Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	9 067	122 288	131 355	38 200	38 175	76 375	35 214	76 600	111 814	12 053	83 863	95 916
20209	0	0	0	0	31 543	31 543	0	31 543	31 543	0	0	0
20302	0	6 091	6 091	0	575	575	0	389	389	0	6 277	6 277
30102	644 109	0	644 109	5 253 467	0	5 253 467	5 570 881	0	5 570 881	326 695	0	326 695
30110	5 942	30 742	36 684	18 350	184 988	203 338	18 914	167 413	186 327	5 378	48 317	53 695
30114	0	1 348 315	1 348 315	0	1 857 960	1 857 960	0	1 461 595	1 461 595	0	1 744 680	1 744 680
30119	0	1 314	1 314	0	125	125	0	84	84	0	1 355	1 355
30202	42 068	0	42 068	0	0	0	6 048	0	6 048	36 020	0	36 020
30204	107 128	0	107 128	0	0	0	679	0	679	106 449	0	106 449
30221	0	0	0	0	105 372	105 372	0	105 372	105 372	0	0	0
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30402	33 854	0	33 854	541 660	0	541 660	541 661	0	541 661	33 853	0	33 853
30404	0	0	0	541 660	0	541 660	541 660	0	541 660	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	40 651	40 651	0	5 387	5 387	0	28 344	28 344	0	17 694	17 694
32010	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
32109	0	25 757	25 757	0	321	321	0	1 786	1 786	0	24 292	24 292
32301	0	83 121	83 121	0	47 828	47 828	0	70 712	70 712	0	60 237	60 237
45107	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
45204	79 850	0	79 850	3 560	0	3 560	0	0	0	83 410	0	83 410
45205	63 650	0	63 650	0	0	0	2 700	0	2 700	60 950	0	60 950
45206	620 009	0	620 009	18 530	0	18 530	18 456	0	18 456	620 083	0	620 083
45207	474 700	0	474 700	0	0	0	0	0	0	474 700	0	474 700
45503	0	1 610	1 610	0	20	20	0	112	112	0	1 518	1 518
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	38 435	37 217	75 652	230	27 138	27 368	2 326	3 465	5 791	36 339	60 890	97 229
45506	86 023	66 867	152 890	1 200	1 062	2 262	786	4 498	5 284	86 437	63 431	149 868
45507	7 861	39 120	46 981	0	621	621	849	3 242	4 091	7 012	36 499	43 511
45601	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
45604	0	143 755	143 755	0	1 789	1 789	0	9 966	9 966	0	135 578	135 578
45605	0	93 369	93 369	0	1 162	1 162	0	6 473	6 473	0	88 058	88 058
45811	12 000	32 196	44 196	0	401	401	0	2 232	2 232	12 000	30 365	42 365
45812	14 475	1 802	16 277	0	22	22	0	125	125	14 475	1 699	16 174
45815	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45911	210	1 883	2 093	0	23	23	0	131	131	210	1 775	1 985
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	2 855	114 811	117 666	2 046	1 428	3 474	2 177	7 959	10 136	2 724	108 280	111 004
47408	0	0	0	10 513 965	11 099 268	21 613 233	10 513 965	11 099 268	21 613 233	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	3 457	87	3 544	3 851	31 665	35 516	3 649	31 752	35 401	3 659	0	3 659
47427	1	5 398	5 399	18 440	7 419	25 859	17 659	6 670	24 329	782	6 147	6 929
47801	3 813	0	3 813	0	0	0	583	0	583	3 230	0	3 230
47802	13 141	0	13 141	0	0	0	0	0	0	13 141	0	13 141
50104	0	63 379	63 379	0	0	0	0	63 379	63 379	0	0	0
50110	0	170 050	170 050	0	78 992	78 992	0	41 548	41 548	0	207 494	207 494
50121	67	0	67	584	0	584	334	0	334	317	0	317
50505	0	43 819	43 819	0	985	985	0	2 775	2 775	0	42 029	42 029
50605	23 894	0	23 894	0	0	0	0	0	0	23 894	0	23 894
50606	35 473	0	35 473	0	0	0	0	0	0	35 473	0	35 473
50608	0	66 734	66 734	0	857	857	0	4 469	4 469	0	63 122	63 122
50621	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	51 914	0	51 914	51 914	0	51 914	0	0	0
60104	0	44 684	44 684	0	557	557	0	3 098	3 098	0	42 143	42 143
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	0	0	0	3	3	0	40	40
60302	1 199	0	1 199	12	0	12	12	0	12	1 199	0	1 199
60306	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
60310	71	0	71	459	0	459	0	0	0	530	0	530
60312	6 174	0	6 174	8 749	0	8 749	2 984	0	2 984	11 939	0	11 939
60314	1 165	1 445	2 610	214	779	993	0	1 290	1 290	1 379	934	2 313
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60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
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61002	41	0	41	131	0	131	131	0	131	41	0	41
