Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	14 818	111 190	126 008	57 597	165 325	222 922	52 757	152 040	204 797	19 658	124 475	144 133
20209	0	0	0	0	131 793	131 793	0	131 793	131 793	0	0	0
20302	0	6 173	6 173	0	397	397	0	717	717	0	5 853	5 853
30102	258 479	0	258 479	32 854 902	0	32 854 902	32 711 636	0	32 711 636	401 745	0	401 745
30110	4 194	32 898	37 092	17 650	2 712 688	2 730 338	18 071	2 726 803	2 744 874	3 773	18 783	22 556
30114	0	1 968 011	1 968 011	0	15 513 223	15 513 223	0	15 850 600	15 850 600	0	1 630 634	1 630 634
30119	0	1 332	1 332	0	86	86	0	155	155	0	1 263	1 263
30202	45 184	0	45 184	29 451	0	29 451	0	0	0	74 635	0	74 635
30204	101 039	0	101 039	881	0	881	0	0	0	101 920	0	101 920
30221	0	0	0	0	144 729	144 729	0	144 729	144 729	0	0	0
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32109	0	23 160	23 160	0	1 230	1 230	0	928	928	0	23 462	23 462
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Пассив
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10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	560 030	0	560 030	0	0	0	0	0	0	560 030	0	560 030
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
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30601	2 189	0	2 189	4 490	0	4 490	10 675	0	10 675	8 374	0	8 374
30607	9 238	0	9 238	4 476	0	4 476	4 597	0	4 597	9 359	0	9 359
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	323 816	25	323 841	1 734 918	4 259	1 739 177	1 789 770	7 841	1 797 611	378 668	3 607	382 275
40702	911 427	29 767	941 194	19 580 330	692 389	20 272 719	19 477 836	689 904	20 167 740	808 933	27 282	836 215
40703	1 522	0	1 522	691	0	691	741	0	741	1 572	0	1 572
40802	5 061	937	5 998	6 542	4 737	11 279	12 403	4 867	17 270	10 922	1 067	11 989
40807	13 305	167 441	180 746	1 821 780	2 810 012	4 631 792	1 825 201	2 701 781	4 526 982	16 726	59 210	75 936
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40817	120 971	297 328	418 299	668 669	318 010	986 679	689 445	412 603	1 102 048	141 747	391 921	533 668
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42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	1 706	5 733	7 439	7 114	107 607	114 721	7 119	701 547	708 666	1 711	599 673	601 384
42304	30 992	144 419	175 411	12 596	123 351	135 947	13 638	50 745	64 383	32 034	71 813	103 847
42305	15 598	602 095	617 693	1 068	631 305	632 373	1 068	61 158	62 226	15 598	31 948	47 546
42306	86 301	711 393	797 694	108	100 263	100 371	235	177 981	178 216	86 428	789 111	875 539
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42601	0	413	413	0	15	15	0	18	18	0	416	416
42606	0	32 792	32 792	0	1 299	1 299	0	1 698	1 698	0	33 191	33 191
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45215	12 095	0	12 095	2 528	0	2 528	3 836	0	3 836	13 403	0	13 403
45515	14 239	0	14 239	8 010	0	8 010	13 685	0	13 685	19 914	0	19 914
45615	32 899	0	32 899	2 426	0	2 426	1 756	0	1 756	32 229	0	32 229
45818	60 046	0	60 046	0	0	0	399	0	399	60 445	0	60 445
45918	2 051	0	2 051	0	0	0	23	0	23	2 074	0	2 074
47403	0	0	0	33 639	0	33 639	33 639	0	33 639	0	0	0
47407	0	3 668	3 668	30 836 548	31 691 096	62 527 644	30 836 548	31 692 129	62 528 677	0	4 701	4 701
47411	1 927	41 834	43 761	513	30 538	31 051	844	9 380	10 224	2 258	20 676	22 934
47416	25 288	4	25 292	26 127	45	26 172	1 413	112	1 525	574	71	645
47422	573	11	584	1 093	104	1 197	535	113	648	15	20	35
47425	10 614	0	10 614	3 560	0	3 560	3 041	0	3 041	10 095	0	10 095
47426	1 323	0	1 323	829	0	829	1 147	0	1 147	1 641	0	1 641
47804	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
50120	56 758	0	56 758	1 824	0	1 824	1 792	0	1 792	56 726	0	56 726
50407	0	5 705	5 705	0	229	229	0	748	748	0	6 224	6 224
50507	40 917	0	40 917	0	0	0	272	0	272	41 189	0	41 189
50620	24 966	0	24 966	2 793	0	2 793	4 836	0	4 836	27 009	0	27 009
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	3 185	3 185	0	128	128	0	169	169	0	3 226	3 226
52305	0	217 127	217 127	0	8 698	8 698	0	11 533	11 533	0	219 962	219 962
52501	0	5 410	5 410	0	217	217	0	1 673	1 673	0	6 866	6 866
52602	0	0	0	48 319	0	48 319	48 319	0	48 319	0	0	0
60301	2 189	0	2 189	6 337	0	6 337	5 777	0	5 777	1 629	0	1 629
60305	0	0	0	11 658	0	11 658	11 658	0	11 658	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	385	0	385	1 629	0	1 629	1 244	0	1 244	0	0	0
60311	0	0	0	6 160	0	6 160	6 165	0	6 165	5	0	5
60313	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
60324	7 847	0	7 847	7 000	0	7 000	0	0	0	847	0	847
60601	467 669	0	467 669	0	0	0	1 744	0	1 744	469 413	0	469 413
60903	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
