Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	521 863	409 419	931 282	14 594 540	2 631 068	17 225 608	14 551 130	2 695 950	17 247 080	565 273	344 537	909 810
20208	405 670	0	405 670	1 612 663	0	1 612 663	1 569 175	0	1 569 175	449 158	0	449 158
20209	166 675	13 464	180 139	13 267 704	1 723 222	14 990 926	13 318 015	1 727 411	15 045 426	116 364	9 275	125 639
20302	0	359 899	359 899	0	19 861	19 861	0	30 463	30 463	0	349 297	349 297
20303	0	11 949	11 949	0	1 481	1 481	0	1 488	1 488	0	11 942	11 942
30102	602 227	0	602 227	34 065 700	0	34 065 700	34 200 322	0	34 200 322	467 605	0	467 605
30110	33 380	20 880	54 260	9 396 962	34 660	9 431 622	9 391 196	36 134	9 427 330	39 146	19 406	58 552
30114	0	724 391	724 391	0	1 661 194	1 661 194	0	1 789 006	1 789 006	0	596 579	596 579
30118	0	117 118	117 118	0	66 127	66 127	0	28 156	28 156	0	155 089	155 089
30202	328 828	0	328 828	8 687	0	8 687	0	0	0	337 515	0	337 515
30204	34 422	0	34 422	0	0	0	2 210	0	2 210	32 212	0	32 212
30213	13 745	10 208	23 953	69 449	66 628	136 077	74 221	68 421	142 642	8 973	8 415	17 388
30221	0	0	0	10 544 648	188 669	10 733 317	10 544 648	188 669	10 733 317	0	0	0
30233	3 986	13	3 999	1 167 195	22 016	1 189 211	1 165 266	22 022	1 187 288	5 915	7	5 922
30302	53 721	151 155	204 876	49 604 389	4 997 442	54 601 831	49 627 347	4 952 605	54 579 952	30 763	195 992	226 755
30306	2 991 197	413 759	3 404 956	13 859 224	2 284 907	16 144 131	13 814 902	2 262 913	16 077 815	3 035 519	435 753	3 471 272
30402	32 342	0	32 342	1 754 651	0	1 754 651	1 759 495	0	1 759 495	27 498	0	27 498
30404	0	0	0	786 450	0	786 450	786 450	0	786 450	0	0	0
30409	0	0	0	1 078 193	0	1 078 193	1 078 193	0	1 078 193	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	590 000	0	590 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 235 000	15 230	1 250 230	1 235 000	15 230	1 250 230	0	0	0
32004	0	0	0	0	89 914	89 914	0	3 063	3 063	0	86 851	86 851
32005	0	60 729	60 729	150 000	1 650	151 650	0	62 379	62 379	150 000	0	150 000
32105	0	0	0	0	148 846	148 846	0	4 095	4 095	0	144 751	144 751
32106	0	151 823	151 823	0	4 124	4 124	0	155 947	155 947	0	0	0
32201	0	6 938	6 938	0	3 670	3 670	0	672	672	0	9 936	9 936
32301	0	4 820	4 820	0	131	131	0	355	355	0	4 596	4 596
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
44208	60 000	0	60 000	0	0	0	25 580	0	25 580	34 420	0	34 420
45101	1 478	0	1 478	135	0	135	1 613	0	1 613	0	0	0
45103	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45104	12 136	0	12 136	15 442	0	15 442	21 135	0	21 135	6 443	0	6 443
45105	31 243	0	31 243	7 940	0	7 940	8 805	0	8 805	30 378	0	30 378
45106	121 364	0	121 364	51 348	0	51 348	15 555	0	15 555	157 157	0	157 157
45107	698 871	0	698 871	26 948	0	26 948	30 340	0	30 340	695 479	0	695 479
45108	146 651	0	146 651	16 000	0	16 000	3 583	0	3 583	159 068	0	159 068
45201	310 243	0	310 243	818 822	0	818 822	775 347	0	775 347	353 718	0	353 718
45203	6 000	0	6 000	13 047	0	13 047	11 252	0	11 252	7 795	0	7 795
45204	335 887	0	335 887	143 600	0	143 600	195 005	0	195 005	284 482	0	284 482
