Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 325	0	11 325	104	0	104	129	0	129	11 300	0	11 300
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	64 728	22 330	87 058	693 943	96 858	790 801	702 301	98 378	800 679	56 370	20 810	77 180
20208	64 510	31	64 541	190 415	61	190 476	185 160	63	185 223	69 765	29	69 794
20209	719	139	858	225 355	12 465	237 820	225 298	12 456	237 754	776	148	924
30102	131 300	0	131 300	7 016 947	0	7 016 947	6 929 951	0	6 929 951	218 296	0	218 296
30110	38 926	5 880	44 806	65 811	10 072	75 883	55 829	9 361	65 190	48 908	6 591	55 499
30114	0	31 591	31 591	0	73 212	73 212	0	74 025	74 025	0	30 778	30 778
30202	74 078	0	74 078	0	0	0	44 677	0	44 677	29 401	0	29 401
30204	3 164	0	3 164	0	0	0	1 850	0	1 850	1 314	0	1 314
30210	1 000	0	1 000	10	0	10	1 010	0	1 010	0	0	0
30213	650	1 352	2 002	0	37	37	0	100	100	650	1 289	1 939
30233	4 979	0	4 979	336 765	7 682	344 447	337 596	7 598	345 194	4 148	84	4 232
30302	218 898	24 840	243 738	1 038 221	61 096	1 099 317	914 049	57 104	971 153	343 070	28 832	371 902
30306	1 346 827	0	1 346 827	0	0	0	0	0	0	1 346 827	0	1 346 827
30402	173	0	173	0	0	0	2	0	2	171	0	171
30602	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	2 645 000	0	2 645 000	2 370 000	0	2 370 000	330 000	0	330 000
32003	115 000	0	115 000	1 795 000	0	1 795 000	1 785 000	0	1 785 000	125 000	0	125 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	3 000	5 466	8 466	0	148	148	0	403	403	3 000	5 211	8 211
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	12 400	0	12 400	0	0	0	2 150	0	2 150	10 250	0	10 250
45201	42 368	0	42 368	90 885	0	90 885	94 523	0	94 523	38 730	0	38 730
45204	19 357	0	19 357	3 000	0	3 000	0	0	0	22 357	0	22 357
45205	100 468	0	100 468	1 070	0	1 070	1 500	0	1 500	100 038	0	100 038
45206	1 188 244	0	1 188 244	48 000	0	48 000	203 350	0	203 350	1 032 894	0	1 032 894
45207	230 379	0	230 379	200 000	0	200 000	1 629	0	1 629	428 750	0	428 750
45208	62 590	0	62 590	0	0	0	150	0	150	62 440	0	62 440
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45401	797	0	797	9 298	0	9 298	8 405	0	8 405	1 690	0	1 690
45404	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45405	8 998	0	8 998	6 302	0	6 302	4 100	0	4 100	11 200	0	11 200
45406	10 540	0	10 540	0	0	0	3 470	0	3 470	7 070	0	7 070
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	69	7 591	7 660	0	206	206	33	560	593	36	7 237	7 273
45505	58 181	3 194	61 375	400	45	445	524	129	653	58 057	3 110	61 167
45506	78 362	729	79 091	4 257	19	4 276	4 672	82	4 754	77 947	666	78 613
45507	131 777	0	131 777	800	0	800	16 006	0	16 006	116 571	0	116 571
45509	5 133	327	5 460	5 332	338	5 670	5 220	98	5 318	5 245	567	5 812
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	25 982	0	25 982	2 350	0	2 350	0	0	0	28 332	0	28 332
45815	3 818	149	3 967	204	35	239	26	42	68	3 996	142	4 138
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	770	10	780	20	0	20	20	1	21	770	9	779
47404	75	1 867	1 942	57 497	21 203	78 700	57 431	18 733	76 164	141	4 337	4 478
47408	0	0	0	44 336	63 313	107 649	44 336	63 313	107 649	0	0	0
47415	1 917	0	1 917	12	0	12	114	0	114	1 815	0	1 815
47423	1 541	527	2 068	43 659	9 514	53 173	28 681	9 702	38 383	16 519	339	16 858
47427	6 543	154	6 697	5 465	89	5 554	5 472	34	5 506	6 536	209	6 745
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	28 476	0	28 476	111	0	111	9 246	0	9 246	19 341	0	19 341
50206	86 965	0	86 965	778	0	778	0	0	0	87 743	0	87 743
50207	61 156	0	61 156	393	0	393	0	0	0	61 549	0	61 549
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	6 949	0	6 949	1 311	0	1 311	2 868	0	2 868	5 392	0	5 392
60306	0	0	0	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	0	0	0
60308	206	0	206	416	0	416	474	0	474	148	0	148
60310	3 874	0	3 874	917	0	917	976	0	976	3 815	0	3 815
60312	4 715	0	4 715	10 087	0	10 087	8 071	0	8 071	6 731	0	6 731