61008	133	0	133	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	133	0	133
61009	559	0	559	91	0	91	91	0	91	559	0	559
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70609	8 660	0	8 660	473	0	473	8 660	0	8 660	473	0	473
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70614	0	0	0	75 236	0	75 236	50 047	0	50 047	25 189	0	25 189
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70711	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	560 030	0	560 030	0	0	0	0	0	0	560 030	0	560 030
30126	1 431	0	1 431	152	0	152	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	4 662	4 662	0	160 111	160 111	0	217 647	217 647	0	62 198	62 198
30222	0	0	0	0	36 115	36 115	0	36 115	36 115	0	0	0
30232	0	0	0	9	412	421	9	412	421	0	0	0
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30601	4 856	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
30607	10 274	0	10 274	585	0	585	0	0	0	9 689	0	9 689
32015	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	287 629	1 837	289 466	276 092	7 662	283 754	276 143	5 894	282 037	287 680	69	287 749
40702	684 506	81 571	766 077	5 911 019	633 855	6 544 874	5 867 829	785 120	6 652 949	641 316	232 836	874 152
40703	1 082	0	1 082	361	0	361	147	0	147	868	0	868
40802	8 200	1 553	9 753	6 303	2 096	8 399	6 461	1 306	7 767	8 358	763	9 121
40807	16 185	165 181	181 366	299 336	88 389	387 725	288 992	74 632	363 624	5 841	151 424	157 265
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	91 333	329 335	420 668	139 883	214 341	354 224	130 022	185 164	315 186	81 472	300 158	381 630
40819	0	741	741	0	51	51	0	9	9	0	699	699
40820	1 104	59 531	60 635	407	4 393	4 800	0	6 016	6 016	697	61 154	61 851
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	1 696	6 750	8 446	6 849	44 564	51 413	6 939	44 283	51 222	1 786	6 469	8 255
42303	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42304	16 442	142 147	158 589	0	10 623	10 623	6 609	19 832	26 441	23 051	151 356	174 407
42305	31 304	667 049	698 353	21 079	66 371	87 450	5 673	18 035	23 708	15 898	618 713	634 611
42306	81 460	785 670	867 130	2 474	104 250	106 724	3 600	66 525	70 125	82 586	747 945	830 531
42601	0	443	443	0	28	28	0	9	9	0	424	424
42605	0	5 119	5 119	0	5 250	5 250	0	131	131	0	0	0
42606	0	31 034	31 034	0	2 122	2 122	0	435	435	0	29 347	29 347
45215	30 418	0	30 418	5 208	0	5 208	357	0	357	25 567	0	25 567
45515	4 319	0	4 319	697	0	697	480	0	480	4 102	0	4 102
45615	26 238	0	26 238	1 695	0	1 695	203	0	203	24 746	0	24 746
45818	63 473	0	63 473	1 934	0	1 934	0	0	0	61 539	0	61 539
45918	2 241	0	2 241	107	0	107	0	0	0	2 134	0	2 134
47407	0	0	0	10 819 230	10 782 396	21 601 626	10 819 980	10 794 307	21 614 287	750	11 911	12 661
47411	1 953	37 929	39 882	1 098	5 528	6 626	805	8 554	9 359	1 660	40 955	42 615
47416	144	0	144	761	0	761	736	9	745	119	9	128
47422	13	28	41	380	272	652	453	260	713	86	16	102
47425	20 040	0	20 040	1 453	0	1 453	4 673	0	4 673	23 260	0	23 260
47426	1 035	0	1 035	1 007	0	1 007	1 113	0	1 113	1 141	0	1 141
47804	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
50120	71 927	0	71 927	11 048	0	11 048	278	0	278	61 157	0	61 157
50407	0	5 369	5 369	0	372	372	0	528	528	0	5 525	5 525
50507	43 819	0	43 819	1 790	0	1 790	0	0	0	42 029	0	42 029
50620	43 057	0	43 057	9 651	0	9 651	0	0	0	33 406	0	33 406
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	3 541	3 541	0	245	245	0	44	44	0	3 340	3 340
52305	0	241 471	241 471	0	16 741	16 741	0	3 005	3 005	0	227 735	227 735
52501	0	3 073	3 073	0	213	213	0	1 473	1 473	0	4 333	4 333
52602	0	0	0	77 103	0	77 103	77 103	0	77 103	0	0	0
60301	3 472	0	3 472	6 115	0	6 115	5 311	0	5 311	2 668	0	2 668
60305	0	0	0	12 018	0	12 018	12 018	0	12 018	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
60311	5	0	5	564	0	564	559	0	559	0	0	0
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60324	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
60601	464 176	0	464 176	0	0	0	1 751	0	1 751	465 927	0	465 927
60903	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	915	0	915	0	0	0	66	0	66	981	0	981
