Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 006	116 028	334 034	2 837 052	215 518	3 052 570	2 895 199	247 601	3 142 800	159 859	83 945	243 804
20208	80 044	0	80 044	377 280	0	377 280	375 693	0	375 693	81 631	0	81 631
20209	2 800	0	2 800	2 112 729	88 308	2 201 037	2 096 179	88 308	2 184 487	19 350	0	19 350
30102	779 492	0	779 492	26 891 702	0	26 891 702	27 109 410	0	27 109 410	561 784	0	561 784
30110	144 891	12 137	157 028	8 391 992	190 511	8 582 503	8 293 593	135 829	8 429 422	243 290	66 819	310 109
30114	0	2 939 684	2 939 684	0	9 490 254	9 490 254	0	10 135 757	10 135 757	0	2 294 181	2 294 181
30202	111 826	0	111 826	31 654	0	31 654	0	0	0	143 480	0	143 480
30204	24 951	0	24 951	929	0	929	0	0	0	25 880	0	25 880
30213	6 764	0	6 764	133 506	0	133 506	107 094	0	107 094	33 176	0	33 176
30221	0	0	0	4 651 512	60 465	4 711 977	4 651 512	60 465	4 711 977	0	0	0
30233	26 235	25	26 260	253 576	7 051	260 627	258 450	7 052	265 502	21 361	24	21 385
30302	489 505	8 924	498 429	5 798 026	650 094	6 448 120	5 745 364	620 797	6 366 161	542 167	38 221	580 388
30402	2 037	0	2 037	113 314	0	113 314	109 051	0	109 051	6 300	0	6 300
30404	0	0	0	109 050	0	109 050	109 050	0	109 050	0	0	0
30409	0	0	0	103 736	0	103 736	103 736	0	103 736	0	0	0
32010	0	69 232	69 232	0	1 880	1 880	0	67 348	67 348	0	3 764	3 764
32107	0	151 824	151 824	0	4 124	4 124	0	11 196	11 196	0	144 752	144 752
32201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
32301	0	0	0	0	728	728	0	4	4	0	724	724
32307	0	22 722	22 722	0	565	565	0	1 543	1 543	0	21 744	21 744
32308	0	40 953	40 953	0	1 112	1 112	0	3 020	3 020	0	39 045	39 045
45201	323 489	0	323 489	543 637	0	543 637	618 289	0	618 289	248 837	0	248 837
45203	7 368	213	7 581	143 357	6	143 363	54 860	16	54 876	95 865	203	96 068
45204	382 567	0	382 567	186 313	0	186 313	219 897	0	219 897	348 983	0	348 983
45205	632 356	15 780	648 136	144 716	428	145 144	209 561	1 550	211 111	567 511	14 658	582 169
45206	3 065 128	51 139	3 116 267	492 135	395	492 530	333 708	30 460	364 168	3 223 555	21 074	3 244 629
45207	1 153 059	94 059	1 247 118	34 472	2 286	36 758	54 876	9 438	64 314	1 132 655	86 907	1 219 562
45208	26 929	0	26 929	2 062	0	2 062	679	0	679	28 312	0	28 312
45306	11 305	0	11 305	700	0	700	0	0	0	12 005	0	12 005
45401	0	0	0	17 193	0	17 193	842	0	842	16 351	0	16 351
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45502	871	0	871	723	0	723	1 049	0	1 049	545	0	545
45503	2 738	0	2 738	13 685	0	13 685	1 238	0	1 238	15 185	0	15 185
45504	8 734	0	8 734	630	0	630	4 384	0	4 384	4 980	0	4 980
45505	289 449	14 250	303 699	7 830	29 611	37 441	20 480	2 745	23 225	276 799	41 116	317 915
45506	348 239	18 025	366 264	10 020	1 823	11 843	18 529	4 635	23 164	339 730	15 213	354 943
45507	175 672	7 258	182 930	19 680	149	19 829	17 529	1 774	19 303	177 823	5 633	183 456
45509	9 280	413	9 693	9 249	8	9 257	10 003	418	10 421	8 526	3	8 529
45701	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45708	0	53	53	657	59	716	66	56	122	591	56	647
45812	67 848	0	67 848	1 000	2 237	3 237	0	2 237	2 237	68 848	0	68 848
45815	32 491	8 499	40 990	5 866	1 362	7 228	3 508	2 186	5 694	34 849	7 675	42 524
45912	512	0	512	4	0	4	0	0	0	516	0	516
45915	505	101	606	159	7	166	145	49	194	519	59	578
47101	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
47103	0	0	0	0	4 168	4 168	0	193	193	0	3 975	3 975
