Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 954	0	10 954	4 472	0	4 472	3 125	0	3 125	12 301	0	12 301
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	58 353	18 302	76 655	1 361 189	168 407	1 529 596	1 340 189	173 346	1 513 535	79 353	13 363	92 716
20207	0	0	0	32 447	8 325	40 772	32 447	8 325	40 772	0	0	0
20208	55 377	31	55 408	448 249	34	448 283	375 023	33	375 056	128 603	32	128 635
20209	606	180	786	327 241	14 339	341 580	323 311	13 794	337 105	4 536	725	5 261
30102	164 660	0	164 660	11 283 362	0	11 283 362	11 207 289	0	11 207 289	240 733	0	240 733
30110	32 718	6 166	38 884	68 861	12 252	81 113	52 775	8 446	61 221	48 804	9 972	58 776
30114	0	17 820	17 820	0	80 110	80 110	0	64 642	64 642	0	33 288	33 288
30202	54 702	0	54 702	7 477	0	7 477	0	0	0	62 179	0	62 179
30204	3 965	0	3 965	0	0	0	568	0	568	3 397	0	3 397
30213	650	1 395	2 045	0	121	121	0	82	82	650	1 434	2 084
30221	0	0	0	0	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	0
30233	3 932	157	4 089	575 473	9 140	584 613	570 960	9 140	580 100	8 445	157	8 602
30302	689 810	30 626	720 436	2 035 877	134 680	2 170 557	2 394 229	134 910	2 529 139	331 458	30 396	361 854
30306	1 232 327	0	1 232 327	73 000	0	73 000	0	0	0	1 305 327	0	1 305 327
30402	496	0	496	152 557	0	152 557	152 895	0	152 895	158	0	158
30404	0	0	0	255 174	0	255 174	255 174	0	255 174	0	0	0
30409	0	0	0	203 018	0	203 018	203 018	0	203 018	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32002	150 000	0	150 000	2 505 000	0	2 505 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000	430 000	0	430 000
32201	3 000	5 638	8 638	0	488	488	0	331	331	3 000	5 795	8 795
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	16 850	0	16 850	0	0	0	2 550	0	2 550	14 300	0	14 300
45201	37 032	0	37 032	68 120	0	68 120	77 463	0	77 463	27 689	0	27 689
45204	15 180	0	15 180	14 046	0	14 046	12 180	0	12 180	17 046	0	17 046
45205	36 972	0	36 972	12 666	0	12 666	16 642	0	16 642	32 996	0	32 996
45206	1 108 739	0	1 108 739	167 100	0	167 100	68 795	0	68 795	1 207 044	0	1 207 044
45207	238 144	0	238 144	0	0	0	6 565	0	6 565	231 579	0	231 579
45208	63 840	0	63 840	0	0	0	1 150	0	1 150	62 690	0	62 690
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45401	6 174	0	6 174	9 448	0	9 448	14 259	0	14 259	1 363	0	1 363
45404	2 000	0	2 000	600	0	600	2 000	0	2 000	600	0	600
45405	14 339	0	14 339	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	12 339	0	12 339
45406	19 159	0	19 159	2 000	0	2 000	4 495	0	4 495	16 664	0	16 664
45407	34 304	0	34 304	0	0	0	716	0	716	33 588	0	33 588
45504	0	0	0	100	8 371	8 471	0	322	322	100	8 049	8 149
45505	58 318	7 831	66 149	157 231	3 577	160 808	6 093	8 079	14 172	209 456	3 329	212 785
45506	87 802	4 443	92 245	3 230	116	3 346	7 140	3 754	10 894	83 892	805	84 697
45507	113 313	0	113 313	29 811	0	29 811	13 699	0	13 699	129 425	0	129 425
45509	4 566	381	4 947	6 843	266	7 109	7 479	370	7 849	3 930	277	4 207
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	95 913	0	95 913	0	0	0	69 931	0	69 931	25 982	0	25 982
45813	0	0	0	79 236	0	79 236	79 236	0	79 236	0	0	0
45814	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
45815	3 828	153	3 981	355	8 089	8 444	549	8 084	8 633	3 634	158	3 792
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	13 657	0	13 657	13 733	0	13 733	0	0	0
45915	770	10	780	21	52	73	20	52	72	771	10	781
47404	2	8 369	8 371	564 961	388 293	953 254	564 815	392 040	956 855	148	4 622	4 770
47408	0	0	0	398 797	428 386	827 183	398 797	428 386	827 183	0	0	0
47415	2 004	0	2 004	82	0	82	160	0	160	1 926	0	1 926
47423	1 602	334	1 936	89 591	28 201	117 792	89 601	27 888	117 489	1 592	647	2 239
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50206	25 027	0	25 027	246 768	0	246 768	185 663	0	185 663	86 132	0	86 132
50207	62 783	0	62 783	420	0	420	2 468	0	2 468	60 735	0	60 735
50218	62 716	0	62 716	185 118	0	185 118	247 834	0	247 834	0	0	0
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60102	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	7 642	0	7 642	480	0	480	492	0	492	7 630	0	7 630
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60308	223	0	223	1 014	0	1 014	1 225	0	1 225	12	0	12
60310	3 594	0	3 594	1 409	0	1 409	1 255	0	1 255	3 748	0	3 748
60312	6 804	0	6 804	11 534	0	11 534	12 442	0	12 442	5 896	0	5 896