45205	301 762	0	301 762	64 535	0	64 535	100 702	0	100 702	265 595	0	265 595
45206	3 888 847	43 966	3 932 813	469 832	621	470 453	371 556	1 784	373 340	3 987 123	42 803	4 029 926
45207	2 951 237	219 734	3 170 971	60 419	3 102	63 521	71 465	16 353	87 818	2 940 191	206 483	3 146 674
45208	851 463	68 747	920 210	5 223	971	6 194	11 627	2 789	14 416	845 059	66 929	911 988
45301	1 214	0	1 214	2 470	0	2 470	3 684	0	3 684	0	0	0
45306	4 929	0	4 929	0	0	0	1 215	0	1 215	3 714	0	3 714
45307	5 941	0	5 941	0	0	0	1 094	0	1 094	4 847	0	4 847
45308	49 195	0	49 195	7 096	0	7 096	20	0	20	56 271	0	56 271
45401	44 442	0	44 442	109 510	0	109 510	131 904	0	131 904	22 048	0	22 048
45403	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45404	7 941	0	7 941	4 524	0	4 524	4 415	0	4 415	8 050	0	8 050
45405	11 123	0	11 123	4 342	0	4 342	3 667	0	3 667	11 798	0	11 798
45406	338 087	0	338 087	43 961	0	43 961	39 506	0	39 506	342 542	0	342 542
45407	375 541	0	375 541	28 374	0	28 374	47 281	0	47 281	356 634	0	356 634
45408	122 628	0	122 628	0	0	0	1 350	0	1 350	121 278	0	121 278
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45503	45	0	45	388	0	388	21	0	21	412	0	412
45504	28 108	0	28 108	14 714	0	14 714	14 782	0	14 782	28 040	0	28 040
45505	57 273	0	57 273	7 703	0	7 703	10 736	0	10 736	54 240	0	54 240
45506	998 024	0	998 024	59 376	0	59 376	74 170	0	74 170	983 230	0	983 230
45507	2 907 430	0	2 907 430	156 483	0	156 483	84 366	0	84 366	2 979 547	0	2 979 547
45509	18 059	0	18 059	9 116	0	9 116	7 851	0	7 851	19 324	0	19 324
45806	36 412	0	36 412	0	0	0	3	0	3	36 409	0	36 409
45812	533 750	0	533 750	19 614	0	19 614	9 944	0	9 944	543 420	0	543 420
45814	120 358	0	120 358	488	0	488	3 684	0	3 684	117 162	0	117 162
45815	79 752	0	79 752	5 536	0	5 536	7 704	0	7 704	77 584	0	77 584
45912	28 006	0	28 006	0	0	0	188	0	188	27 818	0	27 818
45914	1 580	0	1 580	0	0	0	147	0	147	1 433	0	1 433
45915	2 324	0	2 324	1 178	0	1 178	1 298	0	1 298	2 204	0	2 204
47101	0	911	911	0	25	25	0	67	67	0	869	869
47404	0	0	0	1 256 953	882 125	2 139 078	1 256 953	882 125	2 139 078	0	0	0
47406	0	0	0	118 422	446 320	564 742	118 422	446 320	564 742	0	0	0
47408	0	0	0	871 299	1 223 389	2 094 688	871 299	1 223 389	2 094 688	0	0	0
47415	28 699	0	28 699	2 552	0	2 552	9 284	0	9 284	21 967	0	21 967
47423	144 885	2 617	147 502	2 998 239	816 305	3 814 544	2 987 914	752 595	3 740 509	155 210	66 327	221 537
47427	148 654	2 777	151 431	140 649	2 325	142 974	151 721	2 994	154 715	137 582	2 108	139 690
47801	840	0	840	0	0	0	33	0	33	807	0	807
50104	7 316 311	0	7 316 311	47 807	0	47 807	85 005	0	85 005	7 279 113	0	7 279 113
50105	178 537	0	178 537	1 085	0	1 085	0	0	0	179 622	0	179 622
50106	821 773	0	821 773	72 757	0	72 757	29 377	0	29 377	865 153	0	865 153
50107	105 160	0	105 160	122 416	0	122 416	0	0	0	227 576	0	227 576
50121	1 146	0	1 146	602	0	602	510	0	510	1 238	0	1 238
50208	1 022	0	1 022	5	0	5	1 027	0	1 027	0	0	0
50211	0	97 590	97 590	0	3 297	3 297	0	7 196	7 196	0	93 691	93 691
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51401	350	0	350	2 206	0	2 206	2 556	0	2 556	0	0	0