60323	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60401	272 718	0	272 718	33	0	33	176	0	176	272 575	0	272 575
60701	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60705	17 644	0	17 644	0	0	0	0	0	0	17 644	0	17 644
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	436	0	436	18	0	18	74	0	74	380	0	380
61008	400	0	400	197	0	197	258	0	258	339	0	339
61009	1 277	0	1 277	297	0	297	135	0	135	1 439	0	1 439
61011	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
61209	0	0	0	11 543	0	11 543	11 543	0	11 543	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	5 772	0	5 772	123	0	123	476	0	476	5 419	0	5 419
70606	102 038	0	102 038	79 932	0	79 932	0	0	0	181 970	0	181 970
70608	9 507	0	9 507	8 921	0	8 921	0	0	0	18 428	0	18 428
70611	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70706	1 907 670	0	1 907 670	68	0	68	0	0	0	1 907 738	0	1 907 738
70708	291 039	0	291 039	0	0	0	0	0	0	291 039	0	291 039
70711	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	15	0	15	0	0	0	316	0	316	331	0	331
30126	46	0	46	2	0	2	150	0	150	194	0	194
30223	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
30232	292	0	292	171 953	12 952	184 905	171 898	12 952	184 850	237	0	237
30301	218 898	24 840	243 738	914 050	56 963	971 013	1 038 222	60 955	1 099 177	343 070	28 832	371 902
30305	1 346 827	0	1 346 827	0	0	0	0	0	0	1 346 827	0	1 346 827
30601	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
32015	750	0	750	3 150	0	3 150	2 400	0	2 400	0	0	0
32211	911	0	911	42	0	42	0	0	0	869	0	869
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	2 029	0	2 029	1 791	0	1 791	0	0	0	238	0	238
40502	131	0	131	250	0	250	405	0	405	286	0	286
40602	15 681	0	15 681	333 117	0	333 117	441 018	0	441 018	123 582	0	123 582
40701	2 735	0	2 735	8 322	0	8 322	8 529	0	8 529	2 942	0	2 942
40702	537 476	8 830	546 306	2 287 633	45 888	2 333 521	2 421 405	46 485	2 467 890	671 248	9 427	680 675
40703	20 339	0	20 339	27 256	0	27 256	29 561	0	29 561	22 644	0	22 644
40802	56 453	0	56 453	260 374	0	260 374	261 430	0	261 430	57 509	0	57 509
40807	1 114	398	1 512	162	31	193	0	168	168	952	535	1 487
40817	157 212	9 247	166 459	272 599	2 826	275 425	301 112	1 082	302 194	185 725	7 503	193 228
40820	3 062	1 202	4 264	448	1 703	2 151	553	1 849	2 402	3 167	1 348	4 515
40821	3 501	0	3 501	85 422	0	85 422	87 453	0	87 453	5 532	0	5 532
40905	27	0	27	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	27	0	27
40909	0	0	0	317	497	814	317	497	814	0	0	0
40910	0	0	0	45	311	356	45	311	356	0	0	0
40911	5	0	5	16 188	0	16 188	16 258	0	16 258	75	0	75
40912	0	0	0	2 890	4 183	7 073	2 890	4 183	7 073	0	0	0
40913	0	0	0	2 163	3 019	5 182	2 163	3 019	5 182	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	11 000	0	11 000	36 000	0	36 000
42104	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	89 134	0	89 134	0	0	0	2 145	0	2 145	91 279	0	91 279
42301	24 867	6 893	31 760	110 545	12 142	122 687	110 348	14 217	124 565	24 670	8 968	33 638
42304	105 558	755	106 313	9 967	648	10 615	32 664	8	32 672	128 255	115	128 370
42305	175 643	8 861	184 504	15 669	3 558	19 227	46 830	3 039	49 869	206 804	8 342	215 146
42306	855 086	41 529	896 615	105 704	7 778	113 482	79 495	6 135	85 630	828 877	39 886	868 763
42309	67	45	112	4	2	6	4	1	5	67	44	111
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42312	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42313	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1	44	45	70	49	119	70	47	117	1	42	43
42606	1 053	0	1 053	70	0	70	78	0	78	1 061	0	1 061
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	372	0	372	64	0	64	0	0	0	308	0	308
45215	165 063	0	165 063	11 591	0	11 591	15 452	0	15 452	168 924	0	168 924
45315	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45415	1 034	0	1 034	199	0	199	243	0	243	1 078	0	1 078
