Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 981	100 330	356 311	9 646 177	1 245 176	10 891 353	9 649 558	1 197 963	10 847 521	252 600	147 543	400 143
20208	291 735	6 669	298 404	1 274 467	11 988	1 286 455	1 288 753	11 699	1 300 452	277 449	6 958	284 407
20209	227 900	26 212	254 112	8 221 947	879 005	9 100 952	8 170 834	875 018	9 045 852	279 013	30 199	309 212
30102	938 091	0	938 091	47 657 758	0	47 657 758	47 602 625	0	47 602 625	993 224	0	993 224
30110	69 796	95 794	165 590	696 294	684 053	1 380 347	716 314	707 682	1 423 996	49 776	72 165	121 941
30114	0	923 400	923 400	0	4 284 241	4 284 241	0	4 221 625	4 221 625	0	986 016	986 016
30202	245 548	0	245 548	0	0	0	21 727	0	21 727	223 821	0	223 821
30204	99 590	0	99 590	0	0	0	552	0	552	99 038	0	99 038
30213	10 817	5 363	16 180	29 408	9 029	38 437	29 871	10 058	39 929	10 354	4 334	14 688
30221	0	0	0	356 680	391 783	748 463	356 680	391 783	748 463	0	0	0
30233	33 276	1 098	34 374	1 929 784	90 353	2 020 137	1 913 788	90 814	2 004 602	49 272	637	49 909
30302	155 526	70 510	226 036	4 913 211	385 105	5 298 316	4 784 474	378 726	5 163 200	284 263	76 889	361 152
30306	1 324 533	94 240	1 418 773	245 500	4 511	250 011	153 113	3 613	156 726	1 416 920	95 138	1 512 058
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32208	18 229	868	19 097	85	46	131	16 710	34	16 744	1 604	880	2 484
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45208	1 834 510	341 321	2 175 831	17 485	15 521	33 006	40 929	80 495	121 424	1 811 066	276 347	2 087 413
45301	1 929	0	1 929	3 928	0	3 928	5 857	0	5 857	0	0	0
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45308	1 500	0	1 500	0	0	0	680	0	680	820	0	820
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45407	78 421	103 532	181 953	1 699	4 620	6 319	3 031	4 265	7 296	77 089	103 887	180 976
45408	314 424	69 481	383 905	0	3 690	3 690	1 860	2 783	4 643	312 564	70 388	382 952
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45506	234 464	145 007	379 471	18 728	7 687	26 415	9 665	7 724	17 389	243 527	144 970	388 497
45507	594 646	133 686	728 332	53 570	9 849	63 419	11 500	10 149	21 649	636 716	133 386	770 102
45508	65	242	307	76	13	89	105	12	117	36	243	279
45509	17 474	6 029	23 503	16 927	8 488	25 415	18 242	9 793	28 035	16 159	4 724	20 883
45705	19 630	2 895	22 525	0	154	154	50	116	166	19 580	2 933	22 513
45708	121	155	276	94	8	102	12	22	34	203	141	344
45812	213 885	2 991	216 876	2 900	51 961	54 861	9 502	2 940	12 442	207 283	52 012	259 295
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50107	1 370 183	0	1 370 183	135 685	0	135 685	10 105	0	10 105	1 495 763	0	1 495 763
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50311	0	1 507 322	1 507 322	0	77 660	77 660	0	219 414	219 414	0	1 365 568	1 365 568
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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51405	3 665	0	3 665	22	0	22	0	0	0	3 687	0	3 687
51406	42 717	0	42 717	5 139	0	5 139	0	0	0	47 856	0	47 856
52503	2 521	834	3 355	0	37	37	624	305	929	1 897	566	2 463
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	48	48	0	2	2	0	1	1	0	49	49
60302	37 196	0	37 196	5 224	0	5 224	41 143	0	41 143	1 277	0	1 277
60306	14 077	0	14 077	11 837	0	11 837	14 252	0	14 252	11 662	0	11 662
