Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 684	33 808	77 492	312 186	134 477	446 663	288 431	112 711	401 142	67 439	55 574	123 013
20208	5 602	92	5 694	17 941	1	17 942	17 771	93	17 864	5 772	0	5 772
20209	0	0	0	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0
30102	105 764	0	105 764	1 456 335	0	1 456 335	1 509 893	0	1 509 893	52 206	0	52 206
30110	8 047	9 429	17 476	25 951	312 552	338 503	23 349	222 605	245 954	10 649	99 376	110 025
30202	65 352	0	65 352	0	0	0	549	0	549	64 803	0	64 803
30204	14 422	0	14 422	944	0	944	0	0	0	15 366	0	15 366
30213	33	0	33	50	0	50	38	0	38	45	0	45
30221	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30233	728	1 070	1 798	5 278	885	6 163	5 314	683	5 997	692	1 272	1 964
30302	121 837	30 334	152 171	29 109	16 652	45 761	19 588	15 872	35 460	131 358	31 114	162 472
30306	204 625	0	204 625	22 000	0	22 000	5 139	0	5 139	221 486	0	221 486
30602	1 473	2 661	4 134	184	83 470	83 654	173	85 607	85 780	1 484	524	2 008
32002	0	0	0	135 000	31 321	166 321	135 000	0	135 000	0	31 321	31 321
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	46	46	0	25	25	0	469	469
45201	20 018	0	20 018	27 891	0	27 891	30 469	0	30 469	17 440	0	17 440
45203	26 500	0	26 500	50 500	8 728	59 228	48 000	271	48 271	29 000	8 457	37 457
45204	87 523	27 954	115 477	20 070	3 162	23 232	70 073	8 878	78 951	37 520	22 238	59 758
45205	72 210	20 928	93 138	20 020	2 158	22 178	22 130	1 161	23 291	70 100	21 925	92 025
45206	1 519 758	29 898	1 549 656	217 000	3 083	220 083	157 007	1 659	158 666	1 579 751	31 322	1 611 073
45207	215 398	104 642	320 040	1 500	10 370	11 870	7 433	20 953	28 386	209 465	94 059	303 524
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	375	0	375	16 625	0	16 625
45407	2 443	0	2 443	0	0	0	50	0	50	2 393	0	2 393
45410	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45504	13 000	598	13 598	0	61	61	0	33	33	13 000	626	13 626
45505	26 664	466	27 130	100	11	111	339	92	431	26 425	385	26 810
45506	70 329	28 623	98 952	300	2 888	3 188	1 231	1 656	2 887	69 398	29 855	99 253
45507	701	0	701	0	0	0	31	0	31	670	0	670
45509	1 116	775	1 891	1 348	435	1 783	1 172	277	1 449	1 292	933	2 225
45704	0	3 179	3 179	0	73	73	0	113	113	0	3 139	3 139
45812	105 130	0	105 130	52 310	0	52 310	53 951	0	53 951	103 489	0	103 489
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	4 005	728	4 733	373	346	719	75	164	239	4 303	910	5 213
45912	1 116	0	1 116	799	0	799	591	0	591	1 324	0	1 324
45915	169	0	169	91	0	91	0	0	0	260	0	260
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47423	93 127	2 711	95 838	35 527	56 012	91 539	36 927	57 970	94 897	91 727	753	92 480
47427	2 134	158	2 292	23 476	2 338	25 814	24 768	2 388	27 156	842	108	950
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50118	51 640	48 801	100 441	259 347	85 582	344 929	259 034	84 596	343 630	51 953	49 787	101 740
51505	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
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60302	7 499	0	7 499	50	0	50	82	0	82	7 467	0	7 467
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Пассив
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40820	417	261	678	1 726	1 186	2 912	1 558	2 661	4 219	249	1 736	1 985
40821	9	0	9	6 311	0	6 311	6 306	0	6 306	4	0	4
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42301	0	0	0	2 041	182	2 223	54 774	12 416	67 190	52 733	12 234	64 967
42302	5	0	5	605	0	605	600	0	600	0	0	0
42303	4 363	2 866	7 229	1 980	2 557	4 537	667	2 484	3 151	3 050	2 793	5 843
42304	28 463	17 943	46 406	9 086	5 721	14 807	7 821	21 897	29 718	27 198	34 119	61 317
42305	85 721	31 532	117 253	41 368	4 778	46 146	16 025	10 430	26 455	60 378	37 184	97 562
42306	1 638 336	265 533	1 903 869	144 415	57 793	202 208	99 890	133 754	233 644	1 593 811	341 494	1 935 305
42307	1 088	0	1 088	2 537	0	2 537	3 673	0	3 673	2 224	0	2 224
42309	146	0	146	7	0	7	18	0	18	157	0	157
42601	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42604	1 400	204	1 604	791	13	804	41	234	275	650	425	1 075
42605	0	1 196	1 196	90	784	874	90	110	200	0	522	522
42606	8 481	5 281	13 762	91	549	640	367	1 201	1 568	8 757	5 933	14 690
