Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 787	0	11 787	439	0	439	77	0	77	12 149	0	12 149
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	91 023	20 261	111 284	852 577	96 080	948 657	858 721	90 586	949 307	84 879	25 755	110 634
20208	62 092	29	62 121	217 092	89	217 181	196 804	89	196 893	82 380	29	82 409
20209	1 426	677	2 103	236 997	13 236	250 233	235 640	12 958	248 598	2 783	955	3 738
30102	114 565	0	114 565	6 277 155	0	6 277 155	6 261 386	0	6 261 386	130 334	0	130 334
30110	34 905	5 920	40 825	58 859	7 423	66 282	54 632	7 787	62 419	39 132	5 556	44 688
30114	0	36 112	36 112	0	125 341	125 341	0	128 145	128 145	0	33 308	33 308
30202	28 316	0	28 316	1 520	0	1 520	0	0	0	29 836	0	29 836
30204	1 256	0	1 256	0	0	0	21	0	21	1 235	0	1 235
30213	650	1 306	1 956	0	44	44	0	43	43	650	1 307	1 957
30233	4 163	12	4 175	345 158	3 378	348 536	343 604	3 390	346 994	5 717	0	5 717
30302	371 597	30 099	401 696	753 582	74 633	828 215	668 907	78 859	747 766	456 272	25 873	482 145
30306	1 346 827	0	1 346 827	24 000	0	24 000	0	0	0	1 370 827	0	1 370 827
30402	371	0	371	0	0	0	62	0	62	309	0	309
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	305 000	0	305 000	1 360 000	0	1 360 000	1 565 000	0	1 565 000	100 000	0	100 000
32201	3 000	5 279	8 279	0	178	178	0	172	172	3 000	5 285	8 285
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	10 100	0	10 100	9 760	0	9 760	2 000	0	2 000	17 860	0	17 860
45201	37 292	0	37 292	100 824	0	100 824	95 015	0	95 015	43 101	0	43 101
45204	15 500	0	15 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	15 500	0	15 500
45205	47 614	0	47 614	6 025	0	6 025	20 721	0	20 721	32 918	0	32 918
45206	1 270 667	0	1 270 667	246 088	0	246 088	6 149	0	6 149	1 510 606	0	1 510 606
45207	492 886	0	492 886	10 440	0	10 440	2 474	0	2 474	500 852	0	500 852
45208	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45306	17 000	0	17 000	0	0	0	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
45401	3 910	0	3 910	10 074	0	10 074	10 581	0	10 581	3 403	0	3 403
45404	3 100	0	3 100	0	0	0	2 500	0	2 500	600	0	600
45405	11 883	0	11 883	2 913	0	2 913	5 830	0	5 830	8 966	0	8 966
45406	3 300	0	3 300	2 880	0	2 880	300	0	300	5 880	0	5 880
45407	23 825	0	23 825	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	18 825	0	18 825
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	57 829	3 130	60 959	420	88	508	394	108	502	57 855	3 110	60 965
45506	84 513	645	85 158	4 691	21	4 712	3 531	49	3 580	85 673	617	86 290
45507	112 268	0	112 268	21 950	0	21 950	2 619	0	2 619	131 599	0	131 599
45509	4 895	466	5 361	5 964	156	6 120	6 393	284	6 677	4 466	338	4 804
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	25 982	0	25 982	0	0	0	0	0	0	25 982	0	25 982
45814	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0
45815	4 193	143	4 336	241	35	276	60	34	94	4 374	144	4 518
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	189	0	189	718	0	718	189	0	189	718	0	718
45915	776	9	785	24	1	25	16	1	17	784	9	793
47404	82	2 810	2 892	108 141	14 611	122 752	108 164	13 384	121 548	59	4 037	4 096
47408	0	0	0	39 165	108 284	147 449	39 165	108 284	147 449	0	0	0
47415	1 783	0	1 783	212	0	212	123	0	123	1 872	0	1 872
47423	1 570	635	2 205	91 076	12 782	103 858	90 815	12 898	103 713	1 831	519	2 350
47427	8 011	31	8 042	10 867	28	10 895	6 547	26	6 573	12 331	33	12 364
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47802	89 714	0	89 714	0	0	0	1 722	0	1 722	87 992	0	87 992
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50206	86 132	0	86 132	806	0	806	0	0	0	86 938	0	86 938
