Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 359	126 531	383 890	2 872 834	147 978	3 020 812	2 960 175	161 540	3 121 715	170 018	112 969	282 987
20207	36 256	8 233	44 489	333 002	26 922	359 924	352 510	23 727	376 237	16 748	11 428	28 176
20208	77 698	0	77 698	381 165	0	381 165	381 389	0	381 389	77 474	0	77 474
20209	6 130	0	6 130	2 390 988	57 321	2 448 309	2 368 446	57 321	2 425 767	28 672	0	28 672
30102	688 619	0	688 619	28 852 141	0	28 852 141	28 440 541	0	28 440 541	1 100 219	0	1 100 219
30110	159 860	7 294	167 154	6 846 737	93 893	6 940 630	6 846 319	90 317	6 936 636	160 278	10 870	171 148
30114	0	1 391 561	1 391 561	0	7 432 800	7 432 800	0	7 354 256	7 354 256	0	1 470 105	1 470 105
30202	99 504	0	99 504	0	0	0	115	0	115	99 389	0	99 389
30204	25 950	0	25 950	3 406	0	3 406	0	0	0	29 356	0	29 356
30213	5 624	0	5 624	46 055	0	46 055	45 455	0	45 455	6 224	0	6 224
30221	0	29 898	29 898	3 628 496	227	3 628 723	3 628 496	30 125	3 658 621	0	0	0
30233	11 560	0	11 560	229 816	4 986	234 802	230 121	4 986	235 107	11 255	0	11 255
30302	383 190	19 134	402 324	4 741 623	556 511	5 298 134	4 613 467	541 406	5 154 873	511 346	34 239	545 585
30402	17	0	17	200 000	0	200 000	200 001	0	200 001	16	0	16
30404	0	0	0	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	0	0	0
30409	0	0	0	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	0	0	0
32010	0	68 167	68 167	0	7 030	7 030	0	3 783	3 783	0	71 414	71 414
32107	0	149 489	149 489	0	15 414	15 414	0	8 295	8 295	0	156 608	156 608
32307	0	22 675	22 675	0	1 998	1 998	0	1 174	1 174	0	23 499	23 499
32308	0	11 959	11 959	0	19 330	19 330	0	1 574	1 574	0	29 715	29 715
45201	253 543	0	253 543	636 574	0	636 574	601 490	0	601 490	288 627	0	288 627
45203	79 470	3 214	82 684	196 665	285	196 950	201 838	2 340	204 178	74 297	1 159	75 456
45204	495 654	8 072	503 726	446 557	654	447 211	405 254	8 726	413 980	536 957	0	536 957
45205	880 966	3 025	883 991	564 645	282	564 927	317 092	1 636	318 728	1 128 519	1 671	1 130 190
45206	3 042 586	51 817	3 094 403	514 242	1 907	516 149	641 694	2 024	643 718	2 915 134	51 700	2 966 834
45207	1 019 209	104 037	1 123 246	206 355	8 978	215 333	101 754	8 784	110 538	1 123 810	104 231	1 228 041
45208	179 661	0	179 661	2 944	0	2 944	1 860	0	1 860	180 745	0	180 745
45306	730	0	730	0	0	0	730	0	730	0	0	0
45401	16 267	0	16 267	19 202	0	19 202	20 324	0	20 324	15 145	0	15 145
45405	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	3 400	0	3 400	0	0	0
45406	67 719	0	67 719	0	0	0	719	0	719	67 000	0	67 000
45502	0	0	0	758	0	758	127	0	127	631	0	631
45503	891	0	891	200	0	200	641	0	641	450	0	450
45504	11 436	339	11 775	35 200	8	35 208	30 730	179	30 909	15 906	168	16 074
45505	102 345	46 190	148 535	109 160	1 890	111 050	15 921	2 832	18 753	195 584	45 248	240 832
45506	394 180	13 280	407 460	10 660	300	10 960	25 296	706	26 002	379 544	12 874	392 418
45507	197 831	10 182	208 013	21 060	679	21 739	21 648	1 555	23 203	197 243	9 306	206 549
45509	9 505	12	9 517	10 527	78	10 605	10 327	90	10 417	9 705	0	9 705
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	29	67	96	44	61	105	40	74	114	33	54	87
45812	67 848	0	67 848	1 757	1 715	3 472	472	1 715	2 187	69 133	0	69 133
45815	32 504	9 045	41 549	1 480	1 205	2 685	1 356	662	2 018	32 628	9 588	42 216
45912	512	0	512	582	0	582	582	0	582	512	0	512
