Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 853	0	2 853	63	0	63	517	0	517	2 399	0	2 399
20202	85 452	33 576	119 028	825 214	110 433	935 647	795 430	119 240	914 670	115 236	24 769	140 005
20208	67 634	0	67 634	78 990	0	78 990	109 859	0	109 859	36 765	0	36 765
20209	515	1 165	1 680	486 547	87 880	574 427	479 882	87 924	567 806	7 180	1 121	8 301
30102	66 617	0	66 617	2 870 922	0	2 870 922	2 876 123	0	2 876 123	61 416	0	61 416
30110	195 311	79 503	274 814	710 686	64 565	775 251	828 001	41 904	869 905	77 996	102 164	180 160
30114	0	531	531	0	548	548	0	56	56	0	1 023	1 023
30202	32 161	0	32 161	2 415	0	2 415	0	0	0	34 576	0	34 576
30204	1 554	0	1 554	113	0	113	0	0	0	1 667	0	1 667
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	296 200	1 902	298 102	296 200	1 902	298 102	0	0	0
30233	5 386	0	5 386	56 035	2	56 037	58 942	2	58 944	2 479	0	2 479
30302	169 972	36 567	206 539	2 794 541	13 643	2 808 184	2 864 447	17 161	2 881 608	100 066	33 049	133 115
30306	949 176	27 129	976 305	220 411	1 472	221 883	177 181	1 803	178 984	992 406	26 798	1 019 204
30402	34	0	34	70 669	0	70 669	70 685	0	70 685	18	0	18
30602	1 371	0	1 371	249	0	249	480	0	480	1 140	0	1 140
31901	220 000	0	220 000	0	0	0	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 190 000	0	1 190 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	640	640	0	12	12	0	45	45	0	607	607
44606	3 574	0	3 574	0	0	0	360	0	360	3 214	0	3 214
45201	27 538	0	27 538	131 534	0	131 534	119 080	0	119 080	39 992	0	39 992
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	66 652	0	66 652	32 340	0	32 340	34 185	0	34 185	64 807	0	64 807
45205	182 419	0	182 419	15 322	0	15 322	51 217	0	51 217	146 524	0	146 524
45206	904 503	0	904 503	89 522	0	89 522	135 506	0	135 506	858 519	0	858 519
45207	687 656	3 656	691 312	0	106	106	9 364	233	9 597	678 292	3 529	681 821
45208	147 275	0	147 275	0	0	0	1 411	0	1 411	145 864	0	145 864
45301	1 683	0	1 683	5 643	0	5 643	5 814	0	5 814	1 512	0	1 512
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 056	0	3 056	0	0	0	10	0	10	3 046	0	3 046
45307	1 988	0	1 988	1 300	0	1 300	1 363	0	1 363	1 925	0	1 925
45401	436	0	436	4 181	0	4 181	3 722	0	3 722	895	0	895
45406	9 031	0	9 031	0	0	0	586	0	586	8 445	0	8 445
45407	27 733	0	27 733	0	0	0	195	0	195	27 538	0	27 538
45503	3 010	0	3 010	0	0	0	3 003	0	3 003	7	0	7
45504	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45505	32 115	27	32 142	660	0	660	1 085	7	1 092	31 690	20	31 710
45506	142 880	0	142 880	5 245	0	5 245	12 050	0	12 050	136 075	0	136 075
45507	82 748	0	82 748	2 650	0	2 650	1 753	0	1 753	83 645	0	83 645
45509	82	0	82	398	0	398	325	0	325	155	0	155
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	949	27 988	28 937	949	27 988	28 937	0	0	0
47415	643	0	643	10	0	10	44	0	44	609	0	609
47423	1 756	495	2 251	9 032	778	9 810	9 213	691	9 904	1 575	582	2 157
47427	1 519	1	1 520	28 834	59	28 893	27 490	47	27 537	2 863	13	2 876
50207	24 049	0	24 049	479	0	479	28	0	28	24 500	0	24 500
50208	59 639	0	59 639	485	0	485	371	0	371	59 753	0	59 753
50221	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
50705	1 291	0	1 291	213	0	213	0	0	0	1 504	0	1 504
50706	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	372	0	372	485	0	485	266	0	266	591	0	591
60308	9 826	0	9 826	18 624	0	18 624	28 408	0	28 408	42	0	42
60310	23	0	23	189	0	189	170	0	170	42	0	42
60312	923	0	923	3 405	0	3 405	3 865	0	3 865	463	0	463
60323	43	0	43	32	0	32	42	0	42	33	0	33
60401	420 432	0	420 432	20 260	0	20 260	26 559	0	26 559	414 133	0	414 133
