Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	632	0	632	14	0	14	229	0	229	417	0	417
20202	95 600	1 292 954	1 388 554	713 274	1 326 603	2 039 877	773 941	2 128 366	2 902 307	34 933	491 191	526 124
20207	9 420	21 022	30 442	74 307	74 889	149 196	75 320	59 055	134 375	8 407	36 856	45 263
20208	19 051	1 400	20 451	56 574	4 706	61 280	61 637	4 436	66 073	13 988	1 670	15 658
20209	0	0	0	96 850	1 608 009	1 704 859	96 850	1 608 009	1 704 859	0	0	0
30102	199 381	0	199 381	30 636 153	0	30 636 153	30 681 478	0	30 681 478	154 056	0	154 056
30110	8 200	401 397	409 597	55 244	428 664	483 908	56 991	772 538	829 529	6 453	57 523	63 976
30114	0	1 856 974	1 856 974	0	45 320 820	45 320 820	0	47 072 211	47 072 211	0	105 583	105 583
30118	0	2 360	2 360	0	291	291	0	204	204	0	2 447	2 447
30202	62 195	0	62 195	0	0	0	2 795	0	2 795	59 400	0	59 400
30204	74 374	0	74 374	14 102	0	14 102	0	0	0	88 476	0	88 476
30213	2 330	1 712	4 042	4 200	96	4 296	5 682	113	5 795	848	1 695	2 543
30233	161	6	167	69 004	694	69 698	69 052	694	69 746	113	6	119
30402	90 194	0	90 194	875 476	0	875 476	965 401	0	965 401	269	0	269
30404	0	0	0	770 400	0	770 400	770 400	0	770 400	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	392 234	20	392 254	0	2	2	5 000	4	5 004	387 234	18	387 252
31902	700 000	0	700 000	14 800 000	0	14 800 000	14 500 000	0	14 500 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	136 741	136 741	0	136 741	136 741	0	0	0
32004	0	72 281	72 281	0	64 431	64 431	0	74 069	74 069	0	62 643	62 643
32102	0	1 356 256	1 356 256	0	21 012 396	21 012 396	0	21 726 458	21 726 458	0	642 194	642 194
32103	0	0	0	0	7 307 947	7 307 947	0	7 307 947	7 307 947	0	0	0
32201	0	4 485	4 485	0	462	462	0	249	249	0	4 698	4 698
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	132 616	0	132 616	294 313	0	294 313	339 025	0	339 025	87 904	0	87 904
45204	0	0	0	2 519	0	2 519	1 142	0	1 142	1 377	0	1 377
45205	2 550	0	2 550	2 000	0	2 000	0	0	0	4 550	0	4 550
45206	672 107	0	672 107	215 955	0	215 955	34 000	0	34 000	854 062	0	854 062
45207	658 835	0	658 835	8 840	0	8 840	55 836	0	55 836	611 839	0	611 839
45208	817 499	8 958	826 457	6 144	924	7 068	0	497	497	823 643	9 385	833 028
45504	14 267	0	14 267	400	0	400	1 334	0	1 334	13 333	0	13 333
45505	54 158	296 573	350 731	21	10 149	10 170	323	11 490	11 813	53 856	295 232	349 088
45506	114 017	28 561	142 578	1 650	1 441	3 091	2 108	1 212	3 320	113 559	28 790	142 349
45507	48 305	14 978	63 283	5 230	1 545	6 775	665	831	1 496	52 870	15 692	68 562
45509	548	2 467	3 015	1 194	6 142	7 336	942	5 764	6 706	800	2 845	3 645
45704	0	53 816	53 816	0	5 549	5 549	0	2 986	2 986	0	56 379	56 379
45812	22 287	0	22 287	0	0	0	2 287	0	2 287	20 000	0	20 000
45815	27 000	7 684	34 684	0	749	749	0	416	416	27 000	8 017	35 017
45912	743	0	743	4 232	0	4 232	743	0	743	4 232	0	4 232
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47406	17 287	277 950	295 237	8 188 818	13 876	8 202 694	8 191 994	11 756	8 203 750	14 111	280 070	294 181
47408	0	0	0	22 182 247	123 004 868	145 187 115	22 182 247	123 004 868	145 187 115	0	0	0
47423	2 450	478	2 928	351 472	46 342	397 814	336 476	46 348	382 824	17 446	472	17 918
47427	5 297	2 168	7 465	23 888	4 128	28 016	27 345	1 998	29 343	1 840	4 298	6 138
50104	1 501 731	0	1 501 731	9 322	0	9 322	5 161	0	5 161	1 505 892	0	1 505 892
50105	50 891	0	50 891	303	0	303	0	0	0	51 194	0	51 194
50121	10	0	10	54	0	54	64	0	64	0	0	0
50205	0	636 527	636 527	0	69 629	69 629	0	35 321	35 321	0	670 835	670 835
50206	0	86 390	86 390	0	2 326	2 326	0	3 075	3 075	0	85 641	85 641
50221	4 214	0	4 214	1 611	0	1 611	234	0	234	5 591	0	5 591
51403	280 747	0	280 747	1 060	0	1 060	0	0	0	281 807	0	281 807
52503	6 963	0	6 963	0	0	0	365	0	365	6 598	0	6 598
60302	15 640	0	15 640	148	0	148	52	0	52	15 736	0	15 736
60306	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60308	174	0	174	177	0	177	214	0	214	137	0	137