45915	514	100	614	254	51	305	227	64	291	541	87	628
47101	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47103	0	5 703	5 703	0	322	322	0	6 025	6 025	0	0	0
47104	0	2 515	2 515	0	217	217	0	1 674	1 674	0	1 058	1 058
47404	29 914	108 421	138 335	4 019 379	681 761	4 701 140	4 019 499	753 598	4 773 097	29 794	36 584	66 378
47408	0	0	0	3 969 882	3 987 449	7 957 331	3 969 882	3 987 449	7 957 331	0	0	0
47410	0	59 795	59 795	0	6 166	6 166	0	3 318	3 318	0	62 643	62 643
47423	157 893	93	157 986	430 630	477	431 107	474 560	473	475 033	113 963	97	114 060
47427	22 926	2 287	25 213	59 732	2 314	62 046	59 769	2 049	61 818	22 889	2 552	25 441
50106	219 487	0	219 487	2 220	0	2 220	0	0	0	221 707	0	221 707
50107	325 402	0	325 402	2 664	0	2 664	223 314	0	223 314	104 752	0	104 752
51401	0	0	0	97 331	0	97 331	97 331	0	97 331	0	0	0
51404	149 031	0	149 031	664	0	664	0	0	0	149 695	0	149 695
51405	295 466	0	295 466	1 239	0	1 239	100 000	0	100 000	196 705	0	196 705
51409	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60302	1 092	0	1 092	628	0	628	51	0	51	1 669	0	1 669
60306	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
60308	14	0	14	453	0	453	413	0	413	54	0	54
60310	7 528	0	7 528	12 308	0	12 308	15 429	0	15 429	4 407	0	4 407
60312	21 619	0	21 619	25 435	0	25 435	26 579	0	26 579	20 475	0	20 475
60314	2 304	0	2 304	93	0	93	642	0	642	1 755	0	1 755
60323	31 593	0	31 593	30	0	30	137	0	137	31 486	0	31 486
60401	428 675	0	428 675	15 777	0	15 777	1 499	0	1 499	442 953	0	442 953
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	6 153	0	6 153	12 498	0	12 498	17 065	0	17 065	1 586	0	1 586
61002	461	0	461	610	0	610	659	0	659	412	0	412
61008	3 348	0	3 348	552	0	552	966	0	966	2 934	0	2 934
61009	744	0	744	1 145	0	1 145	506	0	506	1 383	0	1 383
61010	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
61011	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
61209	0	0	0	16 059	0	16 059	16 059	0	16 059	0	0	0
61210	0	0	0	308 457	0	308 457	308 457	0	308 457	0	0	0
61403	13 360	0	13 360	508	0	508	1 643	0	1 643	12 225	0	12 225
70606	3 534 301	0	3 534 301	380 154	0	380 154	263	0	263	3 914 192	0	3 914 192
70607	10 492	0	10 492	1 590	0	1 590	7 272	0	7 272	4 810	0	4 810
70608	1 873 872	0	1 873 872	225 593	0	225 593	0	0	0	2 099 465	0	2 099 465
70611	40 733	0	40 733	6 446	0	6 446	0	0	0	47 179	0	47 179
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	12 490	0	12 490	239 310	0	239 310	230 919	0	230 919	4 099	0	4 099
30220	0	0	0	0	3 007	3 007	0	3 007	3 007	0	0	0
30223	0	0	0	8 724	0	8 724	8 724	0	8 724	0	0	0
30232	37 873	39	37 912	1 054 215	496	1 054 711	1 034 986	457	1 035 443	18 644	0	18 644
30301	383 190	19 134	402 324	4 613 467	541 406	5 154 873	4 741 623	556 511	5 298 134	511 346	34 239	545 585
31605	0	5 703	5 703	0	6 025	6 025	0	322	322	0	0	0
31606	0	2 515	2 515	0	1 674	1 674	0	217	217	0	1 058	1 058
40502	10 475	0	10 475	15 339	0	15 339	13 179	0	13 179	8 315	0	8 315
40602	10 359	0	10 359	42 136	0	42 136	48 317	0	48 317	16 540	0	16 540
40701	43 920	8	43 928	111 259	1	111 260	109 412	1	109 413	42 073	8	42 081
40702	4 154 341	172 015	4 326 356	40 114 587	3 792 879	43 907 466	40 546 188	3 704 487	44 250 675	4 585 942	83 623	4 669 565
40703	75 359	9 949	85 308	113 957	935	114 892	122 326	1 690	124 016	83 728	10 704	94 432