42607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	229	0	229	8 311	0	8 311	14 649	0	14 649	6 567	0	6 567
44002	42 775	0	42 775	215 413	0	215 413	215 904	0	215 904	43 266	0	43 266
44006	0	34 889	34 889	0	58 715	58 715	0	57 581	57 581	0	33 755	33 755
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	147 580	0	147 580	28 076	0	28 076	40 975	0	40 975	160 479	0	160 479
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	3 237	0	3 237	417	0	417	50	0	50	2 870	0	2 870
45715	127	0	127	2	0	2	0	0	0	125	0	125
45818	64 735	0	64 735	24 700	0	24 700	46 741	0	46 741	86 776	0	86 776
45918	473	0	473	12	0	12	356	0	356	817	0	817
47407	0	0	0	413 993	373 236	787 229	413 993	373 236	787 229	0	0	0
47411	10 629	2 077	12 706	5 837	1 017	6 854	11 660	2 247	13 907	16 452	3 307	19 759
47416	8	0	8	16 701	0	16 701	17 091	0	17 091	398	0	398
47422	0	0	0	1 087	2 188	3 275	1 087	2 188	3 275	0	0	0
47425	21 073	0	21 073	8 129	0	8 129	10 829	0	10 829	23 773	0	23 773
47426	824	489	1 313	848	534	1 382	650	81	731	626	36	662
50120	2 613	0	2 613	1 581	0	1 581	1 631	0	1 631	2 663	0	2 663
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52501	196	0	196	0	0	0	41	0	41	237	0	237
60206	1 200	0	1 200	31	0	31	0	0	0	1 169	0	1 169
60301	325	0	325	2 632	0	2 632	2 596	0	2 596	289	0	289
60305	5 605	0	5 605	9 960	0	9 960	10 982	0	10 982	6 627	0	6 627
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	25	0	25	2	0	2	29	0	29	52	0	52
60311	62	0	62	2 098	0	2 098	6 010	0	6 010	3 974	0	3 974
60322	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	6 457	0	6 457	0	0	0	538	0	538	6 995	0	6 995
61304	418	0	418	134	0	134	78	0	78	362	0	362
70601	800 464	0	800 464	3 950	0	3 950	135 298	0	135 298	931 812	0	931 812
70603	372 135	0	372 135	0	0	0	63 341	0	63 341	435 476	0	435 476
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 415	0	154 415	10	0	10	1 762	0	1 762	152 663	0	152 663
90902	198 724	0	198 724	50 321	0	50 321	56 989	0	56 989	192 056	0	192 056
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	967 649	349 817	1 317 466	37 834	83 308	121 142	69 626	19 378	89 004	935 857	413 747	1 349 604
91418	0	0	0	0	18 337	18 337	0	923	923	0	17 414	17 414
91604	15 146	179	15 325	7 236	80	7 316	4 621	68	4 689	17 761	191	17 952
99998	819 590	0	819 590	200 112	0	200 112	302 613	0	302 613	717 089	0	717 089
Пассив
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
91312	699 068	0	699 068	91 671	0	91 671	39 125	0	39 125	646 522	0	646 522
91315	15 537	0	15 537	940	0	940	0	0	0	14 597	0	14 597
91316	1 200	0	1 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 200	0	1 200
91317	83 531	2 701	86 232	184 333	9 433	193 766	137 793	7 775	145 568	36 991	1 043	38 034
91507	9 288	0	9 288	842	0	842	25	0	25	8 471	0	8 471
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 685 968	0	1 685 968	152 874	0	152 874	196 633	0	196 633	1 729 727	0	1 729 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 133	286 987	290 120	3 133	227 476	230 609	0	59 511	59 511
93002	0	0	0	0	37 971	37 971	0	37 971	37 971	0	0	0
93306	0	0	0	0	95 837	95 837	0	95 837	95 837	0	0	0
93307	0	0	0	0	96 271	96 271	0	96 271	96 271	0	0	0
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93507	0	0	0	0	71 018	71 018	0	71 018	71 018	0	0	0
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94001	0	0	0	0	29 333	29 333	0	29 333	29 333	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	226 117	3 171	229 288	285 528	3 171	288 699	59 411	0	59 411
96202	0	0	0	0	38 307	38 307	0	38 307	38 307	0	0	0
96306	0	0	0	30 500	48 789	79 289	30 500	48 789	79 289	0	0	0
96307	0	0	0	30 500	71 029	101 529	30 500	71 029	101 529	0	0	0
96310	0	0	0	0	34 495	34 495	0	34 495	34 495	0	0	0
96506	0	0	0	0	79 557	79 557	0	79 557	79 557	0	0	0
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97001	0	0	0	0	27 001	27 001	0	27 001	27 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	115,0000	0	0	254 000,0000	0	0	254 000,0000	0	0	115,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	254 000,0000	0	0	254 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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