Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 527	0	11 527	2 850	0	2 850	878	0	878	13 499	0	13 499
20202	51 352	16 387	67 739	334 479	240 748	575 227	353 623	201 629	555 252	32 208	55 506	87 714
20207	17 576	22 130	39 706	74 070	27 305	101 375	91 646	49 435	141 081	0	0	0
20208	1 833	0	1 833	5 308	0	5 308	3 676	0	3 676	3 465	0	3 465
20209	0	0	0	189 986	53 676	243 662	189 986	53 676	243 662	0	0	0
30102	177 272	0	177 272	9 967 742	0	9 967 742	9 942 731	0	9 942 731	202 283	0	202 283
30110	16 455	39 726	56 181	50 865	69 005	119 870	54 718	42 338	97 056	12 602	66 393	78 995
30114	0	38 903	38 903	0	900 047	900 047	0	893 589	893 589	0	45 361	45 361
30202	9 924	0	9 924	0	0	0	542	0	542	9 382	0	9 382
30204	7 754	0	7 754	118	0	118	0	0	0	7 872	0	7 872
30221	0	0	0	38 421	0	38 421	38 421	0	38 421	0	0	0
30233	446	0	446	3 638	0	3 638	3 725	0	3 725	359	0	359
30402	3 774	0	3 774	50 684	0	50 684	53 152	0	53 152	1 306	0	1 306
30404	0	0	0	53 147	0	53 147	53 147	0	53 147	0	0	0
30409	0	0	0	20 463	0	20 463	20 463	0	20 463	0	0	0
30602	19	299	318	0	31	31	0	17	17	19	313	332
32002	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 305 000	0	1 305 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	897	897	0	93	93	0	50	50	0	940	940
45201	25 729	0	25 729	28 629	0	28 629	34 644	0	34 644	19 714	0	19 714
45204	2 500	0	2 500	39 695	0	39 695	35 000	0	35 000	7 195	0	7 195
45205	40 585	0	40 585	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	40 585	0	40 585
45206	819 961	0	819 961	73 775	0	73 775	88 795	0	88 795	804 941	0	804 941
45207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45405	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45406	1 260	0	1 260	400	0	400	1 260	0	1 260	400	0	400
45504	14 019	0	14 019	0	0	0	4 019	0	4 019	10 000	0	10 000
45505	1 494	27 920	29 414	5 100	2 845	7 945	315	4 455	4 770	6 279	26 310	32 589
45506	184 585	0	184 585	6 193	0	6 193	754	0	754	190 024	0	190 024
45507	3 490	0	3 490	0	0	0	31	0	31	3 459	0	3 459
45509	1 170	500	1 670	1 205	596	1 801	1 668	269	1 937	707	827	1 534
45814	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45815	34 888	0	34 888	31	0	31	0	0	0	34 919	0	34 919
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47404	19	13 208	13 227	883 678	900 176	1 783 854	882 741	896 671	1 779 412	956	16 713	17 669
47408	0	0	0	1 870 959	2 793 297	4 664 256	1 870 959	2 793 297	4 664 256	0	0	0
47415	3 047	0	3 047	196	0	196	1 476	0	1 476	1 767	0	1 767
47423	1 880	979	2 859	9 767	103 023	112 790	10 242	102 539	112 781	1 405	1 463	2 868
47427	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
50106	18 093	0	18 093	122	0	122	1	0	1	18 214	0	18 214
50107	0	0	0	10 052	0	10 052	0	0	0	10 052	0	10 052
50211	0	164 959	164 959	0	25 418	25 418	0	55 060	55 060	0	135 317	135 317
50221	1 008	0	1 008	396	0	396	857	0	857	547	0	547
50605	0	0	0	3 002	0	3 002	0	0	0	3 002	0	3 002
50606	6 036	0	6 036	7 523	0	7 523	0	0	0	13 559	0	13 559
50621	0	0	0	178	0	178	4	0	4	174	0	174
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	2 513	0	2 513	7	0	7	0	0	0	2 520	0	2 520
51406	2 564	0	2 564	8	0	8	0	0	0	2 572	0	2 572
60302	5 499	0	5 499	69	0	69	68	0	68	5 500	0	5 500
60308	10	0	10	992	1 528	2 520	26	0	26	976	1 528	2 504