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50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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60308	157	0	157	453	0	453	461	0	461	149	0	149
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61212	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
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70608	27 944	0	27 944	6 923	0	6 923	0	0	0	34 867	0	34 867
70611	282	0	282	141	0	141	0	0	0	423	0	423
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	172	0	172	373	0	373	306	0	306	105	0	105
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30232	230	0	230	205 270	5 481	210 751	205 514	5 481	210 995	474	0	474
30301	371 597	30 099	401 696	668 907	78 879	747 786	753 582	74 653	828 235	456 272	25 873	482 145
30305	1 346 827	0	1 346 827	0	0	0	24 000	0	24 000	1 370 827	0	1 370 827
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31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
32211	880	0	880	0	0	0	1	0	1	881	0	881
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	170	0	170	95	0	95	0	0	0	75	0	75
40502	347	0	347	71	0	71	119	0	119	395	0	395
40602	74 474	0	74 474	198 406	0	198 406	164 999	0	164 999	41 067	0	41 067
40701	59 458	0	59 458	138 895	0	138 895	98 493	0	98 493	19 056	0	19 056
40702	467 569	7 955	475 524	3 001 331	97 012	3 098 343	2 992 475	96 480	3 088 955	458 713	7 423	466 136
40703	23 330	0	23 330	25 886	0	25 886	18 023	0	18 023	15 467	0	15 467
40802	57 975	0	57 975	297 345	0	297 345	315 842	0	315 842	76 472	0	76 472
40807	957	384	1 341	348	357	705	155	357	512	764	384	1 148
40817	177 103	7 550	184 653	339 509	2 900	342 409	343 783	2 696	346 479	181 377	7 346	188 723
40820	3 045	627	3 672	643	1 376	2 019	655	1 192	1 847	3 057	443	3 500
40821	3 056	0	3 056	89 868	0	89 868	89 814	0	89 814	3 002	0	3 002
40901	0	0	0	9 190	0	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0
40905	7	0	7	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	7	0	7
40909	0	0	0	406	1 059	1 465	406	1 059	1 465	0	0	0
40910	0	0	0	62	40	102	62	40	102	0	0	0
40911	43	0	43	15 440	0	15 440	15 421	0	15 421	24	0	24
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42103	51 100	0	51 100	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	55 100	0	55 100
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42105	4 055	0	4 055	4 000	0	4 000	0	0	0	55	0	55
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	355	0	355	1 955	0	1 955
42206	93 674	0	93 674	0	0	0	1 695	0	1 695	95 369	0	95 369
42301	21 350	9 497	30 847	183 755	6 303	190 058	180 779	5 825	186 604	18 374	9 019	27 393
42304	138 246	0	138 246	23 580	0	23 580	31 795	0	31 795	146 461	0	146 461
42305	233 968	7 143	241 111	12 349	2 243	14 592	40 015	993	41 008	261 634	5 893	267 527
42306	847 495	42 236	889 731	164 063	2 954	167 017	162 108	5 777	167 885	845 540	45 059	890 599
42309	64	41	105	0	1	1	0	1	1	64	41	105
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42315	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42601	1	42	43	150	152	302	150	152	302	1	42	43
42606	1 069	0	1 069	0	0	0	8	0	8	1 077	0	1 077
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	303	0	303	60	0	60	781	0	781	1 024	0	1 024
45215	90 769	0	90 769	6 038	0	6 038	18 572	0	18 572	103 303	0	103 303
45315	680	0	680	500	0	500	0	0	0	180	0	180
45415	1 195	0	1 195	1 145	0	1 145	1 911	0	1 911	1 961	0	1 961
45515	13 228	0	13 228	393	0	393	213	0	213	13 048	0	13 048
45818	50 565	0	50 565	305	0	305	445	0	445	50 705	0	50 705
45918	992	0	992	13	0	13	41	0	41	1 020	0	1 020
47403	0	0	0	13 249	108 284	121 533	13 249	108 284	121 533	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 458	13 458	0	13 458	13 458	0	0	0