70601	2 324 601	0	2 324 601	2 324 603	0	2 324 603	95 851	0	95 851	95 849	0	95 849
70602	34 326	0	34 326	34 593	0	34 593	22 205	0	22 205	21 938	0	21 938
70603	3 872 939	0	3 872 939	3 872 939	0	3 872 939	210 001	0	210 001	210 001	0	210 001
70604	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	699	0	699	699	0	699
70613	0	0	0	5 444	0	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 326 368	0	2 326 368	2 326 368	0	2 326 368
70702	0	0	0	0	0	0	34 326	0	34 326	34 326	0	34 326
70703	0	0	0	0	0	0	3 872 939	0	3 872 939	3 872 939	0	3 872 939
70704	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 405	0	2 405	325	0	325	12	0	12	2 718	0	2 718
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
81001	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	297	0	297	3 357	0	3 357	1 177	0	1 177	2 477	0	2 477
90902	60 261	0	60 261	87 779	0	87 779	91 675	0	91 675	56 365	0	56 365
90907	355 513	0	355 513	0	0	0	300 181	0	300 181	55 332	0	55 332
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 055 449	251 924	1 307 373	1 608	3 430	5 038	7 175	17 289	24 464	1 049 882	238 065	1 287 947
91418	16 954	0	16 954	0	0	0	584	0	584	16 370	0	16 370
91501	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
91604	17 939	20 675	38 614	674	855	1 529	0	1 433	1 433	18 613	20 097	38 710
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 834 350	0	1 834 350	105 222	0	105 222	111 157	0	111 157	1 828 415	0	1 828 415
Пассив
91311	672 656	0	672 656	0	0	0	0	0	0	672 656	0	672 656
91312	894 644	0	894 644	3 883	0	3 883	0	0	0	890 761	0	890 761
91315	46 162	172 790	218 952	36 264	13 573	49 837	30 000	3 502	33 502	39 898	162 719	202 617
91316	4 000	0	4 000	22 820	0	22 820	22 980	0	22 980	4 160	0	4 160
91317	18 591	25 274	43 865	7 450	27 475	34 925	18 456	30 592	49 048	29 597	28 391	57 988
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 810 412	0	1 810 412	419 514	0	419 514	97 703	0	97 703	1 488 601	0	1 488 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	667	667	9 335 819	3 289 851	12 625 670	8 483 364	2 678 221	11 161 585	852 455	612 297	1 464 752
93002	0	170 456	170 456	336 440	1 483 959	1 820 399	336 440	1 532 956	1 869 396	0	121 459	121 459
93302	0	0	0	0	15 938	15 938	0	0	0	0	15 938	15 938
93306	0	63 378	63 378	0	29 352	29 352	0	92 730	92 730	0	0	0
93307	0	0	0	0	60 747	60 747	0	29 851	29 851	0	30 896	30 896
93309	0	0	0	0	844 055	844 055	0	844 055	844 055	0	0	0
93506	0	0	0	0	135 596	135 596	0	106 214	106 214	0	29 382	29 382
93507	0	0	0	0	166 500	166 500	0	106 278	106 278	0	60 222	60 222
93509	0	0	0	0	96 757	96 757	0	96 757	96 757	0	0	0
93801	376	0	376	81 949	0	81 949	82 322	0	82 322	3	0	3
93803	0	0	0	3 016	0	3 016	2 633	0	2 633	383	0	383
94001	0	67	67	0	0	0	0	67	67	0	0	0
95003	0	28 148	28 148	0	0	0	0	28 148	28 148	0	0	0
Пассив
96001	0	667	667	2 654 942	8 528 051	11 182 993	3 261 962	9 384 509	12 646 471	607 020	857 125	1 464 145
96002	170 720	28 148	198 868	1 523 200	364 836	1 888 036	1 472 880	336 688	1 809 568	120 400	0	120 400
96306	0	0	0	0	106 201	106 201	0	135 692	135 692	0	29 491	29 491
96307	0	0	0	0	105 918	105 918	0	166 349	166 349	0	60 431	60 431
96309	0	0	0	0	96 757	96 757	0	96 757	96 757	0	0	0
96502	0	0	0	0	51	51	0	16 016	16 016	0	15 965	15 965
96506	0	63 446	63 446	0	92 797	92 797	0	29 351	29 351	0	0	0
96507	0	0	0	0	29 935	29 935	0	60 826	60 826	0	30 891	30 891
96509	0	0	0	0	846 804	846 804	0	846 804	846 804	0	0	0
96801	111	0	111	36 253	0	36 253	37 811	0	37 811	1 669	0	1 669
96803	0	0	0	1 263	0	1 263	1 306	0	1 306	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 292 503 038,0044	0	0	8 111 810,0000	0	0	14 211 746,0000	0	0	4 286 403 102,0044
Пассив
98040	0	0	979 130 857,0044	0	0	5 239 734,0000	0	0	4 139 135,0000	0	0	978 030 258,0044
98050	0	0	1 344 770,0000	0	0	2 001 000,0000	0	0	2 002 500,0000	0	0	1 346 270,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	3 311 960 411,0000	0	0	10 032 362,0000	0	0	5 031 525,0000	0	0	3 306 959 574,0000

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