Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 608	0	101 608	10 642	0	10 642	12 378	0	12 378	99 872	0	99 872
20202	700 401	330 615	1 031 016	20 838 128	2 995 248	23 833 376	20 611 968	3 004 768	23 616 736	926 561	321 095	1 247 656
20203	0	1 001	1 001	0	34	34	0	33	33	0	1 002	1 002
20208	657 416	22 309	679 725	8 686 172	130 873	8 817 045	8 553 086	129 988	8 683 074	790 502	23 194	813 696
20209	294 448	129 576	424 024	8 805 527	1 666 638	10 472 165	8 841 507	1 719 313	10 560 820	258 468	76 901	335 369
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2 301 113	0	2 301 113	89 595 296	0	89 595 296	90 012 385	0	90 012 385	1 884 024	0	1 884 024
30110	83 792	92 803	176 595	1 806 893	43 490	1 850 383	1 829 575	117 785	1 947 360	61 110	18 508	79 618
30114	0	188 952	188 952	0	10 947 163	10 947 163	0	10 806 208	10 806 208	0	329 907	329 907
30202	3 350 088	0	3 350 088	45 156	0	45 156	0	0	0	3 395 244	0	3 395 244
30204	1 449 634	0	1 449 634	12 721	0	12 721	0	0	0	1 462 355	0	1 462 355
30210	88 703	0	88 703	2 534 461	0	2 534 461	2 524 264	0	2 524 264	98 900	0	98 900
30213	2 546	0	2 546	6 385	0	6 385	6 387	0	6 387	2 544	0	2 544
30219	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
30221	0	0	0	26 583 498	1 508 203	28 091 701	26 468 498	1 508 203	27 976 701	115 000	0	115 000
30233	148 481	7 914	156 395	7 741 981	164 172	7 906 153	7 655 458	159 187	7 814 645	235 004	12 899	247 903
30302	104 010 928	25 294 832	129 305 760	72 523 215	9 031 192	81 554 407	75 454 964	8 954 700	84 409 664	101 079 179	25 371 324	126 450 503
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32301	0	3 226	3 226	0	109	109	0	105	105	0	3 230	3 230
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45206	249 920	0	249 920	52 500	0	52 500	32 400	0	32 400	270 020	0	270 020
45207	4 631 235	2 055 906	6 687 141	8 193	69 322	77 515	14 317	66 903	81 220	4 625 111	2 058 325	6 683 436
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47423	2 505 691	371 247	2 876 938	1 323 291	329 310	1 652 601	1 228 197	642 901	1 871 098	2 600 785	57 656	2 658 441
47427	1 127 552	8 756	1 136 308	1 422 972	31 376	1 454 348	1 242 354	2 865	1 245 219	1 308 170	37 267	1 345 437
47802	409 026	1 479 485	1 888 511	61	49 887	49 948	22 533	48 144	70 677	386 554	1 481 228	1 867 782
50104	20 998 020	0	20 998 020	14 050 941	0	14 050 941	18 525 908	0	18 525 908	16 523 053	0	16 523 053
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50121	169 508	0	169 508	170 394	0	170 394	242 229	0	242 229	97 673	0	97 673
50205	795 482	4 936 483	5 731 965	4 457	192 790	197 247	0	161 130	161 130	799 939	4 968 143	5 768 082
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50211	8 631 010	2 001 806	10 632 816	1 059 354	78 034	1 137 388	72 643	65 337	137 980	9 617 721	2 014 503	11 632 224
50221	190 375	0	190 375	135 008	0	135 008	96 993	0	96 993	228 390	0	228 390
50505	55 515	0	55 515	0	0	0	2 147	0	2 147	53 368	0	53 368
50605	9 167	0	9 167	10 421	0	10 421	10 736	0	10 736	8 852	0	8 852
50606	29 163	315 772	344 935	21 119	10 647	31 766	21 384	10 276	31 660	28 898	316 143	345 041
50621	10 189	0	10 189	24 701	0	24 701	32 902	0	32 902	1 988	0	1 988
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 143 372	0	8 143 372	4 114	0	4 114	1 000	0	1 000	8 146 486	0	8 146 486
50707	0	9 588	9 588	0	323	323	0	311	311	0	9 600	9 600
50708	0	575 473	575 473	0	16 246	16 246	0	19 925	19 925	0	571 794	571 794
50721	149 225	0	149 225	4 732	0	4 732	406	0	406	153 551	0	153 551
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51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	633	0	633	78	0	78	95	0	95	616	0	616
60104	0	4 521	4 521	0	140	140	0	157	157	0	4 504	4 504
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	444	444	0	13	13	0	16	16	0	441	441
60302	189 432	0	189 432	40 385	0	40 385	18 897	0	18 897	210 920	0	210 920
