Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	8 338	95 978	104 316	176 402	86 052	262 454	175 673	59 742	235 415	9 067	122 288	131 355
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
20302	0	6 462	6 462	0	516	516	0	887	887	0	6 091	6 091
30102	372 294	0	372 294	7 111 293	0	7 111 293	6 839 478	0	6 839 478	644 109	0	644 109
30110	5 068	82 249	87 317	19 155	311 398	330 553	18 281	362 905	381 186	5 942	30 742	36 684
30114	0	1 718 599	1 718 599	0	2 136 937	2 136 937	0	2 507 221	2 507 221	0	1 348 315	1 348 315
30119	0	1 394	1 394	0	111	111	0	191	191	0	1 314	1 314
30202	33 675	0	33 675	8 393	0	8 393	0	0	0	42 068	0	42 068
30204	118 478	0	118 478	0	0	0	11 350	0	11 350	107 128	0	107 128
30221	0	40 083	40 083	0	297 105	297 105	0	337 188	337 188	0	0	0
30233	0	0	0	59	318	377	59	318	377	0	0	0
30402	38 530	0	38 530	744 801	0	744 801	749 477	0	749 477	33 854	0	33 854
30404	0	0	0	749 476	0	749 476	749 476	0	749 476	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
30602	0	96 549	96 549	0	116 117	116 117	0	172 015	172 015	0	40 651	40 651
32010	0	627	627	0	54	54	0	37	37	0	644	644
32109	0	25 057	25 057	0	2 171	2 171	0	1 471	1 471	0	25 757	25 757
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45503	0	0	0	0	1 672	1 672	0	62	62	0	1 610	1 610
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45506	86 495	54 806	141 301	230 000	15 079	245 079	230 472	3 018	233 490	86 023	66 867	152 890
45507	8 431	39 115	47 546	0	2 812	2 812	570	2 807	3 377	7 861	39 120	46 981
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45815	2 250	737	2 987	950	55	1 005	200	792	992	3 000	0	3 000
45911	210	1 832	2 042	0	159	159	0	108	108	210	1 883	2 093
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	142	15	157	2	0	2	2	15	17	142	0	142
47404	2 932	111 693	114 625	1 682	9 675	11 357	1 759	6 557	8 316	2 855	114 811	117 666
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47423	3 463	0	3 463	102 243	242	102 485	102 249	155	102 404	3 457	87	3 544
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Пассив
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40701	226 590	8 625	235 215	180 707	15 104	195 811	241 746	8 316	250 062	287 629	1 837	289 466
40702	539 964	38 976	578 940	7 481 130	1 429 804	8 910 934	7 625 672	1 472 399	9 098 071	684 506	81 571	766 077
40703	2 247	0	2 247	1 815	0	1 815	650	0	650	1 082	0	1 082
40802	5 570	1 382	6 952	9 680	146	9 826	12 310	317	12 627	8 200	1 553	9 753
40807	44 240	248 310	292 550	899 962	313 221	1 213 183	871 907	230 092	1 101 999	16 185	165 181	181 366
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	135 193	437 853	573 046	1 009 701	1 068 563	2 078 264	965 841	960 045	1 925 886	91 333	329 335	420 668
40819	0	721	721	0	42	42	0	62	62	0	741	741
40820	1 109	62 813	63 922	10 344	36 116	46 460	10 339	32 834	43 173	1 104	59 531	60 635
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42301	1 829	5 426	7 255	237 621	86 636	324 257	237 488	87 960	325 448	1 696	6 750	8 446
42303	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42304	45 409	12 419	57 828	93 684	10 725	104 409	64 717	140 453	205 170	16 442	142 147	158 589
