Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	669 101	402 522	1 071 623	14 852 135	3 115 537	17 967 672	15 020 071	2 965 986	17 986 057	501 165	552 073	1 053 238
20207	0	0	0	16 983	7 974	24 957	16 983	7 974	24 957	0	0	0
20208	368 877	0	368 877	1 709 556	0	1 709 556	1 691 604	0	1 691 604	386 829	0	386 829
20209	131 246	14 137	145 383	13 094 029	2 047 524	15 141 553	13 099 617	2 044 916	15 144 533	125 658	16 745	142 403
20302	0	327 157	327 157	0	103 528	103 528	0	91 809	91 809	0	338 876	338 876
20303	0	13 219	13 219	0	3 257	3 257	0	3 301	3 301	0	13 175	13 175
20305	0	0	0	0	61 491	61 491	0	61 491	61 491	0	0	0
30102	529 523	0	529 523	39 719 580	0	39 719 580	39 929 326	0	39 929 326	319 777	0	319 777
30110	47 113	14 816	61 929	10 835 895	44 076	10 879 971	10 824 347	39 442	10 863 789	58 661	19 450	78 111
30114	0	720 693	720 693	0	1 361 563	1 361 563	0	1 669 312	1 669 312	0	412 944	412 944
30118	0	39 639	39 639	0	46 072	46 072	0	29 479	29 479	0	56 232	56 232
30202	327 990	0	327 990	0	0	0	3 009	0	3 009	324 981	0	324 981
30204	30 961	0	30 961	1 966	0	1 966	0	0	0	32 927	0	32 927
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	8 498	12 620	21 118	119 176	115 277	234 453	119 353	116 498	235 851	8 321	11 399	19 720
30221	0	0	0	12 200 242	143 782	12 344 024	12 200 242	143 782	12 344 024	0	0	0
30233	3 313	3	3 316	1 232 677	29 986	1 262 663	1 229 928	29 981	1 259 909	6 062	8	6 070
30302	55 204	168 143	223 347	59 606 761	7 364 176	66 970 937	59 591 724	7 382 495	66 974 219	70 241	149 824	220 065
30306	2 762 545	417 412	3 179 957	16 816 323	3 412 289	20 228 612	16 790 282	3 395 596	20 185 878	2 788 586	434 105	3 222 691
30402	30 448	0	30 448	3 932 718	0	3 932 718	3 941 670	0	3 941 670	21 496	0	21 496
30404	0	0	0	2 497 219	0	2 497 219	2 497 219	0	2 497 219	0	0	0
30409	0	0	0	2 250 353	0	2 250 353	2 250 353	0	2 250 353	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	3 300 000	0	3 300 000	2 780 000	0	2 780 000	600 000	0	600 000
32003	5 000	0	5 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	5 000	0	5 000
32004	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32106	0	0	0	0	157 894	157 894	0	1 286	1 286	0	156 608	156 608
32201	0	8 290	8 290	0	704	704	0	379	379	0	8 615	8 615
32301	0	5 494	5 494	0	566	566	0	305	305	0	5 755	5 755
44207	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
45101	0	0	0	5 900	0	5 900	4 728	0	4 728	1 172	0	1 172
45103	2 083	0	2 083	67	0	67	2 150	0	2 150	0	0	0
45104	12 865	0	12 865	10 883	0	10 883	7 479	0	7 479	16 269	0	16 269
45105	33 537	0	33 537	3 224	0	3 224	2 043	0	2 043	34 718	0	34 718
45106	107 772	0	107 772	11 555	0	11 555	10 491	0	10 491	108 836	0	108 836
45107	729 142	0	729 142	26 730	0	26 730	38 090	0	38 090	717 782	0	717 782
45108	126 397	0	126 397	0	0	0	886	0	886	125 511	0	125 511
45201	386 043	0	386 043	950 312	0	950 312	947 043	0	947 043	389 312	0	389 312