61304	630	0	630	0	0	0	214	0	214	844	0	844
70601	321 922	0	321 922	0	0	0	108 902	0	108 902	430 824	0	430 824
70602	33 771	0	33 771	6 443	0	6 443	4 156	0	4 156	31 484	0	31 484
70603	458 317	0	458 317	0	0	0	311 918	0	311 918	770 235	0	770 235
70604	1 124	0	1 124	0	0	0	482	0	482	1 606	0	1 606
70613	0	0	0	7 708	0	7 708	15 859	0	15 859	8 151	0	8 151
70701	2 326 368	0	2 326 368	2 326 368	0	2 326 368	0	0	0	0	0	0
70702	34 326	0	34 326	34 326	0	34 326	0	0	0	0	0	0
70703	3 872 939	0	3 872 939	3 872 939	0	3 872 939	0	0	0	0	0	0
70704	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 909	0	2 909	49	0	49	133	0	133	2 825	0	2 825
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	20	0	20	134	0	134	154	0	154	0	0	0
81001	716	0	716	0	0	0	420	0	420	296	0	296
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	524	0	524	574	0	574	50	0	50	0	0	0
85501	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 036	0	2 036	8 015	0	8 015	8 384	0	8 384	1 667	0	1 667
90902	57 787	0	57 787	111 262	0	111 262	112 257	0	112 257	56 792	0	56 792
90907	223 621	0	223 621	705 000	0	705 000	194 595	0	194 595	734 026	0	734 026
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 053 253	227 544	1 280 797	128 060	44 934	172 994	81 700	11 754	93 454	1 099 613	260 724	1 360 337
91418	15 188	0	15 188	0	0	0	582	0	582	14 606	0	14 606
91501	30 244	0	30 244	16 484	0	16 484	16 884	0	16 884	29 844	0	29 844
91604	19 213	19 694	38 907	1 575	1 623	3 198	0	789	789	20 788	20 528	41 316
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 698 530	0	1 698 530	1 300 832	0	1 300 832	1 057 764	0	1 057 764	1 941 598	0	1 941 598
Пассив
91003	0	0	0	29 451	0	29 451	29 451	0	29 451	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91311	507 518	0	507 518	354 478	0	354 478	92 055	0	92 055	245 095	0	245 095
91312	931 384	0	931 384	94 541	0	94 541	553 325	0	553 325	1 390 168	0	1 390 168
91315	22 040	155 944	177 984	0	7 775	7 775	264	8 190	8 454	22 304	156 359	178 663
91316	26 020	0	26 020	404 230	2 074	406 304	387 250	2 074	389 324	9 040	0	9 040
91317	29 336	26 055	55 391	34 900	129 727	164 627	16 915	210 720	227 635	11 351	107 048	118 399
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 649 736	0	1 649 736	426 945	0	426 945	1 016 953	0	1 016 953	2 239 744	0	2 239 744
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 265 650	633 413	1 899 063	29 325 434	3 875 544	33 200 978	29 517 629	3 817 220	33 334 849	1 073 455	691 737	1 765 192
93002	58 200	57 900	116 100	383 905	1 272 572	1 656 477	442 105	1 169 167	1 611 272	0	161 305	161 305
93306	0	0	0	0	131 531	131 531	0	131 531	131 531	0	0	0
93307	0	0	0	0	131 402	131 402	0	131 402	131 402	0	0	0
93309	0	0	0	0	553 743	553 743	0	553 743	553 743	0	0	0
93310	0	259 111	259 111	0	945 166	945 166	0	1 204 277	1 204 277	0	0	0
93506	0	0	0	0	189 063	189 063	0	189 063	189 063	0	0	0
93507	0	28 052	28 052	0	130 905	130 905	0	158 957	158 957	0	0	0
93509	0	0	0	0	509 390	509 390	0	509 390	509 390	0	0	0
93510	0	0	0	0	425 320	425 320	0	425 320	425 320	0	0	0
93801	47	0	47	57 490	0	57 490	57 477	0	57 477	60	0	60
93803	137	0	137	655	0	655	792	0	792	0	0	0
Пассив
96001	631 271	1 264 050	1 895 321	3 749 449	29 637 027	33 386 476	3 795 107	29 459 321	33 254 428	676 929	1 086 344	1 763 273
96002	58 240	57 901	116 141	1 151 390	443 446	1 594 836	1 255 400	385 545	1 640 945	162 250	0	162 250
96202	0	0	0	0	13 856	13 856	0	13 856	13 856	0	0	0
96306	0	0	0	0	189 031	189 031	0	189 031	189 031	0	0	0
96307	0	28 188	28 188	0	159 066	159 066	0	130 878	130 878	0	0	0
96309	0	0	0	0	509 390	509 390	0	509 390	509 390	0	0	0
96310	0	0	0	0	425 320	425 320	0	425 320	425 320	0	0	0
96506	0	0	0	0	131 531	131 531	0	131 531	131 531	0	0	0
96507	0	0	0	0	131 400	131 400	0	131 400	131 400	0	0	0
96509	0	0	0	0	553 743	553 743	0	553 743	553 743	0	0	0
96510	0	259 111	259 111	0	1 207 950	1 207 950	0	948 839	948 839	0	0	0
96801	3 749	0	3 749	121 383	0	121 383	118 668	0	118 668	1 034	0	1 034
96803	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 647 822 125,0044	0	0	4 861 413 284,0000	0	0	4 009 454 716,0000	0	0	5 499 780 693,0044
Пассив
98040	0	0	3 600 350 143,0044	0	0	3 893 328 181,0000	0	0	2 486 330 016,0000	0	0	2 193 351 978,0044
98050	0	0	1 237 893,0000	0	0	10 443,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 232 450,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	67 245,0000	0	0	67 245,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 046 167 089,0000	0	0	324 541 293,0000	0	0	2 583 570 469,0000	0	0	3 305 196 265,0000

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