Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 680	16 258	150 938	300 032	8 926	308 958	377 948	17 779	395 727	56 764	7 405	64 169
20209	0	0	0	309 128	1 436	310 564	309 128	1 436	310 564	0	0	0
30102	188 663	0	188 663	3 921 445	0	3 921 445	3 314 329	0	3 314 329	795 779	0	795 779
30110	4 219	4 187	8 406	6 001	8 844	14 845	7 310	9 335	16 645	2 910	3 696	6 606
30114	0	607 699	607 699	0	620 219	620 219	0	722 169	722 169	0	505 749	505 749
30202	28 895	0	28 895	0	0	0	4 291	0	4 291	24 604	0	24 604
30204	17 074	0	17 074	1 698	0	1 698	0	0	0	18 772	0	18 772
30233	10	0	10	7 655	9 445	17 100	7 665	9 445	17 110	0	0	0
32201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45107	225 751	0	225 751	0	0	0	0	0	0	225 751	0	225 751
45201	29 321	0	29 321	10 892	0	10 892	31 864	0	31 864	8 349	0	8 349
45203	37 800	0	37 800	0	0	0	37 800	0	37 800	0	0	0
45204	1 742	0	1 742	60 450	0	60 450	1 742	0	1 742	60 450	0	60 450
45205	5 000	0	5 000	37 800	0	37 800	0	0	0	42 800	0	42 800
45206	515 042	2 933	517 975	50 409	98	50 507	40 509	95	40 604	524 942	2 936	527 878
45207	384 200	0	384 200	12 620	0	12 620	300	0	300	396 520	0	396 520
45208	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
45407	6 950	0	6 950	0	0	0	1 200	0	1 200	5 750	0	5 750
45504	5 487	0	5 487	0	0	0	12	0	12	5 475	0	5 475
45505	8 351	7 332	15 683	0	248	248	169	239	408	8 182	7 341	15 523
45506	9 260	11 112	20 372	450	375	825	124	1 088	1 212	9 586	10 399	19 985
45507	520	11 130	11 650	0	375	375	70	392	462	450	11 113	11 563
45509	2 555	5 776	8 331	3 503	4 701	8 204	3 375	6 614	9 989	2 683	3 863	6 546
45708	242	364	606	25	638	663	242	857	1 099	25	145	170
45815	1 800	1 234	3 034	0	408	408	0	43	43	1 800	1 599	3 399
45915	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
47404	18 455	0	18 455	306 025	402 473	708 498	309 859	402 473	712 332	14 621	0	14 621
47408	0	0	0	156 398	366 127	522 525	156 398	366 127	522 525	0	0	0
47423	506	0	506	114	0	114	84	0	84	536	0	536
47427	150	26	176	111	26	137	150	26	176	111	26	137
52503	2 937	0	2 937	0	0	0	19	0	19	2 918	0	2 918
60204	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
60302	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	3	0	3	302	0	302	302	0	302	3	0	3
60312	388	0	388	1 931	0	1 931	2 151	0	2 151	168	0	168
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	2 444	0	2 444	383	0	383	0	0	0	2 827	0	2 827
60701	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60804	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	100	0	100	107	0	107	112	0	112	95	0	95
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	33	0	33	34	0	34	1 320	0	1 320
70606	183 306	0	183 306	87 596	0	87 596	202	0	202	270 700	0	270 700
70608	180 721	0	180 721	31 278	0	31 278	0	0	0	211 999	0	211 999
70611	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30220	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	0	0
30223	84 172	0	84 172	2 921 164	0	2 921 164	3 004 977	0	3 004 977	167 985	0	167 985
30232	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	2 083	0	2 083	29 972	0	29 972	27 978	0	27 978	89	0	89
40701	16 870	103 531	120 401	70 397	52 754	123 151	65 136	17 640	82 776	11 609	68 417	80 026
40702	544 153	29 355	573 508	5 222 684	378 347	5 601 031	5 614 436	358 082	5 972 518	935 905	9 090	944 995
40703	2 446	273	2 719	14 090	16	14 106	13 191	1 552	14 743	1 547	1 809	3 356
40802	5 530	0	5 530	19 779	0	19 779	22 180	0	22 180	7 931	0	7 931
40807	5 327	321	5 648	58	11	69	37	11	48	5 306	321	5 627
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 935	128 410	181 345	169 631	148 794	318 425	200 111	150 817	350 928	83 415	130 433	213 848