45203	2 500	0	2 500	7 560	0	7 560	2 900	0	2 900	7 160	0	7 160
45204	208 580	0	208 580	182 724	0	182 724	39 069	0	39 069	352 235	0	352 235
45205	465 807	10 464	476 271	59 063	3 047	62 110	93 232	11 543	104 775	431 638	1 968	433 606
45206	4 082 323	120 792	4 203 115	489 671	2 117	491 788	624 622	40 264	664 886	3 947 372	82 645	4 030 017
45207	3 143 411	249 212	3 392 623	85 174	5 712	90 886	89 588	8 872	98 460	3 138 997	246 052	3 385 049
45208	838 465	72 899	911 364	14 175	1 671	15 846	8 418	2 595	11 013	844 222	71 975	916 197
45301	2 321	0	2 321	2 128	0	2 128	4 449	0	4 449	0	0	0
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45306	16 829	0	16 829	850	0	850	1 881	0	1 881	15 798	0	15 798
45307	8 222	0	8 222	0	0	0	2 093	0	2 093	6 129	0	6 129
45308	39 082	0	39 082	4 168	0	4 168	50	0	50	43 200	0	43 200
45401	44 171	0	44 171	127 069	0	127 069	111 096	0	111 096	60 144	0	60 144
45403	858	0	858	0	0	0	858	0	858	0	0	0
45404	9 846	0	9 846	1 223	0	1 223	5 482	0	5 482	5 587	0	5 587
45405	19 883	0	19 883	1 397	0	1 397	4 058	0	4 058	17 222	0	17 222
45406	355 726	0	355 726	49 676	0	49 676	45 887	0	45 887	359 515	0	359 515
45407	408 659	0	408 659	30 929	0	30 929	21 242	0	21 242	418 346	0	418 346
45408	67 308	0	67 308	50 500	0	50 500	2 481	0	2 481	115 327	0	115 327
45502	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45503	793	0	793	210	0	210	561	0	561	442	0	442
45504	33 139	0	33 139	17 985	0	17 985	11 405	0	11 405	39 719	0	39 719
45505	68 955	0	68 955	14 439	0	14 439	10 156	0	10 156	73 238	0	73 238
45506	1 038 632	0	1 038 632	77 129	0	77 129	75 203	0	75 203	1 040 558	0	1 040 558
45507	2 689 509	1 821	2 691 330	198 233	188	198 421	94 105	134	94 239	2 793 637	1 875	2 795 512
45509	18 433	0	18 433	8 977	0	8 977	7 978	0	7 978	19 432	0	19 432
45806	36 423	0	36 423	0	0	0	3	0	3	36 420	0	36 420
45812	451 117	0	451 117	37 602	0	37 602	14 016	0	14 016	474 703	0	474 703
45813	62	0	62	63	0	63	125	0	125	0	0	0
45814	112 475	0	112 475	1 367	0	1 367	760	0	760	113 082	0	113 082
45815	84 315	0	84 315	4 891	0	4 891	5 576	0	5 576	83 630	0	83 630
45912	24 877	0	24 877	3 607	0	3 607	902	0	902	27 582	0	27 582
45914	1 602	0	1 602	5	0	5	5	0	5	1 602	0	1 602
45915	2 059	0	2 059	1 125	0	1 125	1 136	0	1 136	2 048	0	2 048
47101	0	897	897	0	93	93	0	50	50	0	940	940
47404	0	0	0	3 168 434	1 060 336	4 228 770	3 168 434	1 060 336	4 228 770	0	0	0
47406	0	0	0	106 489	269 624	376 113	106 489	269 624	376 113	0	0	0
47408	0	0	0	1 075 524	1 201 529	2 277 053	1 075 524	1 201 529	2 277 053	0	0	0
47415	83 326	0	83 326	7 191	0	7 191	22 838	0	22 838	67 679	0	67 679
47423	150 278	156 258	306 536	3 106 091	695 266	3 801 357	3 081 958	815 720	3 897 678	174 411	35 804	210 215
47427	154 541	3 078	157 619	151 983	2 864	154 847	159 215	3 085	162 300	147 309	2 857	150 166
47801	938	0	938	0	0	0	27	0	27	911	0	911
50104	6 341 004	0	6 341 004	1 151 920	0	1 151 920	1 295 207	0	1 295 207	6 197 717	0	6 197 717
