Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 746	22 373	29 119	1 204 203	174 880	1 379 083	1 105 823	132 339	1 238 162	105 126	64 914	170 040
20207	0	0	0	390 277	136 097	526 374	390 277	136 097	526 374	0	0	0
20208	1 390	0	1 390	1 500	0	1 500	1 659	0	1 659	1 231	0	1 231
20209	17 393	2 437	19 830	1 256 536	224 124	1 480 660	1 261 629	224 451	1 486 080	12 300	2 110	14 410
30102	68 658	0	68 658	5 337 377	0	5 337 377	5 391 390	0	5 391 390	14 645	0	14 645
30110	817	407 482	408 299	1 830	856 036	857 866	1 316	907 891	909 207	1 331	355 627	356 958
30114	0	42 795	42 795	0	294 656	294 656	0	278 123	278 123	0	59 328	59 328
30202	12 209	0	12 209	0	0	0	1 037	0	1 037	11 172	0	11 172
30204	2 650	0	2 650	60	0	60	0	0	0	2 710	0	2 710
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30233	0	0	0	1 923	1 869	3 792	1 918	1 869	3 787	5	0	5
30402	593	0	593	2 117 158	0	2 117 158	2 117 205	0	2 117 205	546	0	546
31902	0	0	0	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	1 023 000	0	0	0
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31904	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
32201	0	470	470	0	41	41	0	28	28	0	483	483
45201	6 273	0	6 273	22 392	0	22 392	21 731	0	21 731	6 934	0	6 934
45203	0	0	0	36 165	0	36 165	36 165	0	36 165	0	0	0
45204	3 018	0	3 018	7 579	0	7 579	0	0	0	10 597	0	10 597
45205	5 700	0	5 700	2 561	0	2 561	3 200	0	3 200	5 061	0	5 061
45206	142 800	8 206	151 006	1 000	711	1 711	5 200	482	5 682	138 600	8 435	147 035
45207	140 350	66 302	206 652	2 580	3 528	6 108	53 310	3 423	56 733	89 620	66 407	156 027
45208	11 064	35 797	46 861	15 275	3 101	18 376	9 410	2 101	11 511	16 929	36 797	53 726
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	50	0	50	70	0	70	35	0	35	85	0	85
45505	69 130	114 818	183 948	15 150	7 457	22 607	4 707	39 730	44 437	79 573	82 545	162 118
45506	86 568	23 491	110 059	5 000	21 561	26 561	2 128	2 153	4 281	89 440	42 899	132 339
45507	0	26 623	26 623	0	2 307	2 307	0	1 563	1 563	0	27 367	27 367
45509	439	634	1 073	79	30	109	46	647	693	472	17	489
45604	0	32 221	32 221	0	1 479	1 479	0	1 613	1 613	0	32 087	32 087
45605	0	0	0	0	21 714	21 714	0	878	878	0	20 836	20 836
45704	0	7 830	7 830	0	10 126	10 126	0	8 297	8 297	0	9 659	9 659
45815	4 031	0	4 031	349	45	394	391	45	436	3 989	0	3 989
45817	0	1 562	1 562	0	19	19	0	1 581	1 581	0	0	0
45915	122	0	122	18	9	27	40	9	49	100	0	100
47404	1 028	68 623	69 651	88 785 301	88 933 610	177 718 911	88 785 493	88 881 821	177 667 314	836	120 412	121 248
47408	0	0	0	88 428 009	88 443 487	176 871 496	88 428 009	88 443 487	176 871 496	0	0	0
47423	2	43	45	36 385	5	36 390	26 955	43	26 998	9 432	5	9 437
47427	171	906	1 077	172	375	547	170	622	792	173	659	832
52503	648	0	648	762	1 576	2 338	37	58	95	1 373	1 518	2 891
60302	458	0	458	170	0	170	4	0	4	624	0	624
60308	231	0	231	5 794	0	5 794	2 468	0	2 468	3 557	0	3 557
60310	62	0	62	988	0	988	988	0	988	62	0	62
60312	11 935	0	11 935	3 593	0	3 593	4 881	0	4 881	10 647	0	10 647
60314	0	81	81	0	8	8	0	82	82	0	7	7
60323	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
60401	28 510	0	28 510	520	0	520	1 831	0	1 831	27 199	0	27 199
60701	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61002	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
61008	287	0	287	181	0	181	196	0	196	272	0	272
61009	39	0	39	52	0	52	54	0	54	37	0	37
61209	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
61403	895	0	895	36	0	36	56	0	56	875	0	875
70606	1 794 557	0	1 794 557	253 469	0	253 469	5	0	5	2 048 021	0	2 048 021
70608	577 852	0	577 852	59 233	0	59 233	0	0	0	637 085	0	637 085
70611	4 873	0	4 873	1 924	0	1 924	0	0	0	6 797	0	6 797
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	19	0	19	801	0	801	810	0	810	28	0	28
40702	694 892	34 115	729 007	7 430 644	352 866	7 783 510	7 322 251	344 392	7 666 643	586 499	25 641	612 140
40703	1 200	0	1 200	610	0	610	413	0	413	1 003	0	1 003
40802	20 940	0	20 940	46 966	1 859	48 825	43 811	1 859	45 670	17 785	0	17 785
40807	28	2	30	68	0	68	56	1	57	16	3	19
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 655	17 371	139 026	187 701	120 884	308 585	164 746	117 750	282 496	98 700	14 237	112 937
40820	43	1	44	9 518	18 916	28 434	9 518	18 916	28 434	43	1	44