60306	139 276	0	139 276	355 088	0	355 088	198 441	0	198 441	295 923	0	295 923
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47804	134 154	0	134 154	11 301	0	11 301	12 886	0	12 886	135 739	0	135 739
50120	1 351	0	1 351	44 913	0	44 913	50 992	0	50 992	7 430	0	7 430
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50620	211	0	211	9 046	0	9 046	8 960	0	8 960	125	0	125
50719	1 510 375	0	1 510 375	510	0	510	2 523	0	2 523	1 512 388	0	1 512 388
50720	56 281	0	56 281	53	0	53	85	0	85	56 313	0	56 313
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	112 059	17 111	129 170	137 570	575	138 145	192 360	530	192 890	166 849	17 066	183 915
52302	26 634	0	26 634	86 634	0	86 634	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	108 656	0	108 656	50 000	0	50 000	69	0	69	58 725	0	58 725
52305	156 228	2 454	158 682	55 725	82	55 807	1 202	78	1 280	101 705	2 450	104 155
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52501	127 065	8 106	135 171	4 842	270	5 112	16 526	1 249	17 775	138 749	9 085	147 834
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	20 626	0	20 626	218 974	0	218 974	255 066	0	255 066	56 718	0	56 718
60305	1 298	0	1 298	309 285	0	309 285	309 392	0	309 392	1 405	0	1 405
60307	93	3	96	429	0	429	972	0	972	636	3	639
60309	67 688	0	67 688	102 128	0	102 128	76 477	0	76 477	42 037	0	42 037
60311	14 429	0	14 429	15 702	0	15 702	46 515	0	46 515	45 242	0	45 242
60313	178 431	0	178 431	8 761	0	8 761	8 617	0	8 617	178 287	0	178 287
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	69 861	89	69 950	146 095	59	146 154	147 946	50	147 996	71 712	80	71 792
60324	74 666	0	74 666	1 811	0	1 811	3 312	0	3 312	76 167	0	76 167
60601	1 746 385	0	1 746 385	7 173	0	7 173	43 626	0	43 626	1 782 838	0	1 782 838
60903	11 977	0	11 977	0	0	0	243	0	243	12 220	0	12 220
61012	6 623	0	6 623	160	0	160	0	0	0	6 463	0	6 463
61304	69	0	69	0	0	0	9	0	9	78	0	78
70601	13 444 900	0	13 444 900	26 355	0	26 355	4 722 319	0	4 722 319	18 140 864	0	18 140 864
70602	1 218 471	0	1 218 471	0	0	0	249 053	0	249 053	1 467 524	0	1 467 524
70603	15 703 791	0	15 703 791	17	0	17	3 565 094	0	3 565 094	19 268 868	0	19 268 868
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70801	693 253	0	693 253	0	0	0	0	0	0	693 253	0	693 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
Пассив
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85201	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
85501	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	26 634	0	26 634	26 634	0	26 634	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 153 248	196 071	1 349 319	27 095	6 318	33 413	84 311	6 492	90 803	1 096 032	195 897	1 291 929
90901	1 015 499	5 682	1 021 181	255 937	192	256 129	278 993	186	279 179	992 443	5 688	998 131
90902	14 043 832	1 832	14 045 664	672 288	62	672 350	848 929	59	848 988	13 867 191	1 835	13 869 026
90907	29 324	0	29 324	33 165	0	33 165	44 912	0	44 912	17 577	0	17 577
90909	0	2 535	2 535	17	177 779	177 796	17	176 570	176 587	0	3 744	3 744
91202	3 108	0	3 108	1 228	0	1 228	1 238	0	1 238	3 098	0	3 098
91203	2 386	0	2 386	130	0	130	144	0	144	2 372	0	2 372
91207	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	35 094 539	2 994 811	38 089 350	290 256	100 921	391 177	1 109 738	108 215	1 217 953	34 275 057	2 987 517	37 262 574
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	664 629	1 479 684	2 144 313	4 989	49 893	54 882	27 066	48 152	75 218	642 552	1 481 425	2 123 977
91501	1 058 425	0	1 058 425	1 897	0	1 897	4 499	0	4 499	1 055 823	0	1 055 823
91604	2 122 574	224 971	2 347 545	427 903	26 735	454 638	217 633	7 399	225 032	2 332 844	244 307	2 577 151
91704	37 604	319	37 923	0	11	11	0	10	10	37 604	320	37 924
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	370	377 651	0	12	12	0	12	12	377 281	370	377 651
91803	1 412	532	1 944	0	17	17	0	18	18	1 412	531	1 943
