Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 335 332	1 561 177	2 896 509	30 047 642	4 065 578	34 113 220	29 910 394	4 289 479	34 199 873	1 472 580	1 337 276	2 809 856
20208	1 619 082	1 129	1 620 211	7 873 368	31	7 873 399	7 905 028	105	7 905 133	1 587 422	1 055	1 588 477
20209	254 248	88 699	342 947	14 915 999	2 066 367	16 982 366	14 950 913	2 085 733	17 036 646	219 334	69 333	288 667
30102	1 395 682	0	1 395 682	64 838 815	0	64 838 815	64 881 075	0	64 881 075	1 353 422	0	1 353 422
30110	182 634	5 216	187 850	5 454 924	25 795	5 480 719	5 574 853	24 609	5 599 462	62 705	6 402	69 107
30114	0	2 626 258	2 626 258	0	29 974 237	29 974 237	0	31 106 289	31 106 289	0	1 494 206	1 494 206
30202	706 750	0	706 750	43 270	0	43 270	0	0	0	750 020	0	750 020
30204	172 182	0	172 182	0	0	0	1 324	0	1 324	170 858	0	170 858
30210	0	0	0	96 900	0	96 900	96 900	0	96 900	0	0	0
30221	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
30233	6 301	14 306	20 607	1 320 199	65 427	1 385 626	1 320 179	65 933	1 386 112	6 321	13 800	20 121
30302	41 357 447	8 500 886	49 858 333	33 153 400	3 263 068	36 416 468	33 101 109	3 222 499	36 323 608	41 409 738	8 541 455	49 951 193
30402	21 697	0	21 697	18 865 616	0	18 865 616	18 864 648	0	18 864 648	22 665	0	22 665
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44207	7 107 577	0	7 107 577	220 000	0	220 000	455 333	0	455 333	6 872 244	0	6 872 244
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45205	123 618	0	123 618	76 888	0	76 888	30 548	0	30 548	169 958	0	169 958
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47427	135 857	3 289	139 146	594 393	20 681	615 074	588 275	21 393	609 668	141 975	2 577	144 552
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47901	4 044 522	0	4 044 522	18 348	0	18 348	18 348	0	18 348	4 044 522	0	4 044 522
50104	5 628 902	0	5 628 902	31 194	0	31 194	100 772	0	100 772	5 559 324	0	5 559 324
50105	841 470	0	841 470	56 323	0	56 323	2 838	0	2 838	894 955	0	894 955
50106	45 431	0	45 431	272	0	272	0	0	0	45 703	0	45 703
50107	354 917	0	354 917	90 786	0	90 786	0	0	0	445 703	0	445 703
50121	12 922	0	12 922	3 292	0	3 292	8 954	0	8 954	7 260	0	7 260
50305	0	908 594	908 594	0	27 827	27 827	0	67 131	67 131	0	869 290	869 290
50311	0	727 878	727 878	0	16 008	16 008	0	57 073	57 073	0	686 813	686 813
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	62 879	0	62 879	0	0	0	8 383	0	8 383	54 496	0	54 496
50621	752	0	752	4 198	0	4 198	2 274	0	2 274	2 676	0	2 676
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 460 476	0	13 460 476	0	0	0	0	0	0	13 460 476	0	13 460 476
50905	492	0	492	45	0	45	31	0	31	506	0	506
51501	135 457	0	135 457	5 349	0	5 349	94 606	0	94 606	46 200	0	46 200
51503	0	0	0	30 199	0	30 199	0	0	0	30 199	0	30 199
51504	20 336	0	20 336	130 013	0	130 013	5 112	0	5 112	145 237	0	145 237
52503	22 011	0	22 011	404	0	404	445	0	445	21 970	0	21 970
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	102	102	0	1	1	0	3	3	0	100	100
60302	14 549	0	14 549	4 307	0	4 307	3 403	0	3 403	15 453	0	15 453
60306	35	0	35	247	0	247	226	0	226	56	0	56
60308	2 364	513	2 877	2 150	28	2 178	1 919	271	2 190	2 595	270	2 865
60310	4 580	0	4 580	7 559	0	7 559	7 590	0	7 590	4 549	0	4 549
60312	101 143	0	101 143	1 248 420	0	1 248 420	66 370	0	66 370	1 283 193	0	1 283 193
60314	0	11 194	11 194	0	5	5	0	5	5	0	11 194	11 194
60323	25 809	5 480	31 289	3 361	141	3 502	6 962	383	7 345	22 208	5 238	27 446
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 008 448	0	5 008 448	12 957	0	12 957	15 282	0	15 282	5 006 123	0	5 006 123
60404	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769
60701	45 046	0	45 046	2 555	0	2 555	2 945	0	2 945	44 656	0	44 656
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 148	0	3 148	1 197	0	1 197	1 158	0	1 158	3 187	0	3 187
61008	12 570	0	12 570	3 188	0	3 188	3 575	0	3 575	12 183	0	12 183
61009	3 542	0	3 542	172	0	172	202	0	202	3 512	0	3 512
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60324	17 739	0	17 739	538	0	538	141	0	141	17 342	0	17 342
60601	1 567 009	0	1 567 009	12 446	0	12 446	26 578	0	26 578	1 581 141	0	1 581 141