60308	1 164	73	1 237	1 809	3	1 812	2 176	3	2 179	797	73	870
60310	522	0	522	3 482	0	3 482	3 392	0	3 392	612	0	612
60312	32 927	0	32 927	68 440	0	68 440	66 018	0	66 018	35 349	0	35 349
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60315	0	4 979	4 979	0	239	239	0	1 268	1 268	0	3 950	3 950
60323	4 812	11 779	16 591	699	701	1 400	749	1 322	2 071	4 762	11 158	15 920
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60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 306	0	278 306	0	0	0	0	0	0	278 306	0	278 306
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60701	1 864	0	1 864	41 071	0	41 071	4 492	0	4 492	38 443	0	38 443
60705	428	0	428	146	0	146	0	0	0	574	0	574
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	270	0	270	270	0	270	50	0	50
61008	2 589	0	2 589	1 896	0	1 896	2 042	0	2 042	2 443	0	2 443
61009	1	0	1	1 042	0	1 042	1 032	0	1 032	11	0	11
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61011	3 941	0	3 941	0	0	0	3 941	0	3 941	0	0	0
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61401	314	0	314	0	0	0	21	0	21	293	0	293
61403	7 830	2 452	10 282	1 131	122	1 253	1 799	636	2 435	7 162	1 938	9 100
70606	618 909	0	618 909	480 984	0	480 984	483	0	483	1 099 410	0	1 099 410
70607	12 204	0	12 204	29 990	0	29 990	25 605	0	25 605	16 589	0	16 589
70608	1 086 387	0	1 086 387	550 668	0	550 668	0	0	0	1 637 055	0	1 637 055
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70611	44 803	0	44 803	37 962	0	37 962	0	0	0	82 765	0	82 765
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70707	167 979	0	167 979	0	0	0	167 979	0	167 979	0	0	0
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70710	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
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Пассив
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70603	1 087 084	0	1 087 084	0	0	0	552 391	0	552 391	1 639 475	0	1 639 475
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	5 118 509	0	5 118 509	5 118 509	0	5 118 509	0	0	0	0	0	0
70702	79 282	0	79 282	79 282	0	79 282	0	0	0	0	0	0
70703	7 568 789	0	7 568 789	7 568 789	0	7 568 789	0	0	0	0	0	0
70705	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 436 930	0	12 436 930	12 766 592	0	12 766 592	329 662	0	329 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 297	0	1 297	484	0	484	60	0	60	1 721	0	1 721
80601	1 088	0	1 088	0	0	0	438	0	438	650	0	650
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	125	0	125	63	0	63	188	0	188	0	0	0
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	114	0	114	164	0	164	50	0	50	0	0	0
85501	1 181	0	1 181	188	0	188	163	0	163	1 156	0	1 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	24 036	0	24 036	24 036	0	24 036	0	0	0
90901	339	0	339	3 875	0	3 875	3 655	0	3 655	559	0	559
90902	2 617 006	10 704	2 627 710	73 389	575	73 964	119 567	3 411	122 978	2 570 828	7 868	2 578 696
90907	9 300	0	9 300	38 098	0	38 098	6 200	0	6 200	41 198	0	41 198
91101	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
91102	0	240	240	0	9	9	0	57	57	0	192	192
91202	1 118 074	211 501	1 329 575	94 000	22 615	116 615	38 568	8 261	46 829	1 173 506	225 855	1 399 361
91203	16	0	16	8	0	8	6	0	6	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	6 082	6 082	0	2 013	2 013	0	244	244	0	7 851	7 851