50105	170 735	0	170 735	782	0	782	55 396	0	55 396	116 121	0	116 121
50106	601 071	0	601 071	118 236	0	118 236	5 193	0	5 193	714 114	0	714 114
50107	51 799	0	51 799	373	0	373	0	0	0	52 172	0	52 172
50121	11	0	11	60	0	60	14	0	14	57	0	57
50208	1 000	0	1 000	7	0	7	0	0	0	1 007	0	1 007
50211	0	98 044	98 044	0	10 725	10 725	0	6 924	6 924	0	101 845	101 845
50905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
51401	0	0	0	33 711	0	33 711	33 711	0	33 711	0	0	0
51402	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280
51403	1 475	0	1 475	103	0	103	1 475	0	1 475	103	0	103
51404	1 521	0	1 521	48 840	0	48 840	348	0	348	50 013	0	50 013
51405	29 941	0	29 941	0	0	0	29 941	0	29 941	0	0	0
52503	5 478	0	5 478	133	0	133	244	0	244	5 367	0	5 367
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	40	40	0	4	4	0	2	2	0	42	42
60302	57 079	0	57 079	9 159	0	9 159	13 731	0	13 731	52 507	0	52 507
60306	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
60308	970	0	970	2 479	0	2 479	2 381	0	2 381	1 068	0	1 068
60310	3 583	0	3 583	266	0	266	281	0	281	3 568	0	3 568
60312	58 126	0	58 126	58 428	0	58 428	54 103	0	54 103	62 451	0	62 451
60314	0	0	0	0	148	148	0	48	48	0	100	100
60323	25 847	0	25 847	416	0	416	290	0	290	25 973	0	25 973
60401	3 360 832	0	3 360 832	7 657	0	7 657	1 476	0	1 476	3 367 013	0	3 367 013
60404	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
60701	46 391	0	46 391	11 138	0	11 138	7 544	0	7 544	49 985	0	49 985
60702	2 357	0	2 357	15	0	15	719	0	719	1 653	0	1 653
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	2 055	0	2 055	873	0	873	1 005	0	1 005	1 923	0	1 923
61008	11 494	0	11 494	5 234	0	5 234	4 590	0	4 590	12 138	0	12 138
61009	6 449	0	6 449	3 187	0	3 187	1 796	0	1 796	7 840	0	7 840
61010	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
61011	222 862	0	222 862	655	0	655	559	0	559	222 958	0	222 958
61209	0	0	0	26 308	0	26 308	26 308	0	26 308	0	0	0
61210	0	0	0	1 384 314	0	1 384 314	1 384 314	0	1 384 314	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
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70601	5 724 539	0	5 724 539	364	0	364	531 891	0	531 891	6 256 066	0	6 256 066
70602	48 757	0	48 757	14	0	14	1 937	0	1 937	50 680	0	50 680
70603	1 889 987	0	1 889 987	0	0	0	241 484	0	241 484	2 131 471	0	2 131 471
70604	1 023 072	0	1 023 072	0	0	0	117 860	0	117 860	1 140 932	0	1 140 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	6 079 503	0	6 079 503	261 311	0	261 311	177 757	0	177 757	6 163 057	0	6 163 057
90901	5 436	0	5 436	47 767	0	47 767	49 036	0	49 036	4 167	0	4 167
90902	4 550 580	83 391	4 633 971	281 623	8 784	290 407	399 206	4 412	403 618	4 432 997	87 763	4 520 760
90907	14 222	0	14 222	0	0	0	14 222	0	14 222	0	0	0
90908	2 725	20 490	23 215	0	1 517	1 517	0	8 852	8 852	2 725	13 155	15 880
91202	13 291	97	13 388	5 886	4	5 890	2 067	4	2 071	17 110	97	17 207
91203	43	0	43	69	0	69	79	0	79	33	0	33