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60401	275 241	0	275 241	22 635	0	22 635	25 158	0	25 158	272 718	0	272 718
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60701	18 164	0	18 164	4	0	4	4	0	4	18 164	0	18 164
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	295	0	295	40	0	40	27	0	27	308	0	308
61008	395	0	395	759	0	759	713	0	713	441	0	441
61009	352	0	352	932	0	932	185	0	185	1 099	0	1 099
61209	0	0	0	96 988	0	96 988	96 988	0	96 988	0	0	0
61210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	6 829	0	6 829	1 109	0	1 109	2 376	0	2 376	5 562	0	5 562
70606	1 826 014	0	1 826 014	138 647	0	138 647	63 014	0	63 014	1 901 647	0	1 901 647
70608	276 505	0	276 505	19 195	0	19 195	4 661	0	4 661	291 039	0	291 039
70611	2 522	0	2 522	144	0	144	0	0	0	2 666	0	2 666
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	225	0	225	560	0	560	659	0	659	324	0	324
30126	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
30220	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
30223	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30232	252	0	252	227 895	11 302	239 197	228 320	11 302	239 622	677	0	677
30301	689 811	30 625	720 436	2 398 107	131 685	2 529 792	2 039 754	131 456	2 171 210	331 458	30 396	361 854
30305	1 232 327	0	1 232 327	0	0	0	73 000	0	73 000	1 305 327	0	1 305 327
30408	0	0	0	152 284	0	152 284	152 284	0	152 284	0	0	0
30601	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
31302	130 000	0	130 000	520 000	0	520 000	390 000	0	390 000	0	0	0
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31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31502	52 345	0	52 345	102 913	0	102 913	50 568	0	50 568	0	0	0
31503	0	0	0	50 516	0	50 516	50 516	0	50 516	0	0	0
31504	0	0	0	51 204	0	51 204	51 204	0	51 204	0	0	0
32211	940	0	940	0	0	0	26	0	26	966	0	966
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	1	0	1	1 811	0	1 811	1 810	0	1 810	0	0	0
40302	3 063	0	3 063	1 113	0	1 113	95	0	95	2 045	0	2 045
40404	7 745	0	7 745	29 950	0	29 950	22 205	0	22 205	0	0	0
40502	180	0	180	438	0	438	441	0	441	183	0	183
40602	21 200	0	21 200	601 595	0	601 595	658 794	0	658 794	78 399	0	78 399
40701	4 381	0	4 381	11 420	0	11 420	9 258	0	9 258	2 219	0	2 219
40702	459 957	3 936	463 893	3 615 020	39 830	3 654 850	3 856 801	41 184	3 897 985	701 738	5 290	707 028
40703	106 792	0	106 792	473 170	0	473 170	382 010	0	382 010	15 632	0	15 632
40802	49 767	0	49 767	365 033	0	365 033	396 240	0	396 240	80 974	0	80 974
40807	416	501	917	1 561	1 718	3 279	2 141	1 638	3 779	996	421	1 417
40817	177 117	14 867	191 984	812 172	14 582	826 754	863 688	15 355	879 043	228 633	15 640	244 273
40820	3 185	1 482	4 667	1 145	2 352	3 497	1 097	2 220	3 317	3 137	1 350	4 487
40821	5 831	0	5 831	83 102	0	83 102	81 861	0	81 861	4 590	0	4 590
40905	7	0	7	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	7	0	7
40909	0	0	0	233	1 249	1 482	233	1 249	1 482	0	0	0
40910	0	0	0	72	95	167	72	95	167	0	0	0
40911	45	0	45	19 621	0	19 621	19 584	0	19 584	8	0	8
40912	0	0	0	5 838	6 164	12 002	5 838	6 164	12 002	0	0	0
40913	0	0	0	5 235	5 312	10 547	5 235	5 312	10 547	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	42 001	0	42 001	0	0	0	0	0	0	42 001	0	42 001
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42205	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
42206	84 248	0	84 248	0	0	0	4 886	0	4 886	89 134	0	89 134
42301	23 500	5 028	28 528	155 945	16 818	172 763	154 247	19 453	173 700	21 802	7 663	29 465
42303	635	11	646	635	11	646	0	0	0	0	0	0
42304	36 127	1 438	37 565	17 267	405	17 672	56 404	105	56 509	75 264	1 138	76 402
42305	79 913	10 686	90 599	20 847	2 334	23 181	82 219	1 011	83 230	141 285	9 363	150 648
42306	811 143	39 266	850 409	120 465	4 168	124 633	149 093	8 408	157 501	839 771	43 506	883 277
42309	109	70	179	42	26	68	0	3	3	67	47	114
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
42313	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
42314	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1	50	51	351	356	707	351	352	703	1	46	47
42606	1 037	0	1 037	0	0	0	8	0	8	1 045	0	1 045
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	506	0	506	77	0	77	0	0	0	429	0	429
45215	150 790	0	150 790	3 875	0	3 875	5 710	0	5 710	152 625	0	152 625
45315	6 880	0	6 880	6 080	0	6 080	0	0	0	800	0	800
45415	1 301	0	1 301	675	0	675	581	0	581	1 207	0	1 207