51402	394	0	394	2 670	0	2 670	1 685	0	1 685	1 379	0	1 379
51403	988	0	988	1 860	0	1 860	499	0	499	2 349	0	2 349
51404	148 262	0	148 262	974	0	974	0	0	0	149 236	0	149 236
52503	5 698	0	5 698	1 426	0	1 426	689	0	689	6 435	0	6 435
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	40	40	0	1	1	0	3	3	0	38	38
60302	49 525	0	49 525	2 847	0	2 847	49 836	0	49 836	2 536	0	2 536
60306	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60308	883	0	883	4 146	0	4 146	4 026	0	4 026	1 003	0	1 003
60310	4 670	0	4 670	2 347	0	2 347	2 803	0	2 803	4 214	0	4 214
60312	72 571	0	72 571	110 050	0	110 050	76 019	0	76 019	106 602	0	106 602
60314	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
60323	25 701	0	25 701	300	0	300	596	0	596	25 405	0	25 405
60401	3 220 826	0	3 220 826	25 326	0	25 326	1 630	0	1 630	3 244 522	0	3 244 522
60404	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	127 652	0	127 652	0	0	0	0	0	0	127 652	0	127 652
60701	59 462	0	59 462	17 039	0	17 039	27 830	0	27 830	48 671	0	48 671
60702	4 460	0	4 460	3	0	3	802	0	802	3 661	0	3 661
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	2 185	0	2 185	1 290	0	1 290	481	0	481	2 994	0	2 994
61008	10 923	0	10 923	4 999	0	4 999	5 307	0	5 307	10 615	0	10 615
61009	8 561	0	8 561	3 248	0	3 248	3 043	0	3 043	8 766	0	8 766
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	213 497	0	213 497	4 350	0	4 350	1 096	0	1 096	216 751	0	216 751
61209	0	0	0	13 052	0	13 052	13 052	0	13 052	0	0	0
61210	0	0	0	36 907	0	36 907	36 907	0	36 907	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
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60322	62	0	62	6 896	0	6 896	6 901	0	6 901	67	0	67
60324	51 772	0	51 772	11 970	0	11 970	26 415	0	26 415	66 217	0	66 217
60405	28 668	0	28 668	0	0	0	0	0	0	28 668	0	28 668
60601	821 301	0	821 301	1 230	0	1 230	7 451	0	7 451	827 522	0	827 522
60602	6 747	0	6 747	0	0	0	17	0	17	6 764	0	6 764
60603	8 070	0	8 070	0	0	0	128	0	128	8 198	0	8 198
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
61304	2 772	0	2 772	660	0	660	865	0	865	2 977	0	2 977
70601	451 604	0	451 604	710	0	710	516 399	0	516 399	967 293	0	967 293
70602	38 105	0	38 105	1 669	0	1 669	1 930	0	1 930	38 366	0	38 366
70603	226 498	0	226 498	0	0	0	184 250	0	184 250	410 748	0	410 748
70604	94 121	0	94 121	0	0	0	85 222	0	85 222	179 343	0	179 343
70701	6 881 497	0	6 881 497	45	0	45	605	0	605	6 882 057	0	6 882 057
70702	51 238	0	51 238	0	0	0	0	0	0	51 238	0	51 238
70703	2 405 360	0	2 405 360	0	0	0	0	0	0	2 405 360	0	2 405 360
70704	1 275 454	0	1 275 454	0	0	0	0	0	0	1 275 454	0	1 275 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 224	0	10 224	119 209	0	119 209	123 210	0	123 210	6 223	0	6 223
90902	4 780 666	85 057	4 865 723	178 660	3 688	182 348	208 988	5 956	214 944	4 750 338	82 789	4 833 127
90908	4 899	12 754	17 653	0	346	346	2 449	941	3 390	2 450	12 159	14 609
91104	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	25 741	95	25 836	25 619	2	25 621	20 772	5	20 777	30 588	92	30 680