47104	0	1 085	1 085	0	29	29	0	80	80	0	1 034	1 034
47404	103 058	28 328	131 386	4 822 790	1 849 184	6 671 974	4 825 813	1 874 524	6 700 337	100 035	2 988	103 023
47408	0	0	0	5 316 796	4 136 737	9 453 533	5 316 796	4 136 737	9 453 533	0	0	0
47410	0	60 730	60 730	0	1 649	1 649	0	4 478	4 478	0	57 901	57 901
47417	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
47423	167 050	95	167 145	538 838	205	539 043	542 605	210	542 815	163 283	90	163 373
47427	19 879	3 161	23 040	52 184	1 697	53 881	54 925	1 686	56 611	17 138	3 172	20 310
50107	206 240	0	206 240	105 929	0	105 929	0	0	0	312 169	0	312 169
51401	0	0	0	344 771	0	344 771	344 771	0	344 771	0	0	0
51403	1 385 190	0	1 385 190	302 602	0	302 602	300 000	0	300 000	1 387 792	0	1 387 792
51405	198 596	0	198 596	715	0	715	50 000	0	50 000	149 311	0	149 311
51409	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60302	446	0	446	611	0	611	423	0	423	634	0	634
60306	0	0	0	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	0	0	0
60308	10	0	10	417	0	417	410	0	410	17	0	17
60310	8 313	0	8 313	8 123	0	8 123	10 507	0	10 507	5 929	0	5 929
60312	6 956	0	6 956	38 436	0	38 436	11 774	0	11 774	33 618	0	33 618
60314	1 785	0	1 785	430	0	430	460	0	460	1 755	0	1 755
60323	2 113	0	2 113	366	0	366	640	0	640	1 839	0	1 839
60401	452 551	0	452 551	97	0	97	407	0	407	452 241	0	452 241
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	5 995	0	5 995	97	0	97	97	0	97	5 995	0	5 995
61002	216	0	216	247	0	247	399	0	399	64	0	64
61008	2 101	0	2 101	459	0	459	713	0	713	1 847	0	1 847
61009	1 652	0	1 652	639	0	639	1 802	0	1 802	489	0	489
61010	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
61209	0	0	0	11 902	0	11 902	11 902	0	11 902	0	0	0
61210	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
61403	11 969	0	11 969	1 354	0	1 354	1 445	0	1 445	11 878	0	11 878
70606	279 514	0	279 514	282 368	0	282 368	390	0	390	561 492	0	561 492
70607	31	0	31	575	0	575	0	0	0	606	0	606
70608	361 090	0	361 090	230 132	0	230 132	0	0	0	591 222	0	591 222
70611	0	0	0	8 234	0	8 234	0	0	0	8 234	0	8 234
70706	4 311 867	0	4 311 867	0	0	0	0	0	0	4 311 867	0	4 311 867
70707	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70708	2 359 268	0	2 359 268	0	0	0	0	0	0	2 359 268	0	2 359 268
70711	51 300	0	51 300	9 940	0	9 940	0	0	0	61 240	0	61 240
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	5 564	0	5 564	175 134	0	175 134	176 253	0	176 253	6 683	0	6 683
30220	0	1	1	0	10	10	0	1 782	1 782	0	1 773	1 773
30223	0	0	0	6 922	0	6 922	7 464	0	7 464	542	0	542
30232	28 511	1	28 512	1 023 392	355	1 023 747	1 017 051	355	1 017 406	22 170	1	22 171
30301	489 505	8 924	498 429	5 745 364	620 797	6 366 161	5 798 026	650 094	6 448 120	542 167	38 221	580 388
31605	0	0	0	0	193	193	0	4 168	4 168	0	3 975	3 975
31606	0	1 085	1 085	0	80	80	0	29	29	0	1 034	1 034
40502	156 891	0	156 891	1 219 301	0	1 219 301	1 486 888	0	1 486 888	424 478	0	424 478
40602	7 286	0	7 286	32 974	0	32 974	35 943	0	35 943	10 255	0	10 255
40701	13 035	9	13 044	81 641	0	81 641	74 347	0	74 347	5 741	9	5 750
40702	5 153 692	224 920	5 378 612	37 442 483	3 751 887	41 194 370	36 783 757	3 796 210	40 579 967	4 494 966	269 243	4 764 209
40703	93 831	10 795	104 626	114 482	1 339	115 821	102 040	2 826	104 866	81 389	12 282	93 671
40802	163 222	2 022	165 244	521 168	2 343	523 511	509 550	4 101	513 651	151 604	3 780	155 384
