Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 412	43 929	131 341	291 603	356 796	648 399	302 591	335 336	637 927	76 424	65 389	141 813
20208	17 161	1 069	18 230	13 761	360	14 121	15 925	401	16 326	14 997	1 028	16 025
20209	0	0	0	195 154	110 247	305 401	195 154	110 247	305 401	0	0	0
30102	27 768	0	27 768	1 727 892	0	1 727 892	1 707 817	0	1 707 817	47 843	0	47 843
30110	17 140	26 477	43 617	650	174 491	175 141	11 930	129 879	141 809	5 860	71 089	76 949
30114	0	2 323	2 323	0	111 721	111 721	0	20 393	20 393	0	93 651	93 651
30202	12 503	0	12 503	812	0	812	0	0	0	13 315	0	13 315
30204	5 767	0	5 767	373	0	373	0	0	0	6 140	0	6 140
30213	3 941	4 984	8 925	1 728	602	2 330	2 203	2 655	4 858	3 466	2 931	6 397
30219	0	0	0	2 353	3	2 356	2 353	3	2 356	0	0	0
30221	0	0	0	917	948	1 865	917	948	1 865	0	0	0
30233	4 592	10	4 602	39 603	1 042	40 645	33 305	857	34 162	10 890	195	11 085
30402	324	0	324	4 272 497	0	4 272 497	4 061 603	0	4 061 603	211 218	0	211 218
30404	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
30602	215	0	215	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	215	0	215
31902	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31904	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 833	2 833	0	35	35	0	196	196	0	2 672	2 672
45106	100 170	0	100 170	0	0	0	0	0	0	100 170	0	100 170
45107	17 530	11 074	28 604	3 700	249	3 949	0	701	701	21 230	10 622	31 852
45108	23 256	0	23 256	0	0	0	2 114	0	2 114	21 142	0	21 142
45201	137 773	0	137 773	424 105	0	424 105	445 820	0	445 820	116 058	0	116 058
45204	78 787	0	78 787	0	9 681	9 681	43 787	8 163	51 950	35 000	1 518	36 518
45205	86 000	87 690	173 690	0	1 267	1 267	0	5 975	5 975	86 000	82 982	168 982
45206	343 269	161 518	504 787	21 700	2 913	24 613	28 100	10 658	38 758	336 869	153 773	490 642
45207	283 634	72 925	356 559	6 600	1 617	8 217	600	9 392	9 992	289 634	65 150	354 784
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	27 000	2 415	29 415	0	30	30	27 000	2 445	29 445	0	0	0
45504	0	3 125	3 125	0	71	71	0	198	198	0	2 998	2 998
45505	126 085	5 945	132 030	650	97	747	8 697	1 944	10 641	118 038	4 098	122 136
45506	68 728	28 144	96 872	0	525	525	1 481	1 875	3 356	67 247	26 794	94 041
45507	85 714	0	85 714	0	0	0	0	0	0	85 714	0	85 714
45509	752	2 074	2 826	2 045	3 487	5 532	1 279	2 255	3 534	1 518	3 306	4 824
45815	13	10	23	60	27	87	48	2	50	25	35	60
45915	0	15	15	1	0	1	1	15	16	0	0	0
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	7 011	0	7 011	271 700	272 930	544 630	268 552	271 381	539 933	10 159	1 549	11 708
47408	0	0	0	1 552 807	1 826 956	3 379 763	1 552 807	1 826 956	3 379 763	0	0	0
47415	1 676	0	1 676	0	0	0	36	0	36	1 640	0	1 640
47423	1 799	1 542	3 341	1 413	1 741	3 154	2 496	1 863	4 359	716	1 420	2 136
47427	95	6	101	2 225	140	2 365	580	6	586	1 740	140	1 880
50104	6 494	0	6 494	37	0	37	0	0	0	6 531	0	6 531
50605	400	0	400	181	0	181	0	0	0	581	0	581
50606	941	0	941	397	0	397	677	0	677	661	0	661
50621	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52503	5 664	0	5 664	117	0	117	816	0	816	4 965	0	4 965
60302	1 439	0	1 439	128	0	128	281	0	281	1 286	0	1 286
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
60310	771	0	771	470	0	470	488	0	488	753	0	753
60312	6 510	0	6 510	7 356	0	7 356	5 598	0	5 598	8 268	0	8 268
60323	21	0	21	116	0	116	91	0	91	46	0	46
