Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 842	100 131	226 973	733 709	259 215	992 924	658 003	268 822	926 825	202 548	90 524	293 072
20207	6 939	2 862	9 801	48 758	22 994	71 752	51 326	20 938	72 264	4 371	4 918	9 289
20208	1 959	289	2 248	6 277	515	6 792	7 293	631	7 924	943	173	1 116
20209	0	0	0	340 015	13 896	353 911	340 015	13 896	353 911	0	0	0
30102	187 135	0	187 135	5 743 732	0	5 743 732	5 810 742	0	5 810 742	120 125	0	120 125
30110	13 546	14 050	27 596	18 628	19 632	38 260	18 974	19 264	38 238	13 200	14 418	27 618
30114	0	543 594	543 594	0	2 212 517	2 212 517	0	2 490 770	2 490 770	0	265 341	265 341
30202	17 741	0	17 741	3 972	0	3 972	0	0	0	21 713	0	21 713
30204	25 824	0	25 824	0	0	0	2 722	0	2 722	23 102	0	23 102
30213	2 490	1 591	4 081	2 586	4 246	6 832	3 322	4 116	7 438	1 754	1 721	3 475
30221	0	0	0	16 500	361 776	378 276	16 500	361 776	378 276	0	0	0
30233	0	0	0	2 488	21	2 509	2 221	21	2 242	267	0	267
30402	3 629	0	3 629	3 304 837	0	3 304 837	3 303 788	0	3 303 788	4 678	0	4 678
30602	6 551	0	6 551	11 772	0	11 772	7 709	0	7 709	10 614	0	10 614
31902	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 060 000	0	2 060 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	545 000	0	545 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	9 100	0	9 100	134 100	0	134 100	143 200	0	143 200	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	0	29 898	29 898	0	34 519	34 519	0	33 095	33 095	0	31 322	31 322
32102	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
32103	0	23 918	23 918	0	59 302	59 302	0	83 220	83 220	0	0	0
32104	0	47 836	47 836	0	34 902	34 902	0	51 417	51 417	0	31 321	31 321
32105	0	19 496	19 496	0	447	447	0	694	694	0	19 249	19 249
32107	0	31 393	31 393	0	3 237	3 237	0	1 742	1 742	0	32 888	32 888
32108	0	14 949	14 949	0	1 541	1 541	0	829	829	0	15 661	15 661
32201	0	1 495	1 495	0	154	154	0	83	83	0	1 566	1 566
32303	0	0	0	0	1 255 785	1 255 785	0	942 569	942 569	0	313 216	313 216
32307	0	6 121	6 121	0	2 239	2 239	0	357	357	0	8 003	8 003
45201	7 709	0	7 709	9 338	0	9 338	9 344	0	9 344	7 703	0	7 703
45204	47 150	0	47 150	14 118	0	14 118	60 650	0	60 650	618	0	618
45205	37 777	0	37 777	12 220	0	12 220	21 092	0	21 092	28 905	0	28 905
45206	868 250	165 391	1 033 641	156 095	8 417	164 512	107 805	40 702	148 507	916 540	133 106	1 049 646
45207	486 255	284 579	770 834	92 288	35 550	127 838	10 888	13 823	24 711	567 655	306 306	873 961
45208	20 846	84 108	104 954	8 200	54 301	62 501	120	4 944	5 064	28 926	133 465	162 391
45504	25	6 831	6 856	0	696	696	6	2 161	2 167	19	5 366	5 385
45505	25 550	96 639	122 189	48 260	65 503	113 763	669	5 549	6 218	73 141	156 593	229 734
45506	155 555	87 607	243 162	8 716	8 552	17 268	2 521	5 296	7 817	161 750	90 863	252 613
45507	149 881	145 846	295 727	5 250	9 922	15 172	4 917	36 095	41 012	150 214	119 673	269 887
45509	1 861	404	2 265	3 980	2 342	6 322	4 582	2 154	6 736	1 259	592	1 851
45708	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
45812	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45815	5 981	319	6 300	219	66	285	56	46	102	6 144	339	6 483
45817	0	742	742	0	76	76	0	41	41	0	777	777
45912	233	61	294	92	2	94	0	2	2	325	61	386
45915	472	64	536	198	6	204	14	4	18	656	66	722
45917	0	33	33	0	4	4	0	2	2	0	35	35
47404	0	63 580	63 580	378 920	4 536 934	4 915 854	378 920	4 534 058	4 912 978	0	66 456	66 456
47408	0	0	0	487 227	119 652	606 879	487 227	119 652	606 879	0	0	0
47423	77	0	77	8 759	111 418	120 177	8 772	111 418	120 190	64	0	64
47427	2 656	1 541	4 197	26 177	8 269	34 446	26 323	9 623	35 946	2 510	187	2 697
50104	45 666	0	45 666	256	0	256	0	0	0	45 922	0	45 922
60302	793	0	793	110	0	110	321	0	321	582	0	582