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	0	0	0	20 526	0	20 526	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	51	0	51	1 049	0	1 049	935	0	935	165	0	165
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	73	0	73	27	0	27	31	0	31	69	0	69
61008	859	0	859	760	0	760	685	0	685	934	0	934
61009	391	0	391	178	0	178	158	0	158	411	0	411
61010	631	0	631	38	0	38	65	0	65	604	0	604
61209	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
61403	9 183	0	9 183	666	0	666	795	0	795	9 054	0	9 054
70606	620 782	0	620 782	37 795	0	37 795	620 862	0	620 862	37 715	0	37 715
70608	131 886	0	131 886	16 739	0	16 739	131 885	0	131 885	16 740	0	16 740
70611	4 830	0	4 830	725	0	725	4 830	0	4 830	725	0	725
70706	0	0	0	636 702	0	636 702	14 927	0	14 927	621 775	0	621 775
70708	0	0	0	131 886	0	131 886	0	0	0	131 886	0	131 886
70711	0	0	0	4 830	0	4 830	0	0	0	4 830	0	4 830
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	5 745	0	5 745	19 837	0	19 837	144 998	0	144 998
10603	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30220	0	0	0	55 002	2 803	57 805	55 016	2 803	57 819	14	0	14
30222	0	0	0	3 464	0	3 464	3 631	0	3 631	167	0	167
30223	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
30232	8	0	8	195 906	7 411	203 317	195 935	7 411	203 346	37	0	37
30301	169 972	36 567	206 539	2 864 447	17 161	2 881 608	2 794 541	13 643	2 808 184	100 066	33 049	133 115
30305	949 176	27 129	976 305	177 181	1 803	178 984	220 411	1 472	221 883	992 406	26 798	1 019 204
40116	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
40302	6 067	0	6 067	3 594	0	3 594	0	0	0	2 473	0	2 473
40404	1	0	1	3	0	3	120	0	120	118	0	118
40502	49 317	603	49 920	70 412	1 147	71 559	46 254	1 123	47 377	25 159	579	25 738
40601	381	0	381	1 160	0	1 160	860	0	860	81	0	81
40602	2	0	2	3 708	0	3 708	3 709	0	3 709	3	0	3
40603	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40701	1 243	0	1 243	24 558	0	24 558	60 498	0	60 498	37 183	0	37 183
40702	724 139	26 748	750 887	2 253 795	34 590	2 288 385	2 122 133	51 289	2 173 422	592 477	43 447	635 924
40703	83 102	0	83 102	61 905	0	61 905	69 188	0	69 188	90 385	0	90 385
40802	70 126	0	70 126	158 144	0	158 144	134 620	0	134 620	46 602	0	46 602
40807	1 094	70	1 164	1 699	20 080	21 779	2 675	26 219	28 894	2 070	6 209	8 279
40817	176 418	8	176 426	181 873	181	182 054	121 674	181	121 855	116 219	8	116 227
40820	408	0	408	185	2 746	2 931	6	2 746	2 752	229	0	229
40821	1 801	0	1 801	25 436	0	25 436	25 168	0	25 168	1 533	0	1 533
40905	2	0	2	2 882	0	2 882	2 886	0	2 886	6	0	6
40909	0	0	0	467	224	691	467	224	691	0	0	0
40910	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	176	0	176	93 020	0	93 020	93 790	0	93 790	946	0	946
40912	0	0	0	2 823	2 555	5 378	2 823	2 555	5 378	0	0	0
40913	0	0	0	870	2 214	3 084	870	2 214	3 084	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42105	102 000	0	102 000	0	0	0	40 000	0	40 000	142 000	0	142 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	17 424	3 272	20 696	11 586	3 350	14 936	10 517	1 101	11 618	16 355	1 023	17 378
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	542	961	1 503	0	67	67	1 219	17	1 236	1 761	911	2 672
42305	5 883	7 480	13 363	268	487	755	64	217	281	5 679	7 210	12 889
42306	1 393 954	66 999	1 460 953	108 251	6 278	114 529	139 327	4 952	144 279	1 425 030	65 673	1 490 703
42307	325 367	5 794	331 161	13 207	444	13 651	33 787	159	33 946	345 947	5 509	351 456
42601	11	5	16	0	0	0	0	0	0	11	5	16
42606	3 789	5 212	9 001	41	357	398	124	1 378	1 502	3 872	6 233	10 105
42607	1 874	0	1 874	3	0	3	11	0	11	1 882	0	1 882
