Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 740	69 131	133 871	893 775	570 866	1 464 641	871 103	596 068	1 467 171	87 412	43 929	131 341
20208	12 923	1 178	14 101	34 688	2 210	36 898	30 450	2 319	32 769	17 161	1 069	18 230
20209	0	0	0	405 178	208 451	613 629	405 178	208 451	613 629	0	0	0
30102	66 799	0	66 799	3 029 340	0	3 029 340	3 068 371	0	3 068 371	27 768	0	27 768
30110	5 233	51 196	56 429	28 443	255 393	283 836	16 536	280 112	296 648	17 140	26 477	43 617
30114	0	11 527	11 527	0	310 542	310 542	0	319 746	319 746	0	2 323	2 323
30202	12 753	0	12 753	0	0	0	250	0	250	12 503	0	12 503
30204	5 036	0	5 036	731	0	731	0	0	0	5 767	0	5 767
30213	3 737	2 708	6 445	5 270	8 481	13 751	5 066	6 205	11 271	3 941	4 984	8 925
30219	0	0	0	4 191	534	4 725	4 191	534	4 725	0	0	0
30221	0	0	0	31 250	0	31 250	31 250	0	31 250	0	0	0
30233	1 768	235	2 003	94 856	4 239	99 095	92 032	4 464	96 496	4 592	10	4 602
30402	423	0	423	1 822 604	0	1 822 604	1 822 703	0	1 822 703	324	0	324
30404	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30602	220	0	220	1 246	0	1 246	1 251	0	1 251	215	0	215
31902	40 000	0	40 000	1 127 000	0	1 127 000	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0
31903	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
31904	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	2 756	2 756	0	239	239	0	162	162	0	2 833	2 833
45106	100 170	0	100 170	0	0	0	0	0	0	100 170	0	100 170
45107	17 530	20 034	37 564	0	544	544	0	9 504	9 504	17 530	11 074	28 604
45108	23 256	0	23 256	0	0	0	0	0	0	23 256	0	23 256
45201	160 181	0	160 181	481 733	0	481 733	504 141	0	504 141	137 773	0	137 773
45203	35 169	0	35 169	0	0	0	35 169	0	35 169	0	0	0
45204	51 383	0	51 383	71 911	0	71 911	44 507	0	44 507	78 787	0	78 787
45205	149 600	0	149 600	40 000	89 715	129 715	103 600	2 025	105 625	86 000	87 690	173 690
45206	362 469	157 232	519 701	48 000	42 546	90 546	67 200	38 260	105 460	343 269	161 518	504 787
45207	283 834	74 695	358 529	2 800	27 992	30 792	3 000	29 762	32 762	283 634	72 925	356 559
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	27 000	2 415	29 415	0	0	0	27 000	2 415	29 415
45504	10 007	3 138	13 145	0	144	144	10 007	157	10 164	0	3 125	3 125
45505	22 207	7 425	29 632	115 270	2 408	117 678	11 392	3 888	15 280	126 085	5 945	132 030
45506	70 124	29 335	99 459	150	1 760	1 910	1 546	2 951	4 497	68 728	28 144	96 872
45507	90 476	0	90 476	0	0	0	4 762	0	4 762	85 714	0	85 714
45509	1 741	2 984	4 725	2 022	6 100	8 122	3 011	7 010	10 021	752	2 074	2 826
45815	13	60	73	18	542	560	18	592	610	13	10	23
45915	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	5 124	0	5 124	371 477	380 738	752 215	369 590	380 738	750 328	7 011	0	7 011
47408	0	0	0	2 065 507	1 995 903	4 061 410	2 065 507	1 995 903	4 061 410	0	0	0
47415	1 922	0	1 922	52	0	52	298	0	298	1 676	0	1 676
47423	728	1 436	2 164	125 430	152 845	278 275	124 359	152 739	277 098	1 799	1 542	3 341
47427	1 683	142	1 825	87	20	107	1 675	156	1 831	95	6	101
50104	6 459	0	6 459	35	0	35	0	0	0	6 494	0	6 494
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	661	0	661	280	0	280	0	0	0	941	0	941
52503	3 007	0	3 007	3 227	0	3 227	570	0	570	5 664	0	5 664
