Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 198	16 592	86 790	100 010	107 575	207 585	116 738	109 289	226 027	53 470	14 878	68 348
20209	0	0	0	0	41 902	41 902	0	41 902	41 902	0	0	0
30102	67 527	0	67 527	1 726 846	0	1 726 846	1 699 084	0	1 699 084	95 289	0	95 289
30110	15	3 583	3 598	0	66 908	66 908	0	66 806	66 806	15	3 685	3 700
30202	2 915	0	2 915	2 293	0	2 293	0	0	0	5 208	0	5 208
30204	496	0	496	2 225	0	2 225	0	0	0	2 721	0	2 721
30213	1 548	43	1 591	854	22	876	216	43	259	2 186	22	2 208
30402	17 219	0	17 219	960 049	0	960 049	950 677	0	950 677	26 591	0	26 591
30404	0	0	0	1 150 373	0	1 150 373	1 150 373	0	1 150 373	0	0	0
30409	0	0	0	290 374	0	290 374	290 374	0	290 374	0	0	0
32202	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32204	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	67 742	0	67 742	156 665	0	156 665	194 254	0	194 254	30 153	0	30 153
45206	6 000	0	6 000	59 000	0	59 000	24 000	0	24 000	41 000	0	41 000
45207	100 367	0	100 367	24 000	0	24 000	300	0	300	124 067	0	124 067
45504	3 050	0	3 050	50	0	50	3 000	0	3 000	100	0	100
45505	15 696	0	15 696	1 050	0	1 050	6 237	0	6 237	10 509	0	10 509
45506	23 425	0	23 425	8 300	0	8 300	3 094	0	3 094	28 631	0	28 631
45507	14 635	0	14 635	3 000	0	3 000	404	0	404	17 231	0	17 231
45812	29 985	0	29 985	0	0	0	14 972	0	14 972	15 013	0	15 013
45815	208	0	208	648	0	648	140	0	140	716	0	716
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	29	0	29	37	0	37	13	0	13	53	0	53
47002	286 064	0	286 064	5 204 625	0	5 204 625	5 307 689	0	5 307 689	183 000	0	183 000
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	0	0	5 775 292	0	5 775 292	5 775 292	0	5 775 292	0	0	0
47408	0	0	0	66 452	29 465	95 917	66 452	29 465	95 917	0	0	0
47423	93	0	93	861	41 921	42 782	863	41 921	42 784	91	0	91
47427	165	0	165	5 118	0	5 118	5 149	0	5 149	134	0	134
60302	1 425	0	1 425	1	0	1	784	0	784	642	0	642
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	128	0	128	313	0	313	408	0	408	33	0	33
60312	1 790	0	1 790	2 070	0	2 070	1 840	0	1 840	2 020	0	2 020
60323	2 644	1	2 645	0	0	0	685	0	685	1 959	1	1 960
60401	8 018	0	8 018	138	0	138	0	0	0	8 156	0	8 156
60701	400	0	400	200	0	200	600	0	600	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	336	0	336	615	0	615	105	0	105	846	0	846
61009	21	0	21	255	0	255	270	0	270	6	0	6
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	6 578	0	6 578	44	0	44	740	0	740	5 882	0	5 882
70606	1 036 733	0	1 036 733	118 592	0	118 592	5	0	5	1 155 320	0	1 155 320
70608	15 324	0	15 324	6 681	0	6 681	0	0	0	22 005	0	22 005
70611	6 600	0	6 600	784	0	784	0	0	0	7 384	0	7 384
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
30408	0	0	0	319 751	0	319 751	319 751	0	319 751	0	0	0
30601	15 154	0	15 154	74 023	0	74 023	59 123	0	59 123	254	0	254
40701	3 378	0	3 378	563	0	563	615	0	615	3 430	0	3 430
40702	124 939	2	124 941	1 887 269	24 681	1 911 950	1 896 135	24 682	1 920 817	133 805	3	133 808
40703	5	0	5	150	0	150	150	0	150	5	0	5
40802	715	0	715	2 037	0	2 037	1 811	0	1 811	489	0	489
40807	79	3 295	3 374	4	193	197	1 414	285	1 699	1 489	3 387	4 876
40905	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40912	0	0	0	34	28	62	34	28	62	0	0	0
40913	0	0	0	41	12	53	41	12	53	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	8 169	0	8 169	31 631	0	31 631	26 681	0	26 681	3 219	0	3 219
45515	1 330	0	1 330	266	0	266	674	0	674	1 738	0	1 738
45818	30 025	0	30 025	15 004	0	15 004	46	0	46	15 067	0	15 067
45918	343	0	343	1	0	1	1	0	1	343	0	343
47008	5 258	0	5 258	54 997	0	54 997	49 739	0	49 739	0	0	0
47108	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47405	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
47407	0	0	0	24 674	66 778	91 452	24 674	66 778	91 452	0	0	0
47416	15	0	15	5 587	0	5 587	5 622	0	5 622	50	0	50
47422	1	0	1	216	41	257	216	41	257	1	0	1
47425	140	0	140	30 089	0	30 089	35 835	0	35 835	5 886	0	5 886
47426	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60301	0	0	0	1 230	0	1 230	1 466	0	1 466	236	0	236
60305	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60309	127	0	127	198	0	198	74	0	74	3	0	3
60311	7	0	7	517	0	517	607	0	607	97	0	97
60324	2 645	0	2 645	685	0	685	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	3 798	0	3 798	0	0	0	113	0	113	3 911	0	3 911
60903	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
61301	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
61304	101	0	101	23	0	23	41	0	41	119	0	119
70601	1 050 335	0	1 050 335	13	0	13	128 967	0	128 967	1 179 289	0	1 179 289
70603	15 157	0	15 157	0	0	0	6 525	0	6 525	21 682	0	21 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 121	0	4 121	1	0	1	0	0	0	4 122	0	4 122
90902	46 898	16	46 914	1 067	1	1 068	858	1	859	47 107	16	47 123
91414	44 593	0	44 593	28 869	0	28 869	3 924	0	3 924	69 538	0	69 538
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	14 470	0	14 470	499	0	499	3 791	0	3 791	11 178	0	11 178
91704	0	0	0	3 791	0	3 791	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	0	0	0	9 986	0	9 986	0	0	0	9 986	0	9 986
99998	835 423	0	835 423	6 859 197	0	6 859 197	6 790 460	0	6 790 460	904 160	0	904 160
Пассив
91003	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
91004	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
91312	391 332	0	391 332	39 080	0	39 080	43 851	0	43 851	396 103	0	396 103
91314	421 940	0	421 940	6 506 398	0	6 506 398	6 459 574	0	6 459 574	375 116	0	375 116
91315	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91316	50	0	50	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	50	0	50
91317	14 757	0	14 757	216 464	0	216 464	327 254	0	327 254	125 547	0	125 547
91507	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
99999	111 803	0	111 803	4 783	0	4 783	40 423	0	40 423	147 443	0	147 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 859 727,0000	0	0	2 535 249 268,0000	0	0	2 171 483 860,0000	0	0	366 625 135,0000
Пассив
98050	0	0	2 859 727,0000	0	0	2 171 483 860,0000	0	0	2 535 249 268,0000	0	0	366 625 135,0000

Страница была полезной?