Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 065	0	3 065	402	0	402	0	0	0	3 467	0	3 467
20202	114 880	24 784	139 664	886 583	203 142	1 089 725	915 984	200 248	1 116 232	85 479	27 678	113 157
20208	5 401	0	5 401	16 960	0	16 960	14 894	0	14 894	7 467	0	7 467
20209	9 000	0	9 000	253 329	12 356	265 685	239 407	12 356	251 763	22 922	0	22 922
30102	12 323	0	12 323	1 669 613	0	1 669 613	1 669 080	0	1 669 080	12 856	0	12 856
30110	7 384	6 515	13 899	667 590	120 885	788 475	667 262	121 512	788 774	7 712	5 888	13 600
30202	100 536	0	100 536	2 182	0	2 182	0	0	0	102 718	0	102 718
30204	21 014	0	21 014	0	0	0	1 832	0	1 832	19 182	0	19 182
30233	2 593	82	2 675	21 656	2 366	24 022	21 367	1 719	23 086	2 882	729	3 611
30602	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
32002	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	235 000	0	235 000	260 000	0	260 000	235 000	0	235 000	260 000	0	260 000
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32201	330	695	1 025	0	37	37	0	28	28	330	704	1 034
45201	21 203	0	21 203	34 727	0	34 727	14 292	0	14 292	41 638	0	41 638
45204	71 170	0	71 170	16 555	0	16 555	33 221	0	33 221	54 504	0	54 504
45205	60 000	0	60 000	300	0	300	0	0	0	60 300	0	60 300
45206	2 170 790	107 969	2 278 759	69 867	5 693	75 560	177 949	4 312	182 261	2 062 708	109 350	2 172 058
45207	885 352	104 261	989 613	174 144	4 902	179 046	54 744	3 967	58 711	1 004 752	105 196	1 109 948
45208	2 938	0	2 938	0	25 974	25 974	0	752	752	2 938	25 222	28 160
45404	1 081	0	1 081	1 357	0	1 357	1 275	0	1 275	1 163	0	1 163
45504	65	0	65	0	0	0	32	0	32	33	0	33
45505	12 923	0	12 923	230	0	230	433	0	433	12 720	0	12 720
45506	67 471	950	68 421	21 750	44	21 794	7 177	174	7 351	82 044	820	82 864
45507	1 281	0	1 281	600	0	600	22	0	22	1 859	0	1 859
45509	2 446	0	2 446	92	0	92	1 050	0	1 050	1 488	0	1 488
45812	75 593	24 897	100 490	95	730	825	49	25 627	25 676	75 639	0	75 639
45815	6 283	623	6 906	591	167	758	277	33	310	6 597	757	7 354
45912	208	0	208	149	0	149	103	0	103	254	0	254
45915	1 003	0	1 003	64	0	64	26	0	26	1 041	0	1 041
47105	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	8	0	8	99 466	0	99 466	99 389	0	99 389	85	0	85
47408	0	0	0	4 324 443	4 462 273	8 786 716	4 324 443	4 462 273	8 786 716	0	0	0
47423	8 022	0	8 022	2 529	307	2 836	2 245	307	2 552	8 306	0	8 306
47427	108	0	108	767	0	767	772	0	772	103	0	103
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 381	0	1 381	198	0	198	215	0	215	1 364	0	1 364
60306	13	0	13	2 676	0	2 676	2 680	0	2 680	9	0	9
60308	404	0	404	48	0	48	89	0	89	363	0	363
60310	2 031	0	2 031	1 034	0	1 034	11	0	11	3 054	0	3 054
60312	20 251	0	20 251	8 751	0	8 751	7 366	0	7 366	21 636	0	21 636
60314	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
60323	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
60401	464 735	0	464 735	30	0	30	0	0	0	464 765	0	464 765
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	155	0	155	19	0	19	19	0	19	155	0	155
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	79	0	79	676	0	676	492	0	492	263	0	263
61009	1 117	0	1 117	931	0	931	987	0	987	1 061	0	1 061
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61403	3 322	0	3 322	22	0	22	756	0	756	2 588	0	2 588
70606	212 639	0	212 639	173 597	0	173 597	353	0	353	385 883	0	385 883
70608	57 486	0	57 486	33 833	0	33 833	0	0	0	91 319	0	91 319
70706	1 606 395	0	1 606 395	0	0	0	119	0	119	1 606 276	0	1 606 276
70708	651 060	0	651 060	0	0	0	0	0	0	651 060	0	651 060
70711	8 050	0	8 050	2 061	0	2 061	0	0	0	10 111	0	10 111
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	91	0	91	0	0	0	1 679	0	1 679	1 770	0	1 770
30226	36	0	36	0	0	0	512	0	512	548	0	548
30232	6	0	6	4 282	649	4 931	4 484	649	5 133	208	0	208
31302	20 000	0	20 000	147 000	0	147 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
40502	73 301	36	73 337	10 078	1	10 079	1 582	2	1 584	64 805	37	64 842
40602	61	0	61	129	0	129	145	0	145	77	0	77
40701	261	0	261	1	0	1	0	0	0	260	0	260
40702	132 325	69	132 394	3 294 014	115 888	3 409 902	3 278 219	115 889	3 394 108	116 530	70	116 600
40703	51 417	328	51 745	23 185	4 292	27 477	45 591	4 041	49 632	73 823	77	73 900
40802	14 372	2	14 374	61 096	309	61 405	61 248	310	61 558	14 524	3	14 527
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	19	13	32	0	1	1	0	1	1	19	13	32
40817	65 777	17 300	83 077	119 638	15 138	134 776	119 636	9 130	128 766	65 775	11 292	77 067
40820	36	1	37	0	0	0	9	0	9	45	1	46
40905	23	0	23	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	23	0	23
