Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
20202	5 153	0	5 153	44 201	0	44 201	44 671	0	44 671	4 683	0	4 683
30102	164 948	0	164 948	1 785 735	0	1 785 735	1 923 867	0	1 923 867	26 816	0	26 816
30110	56	8 615	8 671	723	765 308	766 031	21	773 750	773 771	758	173	931
30202	7 193	0	7 193	213	0	213	0	0	0	7 406	0	7 406
30204	397	0	397	213	0	213	0	0	0	610	0	610
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30402	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30602	848	0	848	17 469	0	17 469	18 202	0	18 202	115	0	115
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	240 000	0	240 000
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45106	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45107	19 450	0	19 450	0	0	0	0	0	0	19 450	0	19 450
45206	70 197	0	70 197	503	0	503	0	0	0	70 700	0	70 700
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45506	3 594	0	3 594	40	0	40	221	0	221	3 413	0	3 413
45507	4 746	0	4 746	0	0	0	1 053	0	1 053	3 693	0	3 693
45706	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	181	0	181	7	0	7	0	0	0	188	0	188
47404	3 982	0	3 982	497 786	478 998	976 784	500 224	478 998	979 222	1 544	0	1 544
47408	0	0	0	971 325	968 928	1 940 253	971 325	968 928	1 940 253	0	0	0
47423	10 016	0	10 016	43 615	0	43 615	43 611	0	43 611	10 020	0	10 020
47427	419	0	419	3 589	0	3 589	3 166	0	3 166	842	0	842
47801	34 185	0	34 185	7	0	7	197	0	197	33 995	0	33 995
47802	7 121	0	7 121	0	0	0	34	0	34	7 087	0	7 087
47803	419	0	419	0	0	0	53	0	53	366	0	366
50104	14 996	0	14 996	81	0	81	0	0	0	15 077	0	15 077
50106	11 207	0	11 207	67	0	67	0	0	0	11 274	0	11 274
50107	223 796	0	223 796	19 996	0	19 996	18 138	0	18 138	225 654	0	225 654
50121	56	0	56	54	0	54	32	0	32	78	0	78
51406	72 824	0	72 824	452	0	452	0	0	0	73 276	0	73 276
60302	14	0	14	23	0	23	9	0	9	28	0	28
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	167	0	167	614	0	614	586	0	586	195	0	195
60323	3 004	0	3 004	24	0	24	28	0	28	3 000	0	3 000
60401	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	9 501	0	9 501	5	0	5	0	0	0	9 506	0	9 506
61210	0	0	0	16 014	0	16 014	16 014	0	16 014	0	0	0
61212	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61403	607	0	607	50	0	50	273	0	273	384	0	384
70606	194 013	0	194 013	8 330	0	8 330	0	0	0	202 343	0	202 343
70607	6 928	0	6 928	1 166	0	1 166	1 822	0	1 822	6 272	0	6 272
70608	47 589	0	47 589	7 579	0	7 579	0	0	0	55 168	0	55 168
70611	22 722	0	22 722	3 549	0	3 549	0	0	0	26 271	0	26 271
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	3 706	0	3 706	90 907	0	90 907	92 189	0	92 189	4 988	0	4 988
40702	366 169	8 190	374 359	1 401 039	1 528 470	2 929 509	1 304 084	1 520 485	2 824 569	269 214	205	269 419
40703	6 397	0	6 397	703	0	703	175	0	175	5 869	0	5 869
40802	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40807	1 224	431	1 655	492	914	1 406	0	483	483	732	0	732
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	50 500	0	50 500	500	0	500	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	140 000	0	140 000	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000	104 000	0	104 000
42107	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42309	7 749	0	7 749	52	0	52	0	0	0	7 697	0	7 697
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
45215	4 055	0	4 055	15	0	15	0	0	0	4 040	0	4 040
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45715	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45818	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
45918	97	0	97	0	0	0	91	0	91	188	0	188
47407	0	0	0	969 249	938 256	1 907 505	969 249	938 256	1 907 505	0	0	0
47416	322	0	322	9 088	0	9 088	8 766	0	8 766	0	0	0
47422	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
47425	13 571	0	13 571	99	0	99	15	0	15	13 487	0	13 487
47426	2 524	0	2 524	3 888	0	3 888	1 376	0	1 376	12	0	12
47804	828	0	828	200	0	200	252	0	252	880	0	880
50120	6 778	0	6 778	1 822	0	1 822	1 166	0	1 166	6 122	0	6 122
60301	0	0	0	3 814	0	3 814	3 823	0	3 823	9	0	9
60305	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60309	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60324	6 480	0	6 480	2	0	2	111	0	111	6 589	0	6 589
60601	1 671	0	1 671	0	0	0	6	0	6	1 677	0	1 677
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	218	0	218	29	0	29	3	0	3	192	0	192
70601	243 232	0	243 232	0	0	0	11 747	0	11 747	254 979	0	254 979
70602	560	0	560	37	0	37	59	0	59	582	0	582
70603	47 684	0	47 684	0	0	0	8 647	0	8 647	56 331	0	56 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 690	0	210 690	3 120	0	3 120	3 381	0	3 381	210 429	0	210 429
90902	533	0	533	2 397	0	2 397	2	0	2	2 928	0	2 928
91202	75 489	0	75 489	0	0	0	0	0	0	75 489	0	75 489
91414	99 223	0	99 223	42 000	0	42 000	538	0	538	140 685	0	140 685
91418	76 721	0	76 721	0	0	0	702	0	702	76 019	0	76 019
91604	5 712	0	5 712	707	0	707	872	0	872	5 547	0	5 547
91704	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 596	0	3 596	3	0	3	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	170 880	0	170 880	14 426	0	14 426	1 486	0	1 486	183 820	0	183 820
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	62 554	0	62 554	0	0	0	0	0	0	62 554	0	62 554
91312	76 373	0	76 373	0	0	0	0	0	0	76 373	0	76 373
91315	30 341	0	30 341	405	0	405	0	0	0	29 936	0	29 936
91316	180	0	180	40	0	40	14 000	0	14 000	14 140	0	14 140
91317	653	0	653	503	0	503	0	0	0	150	0	150
91507	779	0	779	112	0	112	0	0	0	667	0	667
99999	491 461	0	491 461	3 443	0	3 443	46 175	0	46 175	534 193	0	534 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	493 927	78 547	572 474	493 927	78 547	572 474	0	0	0
93301	0	0	0	31 780	0	31 780	31 780	0	31 780	0	0	0
93302	0	0	0	31 780	0	31 780	31 780	0	31 780	0	0	0
93801	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	78 564	493 891	572 455	78 564	493 891	572 455	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 258	31 258	0	31 258	31 258	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 765	31 765	0	31 765	31 765	0	0	0
96801	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	233 850,0000	0	0	8 761 821,0000	0	0	15 000,0000	0	0	8 980 671,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	120,0000	0	0	8 745 639,0000	0	0	8 745 519,0000
98050	0	0	233 850,0000	0	0	15 000,0000	0	0	16 302,0000	0	0	235 152,0000

Страница была полезной?