45515	13 844	0	13 844	536	0	536	121	0	121	13 429	0	13 429
45818	50 175	0	50 175	37	0	37	231	0	231	50 369	0	50 369
45918	981	0	981	2	0	2	1	0	1	980	0	980
47403	0	0	0	18 567	57 524	76 091	18 567	57 524	76 091	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 070	8 070	0	8 070	8 070	0	0	0
47407	0	0	0	74 413	33 150	107 563	74 413	33 150	107 563	0	0	0
47411	3 645	60	3 705	380	5	385	2 893	36	2 929	6 158	91	6 249
47416	994	0	994	34 121	6	34 127	34 830	6	34 836	1 703	0	1 703
47422	256	231	487	23 494	23 081	46 575	23 488	23 078	46 566	250	228	478
47425	3 675	0	3 675	15 538	0	15 538	16 980	0	16 980	5 117	0	5 117
47426	146	0	146	32	0	32	195	0	195	309	0	309
47804	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50220	11 325	0	11 325	129	0	129	104	0	104	11 300	0	11 300
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52406	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
52501	1 438	0	1 438	1 374	0	1 374	862	0	862	926	0	926
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 729	0	2 729	7 707	0	7 707	7 661	0	7 661	2 683	0	2 683
60305	7 976	0	7 976	18 837	0	18 837	18 177	0	18 177	7 316	0	7 316
60309	49	0	49	119	0	119	114	0	114	44	0	44
60311	440	0	440	887	0	887	614	0	614	167	0	167
60322	216	0	216	122	0	122	134	5	139	228	5	233
60324	814	0	814	7	0	7	6	0	6	813	0	813
60601	113 553	0	113 553	176	0	176	1 094	0	1 094	114 471	0	114 471
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	102	0	102	3	0	3	10	0	10	109	0	109
70601	50 126	0	50 126	2	0	2	69 809	0	69 809	119 933	0	119 933
70603	9 481	0	9 481	0	0	0	8 637	0	8 637	18 118	0	18 118
70701	1 955 355	0	1 955 355	0	0	0	14	0	14	1 955 369	0	1 955 369
70703	282 278	0	282 278	0	0	0	0	0	0	282 278	0	282 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	397	0	397	27	0	27	0	0	0	424	0	424
80801	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
85401	39	0	39	0	0	0	27	0	27	66	0	66
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
90901	313 735	0	313 735	2 705	0	2 705	7 118	0	7 118	309 322	0	309 322
90902	982 137	0	982 137	78 198	0	78 198	35 371	0	35 371	1 024 964	0	1 024 964
91202	20	0	20	1	0	1	6	0	6	15	0	15
91203	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 316 301	11 836	2 328 137	28 698	276	28 974	86 759	757	87 516	2 258 240	11 355	2 269 595
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	30 595	52	30 647	3 623	14	3 637	9 142	17	9 159	25 076	49	25 125
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	277	42 140	0	8	8	0	21	21	41 863	264	42 127
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	1 625 762	0	1 625 762	245 765	0	245 765	330 405	0	330 405	1 541 122	0	1 541 122
Пассив
91311	42 260	0	42 260	23 739	0	23 739	5 450	0	5 450	23 971	0	23 971
91312	1 340 747	0	1 340 747	72 619	0	72 619	11 048	0	11 048	1 279 176	0	1 279 176
91315	38 576	0	38 576	5 150	0	5 150	0	0	0	33 426	0	33 426
91316	2 307	0	2 307	13 000	0	13 000	78 500	0	78 500	67 807	0	67 807
91317	122 649	2 093	124 742	215 464	433	215 897	150 658	109	150 767	57 843	1 769	59 612
91507	77 130	0	77 130	0	0	0	0	0	0	77 130	0	77 130
99999	3 788 034	0	3 788 034	295 137	0	295 137	269 470	0	269 470	3 762 367	0	3 762 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 632	12 405	24 037	5 827	6 615	12 442	5 805	5 790	11 595
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 620	5 826	12 446	12 422	11 616	24 038	5 802	5 790	11 592
96801	0	0	0	89	0	89	92	0	92	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	110 845 082,0000	0	0	142 750,0000	0	0	142 750,0000	0	0	110 845 082,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	34 258,0000	0	0	68 504,0000	0	0	54 252,0000	0	0	20 006,0000
98055	0	0	2 420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420,0000
98070	0	0	110 782 442,0000	0	0	74 255,0000	0	0	88 500,0000	0	0	110 796 687,0000

Страница была полезной?