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	8 269	0	8 269	6 918	0	6 918	8 236	0	8 236	6 951	0	6 951
60314	340	0	340	0	7	7	23	7	30	317	0	317
60323	116	0	116	221	0	221	213	0	213	124	0	124
60401	33 493	0	33 493	0	0	0	503	0	503	32 990	0	32 990
60701	1 148	0	1 148	4 736	0	4 736	0	0	0	5 884	0	5 884
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	308	0	308	52	0	52	342	0	342	18	0	18
61008	443	0	443	187	0	187	69	0	69	561	0	561
61009	453	0	453	223	0	223	431	0	431	245	0	245
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61210	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
61403	5 445	0	5 445	116	9	125	338	9	347	5 223	0	5 223
70606	2 660 064	0	2 660 064	414 073	0	414 073	366	0	366	3 073 771	0	3 073 771
70607	29 518	0	29 518	10 978	0	10 978	3 016	0	3 016	37 480	0	37 480
70608	3 738 094	0	3 738 094	343 496	0	343 496	0	0	0	4 081 590	0	4 081 590
70609	2 435	0	2 435	203	0	203	0	0	0	2 638	0	2 638
70611	10 653	0	10 653	2 834	0	2 834	0	0	0	13 487	0	13 487
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	4 214	0	4 214	234	0	234	1 611	0	1 611	5 591	0	5 591
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
30111	0	14 404	14 404	0	14 900	14 900	0	16 526	16 526	0	16 030	16 030
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	11	0	11	48	0	48	38	0	38	1	0	1
30232	1 805	606	2 411	30 267	16 157	46 424	29 328	15 832	45 160	866	281	1 147
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	10 410	114 258	124 668	923	6 346	7 269	4	11 889	11 893	9 491	119 801	129 292
40601	1 369	0	1 369	5 495	0	5 495	6 451	0	6 451	2 325	0	2 325
40602	4 910	0	4 910	30 579	0	30 579	428 132	0	428 132	402 463	0	402 463
40603	2 848	0	2 848	3 571	0	3 571	5 014	0	5 014	4 291	0	4 291
40701	76 169	872	77 041	7 178 666	576	7 179 242	7 192 226	592	7 192 818	89 729	888	90 617
40702	1 436 261	52 690	1 488 951	8 637 779	147 531	8 785 310	8 732 197	148 937	8 881 134	1 530 679	54 096	1 584 775
40703	77 114	4	77 118	45 973	19 025	64 998	42 033	19 276	61 309	73 174	255	73 429
40802	13 146	33	13 179	70 676	1 024	71 700	72 631	1 025	73 656	15 101	34	15 135
40807	51 227	146 196	197 423	7 216 122	4 017 111	11 233 233	7 195 321	4 028 389	11 223 710	30 426	157 474	187 900
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	106 662	73 459	180 121	621 622	87 771	709 393	598 444	90 528	688 972	83 484	76 216	159 700
40820	6 086	8 303	14 389	13 583	3 789	17 372	12 909	3 463	16 372	5 412	7 977	13 389
40905	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42005	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42102	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
42301	62 326	9 192	71 518	497 731	4 429 737	4 927 468	482 799	5 281 239	5 764 038	47 394	860 694	908 088
42303	34 306	27 108	61 414	18 702	11 262	29 964	9 227	55 258	64 485	24 831	71 104	95 935
42304	1 652	2 485	4 137	0	112	112	1	153	154	1 653	2 526	4 179
42305	9 236	11 470	20 706	15	1 350	1 365	437	1 821	2 258	9 658	11 941	21 599
42306	1 869 519	5 233 388	7 102 907	366 809	4 753 615	5 120 424	116 702	351 623	468 325	1 619 412	831 396	2 450 808
42309	232	0	232	20	0	20	13	0	13	225	0	225
42601	10	619	629	396	32	428	387	1 621	2 008	1	2 208	2 209
42603	6 302	22	6 324	34	10	44	3 539	1 893	5 432	9 807	1 905	11 712
42606	3 289	30 051	33 340	353	2 665	3 018	18	780	798	2 954	28 166	31 120
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44001	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	368 532	0	368 532	35 869	0	35 869	54 921	0	54 921	387 584	0	387 584
45515	32 091	0	32 091	1 321	0	1 321	1 950	0	1 950	32 720	0	32 720
45818	55 370	0	55 370	1 102	0	1 102	749	0	749	55 017	0	55 017
45918	327	0	327	186	0	186	530	0	530	671	0	671
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0	0	0
47407	0	0	0	22 183 981	123 057 053	145 241 034	22 183 981	123 057 053	145 241 034	0	0	0