60401	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	584	0	584	122	0	122	142	0	142	564	0	564
61009	661	0	661	26	0	26	26	0	26	661	0	661
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61403	5 619	0	5 619	572	0	572	380	0	380	5 811	0	5 811
70606	486 229	0	486 229	34 767	0	34 767	486 231	0	486 231	34 765	0	34 765
70607	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
70608	385 534	0	385 534	40 883	0	40 883	385 534	0	385 534	40 883	0	40 883
70610	39 802	0	39 802	2 142	0	2 142	39 802	0	39 802	2 142	0	2 142
70611	4 846	0	4 846	447	0	447	4 846	0	4 846	447	0	447
70706	0	0	0	486 608	0	486 608	183	0	183	486 425	0	486 425
70707	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
70708	0	0	0	385 534	0	385 534	0	0	0	385 534	0	385 534
70710	0	0	0	39 802	0	39 802	0	0	0	39 802	0	39 802
70711	0	0	0	4 846	0	4 846	0	0	0	4 846	0	4 846
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 891	0	72 891	0	0	0	0	0	0	72 891	0	72 891
30220	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
30222	0	0	0	0	8	8	0	10	10	0	2	2
30232	1 055	42	1 097	57 796	11 171	68 967	58 046	11 222	69 268	1 305	93	1 398
30408	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
30601	1	0	1	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	1	0	1
40701	1 556	0	1 556	7 472	0	7 472	9 796	0	9 796	3 880	0	3 880
40702	486 771	604	487 375	1 847 345	114 848	1 962 193	2 015 893	115 063	2 130 956	655 319	819	656 138
40703	13 265	0	13 265	45 388	0	45 388	43 475	0	43 475	11 352	0	11 352
40802	9 749	0	9 749	15 027	0	15 027	15 916	0	15 916	10 638	0	10 638
40807	93	625	718	672	593	1 265	658	8	666	79	40	119
40817	64 517	22 284	86 801	151 681	282 525	434 206	149 221	279 683	428 904	62 057	19 442	81 499
40820	328	199	527	261	236	497	544	208	752	611	171	782
40905	0	0	0	1 365	0	1 365	1 465	0	1 465	100	0	100
40909	0	0	0	341	806	1 147	341	806	1 147	0	0	0
40910	0	0	0	103	1 200	1 303	103	1 200	1 303	0	0	0
40911	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
40912	0	0	0	339	1 104	1 443	339	1 104	1 443	0	0	0
40913	3	0	3	551	2 559	3 110	548	2 559	3 107	0	0	0
42104	0	5 456	5 456	0	379	379	0	81	81	0	5 158	5 158
42105	123 250	0	123 250	8 266	0	8 266	10 016	0	10 016	125 000	0	125 000
42205	20 660	0	20 660	0	0	0	111	0	111	20 771	0	20 771
42301	427	1 283	1 710	2 265	82	2 347	3 186	63	3 249	1 348	1 264	2 612
42302	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0
42304	141	75 073	75 214	0	72 806	72 806	1	7 689	7 690	142	9 956	10 098
42305	226 564	123 346	349 910	6 865	28 316	35 181	40 916	116 167	157 083	260 615	211 197	471 812
42306	107 680	116 482	224 162	2 775	62 222	64 997	1 578	15 949	17 527	106 483	70 209	176 692
42309	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45115	1 520	0	1 520	25	0	25	37	0	37	1 532	0	1 532
45215	18 483	0	18 483	2 727	0	2 727	3 994	0	3 994	19 750	0	19 750
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	2 230	0	2 230	485	0	485	210	0	210	1 955	0	1 955
45818	13	0	13	7	0	7	29	0	29	35	0	35
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	1 820 879	1 555 277	3 376 156	1 820 879	1 555 277	3 376 156	0	0	0
47411	0	0	0	2 647	1 254	3 901	2 648	1 256	3 904	1	2	3
47416	30	0	30	628	0	628	966	0	966	368	0	368
47422	81	100	181	6 930	1 700	8 630	6 918	1 812	8 730	69	212	281
47425	3 259	0	3 259	2 330	0	2 330	2 156	0	2 156	3 085	0	3 085
47426	1	0	1	1 134	13	1 147	1 718	13	1 731	585	0	585
50120	661	0	661	58	0	58	0	0	0	603	0	603