99998	57 027 617	0	57 027 617	45 739 959	0	45 739 959	51 270 915	0	51 270 915	51 496 661	0	51 496 661
Пассив
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91004	0	0	0	12 721	0	12 721	12 721	0	12 721	0	0	0
91311	693 638	884 013	1 577 651	140 343	28 776	169 119	131 908	29 784	161 692	685 203	885 021	1 570 224
91312	29 475 763	4 098 463	33 574 226	1 886 055	133 420	2 019 475	1 623 844	138 134	1 761 978	29 213 552	4 103 177	33 316 729
91314	2 838 550	0	2 838 550	41 256 505	0	41 256 505	39 168 745	0	39 168 745	750 790	0	750 790
91315	966 262	434 380	1 400 642	87 827	14 136	101 963	55 047	14 647	69 694	933 482	434 891	1 368 373
91316	1 456 200	3 464	1 459 664	27 000	186	27 186	0	117	117	1 429 200	3 395	1 432 595
91317	12 334 225	2 705 276	15 039 501	5 578 435	2 024 460	7 602 895	3 533 395	936 306	4 469 701	10 289 185	1 617 122	11 906 307
91507	1 135 732	685	1 136 417	35 823	22	35 845	50 132	23	50 155	1 150 041	686	1 150 727
91508	966	0	966	50	0	50	0	0	0	916	0	916
99999	60 789 374	0	60 789 374	2 395 436	0	2 395 436	1 507 688	0	1 507 688	59 901 626	0	59 901 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	498 990	18 194 545	18 693 535	3 119 996	321 536 307	324 656 303	3 541 186	321 722 363	325 263 549	77 800	18 008 489	18 086 289
93002	0	0	0	8 885	10 387 227	10 396 112	8 885	10 387 227	10 396 112	0	0	0
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93301	0	0	0	0	6 582 350	6 582 350	0	6 582 350	6 582 350	0	0	0
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93308	0	0	0	293 800	0	293 800	0	0	0	293 800	0	293 800
93309	2 612 817	1 313 903	3 926 720	234 493	1 354 001	1 588 494	0	83 986	83 986	2 847 310	2 583 918	5 431 228
93310	4 275 812	9 241 516	13 517 328	0	269 443	269 443	234 494	1 535 836	1 770 330	4 041 318	7 975 123	12 016 441
93501	0	0	0	25 042	0	25 042	25 042	0	25 042	0	0	0
93502	0	0	0	25 042	0	25 042	25 042	0	25 042	0	0	0
93506	0	0	0	976 138	0	976 138	976 138	0	976 138	0	0	0
93507	500 334	0	500 334	475 804	0	475 804	976 138	0	976 138	0	0	0
93801	686 546	0	686 546	1 764 085	0	1 764 085	1 871 432	0	1 871 432	579 199	0	579 199
93803	0	0	0	108 466	0	108 466	108 466	0	108 466	0	0	0
Пассив
96001	18 228 540	533 816	18 762 356	320 484 367	3 592 216	324 076 583	320 229 448	3 136 240	323 365 688	17 973 621	77 840	18 051 461
96002	0	0	0	10 349 801	0	10 349 801	10 349 801	0	10 349 801	0	0	0
96202	0	0	0	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	0	0	0
96301	0	0	0	6 607 372	0	6 607 372	6 607 372	0	6 607 372	0	0	0
96302	0	0	0	6 607 372	0	6 607 372	6 607 372	0	6 607 372	0	0	0
96306	0	0	0	976 138	0	976 138	976 138	0	976 138	0	0	0
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96308	0	0	0	0	2 386	2 386	0	296 013	296 013	0	293 627	293 627
96309	1 417 097	2 639 538	4 056 635	0	93 186	93 186	1 243 858	320 569	1 564 427	2 660 955	2 866 921	5 527 876
96310	4 283 858	2 854 402	7 138 260	1 243 858	309 764	1 553 622	0	88 844	88 844	3 040 000	2 633 482	5 673 482
96510	797 063	5 239 080	6 036 143	154 693	179 275	333 968	102 542	185 438	287 980	744 912	5 245 243	5 990 155
96801	521 410	0	521 410	722 490	0	722 490	718 631	0	718 631	517 551	0	517 551
96803	204 255	105 070	309 325	108 466	11 918	120 384	160 617	3 247	163 864	256 406	96 399	352 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	517,0000	0	0	26,0000	0	0	30,0000	0	0	513,0000
98010	0	0	698 041 688,0000	0	0	851 479 859,0000	0	0	857 934 456,0000	0	0	691 587 091,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	38 989 747,0000	0	0	370 431 112,0000	0	0	370 449 321,0000	0	0	39 007 956,0000
98050	0	0	257 581 967,0000	0	0	196 895 288,0000	0	0	190 422 478,0000	0	0	251 109 157,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	289 291 126,0000	0	0	289 291 126,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	399 797 557,0000	0	0	16 826,0000	0	0	16 826,0000	0	0	399 797 557,0000

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