Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 424	65 389	141 813	509 917	283 682	793 599	420 438	287 598	708 036	165 903	61 473	227 376
20208	14 997	1 028	16 025	18 791	1 186	19 977	16 098	1 210	17 308	17 690	1 004	18 694
20209	0	0	0	252 975	32 922	285 897	252 975	32 922	285 897	0	0	0
30102	47 843	0	47 843	1 980 272	0	1 980 272	1 966 791	0	1 966 791	61 324	0	61 324
30110	5 860	71 089	76 949	10 777	235 956	246 733	11 143	225 875	237 018	5 494	81 170	86 664
30114	0	93 651	93 651	0	210 702	210 702	0	252 276	252 276	0	52 077	52 077
30202	13 315	0	13 315	1 422	0	1 422	0	0	0	14 737	0	14 737
30204	6 140	0	6 140	0	0	0	616	0	616	5 524	0	5 524
30213	3 466	2 931	6 397	2 737	2 505	5 242	2 464	3 398	5 862	3 739	2 038	5 777
30219	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
30221	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
30233	10 890	195	11 085	42 231	2 469	44 700	50 001	2 654	52 655	3 120	10	3 130
30402	211 218	0	211 218	4 032 386	0	4 032 386	4 242 302	0	4 242 302	1 302	0	1 302
30404	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
30602	215	0	215	337	0	337	228	0	228	324	0	324
31902	0	0	0	1 994 000	0	1 994 000	1 899 000	0	1 899 000	95 000	0	95 000
31903	0	0	0	1 922 000	0	1 922 000	1 772 000	0	1 772 000	150 000	0	150 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 672	2 672	0	73	73	0	197	197	0	2 548	2 548
45106	100 170	0	100 170	21 900	0	21 900	17 155	0	17 155	104 915	0	104 915
45107	21 230	10 622	31 852	2 524	150	2 674	0	431	431	23 754	10 341	34 095
45108	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
45201	116 058	0	116 058	465 093	0	465 093	413 264	0	413 264	167 887	0	167 887
45204	35 000	1 518	36 518	15 000	42	15 042	35 000	112	35 112	15 000	1 448	16 448
45205	86 000	82 982	168 982	414	2 035	2 449	11 000	5 562	16 562	75 414	79 455	154 869
45206	336 869	153 773	490 642	11 500	14 318	25 818	53 200	8 847	62 047	295 169	159 244	454 413
45207	289 634	65 150	354 784	20 000	892	20 892	18 000	21 293	39 293	291 634	44 749	336 383
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	2 998	2 998	0	42	42	0	122	122	0	2 918	2 918
45505	118 038	4 098	122 136	24 400	78	24 478	16 271	362	16 633	126 167	3 814	129 981
45506	67 247	26 794	94 041	49 300	510	49 810	1 508	1 461	2 969	115 039	25 843	140 882
45507	85 714	0	85 714	0	0	0	0	0	0	85 714	0	85 714
45509	1 518	3 306	4 824	3 160	3 980	7 140	2 525	3 492	6 017	2 153	3 794	5 947
45812	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45815	25	35	60	28	65	93	6	6	12	47	94	141
45912	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	10 159	1 549	11 708	457 148	493 537	950 685	458 044	492 191	950 235	9 263	2 895	12 158
47408	0	0	0	2 547 212	2 753 992	5 301 204	2 547 212	2 753 992	5 301 204	0	0	0
47415	1 640	0	1 640	7	0	7	9	0	9	1 638	0	1 638
47423	716	1 420	2 136	2 401	79 590	81 991	2 422	79 656	82 078	695	1 354	2 049
47427	1 740	140	1 880	1 890	127	2 017	2 171	139	2 310	1 459	128	1 587
50104	6 531	0	6 531	34	0	34	106	0	106	6 459	0	6 459
50605	581	0	581	0	0	0	213	0	213	368	0	368
50606	661	0	661	673	0	673	332	0	332	1 002	0	1 002
50621	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
52503	4 965	0	4 965	68	0	68	636	0	636	4 397	0	4 397
60302	1 286	0	1 286	179	0	179	296	0	296	1 169	0	1 169
