Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 781	31 654	43 435	101 290	7 062	108 352	101 627	6 920	108 547	11 444	31 796	43 240
20208	489	0	489	23 000	0	23 000	21 472	0	21 472	2 017	0	2 017
20209	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150	0	0	0
30102	5 538	0	5 538	1 651 193	0	1 651 193	1 632 533	0	1 632 533	24 198	0	24 198
30110	1 557	1 671	3 228	8 449	16 134	24 583	8 620	12 687	21 307	1 386	5 118	6 504
30114	0	477 304	477 304	0	712 057	712 057	0	899 393	899 393	0	289 968	289 968
30202	15 252	0	15 252	0	0	0	2 697	0	2 697	12 555	0	12 555
30204	12 013	0	12 013	454	0	454	0	0	0	12 467	0	12 467
30233	31	1	32	30 705	3 295	34 000	30 705	3 295	34 000	31	1	32
30602	100	0	100	22 894	0	22 894	22 984	0	22 984	10	0	10
32002	0	0	0	589 000	0	589 000	589 000	0	589 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	179 000	45 140	224 140	159 000	45 140	204 140	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	0	89 129	89 129	0	44 994	44 994	0	44 135	44 135
32010	0	4 257	4 257	0	160	160	0	130	130	0	4 287	4 287
45205	0	0	0	6 468	0	6 468	0	0	0	6 468	0	6 468
45206	19 660	0	19 660	1 400	0	1 400	10 600	0	10 600	10 460	0	10 460
45207	69 883	0	69 883	0	0	0	8 200	0	8 200	61 683	0	61 683
45208	38 100	1 166	39 266	0	4	4	0	1 170	1 170	38 100	0	38 100
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	11 609	0	11 609	0	0	0	64	0	64	11 545	0	11 545
45506	50 450	55 408	105 858	3 420	1 924	5 344	1 330	1 706	3 036	52 540	55 626	108 166
45507	7 214	753	7 967	0	26	26	99	57	156	7 115	722	7 837
45509	1 482	6 140	7 622	1 190	2 653	3 843	1 024	4 121	5 145	1 648	4 672	6 320
45705	0	547	547	0	14	14	0	63	63	0	498	498
45815	1 448	879	2 327	858	31	889	9	27	36	2 297	883	3 180
45817	0	768	768	0	67	67	0	27	27	0	808	808
45915	2	27	29	0	1	1	0	1	1	2	27	29
45917	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	39	39
47404	11	19 771	19 782	230 299	1 337 317	1 567 616	230 172	1 337 451	1 567 623	138	19 637	19 775
47408	0	0	0	5 443 488	5 360 842	10 804 330	5 443 488	5 360 842	10 804 330	0	0	0
47423	112	3	115	36 182	18 415	54 597	36 200	18 416	54 616	94	2	96
47427	1 262	633	1 895	1 476	860	2 336	1 108	274	1 382	1 630	1 219	2 849
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	13 590	0	13 590	69	0	69	0	0	0	13 659	0	13 659
50106	10 355	0	10 355	10 101	0	10 101	10 390	0	10 390	10 066	0	10 066
50107	8 952	0	8 952	3 056	0	3 056	94	0	94	11 914	0	11 914
50109	0	30 399	30 399	0	1 280	1 280	0	929	929	0	30 750	30 750
50110	0	0	0	0	18 604	18 604	0	222	222	0	18 382	18 382
50121	478	0	478	875	0	875	133	0	133	1 220	0	1 220
50207	0	0	0	10 036	0	10 036	0	0	0	10 036	0	10 036
60302	2 111	0	2 111	223	0	223	64	0	64	2 270	0	2 270
60306	49	0	49	22	0	22	49	0	49	22	0	22
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	10	0	10	53	0	53	55	0	55	8	0	8
60312	1 276	0	1 276	3 762	0	3 762	3 779	0	3 779	1 259	0	1 259
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	1 691	0	1 691	9 222	0	9 222
60701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	56	0	56	36	0	36	45	0	45	47	0	47
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
61210	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
61403	675	0	675	238	0	238	137	0	137	776	0	776
70606	86 027	0	86 027	22 540	0	22 540	19	0	19	108 548	0	108 548
70607	71	0	71	211	0	211	101	0	101	181	0	181
70608	134 527	0	134 527	30 784	0	30 784	0	0	0	165 311	0	165 311
70611	33	0	33	256	0	256	0	0	0	289	0	289
70706	361 530	0	361 530	0	0	0	361 530	0	361 530	0	0	0
70707	2 093	0	2 093	0	0	0	2 093	0	2 093	0	0	0
70708	409 877	0	409 877	0	0	0	409 877	0	409 877	0	0	0
70711	1 878	0	1 878	0	0	0	1 878	0	1 878	0	0	0
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	554	14	568	554	14	568	0	0	0
31201	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
31503	0	0	0	1 231	0	1 231	1 353	0	1 353	122	0	122
32015	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0
40502	26	0	26	2 739	0	2 739	2 726	0	2 726	13	0	13
40701	43	0	43	2 088	0	2 088	2 310	0	2 310	265	0	265
40702	276 648	4 007	280 655	905 734	80 956	986 690	845 126	90 862	935 988	216 040	13 913	229 953
40703	1 667	0	1 667	1 965	0	1 965	1 671	82	1 753	1 373	82	1 455
40802	500	0	500	2 037	0	2 037	2 086	0	2 086	549	0	549
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	514	1 221	1 735	3 744	3 798	7 542	3 704	3 254	6 958	474	677	1 151
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 688	9 734	27 422	30 874	9 319	40 193	34 231	9 135	43 366	21 045	9 550	30 595
40820	1 935	1 145	3 080	1 305	62	1 367	1 590	73	1 663	2 220	1 156	3 376