60903	673	0	673	0	0	0	9	0	9	682	0	682
61012	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
61301	69	0	69	0	0	0	20	0	20	89	0	89
61304	1 033	0	1 033	0	0	0	67	0	67	1 100	0	1 100
61501	808	0	808	269	0	269	4	0	4	543	0	543
70601	603 840	0	603 840	2 421	0	2 421	650 264	0	650 264	1 251 683	0	1 251 683
70602	26 387	0	26 387	32 675	0	32 675	37 746	0	37 746	31 458	0	31 458
70603	1 625 005	0	1 625 005	0	0	0	1 480 354	0	1 480 354	3 105 359	0	3 105 359
70605	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
70701	11 493 660	0	11 493 660	46	0	46	3 410	0	3 410	11 497 024	0	11 497 024
70702	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
70703	22 260 589	0	22 260 589	0	0	0	0	0	0	22 260 589	0	22 260 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	27 203	0	27 203	27 203	0	27 203	0	0	0
90901	2 312 945	29 305	2 342 250	1 327 177	799	1 327 976	1 181 491	2 162	1 183 653	2 458 631	27 942	2 486 573
90902	3 239 169	4 387	3 243 556	1 027 729	113	1 027 842	346 260	309	346 569	3 920 638	4 191	3 924 829
90907	47 300	0	47 300	5 928	0	5 928	47 300	0	47 300	5 928	0	5 928
91104	0	9	9	0	6	6	0	12	12	0	3	3
91202	8 936	273	9 209	582	7	589	592	280	872	8 926	0	8 926
91203	8	0	8	578	0	578	567	0	567	19	0	19
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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91418	17 889	0	17 889	0	0	0	40	0	40	17 849	0	17 849
91501	21 441	0	21 441	2 759	0	2 759	0	0	0	24 200	0	24 200
91502	698	0	698	175	0	175	44	0	44	829	0	829
91604	134 273	24 097	158 370	20 134	1 071	21 205	15 245	2 082	17 327	139 162	23 086	162 248
91704	13 041	1 797	14 838	0	47	47	0	128	128	13 041	1 716	14 757
91802	18 203	7 243	25 446	0	192	192	0	522	522	18 203	6 913	25 116
91803	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99998	26 137 455	0	26 137 455	5 806 893	0	5 806 893	7 708 064	0	7 708 064	24 236 284	0	24 236 284
Пассив
91003	0	0	0	41 946	0	41 946	41 946	0	41 946	0	0	0
91211	7 520	0	7 520	0	0	0	17	0	17	7 537	0	7 537
91311	796 081	0	796 081	18 039	0	18 039	0	0	0	778 042	0	778 042
91312	16 519 619	505 952	17 025 571	2 095 230	60 328	2 155 558	847 190	15 262	862 452	15 271 579	460 886	15 732 465
91314	997 346	0	997 346	3 637 952	0	3 637 952	3 168 350	0	3 168 350	527 744	0	527 744
91315	1 230 920	247 714	1 478 634	68 534	11 897	80 431	0	4 122	4 122	1 162 386	239 939	1 402 325
91316	294 386	1 328	295 714	165 422	88	165 510	215 761	32	215 793	344 725	1 272	345 997
91317	5 390 627	84 936	5 475 563	1 600 410	7 715	1 608 125	1 508 557	5 292	1 513 849	5 298 774	82 513	5 381 287
91318	1 761	0	1 761	259	0	259	19	0	19	1 521	0	1 521
91507	56 902	0	56 902	245	0	245	346	0	346	57 003	0	57 003
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 103 139	0	36 103 139	2 219 682	0	2 219 682	2 199 079	0	2 199 079	36 082 536	0	36 082 536
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	27 328	27 328	236 577	15 826 309	16 062 886	236 577	11 700 388	11 936 965	0	4 153 249	4 153 249
93002	0	0	0	0	237 166	237 166	0	237 166	237 166	0	0	0
93306	0	0	0	0	19 692	19 692	0	19 692	19 692	0	0	0
93307	0	0	0	0	39 421	39 421	0	39 421	39 421	0	0	0
93801	8 386	0	8 386	63 073	0	63 073	51 428	0	51 428	20 031	0	20 031
Пассив
96001	27 065	0	27 065	11 638 000	280 853	11 918 853	15 783 731	280 853	16 064 584	4 172 796	0	4 172 796
96002	0	0	0	0	237 039	237 039	0	237 039	237 039	0	0	0
96306	0	0	0	0	19 499	19 499	0	19 499	19 499	0	0	0
96307	0	0	0	0	39 273	39 273	0	39 273	39 273	0	0	0
96801	8 649	0	8 649	51 449	0	51 449	43 284	0	43 284	484	0	484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	301,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	295,0000
98010	0	0	620 197 423,5600	0	0	3 216 331,0000	0	0	3 774 180,0000	0	0	619 639 574,5600
98020	0	0	27,0000	0	0	44,0000	0	0	22,0000	0	0	49,0000
Пассив
98040	0	0	551 408 198,1600	0	0	2 709,0000	0	0	0,0000	0	0	551 405 489,1600
98050	0	0	67 800 252,0000	0	0	300 028,0000	0	0	135 285,0000	0	0	67 635 509,0000
98070	0	0	948 418,0000	0	0	3 471 471,0000	0	0	3 081 090,0000	0	0	558 037,0000
98090	0	0	40 883,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 883,4000

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