91412	349 916	0	349 916	0	0	0	42 537	0	42 537	307 379	0	307 379
91414	67 480 430	9 234 815	76 715 245	9 091 559	2 500 601	11 592 160	3 384 885	466 962	3 851 847	73 187 104	11 268 454	84 455 558
91418	255 538	0	255 538	180 231	0	180 231	122 862	0	122 862	312 907	0	312 907
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 231	10 542	16 773	1 572	11 509	13 081	964	10 929	11 893	6 839	11 122	17 961
91704	767	353	1 120	1	19	20	0	15	15	768	357	1 125
91802	13 056	22	13 078	0	1	1	4	1	5	13 052	22	13 074
99998	34 113 725	0	34 113 725	8 765 759	0	8 765 759	6 800 528	0	6 800 528	36 078 956	0	36 078 956
Пассив
91311	1 102 321	211 501	1 313 822	27 172	8 261	35 433	84 239	10 591	94 830	1 159 388	213 831	1 373 219
91312	26 533 769	2 796 235	29 330 004	1 700 429	327 586	2 028 015	3 188 166	286 314	3 474 480	28 021 506	2 754 963	30 776 469
91315	494 112	73 358	567 470	38 149	30 053	68 202	34 263	32 555	66 818	490 226	75 860	566 086
91316	360 550	9 883	370 433	403 848	143 281	547 129	336 265	207 447	543 712	292 967	74 049	367 016
91317	2 370 879	71 625	2 442 504	4 069 254	52 482	4 121 736	4 517 696	67 567	4 585 263	2 819 321	86 710	2 906 031
91507	89 492	0	89 492	14	0	14	657	0	657	90 135	0	90 135
99999	81 325 400	0	81 325 400	4 233 165	0	4 233 165	12 044 112	0	12 044 112	89 136 347	0	89 136 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 519	47 519	271 911	845 987	1 117 898	271 911	880 975	1 152 886	0	12 531	12 531
93202	0	0	0	0	163 292	163 292	0	163 292	163 292	0	0	0
93301	0	0	0	0	233 944	233 944	0	233 944	233 944	0	0	0
93302	0	0	0	0	233 462	233 462	0	233 462	233 462	0	0	0
93303	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
93306	0	0	0	0	58 145	58 145	0	42 946	42 946	0	15 199	15 199
93307	0	11 706	11 706	0	34 732	34 732	0	46 438	46 438	0	0	0
93506	0	0	0	0	100 822	100 822	0	100 822	100 822	0	0	0
93507	0	11 649	11 649	0	148 949	148 949	0	101 149	101 149	0	59 449	59 449
93801	266	0	266	9 325	0	9 325	9 054	0	9 054	537	0	537
93803	0	0	0	3 336	0	3 336	3 147	0	3 147	189	0	189
Пассив
96001	38 555	9 200	47 755	803 538	345 804	1 149 342	777 555	336 604	1 114 159	12 572	0	12 572
96002	0	0	0	0	163 292	163 292	0	163 292	163 292	0	0	0
96306	0	0	0	0	100 803	100 803	0	100 803	100 803	0	0	0
96307	0	11 649	11 649	0	100 810	100 810	0	148 939	148 939	0	59 778	59 778
96501	0	0	0	0	164 725	164 725	0	164 725	164 725	0	0	0
96502	0	0	0	0	164 348	164 348	0	164 348	164 348	0	0	0
96503	0	0	0	30	0	30	111	0	111	81	0	81
96506	0	0	0	0	42 988	42 988	0	58 178	58 178	0	15 190	15 190
96507	0	11 706	11 706	0	46 453	46 453	0	34 747	34 747	0	0	0
96801	30	0	30	8 156	0	8 156	8 324	0	8 324	198	0	198
96803	0	0	0	3 254	0	3 254	3 450	0	3 450	196	0	196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 303 130 916,0000	0	0	2 172 328,0000	0	0	4 153 652,0000	0	0	2 301 149 592,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 298 076 228,0000	0	0	2 101 639,0000	0	0	3 820,0000	0	0	2 295 978 409,0000
98050	0	0	5 031 947,0000	0	0	2 060 014,0000	0	0	2 174 709,0000	0	0	5 146 642,0000
98055	0	0	8 380,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000	0	0	10 180,0000
98070	0	0	14 365,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14 366,0000

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