40802	117 053	2 311	119 364	576 595	3 532	580 127	579 834	2 341	582 175	120 292	1 120	121 412
40807	1 486	86	1 572	7 541	319	7 860	9 115	1 366	10 481	3 060	1 133	4 193
40817	855 067	101 124	956 191	2 270 282	505 500	2 775 782	2 262 761	507 998	2 770 759	847 546	103 622	951 168
40820	4 999	4 186	9 185	8 135	10 895	19 030	8 026	9 861	17 887	4 890	3 152	8 042
40821	38 580	0	38 580	628 359	0	628 359	643 252	0	643 252	53 473	0	53 473
40901	275 811	0	275 811	275 811	0	275 811	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
40903	67	0	67	121	0	121	140	0	140	86	0	86
40905	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
40909	0	0	0	1 105	362	1 467	1 105	362	1 467	0	0	0
40910	0	0	0	23	9	32	23	9	32	0	0	0
40911	94 370	0	94 370	2 668 189	0	2 668 189	2 642 856	0	2 642 856	69 037	0	69 037
40912	0	0	0	1 056	2 132	3 188	1 056	2 132	3 188	0	0	0
40913	0	0	0	348	955	1 303	348	955	1 303	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	30 114	0	30 114	0	0	0	29	0	29	30 143	0	30 143
42103	7 393	0	7 393	4 008	0	4 008	19	0	19	3 404	0	3 404
42104	7 231	19 183	26 414	203	1 065	1 268	24	2 032	2 056	7 052	20 150	27 202
42105	289 231	29 991	319 222	212 896	1 668	214 564	195 454	3 185	198 639	271 789	31 508	303 297
42106	916 223	110 972	1 027 195	281 667	6 163	287 830	328 995	11 867	340 862	963 551	116 676	1 080 227
42107	25 595	0	25 595	0	0	0	60	0	60	25 655	0	25 655
42204	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	80 913	510	81 423	30 513	5 021	35 534	5 055	5 041	10 096	55 455	530	55 985
42303	59 934	24 673	84 607	48 676	4 655	53 331	44 817	4 525	49 342	56 075	24 543	80 618
42304	49 160	8 008	57 168	8 142	2 718	10 860	35 205	424	35 629	76 223	5 714	81 937
42305	217 324	153 663	370 987	51 626	43 295	94 921	82 941	40 892	123 833	248 639	151 260	399 899
42306	783 320	624 778	1 408 098	310 858	249 578	560 436	515 828	255 119	770 947	988 290	630 319	1 618 609
42307	0	1 017	1 017	0	36	36	0	23	23	0	1 004	1 004
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42605	4 762	998	5 760	0	59	59	15	759	774	4 777	1 698	6 475
42606	2 392	2 453	4 845	0	183	183	16	7 843	7 859	2 408	10 113	12 521
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	282 353	282 353	0	15 667	15 667	0	29 115	29 115	0	295 801	295 801
45215	273 639	0	273 639	118 784	0	118 784	143 424	0	143 424	298 279	0	298 279
45415	929	0	929	671	0	671	262	0	262	520	0	520
45515	73 382	0	73 382	8 430	0	8 430	16 399	0	16 399	81 351	0	81 351
45715	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45818	106 798	0	106 798	675	0	675	1 542	0	1 542	107 665	0	107 665
45918	997	0	997	30	0	30	48	0	48	1 015	0	1 015
47108	196	0	196	186	0	186	1	0	1	11	0	11
47407	8	0	8	4 066 180	3 881 119	7 947 299	4 066 180	3 881 119	7 947 299	8	0	8
47409	0	0	0	0	8 906	8 906	0	15 840	15 840	0	6 934	6 934
47411	29 065	2 724	31 789	9 731	1 832	11 563	4 806	1 997	6 803	24 140	2 889	27 029
47416	4 449	558	5 007	71 142	6 456	77 598	71 872	6 180	78 052	5 179	282	5 461
47422	166 690	2 992	169 682	2 314 341	3 603	2 317 944	2 281 251	4 157	2 285 408	133 600	3 546	137 146
47425	65 293	0	65 293	92 372	0	92 372	84 477	0	84 477	57 398	0	57 398
47426	8 872	1 497	10 369	6 228	372	6 600	6 675	1 420	8 095	9 319	2 545	11 864
50120	15 640	0	15 640	7 272	0	7 272	1 590	0	1 590	9 958	0	9 958