40807	2 151	80	2 231	2 505	167	2 672	1 627	157	1 784	1 273	70	1 343
40817	1 014 832	97 542	1 112 374	1 665 766	306 276	1 972 042	1 535 792	364 419	1 900 211	884 858	155 685	1 040 543
40820	5 466	3 396	8 862	8 696	2 060	10 756	8 743	11 720	20 463	5 513	13 056	18 569
40821	20 948	0	20 948	394 404	0	394 404	395 092	0	395 092	21 636	0	21 636
40901	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40903	487	0	487	792	0	792	812	0	812	507	0	507
40905	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
40909	0	0	0	865	166	1 031	865	166	1 031	0	0	0
40910	0	0	0	313	36	349	313	36	349	0	0	0
40911	62 277	0	62 277	2 994 580	0	2 994 580	3 011 982	0	3 011 982	79 679	0	79 679
40912	0	0	0	1 088	1 232	2 320	1 088	1 232	2 320	0	0	0
40913	0	0	0	334	801	1 135	334	801	1 135	0	0	0
42006	30 202	0	30 202	0	0	0	29	0	29	30 231	0	30 231
42103	100 263	0	100 263	30 351	0	30 351	255	0	255	70 167	0	70 167
42104	152 502	0	152 502	0	0	0	6 327	0	6 327	158 829	0	158 829
42105	642 851	43 883	686 734	294 886	3 240	298 126	53 131	1 327	54 458	401 096	41 970	443 066
42106	1 013 952	0	1 013 952	474 444	590	475 034	501 317	19 407	520 724	1 040 825	18 817	1 059 642
42107	169 160	0	169 160	0	0	0	7 560	0	7 560	176 720	0	176 720
42204	200	0	200	0	0	0	10 001	0	10 001	10 201	0	10 201
42206	100	0	100	100	0	100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	78 494	495	78 989	27 933	774	28 707	5 653	739	6 392	56 214	460	56 674
42303	53 789	20 912	74 701	10 860	3 776	14 636	18 954	1 404	20 358	61 883	18 540	80 423
42304	55 945	19 627	75 572	16 147	1 842	17 989	14 840	5 549	20 389	54 638	23 334	77 972
42305	378 562	152 840	531 402	60 520	36 044	96 564	35 202	8 731	43 933	353 244	125 527	478 771
42306	853 270	620 034	1 473 304	226 328	53 851	280 179	147 006	94 908	241 914	773 948	661 091	1 435 039
42307	0	959	959	815	968	1 783	815	9	824	0	0	0
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	26	26	0	1	1	0	0	0	0	25	25
42605	714	624	1 338	0	167	167	0	10	10	714	467	1 181
42606	2 440	9 717	12 157	0	479	479	16	181	197	2 456	9 419	11 875
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	278 323	278 323	0	20 524	20 524	0	7 559	7 559	0	265 358	265 358
45215	288 021	0	288 021	56 643	0	56 643	68 687	0	68 687	300 065	0	300 065
45415	243	0	243	8	0	8	172	0	172	407	0	407
45515	85 365	0	85 365	10 845	0	10 845	9 345	0	9 345	83 865	0	83 865
45715	2	0	2	16	0	16	154	0	154	140	0	140
45818	107 251	0	107 251	2 173	0	2 173	4 242	0	4 242	109 320	0	109 320
45918	1 034	0	1 034	32	0	32	12	0	12	1 014	0	1 014
47108	11	0	11	10	0	10	287	0	287	288	0	288
47407	0	0	0	4 716 716	4 694 100	9 410 816	4 716 716	4 694 100	9 410 816	0	0	0
47409	0	0	0	0	5 262	5 262	0	5 262	5 262	0	0	0
47411	12 173	2 313	14 486	9 154	1 959	11 113	5 512	1 534	7 046	8 531	1 888	10 419
47416	4 148	0	4 148	44 800	2 541	47 341	45 096	2 672	47 768	4 444	131	4 575
47422	189 496	4 774	194 270	2 583 708	2 377	2 586 085	2 590 764	3 042	2 593 806	196 552	5 439	201 991
47425	70 773	0	70 773	50 506	0	50 506	50 231	0	50 231	70 498	0	70 498
47426	11 984	1 396	13 380	12 655	236	12 891	12 794	1 036	13 830	12 123	2 196	14 319
50120	133	0	133	0	0	0	574	0	574	707	0	707
51410	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52301	238	0	238	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	238	0	238
