Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 083	0	105 083	18 527	0	18 527	29 046	0	29 046	94 564	0	94 564
20202	570 241	206 261	776 502	7 315 587	1 306 245	8 621 832	7 433 594	1 228 974	8 662 568	452 234	283 532	735 766
20203	0	5 070	5 070	0	234	234	0	191	191	0	5 113	5 113
20208	175 622	0	175 622	593 196	0	593 196	578 547	0	578 547	190 271	0	190 271
20209	46 153	3 149	49 302	3 408 003	143 880	3 551 883	3 408 519	144 564	3 553 083	45 637	2 465	48 102
20210	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30102	726 793	0	726 793	48 845 486	0	48 845 486	48 368 509	0	48 368 509	1 203 770	0	1 203 770
30110	276 835	79 644	356 479	1 329 946	111 314	1 441 260	1 530 619	120 434	1 651 053	76 162	70 524	146 686
30114	0	75 143	75 143	0	7 035 573	7 035 573	0	7 064 229	7 064 229	0	46 487	46 487
30202	1 149 410	0	1 149 410	0	0	0	13 013	0	13 013	1 136 397	0	1 136 397
30204	449 676	0	449 676	45 540	0	45 540	0	0	0	495 216	0	495 216
30210	22	0	22	20 817	0	20 817	18 839	0	18 839	2 000	0	2 000
30213	26 375	1 417	27 792	46 161	456	46 617	42 213	436	42 649	30 323	1 437	31 760
30221	0	0	0	7 374 051	693 952	8 068 003	7 374 051	693 952	8 068 003	0	0	0
30233	4 936	238	5 174	390 174	37 326	427 500	388 294	37 520	425 814	6 816	44	6 860
30302	29 423	90 821	120 244	27 479 897	2 215 484	29 695 381	27 467 503	2 256 153	29 723 656	41 817	50 152	91 969
30306	13 377 823	1 519 710	14 897 533	8 700 600	923 051	9 623 651	8 676 300	647 500	9 323 800	13 402 123	1 795 261	15 197 384
30402	24 027	11 436	35 463	4 694 841	722 127	5 416 968	4 662 815	717 486	5 380 301	56 053	16 077	72 130
30404	0	0	0	5 127 337	0	5 127 337	5 127 337	0	5 127 337	0	0	0
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30602	1 375	0	1 375	197	0	197	60	0	60	1 512	0	1 512
32002	320 000	0	320 000	2 325 000	0	2 325 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
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45107	122 091	0	122 091	7 145	0	7 145	1 872	0	1 872	127 364	0	127 364
45108	176 781	0	176 781	42 580	0	42 580	7 946	0	7 946	211 415	0	211 415
45201	638 575	0	638 575	1 535 313	0	1 535 313	1 496 664	0	1 496 664	677 224	0	677 224
45203	77 758	0	77 758	136 415	0	136 415	144 661	0	144 661	69 512	0	69 512
45204	309 175	0	309 175	390 755	0	390 755	227 543	0	227 543	472 387	0	472 387
45205	1 405 691	3 709	1 409 400	250 634	197	250 831	313 759	148	313 907	1 342 566	3 758	1 346 324
45206	8 994 389	207 717	9 202 106	744 906	11 015	755 921	650 561	8 758	659 319	9 088 734	209 974	9 298 708
45207	11 140 946	232 309	11 373 255	326 902	12 030	338 932	557 980	158 348	716 328	10 909 868	85 991	10 995 859
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45815	80 809	36 729	117 538	10 356	3 582	13 938	10 372	4 975	15 347	80 793	35 336	116 129
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45912	40 652	0	40 652	2 893	0	2 893	2 137	0	2 137	41 408	0	41 408
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45915	31 371	701	32 072	6 280	91	6 371	7 527	94	7 621	30 124	698	30 822
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47427	452 161	8 276	460 437	436 169	9 319	445 488	383 532	11 844	395 376	504 798	5 751	510 549
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47802	1 413 779	0	1 413 779	1 030 999	0	1 030 999	76 590	0	76 590	2 368 188	0	2 368 188
50205	2 702 766	713 960	3 416 726	5 967 086	224 305	6 191 391	7 372 535	31 791	7 404 326	1 297 317	906 474	2 203 791
50206	213 487	0	213 487	3 031	0	3 031	4 041	0	4 041	212 477	0	212 477
50207	136 737	0	136 737	812	0	812	81 782	0	81 782	55 767	0	55 767
50208	2 152 191	0	2 152 191	804 689	0	804 689	477 914	0	477 914	2 478 966	0	2 478 966
50211	0	1 349 615	1 349 615	0	382 244	382 244	0	379 499	379 499	0	1 352 360	1 352 360
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50221	11 402	0	11 402	7 362	0	7 362	5 804	0	5 804	12 960	0	12 960
