Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 424	16 965	73 389	557 320	20 731	578 051	567 197	17 456	584 653	46 547	20 240	66 787
20209	0	0	0	278 928	6 141	285 069	278 928	6 141	285 069	0	0	0
30102	157 948	0	157 948	2 394 085	0	2 394 085	2 461 174	0	2 461 174	90 859	0	90 859
30110	5 506	68 764	74 270	357 436	11 708	369 144	351 188	8 185	359 373	11 754	72 287	84 041
30202	38 985	0	38 985	0	0	0	3 816	0	3 816	35 169	0	35 169
30204	5 628	0	5 628	536	0	536	0	0	0	6 164	0	6 164
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30302	19 892	0	19 892	99 282	0	99 282	78 010	0	78 010	41 164	0	41 164
30306	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32007	0	47 597	47 597	0	2 156	2 156	0	1 784	1 784	0	47 969	47 969
44607	333	0	333	0	0	0	42	0	42	291	0	291
45201	2 327	0	2 327	8 935	0	8 935	7 883	0	7 883	3 379	0	3 379
45203	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	1 955	0	1 955	0	0	0	1 955	0	1 955	0	0	0
45205	23 100	0	23 100	0	0	0	7 000	0	7 000	16 100	0	16 100
45206	283 237	0	283 237	35 300	0	35 300	47 161	0	47 161	271 376	0	271 376
45207	321 737	0	321 737	8 000	0	8 000	18 471	0	18 471	311 266	0	311 266
45208	2 540	0	2 540	4 833	0	4 833	50	0	50	7 323	0	7 323
45406	10 006	0	10 006	1 688	0	1 688	3 075	0	3 075	8 619	0	8 619
45407	111 570	0	111 570	8 000	0	8 000	4 301	0	4 301	115 269	0	115 269
45408	6 530	0	6 530	0	0	0	122	0	122	6 408	0	6 408
45503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	546	0	546	161	0	161	90	0	90	617	0	617
45506	59 455	0	59 455	8 154	0	8 154	6 992	0	6 992	60 617	0	60 617
45507	18 536	0	18 536	79	0	79	521	0	521	18 094	0	18 094
45812	408	0	408	125	0	125	171	0	171	362	0	362
45814	785	0	785	0	0	0	1	0	1	784	0	784
45815	0	0	0	180	0	180	5	0	5	175	0	175
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	134	18 657	18 791	19 843	7 153	26 996	17 698	18 293	35 991	2 279	7 517	9 796
47408	0	0	0	11 321	6 345	17 666	11 321	6 345	17 666	0	0	0
47423	4 043	0	4 043	3 713	0	3 713	3 321	0	3 321	4 435	0	4 435
47427	7 606	0	7 606	8 200	0	8 200	7 606	0	7 606	8 200	0	8 200
60302	392	0	392	1 022	0	1 022	938	0	938	476	0	476
60308	15	0	15	220	0	220	222	0	222	13	0	13
60310	1	0	1	183	0	183	183	0	183	1	0	1
60312	878	0	878	3 170	0	3 170	3 756	0	3 756	292	0	292
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	112 097	0	112 097	718	0	718	635	0	635	112 180	0	112 180
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	6	0	6	266	0	266	266	0	266	6	0	6
61009	64	0	64	179	0	179	167	0	167	76	0	76
61209	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61403	2 620	0	2 620	554	0	554	273	0	273	2 901	0	2 901
70606	24 127	0	24 127	14 617	0	14 617	6	0	6	38 738	0	38 738
70608	23 672	0	23 672	13 101	0	13 101	0	0	0	36 773	0	36 773
70611	2 021	0	2 021	1 011	0	1 011	0	0	0	3 032	0	3 032
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	348 800	0	348 800	348 800	0	348 800	0	0	0
30301	19 892	0	19 892	78 010	0	78 010	99 282	0	99 282	41 164	0	41 164
30305	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40502	19 801	0	19 801	7 819	0	7 819	5 703	0	5 703	17 685	0	17 685
40602	10 136	0	10 136	50 313	0	50 313	54 546	0	54 546	14 369	0	14 369
40702	747 209	10 283	757 492	2 550 165	3 955	2 554 120	2 498 585	3 828	2 502 413	695 629	10 156	705 785