52305	5 730	0	5 730	0	0	0	10 600	0	10 600	16 330	0	16 330
52306	13 113	759	13 872	10 000	56	10 056	0	21	21	3 113	724	3 837
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	1 007	0	1 007	732	0	732	91	0	91	366	0	366
60301	3 971	0	3 971	16 228	0	16 228	25 067	0	25 067	12 810	0	12 810
60305	8 517	0	8 517	17 233	0	17 233	16 848	0	16 848	8 132	0	8 132
60309	931	0	931	131	0	131	891	0	891	1 691	0	1 691
60311	11 100	0	11 100	10 451	0	10 451	7 332	0	7 332	7 981	0	7 981
60313	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60322	1 189	0	1 189	1 195	0	1 195	1 241	0	1 241	1 235	0	1 235
60324	2 113	0	2 113	639	0	639	365	0	365	1 839	0	1 839
60348	2 739	0	2 739	229	0	229	2 767	0	2 767	5 277	0	5 277
60601	120 800	0	120 800	224	0	224	3 166	0	3 166	123 742	0	123 742
70601	454 281	0	454 281	39	0	39	364 486	0	364 486	818 728	0	818 728
70602	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
70603	210 001	0	210 001	0	0	0	175 169	0	175 169	385 170	0	385 170
70701	4 657 890	0	4 657 890	19	0	19	0	0	0	4 657 871	0	4 657 871
70702	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
70703	2 364 829	0	2 364 829	0	0	0	0	0	0	2 364 829	0	2 364 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 844	759	19 603	10 600	21	10 621	10 000	56	10 056	19 444	724	20 168
90901	1 025 404	0	1 025 404	56 439	0	56 439	35 351	0	35 351	1 046 492	0	1 046 492
90902	2 143 218	0	2 143 218	45 466	0	45 466	90 381	0	90 381	2 098 303	0	2 098 303
90907	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000
91202	1 600 047	0	1 600 047	300 016	0	300 016	350 036	0	350 036	1 550 027	0	1 550 027
91203	10	0	10	31	0	31	32	0	32	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 760	3 760	0	3 760	3 760	0	0	0
91414	11 827 789	256 399	12 084 188	466 845	43 069	509 914	511 801	22 542	534 343	11 782 833	276 926	12 059 759
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 735	234	4 969	505	93	598	169	108	277	5 071	219	5 290
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 572 255	0	9 572 255	2 247 825	0	2 247 825	2 156 261	0	2 156 261	9 663 819	0	9 663 819
Пассив
91003	0	0	0	31 654	0	31 654	31 654	0	31 654	0	0	0
91004	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
91312	6 501 365	54 027	6 555 392	257 212	23 690	280 902	311 431	45 058	356 489	6 555 584	75 395	6 630 979
91315	1 429 295	417 900	1 847 195	43 860	39 623	83 483	91 541	32 953	124 494	1 476 976	411 230	1 888 206
91316	16 273	1 599	17 872	93 846	27 681	121 527	95 451	27 639	123 090	17 878	1 557	19 435
91317	1 115 127	22 134	1 137 261	1 627 681	10 176	1 637 857	1 592 918	18 342	1 611 260	1 080 364	30 300	1 110 664
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 895 111	0	16 895 111	1 026 286	0	1 026 286	924 395	0	924 395	16 793 220	0	16 793 220
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 156 196	3 036	2 159 232	41 986 870	238 040	42 224 910	42 853 785	235 286	43 089 071	1 289 281	5 790	1 295 071
93801	3 745	0	3 745	154 352	0	154 352	158 080	0	158 080	17	0	17
Пассив
96001	3 013	2 158 036	2 161 049	233 557	43 013 430	43 246 987	236 352	42 139 493	42 375 845	5 808	1 284 099	1 289 907
96801	1 928	0	1 928	158 080	0	158 080	161 333	0	161 333	5 181	0	5 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	200 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	200 130,0000	0	0	20,0000	0	0	100 028,0000	0	0	300 138,0000

Страница была полезной?