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50306	44 658	0	44 658	192	0	192	104	0	104	44 746	0	44 746
50308	22 462	0	22 462	190	0	190	0	0	0	22 652	0	22 652
50318	0	0	0	2 011 396	0	2 011 396	1 713 526	0	1 713 526	297 870	0	297 870
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50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	45 675	0	45 675	70 276	0	70 276	70 639	0	70 639	45 312	0	45 312
50706	1 306 191	0	1 306 191	140 314	0	140 314	147 614	0	147 614	1 298 891	0	1 298 891
50721	1 070	0	1 070	513	0	513	1 531	0	1 531	52	0	52
51403	105 991	0	105 991	726	0	726	0	0	0	106 717	0	106 717
51405	97 869	0	97 869	644	0	644	0	0	0	98 513	0	98 513
51406	576 332	0	576 332	4 208	0	4 208	0	0	0	580 540	0	580 540
51505	6 264	0	6 264	51	0	51	0	0	0	6 315	0	6 315
51506	87 207	0	87 207	509	0	509	0	0	0	87 716	0	87 716
51507	30 935	0	30 935	139	0	139	0	0	0	31 074	0	31 074
52503	51 255	8 693	59 948	11 776	458	12 234	16 271	1 365	17 636	46 760	7 786	54 546
52601	0	0	0	1 023	0	1 023	903	0	903	120	0	120
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	42 855	0	42 855	2 190	0	2 190	26 531	0	26 531	18 514	0	18 514
60306	29	0	29	18 190	0	18 190	18 202	0	18 202	17	0	17
60308	298	0	298	1 139	0	1 139	1 125	0	1 125	312	0	312
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	38 796	0	38 796	67 703	0	67 703	67 270	0	67 270	39 229	0	39 229
60314	30	1 199	1 229	15	953	968	22	1 562	1 584	23	590	613
60323	79 821	4 171	83 992	2 802	221	3 023	1 530	184	1 714	81 093	4 208	85 301
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52302	30 109	0	30 109	138 743	9 866	148 609	119 065	20 723	139 788	10 431	10 857	21 288
52303	0	869	869	0	899	899	10 051	30	10 081	10 051	0	10 051
52304	599 255	0	599 255	161 291	0	161 291	85 252	0	85 252	523 216	0	523 216
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60301	44 330	0	44 330	82 398	0	82 398	68 067	0	68 067	29 999	0	29 999
60305	67 230	0	67 230	159 660	0	159 660	110 655	0	110 655	18 225	0	18 225
60307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60309	1 893	0	1 893	212	0	212	1 220	0	1 220	2 901	0	2 901
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60322	231	0	231	1 445	0	1 445	1 368	0	1 368	154	0	154
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60903	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
61012	2 340	0	2 340	5	0	5	0	0	0	2 335	0	2 335
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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70601	2 169 379	0	2 169 379	385	0	385	1 268 944	0	1 268 944	3 437 938	0	3 437 938
70602	426	0	426	0	0	0	45	0	45	471	0	471
70603	1 991 535	0	1 991 535	0	0	0	851 669	0	851 669	2 843 204	0	2 843 204
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70701	12 752 673	0	12 752 673	0	0	0	971	0	971	12 753 644	0	12 753 644
70703	11 729 513	0	11 729 513	0	0	0	0	0	0	11 729 513	0	11 729 513
70705	53 829	0	53 829	0	0	0	0	0	0	53 829	0	53 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	25	0	25	1	0	1	10	0	10	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	1 342 770	0	1 342 770	50 000	0	50 000	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	552 783	64 290	617 073	552 783	64 290	617 073	0	0	0
90803	207 660	0	207 660	0	0	0	0	0	0	207 660	0	207 660
90901	243 591	0	243 591	867 816	0	867 816	1 032 433	0	1 032 433	78 974	0	78 974
90902	10 135 829	246 429	10 382 258	865 515	13 068	878 583	1 292 018	9 865	1 301 883	9 709 326	249 632	9 958 958
90907	70 250	0	70 250	10 674	0	10 674	70 250	0	70 250	10 674	0	10 674
91202	366 931	147 958	514 889	27 906	12 351	40 257	57 323	7 810	65 133	337 514	152 499	490 013
91203	81	0	81	346 942	76 461	423 403	346 944	76 461	423 405	79	0	79
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91219	0	2 400	2 400	0	3 176	3 176	0	212	212	0	5 364	5 364
91411	0	58 219	58 219	0	3 509	3 509	0	2 332	2 332	0	59 396	59 396
91412	1 903 503	0	1 903 503	0	0	0	1 236 354	0	1 236 354	667 149	0	667 149