60306	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
60308	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60310	753	0	753	612	0	612	628	0	628	737	0	737
60312	8 268	0	8 268	6 431	0	6 431	5 924	0	5 924	8 775	0	8 775
60323	46	0	46	119	0	119	137	0	137	28	0	28
60401	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61008	564	0	564	252	0	252	228	0	228	588	0	588
61009	661	0	661	427	0	427	71	0	71	1 017	0	1 017
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61403	5 811	0	5 811	189	0	189	309	0	309	5 691	0	5 691
70606	34 765	0	34 765	39 809	0	39 809	10	0	10	74 564	0	74 564
70608	40 883	0	40 883	36 145	0	36 145	0	0	0	77 028	0	77 028
70610	2 142	0	2 142	1 460	0	1 460	0	0	0	3 602	0	3 602
70611	447	0	447	447	0	447	0	0	0	894	0	894
70706	486 425	0	486 425	62	0	62	50	0	50	486 437	0	486 437
70707	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70708	385 534	0	385 534	0	0	0	0	0	0	385 534	0	385 534
70710	39 802	0	39 802	0	0	0	0	0	0	39 802	0	39 802
70711	4 846	0	4 846	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 891	0	72 891	0	0	0	0	0	0	72 891	0	72 891
30222	0	2	2	0	85	85	0	84	84	0	1	1
30232	1 305	93	1 398	80 409	9 585	89 994	79 974	9 559	89 533	870	67	937
30408	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
30601	1	0	1	229	0	229	234	0	234	6	0	6
40701	3 880	0	3 880	64 406	136	64 542	68 919	136	69 055	8 393	0	8 393
40702	655 319	819	656 138	2 103 519	145 470	2 248 989	2 119 806	145 075	2 264 881	671 606	424	672 030
40703	11 352	0	11 352	3 931	0	3 931	7 107	0	7 107	14 528	0	14 528
40802	10 638	0	10 638	21 834	0	21 834	22 227	0	22 227	11 031	0	11 031
40807	79	40	119	425	444	869	429	521	950	83	117	200
40817	62 057	19 442	81 499	233 053	191 362	424 415	224 246	203 507	427 753	53 250	31 587	84 837
40820	611	171	782	429	914	1 343	148	769	917	330	26	356
40905	100	0	100	2 091	0	2 091	1 991	0	1 991	0	0	0
40909	0	0	0	168	2 709	2 877	168	2 709	2 877	0	0	0
40910	0	0	0	738	131	869	738	131	869	0	0	0
40911	0	0	0	44 642	0	44 642	44 642	0	44 642	0	0	0
40912	0	0	0	568	1 086	1 654	568	1 086	1 654	0	0	0
40913	0	0	0	1 234	3 420	4 654	1 234	3 420	4 654	0	0	0
42104	0	5 158	5 158	0	380	380	0	152	152	0	4 930	4 930
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42205	20 771	0	20 771	0	0	0	102	0	102	20 873	0	20 873
42301	1 348	1 264	2 612	2 529	14 864	17 393	2 695	18 181	20 876	1 514	4 581	6 095
42303	0	0	0	0	1	1	0	30	30	0	29	29
42304	142	9 956	10 098	142	3 773	3 915	0	15 107	15 107	0	21 290	21 290
42305	260 615	211 197	471 812	25 626	19 582	45 208	44 093	23 113	67 206	279 082	214 728	493 810
42306	106 483	70 209	176 692	21 831	37 851	59 682	3 733	15 048	18 781	88 385	47 406	135 791
42309	156	0	156	3	0	3	6	0	6	159	0	159
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 532	0	1 532	174	0	174	244	0	244	1 602	0	1 602
45215	19 750	0	19 750	5 583	0	5 583	2 880	0	2 880	17 047	0	17 047
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	1 955	0	1 955	568	0	568	2 038	0	2 038	3 425	0	3 425
45818	35	0	35	700	0	700	766	0	766	101	0	101
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	2 746 372	2 549 883	5 296 255	2 746 372	2 549 883	5 296 255	0	0	0
47411	1	2	3	2 589	1 133	3 722	2 590	1 136	3 726	2	5	7
47416	368	0	368	1 316	0	1 316	1 004	0	1 004	56	0	56