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	21	0	21	274	0	274	283	0	283	12	0	12
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	2 580	0	2 580	2 318	0	2 318	2 005	0	2 005	2 893	0	2 893
60314	0	37	37	0	17	17	0	54	54	0	0	0
60323	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60401	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60701	812	0	812	622	0	622	0	0	0	1 434	0	1 434
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	18	0	18	70	0	70	70	0	70	18	0	18
61009	88	0	88	198	0	198	179	0	179	107	0	107
61403	7 540	0	7 540	857	0	857	1 211	0	1 211	7 186	0	7 186
70606	751 937	0	751 937	87 409	0	87 409	57	0	57	839 289	0	839 289
70607	906	0	906	280	0	280	0	0	0	1 186	0	1 186
70608	1 359 117	0	1 359 117	259 102	0	259 102	0	0	0	1 618 219	0	1 618 219
70611	4 594	0	4 594	290	0	290	0	0	0	4 884	0	4 884
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 372	1 372	0	51 916	51 916	0	117 706	117 706	0	67 162	67 162
30111	2 781	27 027	29 808	47 630	253 624	301 254	45 135	254 345	299 480	286	27 748	28 034
30220	0	0	0	0	18 387	18 387	0	18 387	18 387	0	0	0
30222	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
30232	161	27	188	998	235	1 233	882	208	1 090	45	0	45
30601	2 358	0	2 358	7 712	0	7 712	11 772	0	11 772	6 418	0	6 418
31303	0	8 969	8 969	0	18 458	18 458	0	9 489	9 489	0	0	0
31408	0	21 192	21 192	0	755	755	0	486	486	0	20 923	20 923
40502	54 759	0	54 759	29 066	0	29 066	9 520	0	9 520	35 213	0	35 213
40701	258	0	258	0	0	0	41	0	41	299	0	299
40702	629 031	80 102	709 133	5 318 287	691 752	6 010 039	5 320 370	729 514	6 049 884	631 114	117 864	748 978
40703	2 392	0	2 392	2 523	0	2 523	2 384	0	2 384	2 253	0	2 253
40802	10 921	2	10 923	51 239	1 291	52 530	50 393	1 294	51 687	10 075	5	10 080
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	727	9 568	10 295	231	531	762	264	6 111	6 375	760	15 148	15 908
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 355	17 493	32 848	185 089	143 409	328 498	187 291	137 446	324 737	17 557	11 530	29 087
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	79	1 321	1 400	1 093	338	1 431	1 087	461	1 548	73	1 444	1 517
40821	0	0	0	20 721	0	20 721	20 721	0	20 721	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	153 550	0	153 550	153 550	0	153 550
40905	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
40909	0	0	0	986	1 093	2 079	986	1 093	2 079	0	0	0
40910	0	0	0	485	668	1 153	485	668	1 153	0	0	0
40911	2 190	0	2 190	130 027	0	130 027	130 874	0	130 874	3 037	0	3 037
40912	0	0	0	1 743	10 885	12 628	1 743	10 885	12 628	0	0	0
40913	0	0	0	3 728	13 025	16 753	3 728	13 025	16 753	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	145 776	0	145 776	145 776	0	145 776	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	3 231	43 231	0	3 241	3 241	120 000	10	120 010	160 000	0	160 000
42105	100 000	96 360	196 360	0	6 362	6 362	0	8 978	8 978	100 000	98 976	198 976
42106	1 000	65 632	66 632	0	3 620	3 620	0	6 006	6 006	1 000	68 018	69 018
42204	0	0	0	0	0	0	25 221	0	25 221	25 221	0	25 221
42301	41 338	79 224	120 562	410 286	425 159	835 445	441 645	428 486	870 131	72 697	82 551	155 248
42304	9 767	0	9 767	776	0	776	19	0	19	9 010	0	9 010
42305	306 202	421 146	727 348	76 928	121 509	198 437	45 559	153 020	198 579	274 833	452 657	727 490
42306	247 435	287 743	535 178	5 349	15 318	20 667	5 910	21 841	27 751	247 996	294 266	542 262
42307	4 000	209 293	213 293	0	11 614	11 614	0	21 581	21 581	4 000	219 260	223 260
42309	142	251	393	81	604	685	78	647	725	139	294	433
42505	0	29 898	29 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	0	31 322	31 322
42601	329	2 412	2 741	303	2 201	2 504	565	874	1 439	591	1 085	1 676
42605	759	862	1 621	0	31	31	0	20	20	759	851	1 610