60302	1 736	0	1 736	146	0	146	443	0	443	1 439	0	1 439
60306	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60308	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
60310	774	0	774	687	0	687	690	0	690	771	0	771
60312	8 305	0	8 305	8 752	0	8 752	10 547	0	10 547	6 510	0	6 510
60323	21	0	21	158	252	410	158	252	410	21	0	21
60401	19 923	0	19 923	81	0	81	0	0	0	20 004	0	20 004
60701	107	0	107	212	0	212	81	0	81	238	0	238
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	585	0	585	537	0	537	538	0	538	584	0	584
61009	667	0	667	315	0	315	321	0	321	661	0	661
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61403	5 212	0	5 212	859	0	859	452	0	452	5 619	0	5 619
70606	426 736	0	426 736	59 563	0	59 563	70	0	70	486 229	0	486 229
70607	357	0	357	335	0	335	364	0	364	328	0	328
70608	328 731	0	328 731	56 803	0	56 803	0	0	0	385 534	0	385 534
70610	35 950	0	35 950	3 852	0	3 852	0	0	0	39 802	0	39 802
70611	4 399	0	4 399	451	0	451	4	0	4	4 846	0	4 846
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 891	0	72 891	0	0	0	0	0	0	72 891	0	72 891
30222	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30232	1 243	10	1 253	137 434	13 135	150 569	137 246	13 167	150 413	1 055	42	1 097
30601	5	0	5	1 251	0	1 251	1 247	0	1 247	1	0	1
40701	51 603	0	51 603	69 432	9 196	78 628	19 385	9 196	28 581	1 556	0	1 556
40702	353 874	5 500	359 374	3 922 544	395 332	4 317 876	4 055 441	390 436	4 445 877	486 771	604	487 375
40703	17 281	0	17 281	42 087	0	42 087	38 071	0	38 071	13 265	0	13 265
40802	10 147	0	10 147	32 795	0	32 795	32 397	0	32 397	9 749	0	9 749
40807	130	502	632	498	451	949	461	574	1 035	93	625	718
40817	42 613	61 587	104 200	487 133	269 942	757 075	509 037	230 639	739 676	64 517	22 284	86 801
40820	211	114	325	832	679	1 511	949	764	1 713	328	199	527
40905	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
40909	0	0	0	207	772	979	207	772	979	0	0	0
40910	0	0	0	69	781	850	69	781	850	0	0	0
40911	15	0	15	14 848	0	14 848	14 833	0	14 833	0	0	0
40912	0	0	0	711	2 240	2 951	711	2 240	2 951	0	0	0
40913	0	0	0	989	6 141	7 130	992	6 141	7 133	3	0	3
42104	0	0	0	0	217	217	0	5 673	5 673	0	5 456	5 456
42105	123 204	0	123 204	0	0	0	46	0	46	123 250	0	123 250
42205	20 555	0	20 555	0	0	0	105	0	105	20 660	0	20 660
42301	261	1 254	1 515	7 140	12 071	19 211	7 306	12 100	19 406	427	1 283	1 710
42302	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015
42304	150	25 938	26 088	10	20 022	20 032	1	69 157	69 158	141	75 073	75 214
42305	162 071	119 582	281 653	20 746	32 626	53 372	85 239	36 390	121 629	226 564	123 346	349 910
42306	172 433	116 043	288 476	74 601	6 440	81 041	9 848	6 879	16 727	107 680	116 482	224 162
42309	173	0	173	30	0	30	12	0	12	155	0	155
42605	700	0	700	0	0	0	350	0	350	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45115	1 699	0	1 699	179	0	179	0	0	0	1 520	0	1 520
45215	15 616	0	15 616	12 229	0	12 229	15 096	0	15 096	18 483	0	18 483
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	1 444	0	1 444	555	0	555	1 341	0	1 341	2 230	0	2 230
45818	63	0	63	50	0	50	0	0	0	13	0	13
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	1 995 101	2 068 348	4 063 449	1 995 101	2 068 348	4 063 449	0	0	0
47411	2	4	6	2 277	1 367	3 644	2 275	1 363	3 638	0	0	0