47411	41 411	9 436	50 847	9 624	22 171	31 795	12 943	14 380	27 323	44 730	1 645	46 375
47416	665	0	665	2 561	0	2 561	2 133	0	2 133	237	0	237
47422	867	5	872	23 389	21 052	44 441	23 311	21 115	44 426	789	68	857
47425	21 661	0	21 661	41 516	0	41 516	36 282	0	36 282	16 427	0	16 427
47426	11 566	99	11 665	1 639	98	1 737	8 151	99	8 250	18 078	100	18 178
50120	39 873	0	39 873	3 098	0	3 098	10 978	0	10 978	47 753	0	47 753
50220	632	0	632	229	0	229	14	0	14	417	0	417
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
60301	49	0	49	3 382	0	3 382	4 882	0	4 882	1 549	0	1 549
60305	0	0	0	10 404	0	10 404	10 404	0	10 404	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	20 875	0	20 875	869	0	869	364	0	364	20 370	0	20 370
61304	1 422	0	1 422	115	0	115	169	0	169	1 476	0	1 476
70601	2 860 014	0	2 860 014	0	0	0	347 453	0	347 453	3 207 467	0	3 207 467
70602	4 328	0	4 328	63	0	63	135	0	135	4 400	0	4 400
70603	3 582 686	0	3 582 686	0	0	0	428 854	0	428 854	4 011 540	0	4 011 540
70604	2 820	0	2 820	0	0	0	290	0	290	3 110	0	3 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 537	0	1 537	4 211	0	4 211	4 335	0	4 335	1 413	0	1 413
90902	518 153	0	518 153	10 981	0	10 981	10 808	0	10 808	518 326	0	518 326
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	436 790	423 060	859 850	181 427	21 130	202 557	92 145	17 978	110 123	526 072	426 212	952 284
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	162 966	7 423	170 389	9 823	1 326	11 149	4 839	694	5 533	167 950	8 055	176 005
91704	24 888	0	24 888	1	0	1	0	0	0	24 889	0	24 889
91802	45 100	0	45 100	0	0	0	1 300	0	1 300	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 136 458	0	2 136 458	867 805	0	867 805	696 117	0	696 117	2 308 146	0	2 308 146
Пассив
91004	0	0	0	11 307	0	11 307	11 307	0	11 307	0	0	0
91311	296 661	0	296 661	0	0	0	0	0	0	296 661	0	296 661
91312	1 178 143	480 189	1 658 332	60 659	18 127	78 786	250 932	15 170	266 102	1 368 416	477 232	1 845 648
91315	83 199	0	83 199	30 000	0	30 000	39 413	0	39 413	92 612	0	92 612
91316	7 866	209	8 075	2 050	12	2 062	6 500	22	6 522	12 316	219	12 535
91317	66 437	21 432	87 869	565 741	7 058	572 799	534 718	7 549	542 267	35 414	21 923	57 337
91507	2 322	0	2 322	1 164	0	1 164	2 195	0	2 195	3 353	0	3 353
99999	2 015 917	0	2 015 917	132 098	0	132 098	228 898	0	228 898	2 112 717	0	2 112 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	598 043	111 755	709 798	14 879 666	34 944 891	49 824 557	14 941 031	33 206 061	48 147 092	536 678	1 850 585	2 387 263
93002	108 267	1	108 268	5 247 019	23 625 273	28 872 292	5 171 333	21 956 457	27 127 790	183 953	1 668 817	1 852 770
93301	0	0	0	0	12 508	12 508	0	12 508	12 508	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 610	12 610	0	12 610	12 610	0	0	0
93306	0	0	0	0	211 355	211 355	0	211 355	211 355	0	0	0
93307	0	0	0	0	216 428	216 428	0	216 428	216 428	0	0	0
93801	813	0	813	266 297	0	266 297	260 268	0	260 268	6 842	0	6 842
Пассив
96001	112 459	597 954	710 413	4 652 347	43 581 665	48 234 012	4 713 638	45 193 565	49 907 203	173 750	2 209 854	2 383 604
96002	0	107 517	107 517	1 768 248	25 362 322	27 130 570	1 768 248	27 112 403	28 880 651	0	1 857 598	1 857 598
96301	0	0	0	0	12 676	12 676	0	12 676	12 676	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 839	12 839	0	12 839	12 839	0	0	0
96306	0	0	0	0	208 468	208 468	0	208 468	208 468	0	0	0
96307	0	0	0	0	211 534	211 534	0	211 534	211 534	0	0	0
96801	949	0	949	377 748	0	377 748	382 472	0	382 472	5 673	0	5 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	29 171 315,0000	0	0	15 812,0000	0	0	24 196,0000	0	0	29 162 931,0000
Пассив
98040	0	0	7 592 097,0000	0	0	19 196,0000	0	0	15 811,0000	0	0	7 588 712,0000
98050	0	0	1 578 267,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1 573 268,0000
98070	0	0	20 000 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 981,0000

Страница была полезной?