91414	73 618 879	1 642 437	75 261 316	3 342 823	87 088	3 429 911	3 294 599	70 665	3 365 264	73 667 103	1 658 860	75 325 963
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91501	24 589	0	24 589	17 413	0	17 413	0	0	0	42 002	0	42 002
91604	378 284	15 121	393 405	14 004	1 183	15 187	10 656	644	11 300	381 632	15 660	397 292
91704	106 563	4 701	111 264	130	249	379	2	188	190	106 691	4 762	111 453
91802	240 474	16 179	256 653	352	859	1 211	20	648	668	240 806	16 390	257 196
91803	12 684	1 935	14 619	86	103	189	0	78	78	12 770	1 960	14 730
99998	58 801 449	0	58 801 449	7 665 704	0	7 665 704	7 128 605	0	7 128 605	59 338 548	0	59 338 548
Пассив
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91312	44 348 640	803 894	45 152 534	2 142 565	52 622	2 195 187	2 715 346	43 428	2 758 774	44 921 421	794 700	45 716 121
91314	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000	556 000	0	556 000
91315	1 540 418	114 395	1 654 813	529 462	15 007	544 469	285 117	12 873	297 990	1 296 073	112 261	1 408 334
91316	1 337 816	24 608	1 362 424	828 348	986	829 334	622 217	1 307	623 524	1 131 685	24 929	1 156 614
91317	2 994 344	65 212	3 059 556	3 263 175	55 702	3 318 877	2 872 699	35 496	2 908 195	2 603 868	45 006	2 648 874
91318	260 068	0	260 068	87	0	87	35 458	0	35 458	295 439	0	295 439
91507	814 342	0	814 342	47 332	0	47 332	72 191	0	72 191	839 201	0	839 201
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	92 165 464	0	92 165 464	8 202 073	0	8 202 073	7 352 444	0	7 352 444	91 315 835	0	91 315 835
Г. Срочные сделки
Актив
93001	131 169	8 559 446	8 690 615	1 383 706	156 237 797	157 621 503	1 459 044	156 558 605	158 017 649	55 831	8 238 638	8 294 469
93301	75 995	14 475	90 470	214 786	78 402	293 188	290 781	92 877	383 658	0	0	0
93302	39 500	77 765	117 265	189 831	1 279	191 110	214 786	79 044	293 830	14 545	0	14 545
93303	160 616	0	160 616	29 160	302 022	331 182	160 616	8 740	169 356	29 160	293 282	322 442
93304	89 755	308 755	398 510	206 580	29 201	235 781	0	298 867	298 867	296 335	39 089	335 424
93306	0	57 828	57 828	0	265 645	265 645	0	323 473	323 473	0	0	0
93307	0	0	0	0	473 598	473 598	0	265 160	265 160	0	208 438	208 438
93506	0	65 175	65 175	0	342 468	342 468	0	407 643	407 643	0	0	0
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93801	44 393	0	44 393	1 000 535	0	1 000 535	1 002 848	0	1 002 848	42 080	0	42 080
Пассив
96001	8 161 327	568 700	8 730 027	150 860 426	6 892 441	157 752 867	150 471 445	6 873 651	157 345 096	7 772 346	549 910	8 322 256
96301	15 142	72 376	87 518	54 442	315 610	370 052	39 300	243 234	282 534	0	0	0
96302	39 300	76 825	116 125	39 300	244 959	284 259	0	182 798	182 798	0	14 664	14 664
96303	0	151 477	151 477	0	154 176	154 176	310 415	32 027	342 442	310 415	29 328	339 743
96304	310 415	106 307	416 722	310 415	8 830	319 245	0	234 819	234 819	0	332 296	332 296
96306	0	65 175	65 175	0	407 643	407 643	0	342 468	342 468	0	0	0
96307	0	74 874	74 874	0	419 920	419 920	0	356 490	356 490	0	11 444	11 444
96506	0	57 828	57 828	0	323 474	323 474	0	265 646	265 646	0	0	0
96507	0	0	0	0	265 159	265 159	0	473 598	473 598	0	208 439	208 439
96801	0	0	0	117 714	0	117 714	117 714	0	117 714	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 562,0000	0	0	95,0000	0	0	41,0000	0	0	1 616,0000
98010	0	0	1 420 096 648,6130	0	0	17 000 617,0000	0	0	10 825 893,0000	0	0	1 426 271 372,6130
98020	0	0	388,0000	0	0	165,0000	0	0	131,0000	0	0	422,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 830 281,6227	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	361 603 329,5903	0	0	10 815 422,0000	0	0	16 940 234,0000	0	0	367 728 141,5903
98055	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	990,0000
98060	0	0	90 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 328,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 342 770,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 392 770,0000

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