60310	14	0	14	308	0	308	303	0	303	19	0	19
60312	2 967	0	2 967	3 689	0	3 689	3 130	0	3 130	3 526	0	3 526
60314	0	0	0	0	73	73	0	54	54	0	19	19
60323	10 389	1 808	12 197	0	154	154	1 426	1 962	3 388	8 963	0	8 963
60401	13 203	0	13 203	99	0	99	0	0	0	13 302	0	13 302
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	2	0	2	333	0	333	333	0	333	2	0	2
61009	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	46 358	0	46 358	46 358	0	46 358	0	0	0
61403	2 041	0	2 041	110	0	110	256	0	256	1 895	0	1 895
70606	862 564	0	862 564	105 170	0	105 170	24	0	24	967 710	0	967 710
70607	2 014	0	2 014	406	0	406	383	0	383	2 037	0	2 037
70608	426 365	0	426 365	58 740	0	58 740	0	0	0	485 105	0	485 105
70611	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 008	0	1 008	857	0	857	396	0	396	547	0	547
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	42 899	1 266	44 165	42 899	1 266	44 165	0	0	0
30601	537	0	537	7	0	7	0	0	0	530	0	530
31302	150 000	0	150 000	670 000	0	670 000	690 000	0	690 000	170 000	0	170 000
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
40502	4 345	0	4 345	61 072	0	61 072	61 611	0	61 611	4 884	0	4 884
40701	694	0	694	1 520	0	1 520	1 359	0	1 359	533	0	533
40702	495 460	150 087	645 547	7 641 937	816 611	8 458 548	7 698 350	828 053	8 526 403	551 873	161 529	713 402
40703	7 630	0	7 630	2 230	430	2 660	1 945	430	2 375	7 345	0	7 345
40802	2 214	0	2 214	15 341	0	15 341	14 017	0	14 017	890	0	890
40817	22 019	5 077	27 096	130 687	23 667	154 354	135 761	24 526	160 287	27 093	5 936	33 029
40820	206	306	512	123	980	1 103	180	888	1 068	263	214	477
40821	16	0	16	1 549	0	1 549	1 533	0	1 533	0	0	0
40905	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40909	0	0	0	168	877	1 045	168	877	1 045	0	0	0
40910	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
40911	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
40912	0	0	0	321	1 497	1 818	321	1 497	1 818	0	0	0
40913	0	0	0	233	596	829	233	596	829	0	0	0
42206	4 281	0	4 281	0	0	0	33	0	33	4 314	0	4 314
42301	3 133	802	3 935	1 510	344	1 854	42	132	174	1 665	590	2 255
42303	1 194	0	1 194	16 600	5	16 605	15 500	686	16 186	94	681	775
42304	3 328	1 405	4 733	700	1 281	1 981	0	76	76	2 628	200	2 828
42305	55 788	12 143	67 931	12 081	7 152	19 233	5 611	2 334	7 945	49 318	7 325	56 643
42306	96 402	267 835	364 237	4 814	28 335	33 149	10 906	28 924	39 830	102 494	268 424	370 918
42307	20 749	12 150	32 899	913	724	1 637	1 747	4 051	5 798	21 583	15 477	37 060
42309	339	261	600	90	11	101	100	12	112	349	262	611
42606	2 529	2 320	4 849	0	690	690	0	116	116	2 529	1 746	4 275
42609	1	90	91	4	5	9	5	8	13	2	93	95
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	110 305	0	110 305	60 395	0	60 395	59 898	0	59 898	109 808	0	109 808
45415	280	0	280	400	0	400	200	0	200	80	0	80
45515	35 565	0	35 565	3 637	0	3 637	3 872	0	3 872	35 800	0	35 800
45818	34 888	0	34 888	31	0	31	62	0	62	34 919	0	34 919
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47407	0	0	0	2 731 431	1 924 189	4 655 620	2 731 431	1 924 189	4 655 620	0	0	0
47411	2 021	6 709	8 730	1 276	1 842	3 118	1 429	2 326	3 755	2 174	7 193	9 367
47416	2 406	0	2 406	5 275	0	5 275	3 811	0	3 811	942	0	942
