Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 086	256	7 342	358 255	254	358 509	357 244	241	357 485	8 097	269	8 366
20209	0	0	0	369 616	0	369 616	369 616	0	369 616	0	0	0
30102	21 608	0	21 608	3 435 739	0	3 435 739	3 386 759	0	3 386 759	70 588	0	70 588
30110	164	87	251	9 881	9 863	19 744	9 888	9 920	19 808	157	30	187
30202	2 398	0	2 398	0	0	0	140	0	140	2 258	0	2 258
30204	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30221	0	0	0	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590	0	0	0
31904	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
32002	95 000	0	95 000	1 775 000	0	1 775 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	14 550	0	14 550	1 600	0	1 600	3 350	0	3 350	12 800	0	12 800
45207	144 136	0	144 136	16 900	0	16 900	25 057	0	25 057	135 979	0	135 979
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	2 960	0	2 960	1 700	0	1 700	3 560	0	3 560	1 100	0	1 100
45407	35 825	0	35 825	4 600	0	4 600	2 907	0	2 907	37 518	0	37 518
45505	1 528	0	1 528	603	0	603	1 232	0	1 232	899	0	899
45506	11 344	0	11 344	0	0	0	1 630	0	1 630	9 714	0	9 714
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	9 291	9 291	0	9 291	9 291	0	0	0
47423	1 441	0	1 441	1 927	0	1 927	1 359	0	1 359	2 009	0	2 009
47427	42	0	42	474	0	474	460	0	460	56	0	56
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	581	0	581	120	0	120	160	0	160	541	0	541
60310	40	0	40	66	0	66	64	0	64	42	0	42
60312	664	0	664	339	0	339	763	0	763	240	0	240
60401	28 256	0	28 256	0	0	0	0	0	0	28 256	0	28 256
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	12	0	12	22	0	22	21	0	21	13	0	13
61008	493	0	493	453	0	453	179	0	179	767	0	767
61009	35	0	35	24	0	24	15	0	15	44	0	44
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61403	177	0	177	23	0	23	62	0	62	138	0	138
70606	132 716	0	132 716	10 655	0	10 655	4	0	4	143 367	0	143 367
70608	694	0	694	200	0	200	0	0	0	894	0	894
70611	3 389	0	3 389	926	0	926	0	0	0	4 315	0	4 315
Пассив
10207	13 100	0	13 100	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	10 510	0	10 510	14 891	0	14 891	15 437	0	15 437	11 056	0	11 056
40602	12 199	0	12 199	98 806	0	98 806	101 675	0	101 675	15 068	0	15 068
40603	52	0	52	152	0	152	107	0	107	7	0	7
40702	112 795	2 194	114 989	923 204	9 830	933 034	1 001 281	9 473	1 010 754	190 872	1 837	192 709
40703	23 014	0	23 014	84 611	0	84 611	80 009	0	80 009	18 412	0	18 412
40802	31 811	0	31 811	192 320	1 021	193 341	203 909	1 021	204 930	43 400	0	43 400
40807	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
40817	14	86	100	18	12	30	19	244	263	15	318	333
40821	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	0	0	0
40905	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40906	0	0	0	194 098	0	194 098	194 098	0	194 098	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
40911	0	0	0	7 525	0	7 525	7 525	0	7 525	0	0	0
40912	0	0	0	59	192	251	59	192	251	0	0	0
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 531	0	2 531	24 062	0	24 062	24 265	0	24 265	2 734	0	2 734
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	13 510	0	13 510	12 263	0	12 263	34 113	0	34 113	35 360	0	35 360
45215	2 856	0	2 856	7 794	0	7 794	6 366	0	6 366	1 428	0	1 428
45415	294	0	294	178	0	178	187	0	187	303	0	303
45515	138	0	138	16	0	16	0	0	0	122	0	122
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
47411	228	0	228	16	0	16	69	0	69	281	0	281
47416	1 094	0	1 094	12 179	338	12 517	12 215	338	12 553	1 130	0	1 130
47425	719	0	719	164	0	164	201	0	201	756	0	756
47426	149	0	149	0	0	0	68	0	68	217	0	217
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	593	0	593	2 040	0	2 040	1 660	0	1 660	213	0	213
60305	435	0	435	2 468	0	2 468	2 033	0	2 033	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	10	0	10	10	0	10
60311	222	0	222	552	0	552	337	0	337	7	0	7
60322	29	0	29	284	0	284	255	0	255	0	0	0
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 675	0	2 675	0	0	0	42	0	42	2 717	0	2 717
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	43	0	43	11	0	11	25	0	25	57	0	57
70601	157 140	0	157 140	220	0	220	15 550	0	15 550	172 470	0	172 470
70603	759	0	759	0	0	0	157	0	157	916	0	916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 424	0	104 424	683	0	683	174	0	174	104 933	0	104 933
90902	209 384	21	209 405	13 470	1	13 471	18 485	1	18 486	204 369	21	204 390
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	937 735	0	937 735	40 407	0	40 407	93 324	0	93 324	884 818	0	884 818
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	394 632	0	394 632	59 486	0	59 486	52 213	0	52 213	401 905	0	401 905
Пассив
91312	360 724	0	360 724	41 213	0	41 213	32 726	0	32 726	352 237	0	352 237
91316	400	0	400	4 900	0	4 900	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000
91317	31 313	0	31 313	6 100	0	6 100	21 260	0	21 260	46 473	0	46 473
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
99999	1 251 938	0	1 251 938	111 961	0	111 961	54 538	0	54 538	1 194 515	0	1 194 515
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?