50620	138	0	138	68	0	68	6	0	6	76	0	76
52301	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
52302	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0
52305	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
52306	138 667	0	138 667	5 419	0	5 419	1 806	0	1 806	135 054	0	135 054
52406	0	0	0	5 953	0	5 953	5 953	0	5 953	0	0	0
52501	1 998	0	1 998	3	0	3	414	0	414	2 409	0	2 409
60301	345	0	345	2 082	0	2 082	4 096	0	4 096	2 359	0	2 359
60305	0	0	0	8 324	0	8 324	8 324	0	8 324	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	328	0	328	324	0	324	429	0	429	433	0	433
60313	0	14	14	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60322	2	2	4	709	1	710	709	16	725	2	17	19
60324	56	0	56	0	0	0	177	0	177	233	0	233
60601	7 567	0	7 567	0	0	0	238	0	238	7 805	0	7 805
60903	389	0	389	0	0	0	6	0	6	395	0	395
61304	389	0	389	427	0	427	62	0	62	24	0	24
70601	511 297	0	511 297	511 951	0	511 951	40 103	0	40 103	39 449	0	39 449
70602	10	0	10	30	0	30	141	0	141	121	0	121
70603	392 558	0	392 558	392 558	0	392 558	34 061	0	34 061	34 061	0	34 061
70605	36 397	0	36 397	36 397	0	36 397	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536
70701	0	0	0	1	0	1	511 603	0	511 603	511 602	0	511 602
70702	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70703	0	0	0	0	0	0	392 558	0	392 558	392 558	0	392 558
70705	0	0	0	0	0	0	36 397	0	36 397	36 397	0	36 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	280	0	280	463	0	463	429	0	429	314	0	314
80601	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
80801	24	0	24	675	0	675	688	0	688	11	0	11
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
85501	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
90901	5 739	0	5 739	1 254	0	1 254	6 930	0	6 930	63	0	63
90902	15 795	0	15 795	2 675	0	2 675	3 023	0	3 023	15 447	0	15 447
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 167 862	16 330	4 184 192	105 196	258	105 454	594 090	8 822	602 912	3 678 968	7 766	3 686 734
91604	1	1	2	0	10	10	1	0	1	0	11	11
91803	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
99998	1 925 634	0	1 925 634	527 104	0	527 104	594 563	0	594 563	1 858 175	0	1 858 175
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	1 491 721	0	1 491 721	124 263	0	124 263	39 558	0	39 558	1 407 016	0	1 407 016
91315	76 747	0	76 747	0	0	0	0	0	0	76 747	0	76 747
91316	13 966	0	13 966	12 000	9 562	21 562	11 700	9 562	21 262	13 666	0	13 666
91317	69 748	34 261	104 009	441 951	5 602	447 553	461 973	2 739	464 712	89 770	31 398	121 168
91507	239 188	0	239 188	0	0	0	386	0	386	239 574	0	239 574
91508	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99999	4 205 758	0	4 205 758	616 390	0	616 390	112 918	0	112 918	3 702 286	0	3 702 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 590	0	41 590	1 715 173	31 797	1 746 970	1 551 105	29 799	1 580 904	205 658	1 998	207 656
93801	196	0	196	9 684	0	9 684	9 414	0	9 414	466	0	466
Пассив
96001	0	41 671	41 671	29 500	1 560 385	1 589 885	31 487	1 724 558	1 756 045	1 987	205 844	207 831
96801	115	0	115	9 414	0	9 414	9 590	0	9 590	291	0	291
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 258,0000	0	0	6 330,0000	0	0	6 200,0000	0	0	17 388,0000
Пассив
98050	0	0	14 758,0000	0	0	3 050,0000	0	0	3 750,0000	0	0	15 458,0000
98055	0	0	2 500,0000	0	0	3 150,0000	0	0	2 580,0000	0	0	1 930,0000

Страница была полезной?