47416	17	0	17	3 905	0	3 905	3 918	0	3 918	30	0	30
47422	60	16	76	26 490	1 494	27 984	26 511	1 578	28 089	81	100	181
47425	2 269	0	2 269	12 014	0	12 014	13 004	0	13 004	3 259	0	3 259
47426	152	0	152	1 421	13	1 434	1 270	13	1 283	1	0	1
50120	694	0	694	251	0	251	218	0	218	661	0	661
50620	134	0	134	113	0	113	117	0	117	138	0	138
52302	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
52305	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
52306	92 688	0	92 688	3 197	0	3 197	49 176	0	49 176	138 667	0	138 667
52501	1 585	0	1 585	0	0	0	413	0	413	1 998	0	1 998
60301	1 129	0	1 129	3 555	0	3 555	2 771	0	2 771	345	0	345
60305	0	0	0	9 647	0	9 647	9 647	0	9 647	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	286	0	286	277	0	277	319	0	319	328	0	328
60313	0	0	0	0	7	7	0	21	21	0	14	14
60322	2	0	2	236	41	277	236	43	279	2	2	4
60324	87	0	87	31	0	31	0	0	0	56	0	56
60601	7 330	0	7 330	0	0	0	237	0	237	7 567	0	7 567
60903	382	0	382	0	0	0	7	0	7	389	0	389
61304	264	0	264	8	0	8	133	0	133	389	0	389
70601	443 199	0	443 199	22	0	22	68 120	0	68 120	511 297	0	511 297
70602	10	0	10	233	0	233	233	0	233	10	0	10
70603	337 036	0	337 036	0	0	0	55 522	0	55 522	392 558	0	392 558
70605	32 975	0	32 975	0	0	0	3 422	0	3 422	36 397	0	36 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	125	0	125	155	0	155	0	0	0	280	0	280
80601	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
80801	181	0	181	6	0	6	163	0	163	24	0	24
80901	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85501	13	0	13	14	0	14	5	0	5	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 630	0	3 630	2 927	0	2 927	818	0	818	5 739	0	5 739
90902	18 490	0	18 490	3 737	0	3 737	6 432	0	6 432	15 795	0	15 795
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 346 966	49 039	4 396 005	105 504	7 044	112 548	284 608	39 753	324 361	4 167 862	16 330	4 184 192
91604	1	2	3	0	5	5	0	6	6	1	1	2
91803	13	0	13	14	2	16	12	2	14	15	0	15
99998	1 870 382	0	1 870 382	1 002 600	0	1 002 600	947 348	0	947 348	1 925 634	0	1 925 634
Пассив
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91312	1 533 839	0	1 533 839	187 959	0	187 959	145 841	0	145 841	1 491 721	0	1 491 721
91315	1 843	0	1 843	1 050	0	1 050	75 954	0	75 954	76 747	0	76 747
91316	17 766	0	17 766	53 800	90 132	143 932	50 000	90 132	140 132	13 966	0	13 966
91317	61 463	16 350	77 813	604 420	9 492	613 912	612 705	27 403	640 108	69 748	34 261	104 009
91507	239 117	0	239 117	15	0	15	86	0	86	239 188	0	239 188
91508	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99999	4 418 156	0	4 418 156	329 714	0	329 714	117 316	0	117 316	4 205 758	0	4 205 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 641	8 022	82 663	1 915 313	120 538	2 035 851	1 948 364	128 560	2 076 924	41 590	0	41 590
93801	160	0	160	10 749	0	10 749	10 713	0	10 713	196	0	196
Пассив
96001	7 996	74 682	82 678	127 552	1 958 065	2 085 617	119 556	1 925 054	2 044 610	0	41 671	41 671
96801	145	0	145	10 713	0	10 713	10 683	0	10 683	115	0	115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 058,0000	0	0	3 200,0000	0	0	0,0000	0	0	17 258,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	14 758,0000
98055	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?