91207	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
91414	29 095 464	646 451	29 741 915	1 085 404	19 600	1 105 004	989 367	24 320	1 013 687	29 191 501	641 731	29 833 232
91418	938	0	938	0	0	0	27	0	27	911	0	911
91501	130 906	0	130 906	0	0	0	2 159	0	2 159	128 747	0	128 747
91502	3 441	0	3 441	0	0	0	38	0	38	3 403	0	3 403
91604	181 576	0	181 576	5 729	0	5 729	4 362	0	4 362	182 943	0	182 943
91704	16 654	0	16 654	144	0	144	774	0	774	16 024	0	16 024
91802	50 617	0	50 617	583	0	583	881	0	881	50 319	0	50 319
91803	3 225	0	3 225	125	0	125	0	0	0	3 350	0	3 350
99998	24 645 814	0	24 645 814	3 402 088	0	3 402 088	3 131 757	0	3 131 757	24 916 145	0	24 916 145
Пассив
91311	282 014	0	282 014	18 372	0	18 372	4 896	0	4 896	268 538	0	268 538
91312	22 244 887	112 395	22 357 282	1 042 836	8 864	1 051 700	1 302 137	18 167	1 320 304	22 504 188	121 698	22 625 886
91315	209 293	51 348	260 641	23 421	5 014	28 435	7 287	5 267	12 554	193 159	51 601	244 760
91316	633 822	0	633 822	316 744	0	316 744	312 683	0	312 683	629 761	0	629 761
91317	1 088 060	0	1 088 060	1 714 412	1 999	1 716 411	1 740 497	10 994	1 751 491	1 114 145	8 995	1 123 140
91507	23 989	0	23 989	96	0	96	161	0	161	24 054	0	24 054
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	40 899 080	0	40 899 080	1 677 488	0	1 677 488	1 718 470	0	1 718 470	40 940 062	0	40 940 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 596	74 866	104 462	128 145	184 164	312 309	157 741	259 030	416 771	0	0	0
93301	0	0	0	61 208	0	61 208	61 208	0	61 208	0	0	0
93302	0	0	0	61 208	0	61 208	61 208	0	61 208	0	0	0
93411	0	442 235	442 235	0	260 156	260 156	0	87 671	87 671	0	614 720	614 720
93801	374	0	374	1 700	0	1 700	2 074	0	2 074	0	0	0
93901	0	0	0	4 313	0	4 313	1 476	0	1 476	2 837	0	2 837
Пассив
96001	75 065	29 668	104 733	254 313	162 475	416 788	179 248	132 807	312 055	0	0	0
96311	389 822	0	389 822	39 300	0	39 300	204 194	0	204 194	554 716	0	554 716
96401	0	0	0	0	60 665	60 665	0	60 665	60 665	0	0	0
96402	0	0	0	0	62 041	62 041	0	62 041	62 041	0	0	0
96801	104	0	104	870	0	870	766	0	766	0	0	0
96901	52 412	0	52 412	105 291	0	105 291	115 720	0	115 720	62 841	0	62 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 602 990 209,0000	0	0	61 831 389,0000	0	0	7 329 442,0000	0	0	1 657 492 156,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	945 583 959,0000	0	0	57 082 526,0000	0	0	119 341 015,0000	0	0	1 007 842 448,0000
98050	0	0	6 288 704,0000	0	0	1 274 884,0000	0	0	1 177 616,0000	0	0	6 191 436,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 418 429,0000	0	0	60 418 429,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	829 825,0000	0	0	665 575,0000	0	0	410 800,0000	0	0	575 050,0000
98070	0	0	128 769 484,0000	0	0	9 097 494,0000	0	0	219 211 042,0000	0	0	338 883 032,0000
98090	0	0	521 518 247,0000	0	0	217 518 042,0000	0	0	0,0000	0	0	304 000 205,0000

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