40911	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
42301	21 355	63 646	85 001	26 452	46 737	73 189	25 974	5 916	31 890	20 877	22 825	43 702
42304	0	0	0	0	1	1	16	33	49	16	32	48
42305	21 350	63 363	84 713	2 641	6 168	8 809	2 799	42 808	45 607	21 508	100 003	121 511
42306	31 990	54 532	86 522	2 307	3 295	5 602	30	2 563	2 593	29 713	53 800	83 513
42307	8 227	25 567	33 794	0	840	840	23	953	976	8 250	25 680	33 930
42601	13 086	28 837	41 923	2 367	29 112	31 479	503	1 440	1 943	11 222	1 165	12 387
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45215	2 629	0	2 629	1 934	0	1 934	867	0	867	1 562	0	1 562
45515	288	0	288	252	0	252	896	0	896	932	0	932
45715	547	0	547	49	0	49	0	0	0	498	0	498
45818	891	0	891	17	0	17	110	0	110	984	0	984
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	5 337 521	5 460 392	10 797 913	5 337 521	5 460 392	10 797 913	0	0	0
47411	2 907	2 261	5 168	249	463	712	412	745	1 157	3 070	2 543	5 613
47416	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47422	24	0	24	5 467	0	5 467	5 477	0	5 477	34	0	34
47425	193	0	193	382	0	382	386	0	386	197	0	197
47426	104	0	104	104	0	104	127	0	127	127	0	127
50120	846	0	846	102	0	102	104	0	104	848	0	848
52305	0	33 180	33 180	0	1 013	1 013	0	1 170	1 170	0	33 337	33 337
52306	0	35 142	35 142	0	1 072	1 072	0	1 238	1 238	0	35 308	35 308
52501	0	1 231	1 231	0	37	37	0	325	325	0	1 519	1 519
60301	154	0	154	1 364	0	1 364	1 483	0	1 483	273	0	273
60305	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
60309	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60311	12	0	12	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	12	0	12
60322	5	0	5	419	0	419	418	0	418	4	0	4
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	7 207	0	7 207	718	0	718	57	0	57	6 546	0	6 546
61304	277	0	277	40	0	40	27	0	27	264	0	264
70601	115 956	0	115 956	0	0	0	27 242	0	27 242	143 198	0	143 198
70602	892	0	892	25	0	25	876	0	876	1 743	0	1 743
70603	106 828	0	106 828	0	0	0	28 919	0	28 919	135 747	0	135 747
70701	362 162	0	362 162	362 162	0	362 162	0	0	0	0	0	0
70702	740	0	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0
70703	417 637	0	417 637	417 637	0	417 637	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	775 376	0	775 376	780 539	0	780 539	5 163	0	5 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	62 534	0	62 534	4 252	0	4 252	3 893	0	3 893	62 893	0	62 893
90902	149 384	0	149 384	1 264	0	1 264	8 499	0	8 499	142 149	0	142 149
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
91414	121 586	99 470	221 056	15 622	2 053	17 675	0	46 349	46 349	137 208	55 174	192 382
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	3 648	839	4 487	735	81	816	307	47	354	4 076	873	4 949
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	4	39	0	1	1	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	525 740	0	525 740	22 658	0	22 658	95 176	0	95 176	453 222	0	453 222
Пассив
91311	0	68 323	68 323	0	2 085	2 085	0	2 407	2 407	0	68 645	68 645
91312	410 208	0	410 208	81 000	0	81 000	0	0	0	329 208	0	329 208
91315	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91316	7 554	0	7 554	6 619	0	6 619	500	0	500	1 435	0	1 435
91317	16 660	15 070	31 730	2 440	3 032	5 472	15 304	4 447	19 751	29 524	16 485	46 009
91507	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	459 704	0	459 704	60 515	0	60 515	25 428	0	25 428	424 617	0	424 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	310 564	234	310 798	4 975 232	227 135	5 202 367	5 078 625	226 928	5 305 553	207 171	441	207 612
93301	0	0	0	271 044	0	271 044	271 044	0	271 044	0	0	0
93302	0	0	0	271 044	0	271 044	271 044	0	271 044	0	0	0
93506	0	0	0	0	18 414	18 414	0	18 414	18 414	0	0	0
93507	0	0	0	0	18 413	18 413	0	18 413	18 413	0	0	0
93801	0	0	0	19 431	0	19 431	17 860	0	17 860	1 571	0	1 571
93803	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Пассив
96001	235	308 023	308 258	225 839	5 084 664	5 310 503	226 044	4 984 524	5 210 568	440	207 883	208 323
96301	0	0	0	0	271 034	271 034	0	271 034	271 034	0	0	0
96302	0	0	0	0	271 858	271 858	0	271 858	271 858	0	0	0
96306	0	0	0	0	18 415	18 415	0	18 415	18 415	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 415	18 415	0	18 415	18 415	0	0	0
96801	2 540	0	2 540	11 226	0	11 226	9 546	0	9 546	860	0	860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 263,0000	0	0	23 584,0000	0	0	10 000,0000	0	0	58 847,0000
Пассив
98050	0	0	15 263,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 584,0000	0	0	38 847,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?