47407	0	0	0	108 141	39 208	147 349	108 141	39 208	147 349	0	0	0
47411	6 844	142	6 986	1 142	10	1 152	3 592	65	3 657	9 294	197	9 491
47416	109	0	109	13 615	117	13 732	13 984	117	14 101	478	0	478
47422	398	574	972	46 600	29 435	76 035	47 225	29 507	76 732	1 023	646	1 669
47425	4 680	0	4 680	7 328	0	7 328	10 896	0	10 896	8 248	0	8 248
47426	809	0	809	652	0	652	674	0	674	831	0	831
47804	3 531	0	3 531	331	0	331	0	0	0	3 200	0	3 200
50220	11 787	0	11 787	77	0	77	439	0	439	12 149	0	12 149
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	235 100	0	235 100
52406	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
52501	1 275	0	1 275	1 371	0	1 371	1 091	0	1 091	995	0	995
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 306	0	2 306	9 596	0	9 596	7 993	0	7 993	703	0	703
60305	8	0	8	18 248	0	18 248	18 240	0	18 240	0	0	0
60307	2	0	2	72	0	72	72	0	72	2	0	2
60309	108	0	108	148	0	148	142	0	142	102	0	102
60311	357	0	357	862	0	862	1 318	0	1 318	813	0	813
60322	198	5	203	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	198	5	203
60324	812	0	812	6	0	6	5	0	5	811	0	811
60601	113 508	0	113 508	14	0	14	995	0	995	114 489	0	114 489
60602	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
61304	86	0	86	2	0	2	8	0	8	92	0	92
70601	299 655	0	299 655	117	0	117	57 088	0	57 088	356 626	0	356 626
70603	27 696	0	27 696	0	0	0	6 904	0	6 904	34 600	0	34 600
70801	36 113	0	36 113	0	0	0	0	0	0	36 113	0	36 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	390	0	390	361	0	361	751	0	751	0	0	0
80601	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
80801	9	0	9	1 859	0	1 859	1 491	0	1 491	377	0	377
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	364	0	364	0	0	0	26	0	26	390	0	390
85201	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	151 297	0	151 297	8 266	0	8 266	4 568	0	4 568	154 995	0	154 995
90902	1 082 167	0	1 082 167	33 837	0	33 837	29 568	0	29 568	1 086 436	0	1 086 436
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 789 244	3 416	2 792 660	352 250	96	352 346	22 962	118	23 080	3 118 532	3 394	3 121 926
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	103 714	0	103 714	0	0	0	1 722	0	1 722	101 992	0	101 992
91501	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	26 047	50	26 097	1 572	8	1 580	1 155	9	1 164	26 464	49	26 513
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	268	42 131	0	9	9	0	9	9	41 863	268	42 131
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	1 814 413	0	1 814 413	765 640	0	765 640	286 907	0	286 907	2 293 146	0	2 293 146
Пассив
91003	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
91311	82 501	0	82 501	0	0	0	0	0	0	82 501	0	82 501
91312	1 522 914	0	1 522 914	21 821	0	21 821	358 496	0	358 496	1 859 589	0	1 859 589
91315	31 695	0	31 695	364	0	364	92 207	0	92 207	123 538	0	123 538
91316	40 247	0	40 247	42 200	0	42 200	15 000	0	15 000	13 047	0	13 047
91317	75 270	1 805	77 075	219 291	213	219 504	298 019	420	298 439	153 998	2 012	156 010
91507	59 981	0	59 981	1 520	0	1 520	0	0	0	58 461	0	58 461
99999	4 288 518	0	4 288 518	218 936	0	218 936	554 863	0	554 863	4 624 445	0	4 624 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	390	14 779	15 169	0	14 779	14 779	390	0	390
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 785	0	14 785	14 785	390	15 175	0	390	390
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	110 808 056,0000	0	0	0,0000	0	0	2 370,0000	0	0	110 805 686,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98055	0	0	2 370,0000	0	0	2 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	110 805 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 805 695,0000

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