42606	1 366	8 943	10 309	0	509	509	0	2 438	2 438	1 366	10 872	12 238
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	298 977	298 977	0	16 590	16 590	0	30 829	30 829	0	313 216	313 216
45215	184 800	0	184 800	29 931	0	29 931	36 459	0	36 459	191 328	0	191 328
45515	32 484	0	32 484	1 372	0	1 372	6 109	0	6 109	37 221	0	37 221
45818	5 840	0	5 840	0	0	0	150	0	150	5 990	0	5 990
45918	419	0	419	1	0	1	190	0	190	608	0	608
47403	0	0	0	560 471	4 347 637	4 908 108	560 471	4 347 637	4 908 108	0	0	0
47407	0	0	0	117 771	506 723	624 494	117 771	506 723	624 494	0	0	0
47411	5 023	8 359	13 382	5 031	5 446	10 477	4 981	6 689	11 670	4 973	9 602	14 575
47416	295	0	295	153 174	673	153 847	153 048	673	153 721	169	0	169
47422	1 369	2 764	4 133	10 302	56 079	66 381	9 076	54 150	63 226	143	835	978
47425	14 462	0	14 462	11 394	0	11 394	5 893	0	5 893	8 961	0	8 961
47426	0	1 215	1 215	1 625	2 827	4 452	1 625	3 131	4 756	0	1 519	1 519
50120	906	0	906	0	0	0	280	0	280	1 186	0	1 186
52301	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	0	0	0
52305	266 000	0	266 000	15 090	0	15 090	16 090	0	16 090	267 000	0	267 000
52501	8 280	0	8 280	1 692	0	1 692	1 765	0	1 765	8 353	0	8 353
60301	245	0	245	1 908	9	1 917	1 785	9	1 794	122	0	122
60305	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	150	0	150	267	0	267
60311	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60324	132	0	132	0	0	0	4	0	4	136	0	136
60601	6 050	0	6 050	0	0	0	179	0	179	6 229	0	6 229
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61301	0	0	0	0	9	9	0	15	15	0	6	6
61304	144	0	144	48	0	48	0	0	0	96	0	96
70601	777 159	0	777 159	16	0	16	96 964	0	96 964	874 107	0	874 107
70603	1 346 842	0	1 346 842	0	0	0	260 189	0	260 189	1 607 031	0	1 607 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	258 000	0	258 000	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	258 000	0	258 000
90901	3 675	0	3 675	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	3 675	0	3 675
90902	15 331	0	15 331	832	0	832	701	0	701	15 462	0	15 462
90907	0	0	0	153 550	0	153 550	0	0	0	153 550	0	153 550
90909	0	0	0	0	18 387	18 387	0	18 387	18 387	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 002 218	420 713	1 422 931	119 611	29 511	149 122	129 168	51 157	180 325	992 661	399 067	1 391 728
91604	2 310	760	3 070	1 416	209	1 625	830	40	870	2 896	929	3 825
91704	18	2 381	2 399	0	245	245	0	132	132	18	2 494	2 512
91802	844	2 937	3 781	0	303	303	0	163	163	844	3 077	3 921
99998	1 997 344	0	1 997 344	538 306	0	538 306	408 016	0	408 016	2 127 634	0	2 127 634
Пассив
91003	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
91312	1 584 612	9 854	1 594 466	94 276	546	94 822	133 986	1 015	135 001	1 624 322	10 323	1 634 645
91315	293 467	2 164	295 631	50 045	182	50 227	153 893	219	154 112	397 315	2 201	399 516
91316	6 265	0	6 265	53 750	0	53 750	54 100	0	54 100	6 615	0	6 615
91317	75 688	9 308	84 996	110 456	97 511	207 967	95 279	97 564	192 843	60 511	9 361	69 872
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
99999	1 709 189	0	1 709 189	232 949	0	232 949	356 434	0	356 434	1 832 674	0	1 832 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	206 896	206 896	182 057	4 468 808	4 650 865	182 048	4 305 125	4 487 173	9	370 579	370 588
93801	1 189	0	1 189	61 379	0	61 379	62 210	0	62 210	358	0	358
Пассив
96001	25 825	181 206	207 031	512 480	3 972 122	4 484 602	568 819	4 079 689	4 648 508	82 164	288 773	370 937
96801	1 054	0	1 054	40 427	0	40 427	39 382	0	39 382	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 256 296,0000	0	0	81 922,0000	0	0	116 283,0000	0	0	2 221 935,0000
Пассив
98040	0	0	2 212 091,0000	0	0	116 283,0000	0	0	81 922,0000	0	0	2 177 730,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?