45515	18 908	0	18 908	6 078	0	6 078	1 163	0	1 163	13 993	0	13 993
45818	96 101	0	96 101	60 365	0	60 365	14 269	0	14 269	50 005	0	50 005
45918	1 015	0	1 015	141	0	141	107	0	107	981	0	981
47403	0	0	0	592 719	413 209	1 005 928	592 719	413 209	1 005 928	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 547	6 547	0	6 547	6 547	0	0	0
47407	0	0	0	437 847	389 628	827 475	437 847	389 628	827 475	0	0	0
47411	830	10	840	638	1	639	1 390	24	1 414	1 582	33	1 615
47416	273	0	273	60 450	562	61 012	67 991	562	68 553	7 814	0	7 814
47422	434	577	1 011	46 265	50 587	96 852	46 797	50 426	97 223	966	416	1 382
47425	5 670	0	5 670	5 597	0	5 597	3 924	0	3 924	3 997	0	3 997
47426	806	0	806	413	0	413	642	0	642	1 035	0	1 035
47804	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50220	10 954	0	10 954	3 125	0	3 125	4 472	0	4 472	12 301	0	12 301
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	230 456	0	230 456	80 456	0	80 456
52302	0	0	0	210 456	0	210 456	210 456	0	210 456	0	0	0
52303	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
52406	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
52501	754	0	754	1 085	0	1 085	1 356	0	1 356	1 025	0	1 025
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 383	0	1 383	6 322	0	6 322	6 391	0	6 391	1 452	0	1 452
60305	8 502	0	8 502	28 428	0	28 428	19 926	0	19 926	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	39	0	39	327	0	327	368	0	368	80	0	80
60311	514	0	514	752	0	752	494	0	494	256	0	256
60322	247	0	247	217	0	217	175	0	175	205	0	205
60324	818	0	818	9	0	9	6	0	6	815	0	815
60601	113 106	0	113 106	6 826	0	6 826	6 194	0	6 194	112 474	0	112 474
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61304	111	0	111	48	0	48	30	0	30	93	0	93
70601	1 823 448	0	1 823 448	51 158	0	51 158	183 230	0	183 230	1 955 520	0	1 955 520
70603	268 031	0	268 031	4 389	0	4 389	18 636	0	18 636	282 278	0	282 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	376	0	376	0	0	0	18	0	18	358	0	358
80801	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
80901	20	0	20	21	0	21	41	0	41	0	0	0
Пассив
85101	343	0	343	0	0	0	1	0	1	344	0	344
85401	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	41	0	41	67	0	67	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
90901	306 654	0	306 654	177 642	0	177 642	170 687	0	170 687	313 609	0	313 609
90902	1 013 205	0	1 013 205	93 811	0	93 811	132 197	0	132 197	974 819	0	974 819
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 562 706	3 957	2 566 663	345 659	12 935	358 594	430 347	4 405	434 752	2 478 018	12 487	2 490 505
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	38 264	353	38 617	4 311	340	4 651	15 501	641	16 142	27 074	52	27 126
91704	32 643	0	32 643	319	0	319	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 580	286	41 866	237	25	262	1	16	17	41 816	295	42 111
91803	7 555	0	7 555	124	0	124	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	1 801 140	0	1 801 140	495 722	0	495 722	512 132	0	512 132	1 784 730	0	1 784 730
Пассив
91003	0	0	0	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	0	0	0
91311	30 175	0	30 175	9 060	0	9 060	173 445	0	173 445	194 560	0	194 560
91312	1 456 437	0	1 456 437	165 730	0	165 730	52 487	0	52 487	1 343 194	0	1 343 194
91315	37 062	0	37 062	0	0	0	4 014	0	4 014	41 076	0	41 076
91316	2 692	0	2 692	320	0	320	0	0	0	2 372	0	2 372
91317	194 942	1 791	196 733	329 062	478	329 540	257 293	1 372	258 665	123 173	2 685	125 858
91507	78 041	0	78 041	573	0	573	202	0	202	77 670	0	77 670
99999	4 057 797	0	4 057 797	1 185 267	0	1 185 267	1 066 874	0	1 066 874	3 939 404	0	3 939 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	253 378	380 682	634 060	253 378	380 682	634 060	0	0	0
93801	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	381 097	253 061	634 158	381 097	253 061	634 158	0	0	0
96801	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	110 795 282,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 100,0000	0	0	110 845 182,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 354,0000	0	0	104,0000	0	0	7,0000	0	0	49 257,0000
98055	0	0	2 420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420,0000
98070	0	0	110 717 541,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 006,0000	0	0	110 767 547,0000

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