42305	34 154	680 994	715 148	2 868	50 124	52 992	18	36 179	36 197	31 304	667 049	698 353
42306	61 660	738 451	800 111	9 040	189 959	198 999	28 840	237 178	266 018	81 460	785 670	867 130
42309	0	2 706	2 706	0	2 861	2 861	0	155	155	0	0	0
42601	0	441	441	0	22	22	0	24	24	0	443	443
42605	5 000	9 741	14 741	5 206	5 378	10 584	206	756	962	0	5 119	5 119
42606	0	12 176	12 176	0	10 923	10 923	0	29 781	29 781	0	31 034	31 034
45115	127	0	127	787	0	787	660	0	660	0	0	0
45215	9 158	0	9 158	9 144	0	9 144	30 404	0	30 404	30 418	0	30 418
45515	4 904	0	4 904	9 867	0	9 867	9 282	0	9 282	4 319	0	4 319
45615	20 263	0	20 263	0	0	0	5 975	0	5 975	26 238	0	26 238
45818	61 814	0	61 814	745	0	745	2 404	0	2 404	63 473	0	63 473
45918	2 162	0	2 162	15	0	15	94	0	94	2 241	0	2 241
47403	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
47407	0	28 895	28 895	7 970 372	10 391 519	18 361 891	7 970 372	10 362 624	18 332 996	0	0	0
47411	2 646	41 676	44 322	1 639	13 747	15 386	946	10 000	10 946	1 953	37 929	39 882
47416	0	0	0	9 605	0	9 605	9 749	0	9 749	144	0	144
47422	1	11	12	2 209	127 065	129 274	2 221	127 082	129 303	13	28	41
47425	17 187	0	17 187	27 382	0	27 382	30 235	0	30 235	20 040	0	20 040
47426	763	0	763	0	0	0	272	0	272	1 035	0	1 035
47804	8 501	0	8 501	21	0	21	0	0	0	8 480	0	8 480
50120	71 692	0	71 692	2 329	0	2 329	2 564	0	2 564	71 927	0	71 927
50407	0	4 747	4 747	0	278	278	0	900	900	0	5 369	5 369
50507	44 002	0	44 002	183	0	183	0	0	0	43 819	0	43 819
50620	33 062	0	33 062	840	0	840	10 835	0	10 835	43 057	0	43 057
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	50 428	50 428	0	49 165	49 165	0	2 278	2 278	0	3 541	3 541
52305	0	219 251	219 251	0	13 417	13 417	0	35 637	35 637	0	241 471	241 471
52501	0	3 240	3 240	0	1 966	1 966	0	1 799	1 799	0	3 073	3 073
60301	401	0	401	2 691	0	2 691	5 762	0	5 762	3 472	0	3 472
60305	0	0	0	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	709	0	709	1 437	0	1 437	728	0	728	0	0	0
60311	0	0	0	4 471	0	4 471	4 476	0	4 476	5	0	5
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	850	0	850	8	0	8	4	0	4	846	0	846
60601	462 883	0	462 883	476	0	476	1 769	0	1 769	464 176	0	464 176
60903	239	0	239	0	0	0	1	0	1	240	0	240
61304	721	0	721	0	0	0	194	0	194	915	0	915
70601	2 093 785	0	2 093 785	2	0	2	230 818	0	230 818	2 324 601	0	2 324 601
70602	34 433	0	34 433	4 097	0	4 097	3 990	0	3 990	34 326	0	34 326
70603	3 504 542	0	3 504 542	0	0	0	368 397	0	368 397	3 872 939	0	3 872 939
70604	9 153	0	9 153	0	0	0	628	0	628	9 781	0	9 781
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 700	0	2 700	7	0	7	302	0	302	2 405	0	2 405
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	35	0	35	303	0	303	338	0	338	0	0	0
81001	796	0	796	0	0	0	80	0	80	716	0	716
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	410	0	410	417	0	417	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 901	0	1 901	3 404	0	3 404	5 008	0	5 008	297	0	297
90902	48 632	0	48 632	491 330	0	491 330	479 701	0	479 701	60 261	0	60 261
90907	461 685	0	461 685	15 000	0	15 000	121 172	0	121 172	355 513	0	355 513
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 012 226	244 368	1 256 594	374 134	21 712	395 846	330 911	14 156	345 067	1 055 449	251 924	1 307 373