47422	69	212	281	11 547	1 260	12 807	11 522	1 048	12 570	44	0	44
47425	3 085	0	3 085	4 415	0	4 415	3 698	0	3 698	2 368	0	2 368
47426	585	0	585	1 653	12	1 665	1 875	12	1 887	807	0	807
50120	603	0	603	78	0	78	3	0	3	528	0	528
50620	76	0	76	76	0	76	5	0	5	5	0	5
52305	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
52306	135 054	0	135 054	3 590	0	3 590	1 263	0	1 263	132 727	0	132 727
52501	2 409	0	2 409	0	0	0	385	0	385	2 794	0	2 794
60301	2 359	0	2 359	6 434	0	6 434	4 285	0	4 285	210	0	210
60305	0	0	0	8 872	0	8 872	8 872	0	8 872	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	433	0	433	1 463	0	1 463	1 456	0	1 456	426	0	426
60313	0	7	7	0	13	13	0	6	6	0	0	0
60322	2	17	19	1	28	29	1	13	14	2	2	4
60324	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60601	7 805	0	7 805	0	0	0	231	0	231	8 036	0	8 036
60903	395	0	395	0	0	0	7	0	7	402	0	402
61304	24	0	24	24	0	24	26	0	26	26	0	26
70601	39 449	0	39 449	0	0	0	44 882	0	44 882	84 331	0	84 331
70602	121	0	121	15	0	15	192	0	192	298	0	298
70603	34 061	0	34 061	0	0	0	30 383	0	30 383	64 444	0	64 444
70605	5 536	0	5 536	0	0	0	3 667	0	3 667	9 203	0	9 203
70701	511 602	0	511 602	0	0	0	0	0	0	511 602	0	511 602
70702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70703	392 558	0	392 558	0	0	0	0	0	0	392 558	0	392 558
70705	36 397	0	36 397	0	0	0	0	0	0	36 397	0	36 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	314	0	314	762	0	762	848	0	848	228	0	228
80601	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
80801	11	0	11	958	0	958	863	0	863	106	0	106
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
85401	25	0	25	0	0	0	12	0	12	37	0	37
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63	0	63	1 016	0	1 016	997	0	997	82	0	82
90902	15 447	0	15 447	5 529	0	5 529	4 655	0	4 655	16 321	0	16 321
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 678 968	7 766	3 686 734	738 891	142	739 033	107 156	397	107 553	4 310 703	7 511	4 318 214
91604	0	11	11	0	5	5	0	11	11	0	5	5
91803	16	0	16	2	2	4	3	1	4	15	1	16
99998	1 858 175	0	1 858 175	631 682	0	631 682	638 603	0	638 603	1 851 254	0	1 851 254
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91312	1 407 016	0	1 407 016	105 329	0	105 329	107 002	0	107 002	1 408 689	0	1 408 689
91315	76 747	0	76 747	0	0	0	0	0	0	76 747	0	76 747
91316	13 666	0	13 666	15 924	0	15 924	48 900	0	48 900	46 642	0	46 642
91317	89 770	31 398	121 168	500 435	16 108	516 543	471 079	3 891	474 970	60 414	19 181	79 595
91507	239 574	0	239 574	0	0	0	4	0	4	239 578	0	239 578
91508	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99999	3 702 286	0	3 702 286	113 218	0	113 218	745 585	0	745 585	4 334 653	0	4 334 653
Г. Срочные сделки
Актив
93001	205 658	1 998	207 656	2 220 399	208 699	2 429 098	2 289 214	207 206	2 496 420	136 843	3 491	140 334
93801	466	0	466	11 162	0	11 162	11 600	0	11 600	28	0	28
Пассив
96001	1 987	205 844	207 831	205 811	2 299 569	2 505 380	207 335	2 230 015	2 437 350	3 511	136 290	139 801
96801	291	0	291	11 600	0	11 600	11 870	0	11 870	561	0	561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 388,0000	0	0	6 990,0000	0	0	8 420,0000	0	0	15 958,0000
Пассив
98050	0	0	15 458,0000	0	0	3 500,0000	0	0	3 000,0000	0	0	14 958,0000
98055	0	0	1 930,0000	0	0	4 920,0000	0	0	3 990,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?