91203	31	0	31	238	0	238	232	0	232	37	0	37
91207	21	0	21	9	0	9	7	0	7	23	0	23
91414	29 386 663	429 360	29 816 023	849 494	6 415	855 909	979 978	39 568	1 019 546	29 256 179	396 207	29 652 386
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	841	0	841	0	0	0	34	0	34	807	0	807
91501	126 774	0	126 774	314	0	314	94 336	0	94 336	32 752	0	32 752
91502	3 403	0	3 403	0	0	0	3 368	0	3 368	35	0	35
91604	183 688	0	183 688	12 603	0	12 603	14 743	0	14 743	181 548	0	181 548
91704	16 017	0	16 017	657	0	657	0	0	0	16 674	0	16 674
91802	50 297	0	50 297	3 697	0	3 697	23	0	23	53 971	0	53 971
91803	3 349	0	3 349	64	0	64	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	24 753 563	0	24 753 563	3 287 098	0	3 287 098	2 897 507	0	2 897 507	25 143 154	0	25 143 154
Пассив
91003	0	0	0	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477	0	0	0
91311	271 417	0	271 417	31 098	0	31 098	2 800	0	2 800	243 119	0	243 119
91312	22 299 224	117 981	22 417 205	796 032	8 698	804 730	1 298 025	3 203	1 301 228	22 801 217	112 486	22 913 703
91315	155 966	40 843	196 809	31 129	13 638	44 767	50 365	1 109	51 474	175 202	28 314	203 516
91316	699 722	0	699 722	458 772	0	458 772	443 606	0	443 606	684 556	0	684 556
91317	1 144 315	0	1 144 315	1 551 274	0	1 551 274	1 481 473	0	1 481 473	1 074 514	0	1 074 514
91507	24 089	0	24 089	392	0	392	43	0	43	23 740	0	23 740
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	35 619 886	0	35 619 886	1 494 580	0	1 494 580	1 200 985	0	1 200 985	35 326 291	0	35 326 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 023	16 276	22 299	77 521	385 657	463 178	83 544	334 335	417 879	0	67 598	67 598
93301	0	0	0	0	7 049	7 049	0	7 049	7 049	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 099	7 099	0	7 099	7 099	0	0	0
93411	0	590 930	590 930	0	201 812	201 812	0	46 419	46 419	0	746 323	746 323
93801	50	0	50	1 669	0	1 669	1 473	0	1 473	246	0	246
93802	7 940	0	7 940	20 516	0	20 516	15 069	0	15 069	13 387	0	13 387
Пассив
96001	9 093	13 217	22 310	273 624	143 359	416 983	325 453	137 024	462 477	60 922	6 882	67 804
96301	0	0	0	0	7 110	7 110	0	7 110	7 110	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 110	7 110	0	7 110	7 110	0	0	0
96311	549 759	0	549 759	489	0	489	166 075	0	166 075	715 345	0	715 345
96801	39	0	39	1 902	0	1 902	1 903	0	1 903	40	0	40
96802	49 111	0	49 111	25 419	0	25 419	20 673	0	20 673	44 365	0	44 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 526 119 360,0000	0	0	2 958 450,0000	0	0	5 633 687,0000	0	0	1 523 444 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 475 022 287,0000	0	0	6 952 932,0000	0	0	18 068 881,0000	0	0	1 486 138 236,0000
98050	0	0	7 504 368,0000	0	0	37 398,0000	0	0	191 569,0000	0	0	7 658 539,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 747 058,0000	0	0	2 747 058,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	769 489,0000	0	0	365 705,0000	0	0	419 975,0000	0	0	823 759,0000
98070	0	0	42 823 242,0000	0	0	15 690 005,0000	0	0	1 690 377,0000	0	0	28 823 614,0000

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