Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 367	52 487	77 854	215 389	40 612	256 001	223 524	54 123	277 647	17 232	38 976	56 208
20209	0	0	0	71 410	40 763	112 173	71 410	40 763	112 173	0	0	0
30102	264 285	0	264 285	5 701 262	0	5 701 262	5 737 546	0	5 737 546	228 001	0	228 001
30110	10 343	15 902	26 245	21 145	60 360	81 505	8 663	44 422	53 085	22 825	31 840	54 665
30114	0	174 552	174 552	0	301 515	301 515	0	281 303	281 303	0	194 764	194 764
30202	61 024	0	61 024	0	0	0	4 393	0	4 393	56 631	0	56 631
30204	22 946	0	22 946	74	0	74	0	0	0	23 020	0	23 020
30221	0	0	0	271 310	0	271 310	271 310	0	271 310	0	0	0
30233	0	0	0	23 884	7 285	31 169	23 884	7 285	31 169	0	0	0
30402	161	0	161	2 450 311	0	2 450 311	2 450 315	0	2 450 315	157	0	157
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
44604	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45201	162 794	0	162 794	291 474	0	291 474	293 478	0	293 478	160 790	0	160 790
45204	24 450	0	24 450	10 000	0	10 000	15 350	0	15 350	19 100	0	19 100
45205	56 500	0	56 500	12 500	0	12 500	26 000	0	26 000	43 000	0	43 000
45206	275 520	107 335	382 855	46 500	36 994	83 494	9 830	19 627	29 457	312 190	124 702	436 892
45207	409 976	38 024	448 000	112 490	2 496	114 986	61 826	7 565	69 391	460 640	32 955	493 595
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45505	36 274	21 706	57 980	1 500	5 382	6 882	1 569	1 117	2 686	36 205	25 971	62 176
45506	261 376	120 349	381 725	0	10 444	10 444	35 478	15 854	51 332	225 898	114 939	340 837
45507	38 758	2 080	40 838	18 200	95	18 295	713	112	825	56 245	2 063	58 308
45509	235	334	569	282	628	910	510	932	1 442	7	30	37
45812	12 000	0	12 000	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	12 000	0	12 000
45815	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
45912	256	0	256	254	0	254	253	0	253	257	0	257
45915	348	0	348	23	0	23	0	0	0	371	0	371
47408	0	0	0	16 858	206 494	223 352	16 858	206 494	223 352	0	0	0
47423	152	0	152	11 934	84	12 018	11 942	84	12 026	144	0	144
47427	4 376	797	5 173	21 150	3 229	24 379	20 238	3 071	23 309	5 288	955	6 243
50104	60 224	0	60 224	352	0	352	171	0	171	60 405	0	60 405
50106	10 013	0	10 013	82	0	82	0	0	0	10 095	0	10 095
50121	32	0	32	23	0	23	8	0	8	47	0	47
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	238 971	0	238 971	238 971	0	238 971	0	0	0
51402	49 956	0	49 956	0	0	0	49 956	0	49 956	0	0	0
51403	69 770	0	69 770	158 375	0	158 375	69 770	0	69 770	158 375	0	158 375
51404	216 969	0	216 969	879	0	879	0	0	0	217 848	0	217 848
51405	0	39 417	39 417	32 635	2 742	35 377	0	2 135	2 135	32 635	40 024	72 659
52503	0	0	0	418	0	418	3	0	3	415	0	415
60302	4 939	0	4 939	2 015	0	2 015	5 818	0	5 818	1 136	0	1 136
60306	0	0	0	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	32	0	32	100	0	100	109	0	109	23	0	23
60312	826	0	826	2 116	0	2 116	2 832	0	2 832	110	0	110
60401	215 615	0	215 615	0	0	0	0	0	0	215 615	0	215 615
61002	147	0	147	109	0	109	196	0	196	60	0	60
61008	229	0	229	176	0	176	86	0	86	319	0	319
61009	45	0	45	667	0	667	646	0	646	66	0	66
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	360	0	360	160	0	160	170	0	170	350	0	350
70606	786 797	0	786 797	63 497	0	63 497	166	0	166	850 128	0	850 128
70607	3 284	0	3 284	270	0	270	0	0	0	3 554	0	3 554
70608	650 372	0	650 372	70 380	0	70 380	0	0	0	720 752	0	720 752
70611	12 606	0	12 606	6 388	0	6 388	0	0	0	18 994	0	18 994
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30232	0	0	0	3 974	2 036	6 010	3 974	2 036	6 010	0	0	0
40502	2 875	133	3 008	6 902	3 542	10 444	20 148	3 540	23 688	16 121	131	16 252
40701	110 569	0	110 569	278 811	0	278 811	169 765	0	169 765	1 523	0	1 523
40702	857 000	29 633	886 633	5 177 355	290 396	5 467 751	5 425 915	312 415	5 738 330	1 105 560	51 652	1 157 212