47422	34	4	38	5 343	86 885	92 228	5 343	86 885	92 228	34	4	38
47425	17 102	0	17 102	17 606	0	17 606	18 927	0	18 927	18 423	0	18 423
47426	33	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33
50120	367	0	367	0	0	0	138	0	138	505	0	505
50220	11 527	0	11 527	878	0	878	2 850	0	2 850	13 499	0	13 499
50620	1 016	0	1 016	314	0	314	263	0	263	965	0	965
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	94	0	94	1 131	0	1 131	1 189	0	1 189	152	0	152
60305	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	4	0	4	26	0	26	27	0	27	5	0	5
60324	12 197	0	12 197	3 234	0	3 234	2 494	0	2 494	11 457	0	11 457
60601	3 692	0	3 692	0	0	0	121	0	121	3 813	0	3 813
61304	150	0	150	51	0	51	72	0	72	171	0	171
70601	896 485	0	896 485	67	0	67	117 397	0	117 397	1 013 815	0	1 013 815
70602	915	0	915	382	0	382	492	0	492	1 025	0	1 025
70603	426 244	0	426 244	0	0	0	53 927	0	53 927	480 171	0	480 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	516	0	516	1	0	1	515	0	515
80601	959	0	959	1 408	0	1 408	1 914	0	1 914	453	0	453
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
81001	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 461	0	17 461	158	0	158	136	0	136	17 483	0	17 483
90902	37 047	0	37 047	199	0	199	347	0	347	36 899	0	36 899
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	245 056	66 842	311 898	31 246	6 805	38 051	3 505	4 742	8 247	272 797	68 905	341 702
91604	2 219	7	2 226	193	7	200	113	8	121	2 299	6	2 305
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 505 608	0	1 505 608	242 423	0	242 423	285 348	0	285 348	1 462 683	0	1 462 683
Пассив
91312	1 432 741	0	1 432 741	233 229	0	233 229	183 030	0	183 030	1 382 542	0	1 382 542
91315	5 000	6 350	11 350	0	352	352	0	655	655	5 000	6 653	11 653
91317	27 996	32 779	60 775	48 999	2 354	51 353	54 890	3 498	58 388	33 887	33 923	67 810
91507	742	0	742	414	0	414	350	0	350	678	0	678
99999	379 059	0	379 059	8 784	0	8 784	38 540	0	38 540	408 815	0	408 815
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 403	124 155	128 558	213 166	2 400 162	2 613 328	214 759	2 415 795	2 630 554	2 810	108 522	111 332
93201	0	0	0	0	28 276	28 276	0	81	81	0	28 195	28 195
93301	0	0	0	0	44 788	44 788	0	44 788	44 788	0	0	0
93302	0	0	0	0	44 866	44 866	0	44 866	44 866	0	0	0
93501	0	0	0	0	8 230	8 230	0	8 230	8 230	0	0	0
93502	0	0	0	0	8 193	8 193	0	8 193	8 193	0	0	0
93801	3 377	0	3 377	20 676	0	20 676	15 996	0	15 996	8 057	0	8 057
Пассив
96001	124 357	4 365	128 722	2 405 164	215 695	2 620 859	2 389 410	242 337	2 631 747	108 603	31 007	139 610
96301	0	0	0	0	8 230	8 230	0	8 230	8 230	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 193	8 193	0	8 193	8 193	0	0	0
96501	0	0	0	0	44 788	44 788	0	44 788	44 788	0	0	0
96502	0	0	0	0	44 866	44 866	0	44 866	44 866	0	0	0
96801	3 213	0	3 213	8 917	0	8 917	13 678	0	13 678	7 974	0	7 974
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 304 702,0000	0	0	17 922 503,0000	0	0	9 241,0000	0	0	138 217 964,0000
Пассив
98040	0	0	120 014 206,0000	0	0	7 741,0000	0	0	6 376,0000	0	0	120 012 841,0000
98050	0	0	287 496,0000	0	0	1 500,0000	0	0	16 338 637,0000	0	0	16 624 633,0000
98055	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 577 490,0000	0	0	1 580 490,0000

Страница была полезной?