278	122 277	4 039 229	36 531	4 075 760	4 015 650	37 188	4 052 838	90 420	8 935	99 355
30305	844 643	23 938	868 581	152 373	1 925	154 298	169 769	3 917	173 686	862 039	25 930	887 969
31203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	0	0	0	39 344	0	39 344	39 362	0	39 362	18	0	18
40302	21 228	0	21 228	17 381	0	17 381	343	0	343	4 190	0	4 190
40404	683	0	683	721	0	721	86	0	86	48	0	48
40502	20 950	3	20 953	153 204	43 485	196 689	179 681	43 885	223 566	47 427	403	47 830
40601	220	0	220	1 446	0	1 446	1 254	0	1 254	28	0	28
40602	127	0	127	1 528	0	1 528	1 414	0	1 414	13	0	13
40603	2	0	2	1	0	1	87	0	87	88	0	88
40701	533	0	533	14 839	0	14 839	14 814	0	14 814	508	0	508
40702	559 774	277	560 051	3 481 990	5 473	3 487 463	3 405 672	5 456	3 411 128	483 456	260	483 716
40703	82 553	0	82 553	149 667	0	149 667	154 047	0	154 047	86 933	0	86 933
40802	37 606	0	37 606	360 188	0	360 188	372 492	0	372 492	49 910	0	49 910
40807	1 620	75	1 695	2 223	1 632	3 855	2 080	2 053	4 133	1 477	496	1 973
40817	89 349	9	89 358	206 282	6	206 288	209 447	5	209 452	92 514	8	92 522
40820	16	0	16	212	0	212	285	0	285	89	0	89
40821	0	0	0	25 703	0	25 703	25 889	0	25 889	186	0	186
40901	0	0	0	4 503	0	4 503	7 128	0	7 128	2 625	0	2 625
40905	0	0	0	4 291	6	4 297	4 293	6	4 299	2	0	2
40909	0	0	0	274	247	521	274	247	521	0	0	0
40910	0	0	0	58	5	63	58	5	63	0	0	0
40911	823	0	823	115 959	0	115 959	115 829	0	115 829	693	0	693
40912	0	0	0	4 630	3 921	8 551	4 630	3 921	8 551	0	0	0
40913	0	0	0	6 527	6 624	13 151	6 527	6 624	13 151	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	61 056	0	61 056	0	0	0	6 000	0	6 000	67 056	0	67 056
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	58 130	0	58 130	3 260	0	3 260	0	0	0	54 870	0	54 870
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 228	0	12 228	0	0	0	3 660	0	3 660	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	17 202	2 233	19 435	16 408	2 167	18 575	17 718	1 314	19 032	18 512	1 380	19 892
42304	800	1 116	1 916	0	1 144	1 144	0	28	28	800	0	800
42305	3 475	3 522	6 997	520	307	827	2 597	180	2 777	5 552	3 395	8 947
42306	1 248 990	75 784	1 324 774	155 626	8 009	163 635	199 492	7 757	207 249	1 292 856	75 532	1 368 388
42307	343 205	5 091	348 296	45 675	556	46 231	36 209	329	36 538	333 739	4 864	338 603
42601	11	5	16	25	0	25	25	0	25	11	5	16
42606	1 940	4 435	6 375	5	297	302	1 780	2 453	4 233	3 715	6 591	10 306
42607	1 828	0	1 828	12	0	12	56	0	56	1 872	0	1 872
44615	64	0	64	30	0	30	0	0	0	34	0	34
45215	4 360	0	4 360	383	0	383	693	0	693	4 670	0	4 670
45315	69	0	69	24	0	24	9	0	9	54	0	54
45515	1 286	0	1 286	893	0	893	184	0	184	577	0	577
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	50 469	0	50 469	50 469	0	50 469	0	0	0
47407	0	0	0	62 879	2 803	65 682	62 879	2 803	65 682	0	0	0
47411	0	819	819	478	188	666	478	228	706	0	859	859
47416	658	0	658	21 532	0	21 532	20 994	0	20 994	120	0	120
47422	4 824	293	5 117	45 898	9 463	55 361	47 262	11 366	58 628	6 188	2 196	8 384
47425	795	0	795	75	0	75	249	0	249	969	0	969
47426	25	0	25	1 273	0	1 273	1 284	0	1 284	36	0	36
50220	1 941	0	1 941	218	0	218	424	0	424	2 147	0	2 147
50720	909	0	909	675	0	675	296	0	296	530	0	530
52201	30	0	30	280	0	280	310	0	310	60	0	60
52202	400	0	400	400	0	400	650	0	650	650	0	650
52204	2 416	0	2 416	470	0	470	0	0	0	1 946	0	1 946
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	323	0	323	700	0	700	900	0	900	523	0	523
52405	5	0	5	35	0	35	56	0	56	26	0	26
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	164	0	164	55	0	55	19	0	19	128	0	128
60301	2 002	0	2 002	7 736	0	7 736	7 079	0	7 079	1 345	0	1 345
60305	979	0	979	21 430	0	21 430	20 551	0	20 551	100	0	100
60309	654	0	654	701	0	701	297	0	297	250	0	250
60311	173	0	173	2 322	0	2 322	2 332	0	2 332	183	0	183
60322	251	0	251	1 747	0	1 747	1 752	0	1 752	256	0	256
60324	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
60601	78 111	0	78 111	756	0	756	994	0	994	78 349	0	78 349
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61304	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
70601	494 652	0	494 652	111	0	111	48 812	0	48 812	543 353	0	543 353
70603	90 002	0	90 002	0	0	0	13 476	0	13 476	103 478	0	103 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	138 338	0	138 338	70 003	0	70 003	2 943	0	2 943	205 398	0	205 398
90902	384 062	0	384 062	38 735	0	38 735	107 771	0	107 771	315 026	0	315 026
90907	0	0	0	7 128	0	7 128	4 503	0	4 503	2 625	0	2 625
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	18 502	0	18 502	244	0	244	128	0	128	18 618	0	18 618
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91414	1 039 160	0	1 039 160	63 965	0	63 965	43 108	0	43 108	1 060 017	0	1 060 017
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	940	0	940	2	0	2	2	0	2	940	0	940
91704	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91802	12 603	0	12 603	0	0	0	9	0	9	12 594	0	12 594
99998	2 927 996	0	2 927 996	791 211	0	791 211	643 588	0	643 588	3 075 619	0	3 075 619
Пассив
91003	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	179 080	0	179 080	31 327	0	31 327	21 337	0	21 337	169 090	0	169 090
91312	2 536 480	0	2 536 480	169 874	0	169 874	282 010	0	282 010	2 648 616	0	2 648 616
91315	13 043	0	13 043	0	0	0	864	0	864	13 907	0	13 907
91316	27 110	0	27 110	14 684	0	14 684	6 957	0	6 957	19 383	0	19 383
91317	166 063	0	166 063	432 854	0	432 854	485 194	0	485 194	218 403	0	218 403
91507	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
99999	1 653 074	0	1 653 074	93 364	0	93 364	194 976	0	194 976	1 754 686	0	1 754 686
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 949 013,0000	0	0	1 590,0000	0	0	10 002 950,0000	0	0	8 947 653,0000
Пассив
98040	0	0	110 616,0000	0	0	21 347,0000	0	0	31 337,0000	0	0	120 606,0000
98050	0	0	18 685 317,0000	0	0	10 002 950,0000	0	0	1 590,0000	0	0	8 683 957,0000
98070	0	0	153 080,0000	0	0	31 327,0000	0	0	21 337,0000	0	0	143 090,0000

Страница была полезной?