40703	23 178	0	23 178	43 575	0	43 575	43 625	0	43 625	23 228	0	23 228
40802	79 070	0	79 070	322 198	235	322 433	320 604	235	320 839	77 476	0	77 476
40817	45	0	45	55	0	55	52	0	52	42	0	42
40821	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40905	4	0	4	718	0	718	718	0	718	4	0	4
40906	0	0	0	15 840	0	15 840	15 840	0	15 840	0	0	0
40909	0	0	0	398	86	484	398	86	484	0	0	0
40910	0	6	6	0	12	12	0	12	12	0	6	6
40911	414	0	414	31 193	0	31 193	31 160	0	31 160	381	0	381
40912	0	0	0	509	476	985	509	476	985	0	0	0
40913	0	0	0	141	584	725	141	584	725	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 721	0	50 721	721	0	721	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 721	0	50 721	721	0	721	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 836	381	3 217	2 435	15	2 450	3 373	67	3 440	3 774	433	4 207
42305	86	179	265	0	8	8	0	29	29	86	200	286
42306	49 437	20 314	69 751	3 821	2 674	6 495	2 258	1 214	3 472	47 874	18 854	66 728
42307	111 910	1 675	113 585	19 249	66	19 315	19 892	350	20 242	112 553	1 959	114 512
43805	42 707	119 679	162 386	0	4 580	4 580	0	5 706	5 706	42 707	120 805	163 512
44615	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
45215	13 368	0	13 368	3 048	0	3 048	2 360	0	2 360	12 680	0	12 680
45415	1 522	0	1 522	90	0	90	97	0	97	1 529	0	1 529
45515	1 977	0	1 977	247	0	247	83	0	83	1 813	0	1 813
45818	1 131	0	1 131	86	0	86	276	0	276	1 321	0	1 321
45918	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
47407	0	0	0	6 332	11 321	17 653	6 332	11 321	17 653	0	0	0
47411	740	90	830	62	24	86	197	22	219	875	88	963
47416	241	0	241	7 138	0	7 138	7 018	0	7 018	121	0	121
47422	63	0	63	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	63	0	63
47425	1 250	0	1 250	909	0	909	1 254	0	1 254	1 595	0	1 595
47426	1 072	11	1 083	1 094	0	1 094	37	11	48	15	22	37
60301	802	0	802	2 991	0	2 991	3 170	0	3 170	981	0	981
60305	879	0	879	5 327	0	5 327	4 448	0	4 448	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	20 307	0	20 307	635	0	635	359	0	359	20 031	0	20 031
61301	23	0	23	249	0	249	226	0	226	0	0	0
70601	35 054	0	35 054	0	0	0	19 849	0	19 849	54 903	0	54 903
70603	23 690	0	23 690	0	0	0	13 001	0	13 001	36 691	0	36 691
70801	40 212	0	40 212	0	0	0	0	0	0	40 212	0	40 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 195	0	20 195	3 069	0	3 069	2 898	0	2 898	20 366	0	20 366
90902	319 829	0	319 829	21 648	0	21 648	29 010	0	29 010	312 467	0	312 467
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 376 123	0	1 376 123	77 013	0	77 013	50 439	0	50 439	1 402 697	0	1 402 697
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	12	0	12	0	0	0	62	0	62
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 613 210	0	1 613 210	158 764	0	158 764	95 511	0	95 511	1 676 463	0	1 676 463
Пассив
91312	1 414 003	0	1 414 003	63 827	0	63 827	111 989	0	111 989	1 462 165	0	1 462 165
91315	171 387	0	171 387	0	0	0	0	0	0	171 387	0	171 387
91316	400	0	400	0	0	0	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900
91317	26 916	0	26 916	31 685	0	31 685	44 276	0	44 276	39 507	0	39 507
91507	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	1 716 673	0	1 716 673	82 352	0	82 352	101 745	0	101 745	1 736 066	0	1 736 066

Страница была полезной?