40909	0	3	3	454	336	790	454	336	790	0	3	3
40910	0	0	0	26	62	88	26	62	88	0	0	0
40911	115	0	115	13 229	0	13 229	13 431	0	13 431	317	0	317
40912	0	0	0	1 096	2 877	3 973	1 096	2 880	3 976	0	3	3
40913	0	0	0	680	2 862	3 542	680	2 891	3 571	0	29	29
42104	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42105	196 000	0	196 000	0	0	0	638	0	638	196 638	0	196 638
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 169	740	4 909	3 169	30	3 199	840	39	879	1 840	749	2 589
42303	1 065	89	1 154	300	4	304	13 995	5	14 000	14 760	90	14 850
42304	417 900	15 676	433 576	80 595	3 709	84 304	78 181	4 937	83 118	415 486	16 904	432 390
42305	495 801	56 603	552 404	64 192	10 708	74 900	51 455	7 893	59 348	483 064	53 788	536 852
42306	1 850 762	373 073	2 223 835	181 110	41 501	222 611	227 168	43 581	270 749	1 896 820	375 153	2 271 973
42309	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42604	3 153	578	3 731	0	372	372	121	14	135	3 274	220	3 494
42605	930	37	967	0	2	2	7	2	9	937	37	974
42606	3 342	1 627	4 969	0	63	63	23	92	115	3 365	1 656	5 021
45215	145 583	0	145 583	29 488	0	29 488	58 884	0	58 884	174 979	0	174 979
45415	108	0	108	114	0	114	115	0	115	109	0	109
45515	29 211	0	29 211	15 733	0	15 733	24 701	0	24 701	38 179	0	38 179
45818	72 899	0	72 899	9 739	0	9 739	570	0	570	63 730	0	63 730
45918	612	0	612	13	0	13	132	0	132	731	0	731
47405	0	0	0	0	4 211	4 211	0	4 211	4 211	0	0	0
47407	0	0	0	4 463 551	4 321 569	8 785 120	4 463 551	4 321 569	8 785 120	0	0	0
47411	451	128	579	22 274	2 542	24 816	22 177	2 508	24 685	354	94	448
47416	72	0	72	38 519	0	38 519	38 750	0	38 750	303	0	303
47422	170	115	285	1 804	3 036	4 840	1 800	3 193	4 993	166	272	438
47425	14 291	0	14 291	22 581	0	22 581	23 243	0	23 243	14 953	0	14 953
47426	4 959	0	4 959	78	0	78	1 692	0	1 692	6 573	0	6 573
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 065	0	3 065	0	0	0	402	0	402	3 467	0	3 467
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	1 044	0	1 044	6 411	0	6 411	5 371	0	5 371	4	0	4
60305	71	0	71	7 959	0	7 959	7 959	0	7 959	71	0	71
60309	279	0	279	507	0	507	734	0	734	506	0	506
60311	752	0	752	2 420	0	2 420	3 151	0	3 151	1 483	0	1 483
60322	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
60324	2 256	0	2 256	6	0	6	0	0	0	2 250	0	2 250
60601	31 014	0	31 014	0	0	0	1 498	0	1 498	32 512	0	32 512
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	116	0	116	130	0	130	14	0	14	0	0	0
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	225 669	0	225 669	5	0	5	147 623	0	147 623	373 287	0	373 287
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	76 094	0	76 094	0	0	0	31 913	0	31 913	108 007	0	108 007
70701	1 628 913	0	1 628 913	0	0	0	4 067	0	4 067	1 632 980	0	1 632 980
70703	646 955	0	646 955	0	0	0	0	0	0	646 955	0	646 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 641	0	112 641	581	0	581	68 431	0	68 431	44 791	0	44 791
90902	154 424	0	154 424	10 119	0	10 119	1 980	0	1 980	162 563	0	162 563
91202	222	0	222	290	0	290	272	0	272	240	0	240
91203	3	0	3	129	0	129	113	0	113	19	0	19
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 594 741	150 736	3 745 477	150 322	8 007	158 329	158 312	6 039	164 351	3 586 751	152 704	3 739 455
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	15 139	1 260	16 399	6 277	94	6 371	3 446	1 291	4 737	17 970	63	18 033
99998	2 567 996	0	2 567 996	634 075	0	634 075	604 332	0	604 332	2 597 739	0	2 597 739
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91312	2 378 804	0	2 378 804	182 071	0	182 071	232 184	0	232 184	2 428 917	0	2 428 917
91315	280	0	280	0	0	0	638	0	638	918	0	918
91316	10 467	0	10 467	1 626	0	1 626	4 252	0	4 252	13 093	0	13 093
91317	102 139	0	102 139	420 286	0	420 286	396 597	0	396 597	78 450	0	78 450
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 233	0	76 233	0	0	0	55	0	55	76 288	0	76 288
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	4 388 860	0	4 388 860	239 654	0	239 654	175 589	0	175 589	4 324 795	0	4 324 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	205 486	205 621	0	4 040 437	4 040 437	135	4 061 980	4 062 115	0	183 943	183 943
93801	0	0	0	16 788	0	16 788	16 788	0	16 788	0	0	0
Пассив
96001	205 166	0	205 166	4 053 955	0	4 053 955	4 032 033	0	4 032 033	183 244	0	183 244
96801	455	0	455	16 794	0	16 794	17 038	0	17 038	699	0	699
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 452,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 452,0000

Страница была полезной?