40703	36 986	4 707	41 693	69 313	1 869	71 182	70 869	427	71 296	38 542	3 265	41 807
40802	31 128	3 182	34 310	21 217	8 793	30 010	34 028	11 022	45 050	43 939	5 411	49 350
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	18	3	21	2	0	2	0	0	0	16	3	19
40817	153 989	151 162	305 151	193 505	64 088	257 593	199 742	71 010	270 752	160 226	158 084	318 310
40820	247	10 827	11 074	0	1 183	1 183	0	609	609	247	10 253	10 500
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	146 800	0	146 800	139 000	0	139 000	292 000	0	292 000	299 800	0	299 800
42106	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
42301	312	1 164	1 476	0	65	65	0	557	557	312	1 656	1 968
42305	3 971	11 445	15 416	0	573	573	0	525	525	3 971	11 397	15 368
42306	145 547	131 388	276 935	117	17 991	18 108	2 696	8 866	11 562	148 126	122 263	270 389
42307	201 863	206 788	408 651	1 038	12 546	13 584	3 003	24 332	27 335	203 828	218 574	422 402
42309	184	0	184	16	0	16	9	0	9	177	0	177
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	61 079	0	61 079	30 326	0	30 326	28 737	0	28 737	59 490	0	59 490
45515	14 004	0	14 004	3 930	0	3 930	3 272	0	3 272	13 346	0	13 346
45818	28 483	0	28 483	15	0	15	591	0	591	29 059	0	29 059
45918	587	0	587	9	0	9	25	0	25	603	0	603
47405	0	0	0	0	3 983	3 983	0	3 983	3 983	0	0	0
47407	0	0	0	182 497	40 427	222 924	182 497	40 427	222 924	0	0	0
47411	6 721	20 445	27 166	1 826	10 004	11 830	2 560	2 494	5 054	7 455	12 935	20 390
47416	565	4	569	8 085	1 317	9 402	7 680	1 317	8 997	160	4	164
47422	31	0	31	194	0	194	185	0	185	22	0	22
47425	12 675	0	12 675	11 071	0	11 071	8 902	0	8 902	10 506	0	10 506
47426	0	0	0	2 780	0	2 780	2 892	0	2 892	112	0	112
50120	375	0	375	114	0	114	104	0	104	365	0	365
50620	1 323	0	1 323	0	0	0	157	0	157	1 480	0	1 480
52306	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418	8 418	0	8 418
60301	103	0	103	7 057	0	7 057	8 614	0	8 614	1 660	0	1 660
60305	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
60309	119	0	119	192	0	192	73	0	73	0	0	0
60311	462	11	473	810	1	811	600	6	606	252	16	268
60313	0	55	55	0	65	65	0	25	25	0	15	15
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	703	0	703	1 052	0	1 052	349	0	349	0	0	0
60601	57 343	0	57 343	0	0	0	808	0	808	58 151	0	58 151
61304	138	0	138	28	0	28	73	0	73	183	0	183
61501	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70601	860 769	0	860 769	2	0	2	78 842	0	78 842	939 609	0	939 609
70602	2 181	0	2 181	0	0	0	138	0	138	2 319	0	2 319
70603	647 285	0	647 285	0	0	0	70 127	0	70 127	717 412	0	717 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 333	0	42 333	3 268	0	3 268	3 353	0	3 353	42 248	0	42 248
90902	36 776	0	36 776	3 357	0	3 357	3 591	0	3 591	36 542	0	36 542
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 342 724	368 640	2 711 364	357 891	95 270	453 161	210 941	59 537	270 478	2 489 674	404 373	2 894 047
91604	2 777	0	2 777	7	0	7	3	0	3	2 781	0	2 781
91803	170	0	170	0	0	0	1	0	1	169	0	169
99998	1 128 798	0	1 128 798	612 100	0	612 100	482 689	0	482 689	1 258 209	0	1 258 209
Пассив
91311	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91312	849 436	0	849 436	27 329	0	27 329	133 705	0	133 705	955 812	0	955 812
91315	111 471	0	111 471	99 739	118	99 857	77 107	3 589	80 696	88 839	3 471	92 310
91316	10 500	13 938	24 438	10 500	4 999	15 499	0	1 058	1 058	0	9 997	9 997
91317	82 766	2 013	84 779	331 372	715	332 087	395 614	1 026	396 640	147 008	2 324	149 332
91318	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916	0	0	0	0	0	0
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 793 422	0	2 793 422	277 426	0	277 426	459 793	0	459 793	2 975 789	0	2 975 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 716,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	22 495 719,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?