44615	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45215	6 774	0	6 774	313	0	313	697	0	697	7 158	0	7 158
45315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45515	546	0	546	120	0	120	206	0	206	632	0	632
45818	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45918	153	0	153	124	0	124	0	0	0	29	0	29
47405	0	0	0	21 788	0	21 788	21 788	0	21 788	0	0	0
47407	0	0	0	28 041	957	28 998	28 041	957	28 998	0	0	0
47411	0	742	742	575	112	687	575	154	729	0	784	784
47416	232	0	232	35 543	0	35 543	35 547	0	35 547	236	0	236
47422	13 851	430	14 281	34 914	5 650	40 564	26 147	5 288	31 435	5 084	68	5 152
47425	893	0	893	193	0	193	78	0	78	778	0	778
47426	56	0	56	1 153	0	1 153	1 097	0	1 097	0	0	0
50220	2 048	0	2 048	216	0	216	35	0	35	1 867	0	1 867
50720	805	0	805	301	0	301	28	0	28	532	0	532
52201	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52202	665	0	665	435	0	435	400	0	400	630	0	630
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	1 118	0	1 118	200	0	200	0	0	0	918	0	918
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	303	0	303	635	0	635	635	0	635	303	0	303
52405	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	56	0	56	26	0	26	13	0	13	43	0	43
60301	1 995	0	1 995	6 004	0	6 004	6 803	0	6 803	2 794	0	2 794
60305	446	0	446	15 709	0	15 709	15 305	0	15 305	42	0	42
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	630	0	630	693	0	693	271	0	271	208	0	208
60311	303	0	303	3 328	0	3 328	3 191	0	3 191	166	0	166
60322	202	0	202	1 867	0	1 867	1 865	0	1 865	200	0	200
60324	30	0	30	11	0	11	0	0	0	19	0	19
60601	79 659	0	79 659	1 321	0	1 321	2 337	0	2 337	80 675	0	80 675
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	52	0	52	15	0	15	5	0	5	42	0	42
70601	642 745	0	642 745	642 770	0	642 770	39 459	0	39 459	39 434	0	39 434
70603	132 328	0	132 328	132 328	0	132 328	16 696	0	16 696	16 696	0	16 696
70701	0	0	0	0	0	0	642 746	0	642 746	642 746	0	642 746
70703	0	0	0	0	0	0	132 328	0	132 328	132 328	0	132 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	130 893	0	130 893	7 658	0	7 658	21 310	0	21 310	117 241	0	117 241
90902	342 265	0	342 265	20 399	0	20 399	33 782	0	33 782	328 882	0	328 882
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	19 103	0	19 103	76	0	76	3	0	3	19 176	0	19 176
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 220 499	0	1 220 499	41 357	0	41 357	92 766	0	92 766	1 169 090	0	1 169 090
91501	58 121	0	58 121	0	0	0	21 913	0	21 913	36 208	0	36 208
91604	514	0	514	0	0	0	299	0	299	215	0	215
91704	1 836	0	1 836	422	0	422	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 253	0	15 253	0	0	0	5	0	5	15 248	0	15 248
99998	3 260 553	0	3 260 553	409 465	0	409 465	382 035	0	382 035	3 287 983	0	3 287 983
Пассив
91003	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	107 193	0	107 193	0	0	0	44 825	0	44 825	152 018	0	152 018
91312	2 872 303	0	2 872 303	108 873	0	108 873	72 958	0	72 958	2 836 388	0	2 836 388
91315	9 468	0	9 468	9 368	0	9 368	0	0	0	100	0	100
91316	17 762	0	17 762	3 900	0	3 900	0	0	0	13 862	0	13 862
91317	247 508	0	247 508	257 367	0	257 367	289 109	0	289 109	279 250	0	279 250
91507	6 222	0	6 222	0	0	0	46	0	46	6 268	0	6 268
99999	1 788 508	0	1 788 508	168 250	0	168 250	68 084	0	68 084	1 688 342	0	1 688 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 526 263,0000	0	0	3 000 260,0000	0	0	0,0000	0	0	10 526 523,0000
Пассив
98040	0	0	144 334,0000	0	0	44 835,0000	0	0	10,0000	0	0	99 509,0000
98050	0	0	7 262 567,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 260,0000	0	0	10 262 827,0000
98070	0	0	119 362,0000	0	0	0,0000	0	0	44 825,0000	0	0	164 187,0000

Страница была полезной?