51410	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	238	0	238	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	238	0	238
52303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
52306	13 000	748	13 748	0	42	42	0	77	77	13 000	783	13 783
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	885	0	885	95	0	95	209	0	209	999	0	999
60301	5 347	0	5 347	14 604	0	14 604	11 755	0	11 755	2 498	0	2 498
60305	8 314	0	8 314	15 378	0	15 378	15 946	0	15 946	8 882	0	8 882
60309	777	0	777	79	0	79	1 128	0	1 128	1 826	0	1 826
60311	34 867	0	34 867	34 332	0	34 332	10 563	0	10 563	11 098	0	11 098
60322	1 125	0	1 125	1 232	0	1 232	1 274	0	1 274	1 167	0	1 167
60324	28 814	0	28 814	112	0	112	5	0	5	28 707	0	28 707
60348	52 205	0	52 205	34	0	34	5 555	0	5 555	57 726	0	57 726
60601	115 023	0	115 023	520	0	520	2 710	0	2 710	117 213	0	117 213
61301	158	0	158	158	0	158	556	0	556	556	0	556
70601	3 782 969	0	3 782 969	43	0	43	412 245	0	412 245	4 195 171	0	4 195 171
70602	6 887	0	6 887	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887
70603	1 887 119	0	1 887 119	0	0	0	214 169	0	214 169	2 101 288	0	2 101 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	24 230	747	24 977	0	77	77	0	41	41	24 230	783	25 013
90901	1 643 879	0	1 643 879	51 442	0	51 442	80 837	0	80 837	1 614 484	0	1 614 484
90902	1 116 474	0	1 116 474	108 306	0	108 306	61 927	0	61 927	1 162 853	0	1 162 853
90907	275 811	0	275 811	29 300	0	29 300	275 811	0	275 811	29 300	0	29 300
91202	450 038	0	450 038	12	0	12	100 026	0	100 026	350 024	0	350 024
91203	14	0	14	26	0	26	26	0	26	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	2 980	2 980	0	13 130	13 130	0	10 282	10 282	0	5 828	5 828
91414	13 041 263	299 608	13 340 871	2 087 230	20 711	2 107 941	1 788 480	46 093	1 834 573	13 340 013	274 226	13 614 239
91501	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 521	359	4 880	175	120	295	123	232	355	4 573	247	4 820
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 699 835	0	9 699 835	3 807 016	0	3 807 016	3 591 259	0	3 591 259	9 915 592	0	9 915 592
Пассив
91004	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91312	6 841 964	57 114	6 899 078	632 629	2 079	634 708	636 227	1 492	637 719	6 845 562	56 527	6 902 089
91315	1 298 742	368 344	1 667 086	28 791	22 688	51 479	133 847	80 397	214 244	1 403 798	426 053	1 829 851
91316	82 415	1 695	84 110	331 934	60	331 994	315 157	39	315 196	65 638	1 674	67 312
91317	1 025 801	9 225	1 035 026	2 569 081	705	2 569 786	2 623 773	12 791	2 636 564	1 080 493	21 311	1 101 804
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	1	0	1	8 041	0	8 041
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 864 037	0	16 864 037	2 320 811	0	2 320 811	2 267 461	0	2 267 461	16 810 687	0	16 810 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	678 225	4 485	682 710	10 873 299	568 567	11 441 866	10 840 043	554 353	11 394 396	711 481	18 699	730 180
93801	34	0	34	35 937	0	35 937	35 971	0	35 971	0	0	0
Пассив
96001	4 519	678 128	682 647	551 530	10 873 163	11 424 693	565 625	10 906 412	11 472 037	18 614	711 377	729 991
96801	97	0	97	35 971	0	35 971	36 063	0	36 063	189	0	189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	300 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	500 049,0000	0	0	200 010,0000	0	0	0,0000	0	0	300 039,0000

Страница была полезной?