40820	296	1 615	1 911	1 684	2 173	3 857	1 437	3 072	4 509	49	2 514	2 563
40906	0	0	0	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128	0	0	0
40911	0	0	0	164 209	0	164 209	164 209	0	164 209	0	0	0
42105	0	21 781	21 781	0	709	709	0	735	735	0	21 807	21 807
42304	0	97 403	97 403	0	50 471	50 471	0	53 084	53 084	0	100 016	100 016
45115	29 047	0	29 047	0	0	0	689	0	689	29 736	0	29 736
45215	676 934	0	676 934	33 947	0	33 947	57 944	0	57 944	700 931	0	700 931
45515	7 883	0	7 883	2 326	0	2 326	2 192	0	2 192	7 749	0	7 749
45715	262	0	262	403	0	403	185	0	185	44	0	44
45818	3 034	0	3 034	43	0	43	35	0	35	3 026	0	3 026
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	42 750	42 750	0	42 750	42 750	0	0	0
47407	0	0	0	366 187	156 242	522 429	366 187	156 242	522 429	0	0	0
47411	0	330	330	0	223	223	0	134	134	0	241	241
47416	137	0	137	6 895	176	7 071	7 701	176	7 877	943	0	943
47422	33	0	33	26	0	26	26	0	26	33	0	33
47425	10 218	0	10 218	3 861	0	3 861	18 525	0	18 525	24 882	0	24 882
47426	0	65	65	0	65	65	0	63	63	0	63	63
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	992	0	992	1 409	0	1 409	1 369	0	1 369	952	0	952
60305	1 388	0	1 388	2 951	0	2 951	2 961	0	2 961	1 398	0	1 398
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	280	0	280	1 420	0	1 420	1 140	0	1 140	0	0	0
60322	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60601	1 995	0	1 995	0	0	0	24	0	24	2 019	0	2 019
60805	5 572	0	5 572	0	0	0	447	0	447	6 019	0	6 019
60806	9 418	0	9 418	447	0	447	0	0	0	8 971	0	8 971
61304	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
70601	220 244	0	220 244	0	0	0	62 742	0	62 742	282 986	0	282 986
70603	149 119	0	149 119	0	0	0	31 736	0	31 736	180 855	0	180 855
70801	14 888	0	14 888	0	0	0	0	0	0	14 888	0	14 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	754 907	0	754 907	1 391	0	1 391	1 425	0	1 425	754 873	0	754 873
90902	4 032 005	0	4 032 005	22 936	0	22 936	26 262	0	26 262	4 028 679	0	4 028 679
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	1 981 535	71 426	2 052 961	111 208	2 408	113 616	102 353	2 324	104 677	1 990 390	71 510	2 061 900
91604	154	0	154	17	0	17	10	0	10	161	0	161
91704	0	170	170	0	5	5	0	22	22	0	153	153
91802	0	88	88	0	4	4	0	4	4	0	88	88
91803	467	2 600	3 067	0	75	75	0	90	90	467	2 585	3 052
99998	995 013	0	995 013	117 158	0	117 158	93 034	0	93 034	1 019 137	0	1 019 137
Пассив
91312	878 087	0	878 087	56 537	0	56 537	67 592	0	67 592	889 142	0	889 142
91315	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
91316	409	0	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0
91317	37 502	12 804	50 306	27 830	8 258	36 088	39 837	9 729	49 566	49 509	14 275	63 784
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	64 920	0	64 920	0	0	0	0	0	0	64 920	0	64 920
99999	6 844 357	0	6 844 357	132 490	0	132 490	138 044	0	138 044	6 849 911	0	6 849 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	144 898	27 526	172 424	144 898	13 638	158 536	0	13 888	13 888
93304	99 680	0	99 680	0	0	0	99 680	0	99 680	0	0	0
93305	190 796	0	190 796	0	0	0	0	0	0	190 796	0	190 796
93801	0	0	0	323	0	323	320	0	320	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	13 608	145 045	158 653	27 498	145 045	172 543	13 890	0	13 890
96304	0	90 917	90 917	0	93 456	93 456	0	2 539	2 539	0	0	0
96305	0	168 637	168 637	0	5 487	5 487	0	5 686	5 686	0	168 836	168 836
96801	30 922	0	30 922	16 290	0	16 290	7 329	0	7 329	21 961	0	21 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 735 169,0000	0	0	0,0000	0	0	17 439,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 733 681,0000	0	0	17 539,0000	0	0	100,0000	0	0	40 146 716 242,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?