91418	17 637	0	17 637	0	0	0	683	0	683	16 954	0	16 954
91501	35 329	0	35 329	10 483	0	10 483	15 568	0	15 568	30 244	0	30 244
91604	17 266	19 941	37 207	673	2 361	3 034	0	1 627	1 627	17 939	20 675	38 614
91704	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
91802	39	0	39	682	0	682	0	0	0	721	0	721
99998	1 810 211	0	1 810 211	778 049	0	778 049	753 910	0	753 910	1 834 350	0	1 834 350
Пассив
91311	515 752	48 539	564 291	8 814	51 021	59 835	165 718	2 482	168 200	672 656	0	672 656
91312	895 144	0	895 144	500	0	500	0	0	0	894 644	0	894 644
91315	68 233	171 752	239 985	36 677	13 847	50 524	14 606	14 885	29 491	46 162	172 790	218 952
91316	44 750	0	44 750	496 050	26 692	522 742	455 300	26 692	481 992	4 000	0	4 000
91317	18 663	47 145	65 808	33 490	88 728	122 218	33 418	66 857	100 275	18 591	25 274	43 865
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 859 035	0	1 859 035	968 417	0	968 417	919 794	0	919 794	1 810 412	0	1 810 412
Г. Срочные сделки
Актив
93001	391 170	130 890	522 060	5 735 931	3 180 994	8 916 925	6 127 101	3 311 217	9 438 318	0	667	667
93002	0	93 965	93 965	0	1 184 161	1 184 161	0	1 107 670	1 107 670	0	170 456	170 456
93306	0	0	0	0	352 747	352 747	0	289 369	289 369	0	63 378	63 378
93307	0	74 380	74 380	0	154 515	154 515	0	228 895	228 895	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 421	2 421	0	2 421	2 421	0	0	0
93310	0	878 760	878 760	0	966 556	966 556	0	1 845 316	1 845 316	0	0	0
93506	0	31 151	31 151	0	228 300	228 300	0	259 451	259 451	0	0	0
93507	0	90 877	90 877	0	78 408	78 408	0	169 285	169 285	0	0	0
93801	1 197	0	1 197	37 144	0	37 144	37 965	0	37 965	376	0	376
94001	0	132	132	0	1 121	1 121	0	1 186	1 186	0	67	67
95002	0	0	0	0	85 913	85 913	0	85 913	85 913	0	0	0
95003	0	0	0	0	46 096	46 096	0	17 948	17 948	0	28 148	28 148
Пассив
96001	129 561	393 512	523 073	2 868 212	6 575 247	9 443 459	2 738 651	6 182 402	8 921 053	0	667	667
96002	94 050	0	94 050	1 097 650	17 948	1 115 598	1 174 320	46 096	1 220 416	170 720	28 148	198 868
96306	0	30 687	30 687	0	284 723	284 723	0	254 036	254 036	0	0	0
96307	0	117 853	117 853	0	195 196	195 196	0	77 343	77 343	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 001	2 001	0	2 001	2 001	0	0	0
96310	0	872 291	872 291	0	1 839 593	1 839 593	0	967 302	967 302	0	0	0
96506	0	0	0	0	261 456	261 456	0	324 902	324 902	0	63 446	63 446
96507	0	45 250	45 250	0	200 583	200 583	0	155 333	155 333	0	0	0
96801	8 989	0	8 989	97 264	0	97 264	88 386	0	88 386	111	0	111
97001	0	329	329	0	3 951	3 951	0	3 622	3 622	0	0	0
97102	0	0	0	0	91 119	91 119	0	91 119	91 119	0	0	0
97103	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 282 560 161,0044	0	0	3 637 801 182,0000	0	0	3 627 858 305,0000	0	0	4 292 503 038,0044
Пассив
98040	0	0	972 071 909,0044	0	0	3 622 093 725,0000	0	0	3 629 152 673,0000	0	0	979 130 857,0044
98050	0	0	1 274 450,0000	0	0	4 002 500,0000	0	0	4 072 820,0000	0	0	1 344 770,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	3 309 146 802,0000	0	0	2 109 167 822,0000	0	0	2 111 981 431,0000	0	0	3 311 960 411,0000

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