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	263 400	0	263 400	263 400	0	263 400
42104	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42105	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	15 500	0	15 500	28 500	0	28 500
42106	1 283	0	1 283	59	0	59	0	0	0	1 224	0	1 224
42301	64	4 285	4 349	105 853	49 471	155 324	105 854	48 054	153 908	65	2 868	2 933
42304	0	33 715	33 715	0	36 321	36 321	0	37 404	37 404	0	34 798	34 798
42305	33 309	449	33 758	6 234	23	6 257	6 234	21	6 255	33 309	447	33 756
42306	19 637	37 289	56 926	1 152	2 100	3 252	152	2 807	2 959	18 637	37 996	56 633
42307	0	2 496	2 496	0	185	185	0	255	255	0	2 566	2 566
42309	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42504	0	35 252	35 252	0	2 070	2 070	0	3 054	3 054	0	36 236	36 236
42601	2	230	232	0	14	14	0	20	20	2	236	238
42609	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	9 372	0	9 372	754	0	754	7 579	0	7 579	16 197	0	16 197
45515	2 541	0	2 541	387	0	387	418	0	418	2 572	0	2 572
45715	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
45818	2 210	0	2 210	80	0	80	66	0	66	2 196	0	2 196
45918	51	0	51	9	0	9	3	0	3	45	0	45
47403	0	0	0	406 535	0	406 535	406 535	0	406 535	0	0	0
47407	0	0	0	88 369 888	88 567 669	176 937 557	88 369 888	88 567 669	176 937 557	0	0	0
47411	1 060	941	2 001	334	187	521	275	232	507	1 001	986	1 987
47416	167	0	167	9 009	0	9 009	9 697	0	9 697	855	0	855
47422	68	2	70	12 837	2	12 839	12 858	0	12 858	89	0	89
47425	495	0	495	317	0	317	207	0	207	385	0	385
47426	1 969	15	1 984	18	1	19	144	63	207	2 095	77	2 172
52305	12 680	0	12 680	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680
52307	0	0	0	0	335	335	5 762	13 265	19 027	5 762	12 930	18 692
60301	858	0	858	3 156	0	3 156	3 890	0	3 890	1 592	0	1 592
60305	2 597	0	2 597	5 696	0	5 696	6 542	0	6 542	3 443	0	3 443
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	110	0	110	167	0	167	57	0	57	0	0	0
60311	53	0	53	67	0	67	69	0	69	55	0	55
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60324	232	0	232	14	0	14	0	0	0	218	0	218
60601	11 619	0	11 619	1 789	0	1 789	251	0	251	10 081	0	10 081
61304	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70601	1 796 320	0	1 796 320	0	0	0	244 342	0	244 342	2 040 662	0	2 040 662
70603	603 659	0	603 659	0	0	0	74 625	0	74 625	678 284	0	678 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
80601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
80801	15	0	15	30	0	30	45	0	45	0	0	0
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 994	0	15 994	0	9 616	9 616	11 624	199	11 823	4 370	9 417	13 787
90901	94 747	0	94 747	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	94 747	0	94 747
90902	23 176	0	23 176	283	0	283	1 282	0	1 282	22 177	0	22 177
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	225 652	29 292	254 944	20 140	1 345	21 485	17 788	1 467	19 255	228 004	29 170	257 174
91604	1 417	0	1 417	253	0	253	75	0	75	1 595	0	1 595
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	39	39	0	0	0	1	39	40
99998	1 244 221	0	1 244 221	173 560	0	173 560	159 069	0	159 069	1 258 712	0	1 258 712
Пассив
91311	15 314	0	15 314	11 000	173	11 173	0	8 351	8 351	4 314	8 178	12 492
91312	1 083 829	26 936	1 110 765	18 293	1 581	19 874	14 182	2 333	16 515	1 079 718	27 688	1 107 406
91315	78 216	9 095	87 311	41 498	456	41 954	71 138	417	71 555	107 856	9 056	116 912
91316	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500
91317	26 420	182	26 602	36 024	44	36 068	26 475	664	27 139	16 871	802	17 673
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	392 985	0	392 985	35 203	0	35 203	34 443	0	34 443	392 225	0	392 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 348 260	663 297	2 011 557	72 842 565	60 226 422	133 068 987	72 866 693	60 325 275	133 191 968	1 324 132	564 444	1 888 576
93801	1 553	0	1 553	630 217	0	630 217	622 789	0	622 789	8 981	0	8 981
Пассив
96001	656 246	1 356 864	2 013 110	59 848 620	73 424 047	133 272 667	59 756 245	73 400 869	133 157 114	563 871	1 333 686	1 897 557
96801	0	0	0	722 139	0	722 139	722 139	0	722 139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	210,0000
Пассив
98040	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000

Страница была полезной?