Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 412	0	2 412	153	0	153	326	0	326	2 239	0	2 239
20202	109 100	18 498	127 598	996 884	142 661	1 139 545	1 007 359	142 580	1 149 939	98 625	18 579	117 204
20208	33 760	0	33 760	149 005	0	149 005	140 968	0	140 968	41 797	0	41 797
20209	1 706	3 235	4 941	543 663	110 048	653 711	537 272	110 075	647 347	8 097	3 208	11 305
30102	76 971	0	76 971	2 731 737	0	2 731 737	2 706 638	0	2 706 638	102 070	0	102 070
30110	80 030	132 162	212 192	1 092 463	95 637	1 188 100	1 074 084	151 261	1 225 345	98 409	76 538	174 947
30114	0	331	331	0	34	34	0	18	18	0	347	347
30202	35 001	0	35 001	0	0	0	1 308	0	1 308	33 693	0	33 693
30204	2 125	0	2 125	0	0	0	394	0	394	1 731	0	1 731
30210	0	0	0	12 013	0	12 013	12 013	0	12 013	0	0	0
30221	0	0	0	353 090	10 582	363 672	353 090	10 582	363 672	0	0	0
30233	2 799	0	2 799	59 881	58	59 939	60 171	58	60 229	2 509	0	2 509
30302	102 688	30 637	133 325	3 884 393	26 164	3 910 557	3 870 898	28 180	3 899 078	116 183	28 621	144 804
30306	792 860	31 749	824 609	287 664	3 166	290 830	182 419	4 213	186 632	898 105	30 702	928 807
30402	355	0	355	0	0	0	345	0	345	10	0	10
30602	738	0	738	267	0	267	305	0	305	700	0	700
32002	0	0	0	814 000	0	814 000	814 000	0	814 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	290 000	0	290 000	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	586	586	0	21	21	0	19	19	0	588	588
44606	2 114	0	2 114	0	0	0	550	0	550	1 564	0	1 564
45201	29 551	0	29 551	145 194	0	145 194	145 305	0	145 305	29 440	0	29 440
45203	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45204	119 447	0	119 447	27 069	0	27 069	106 322	0	106 322	40 194	0	40 194
45205	116 820	0	116 820	36 950	0	36 950	62 557	0	62 557	91 213	0	91 213
45206	933 479	3 447	936 926	192 668	94	192 762	171 011	120	171 131	955 136	3 421	958 557
45207	653 481	0	653 481	89 983	0	89 983	45 837	0	45 837	697 627	0	697 627
45208	237 202	0	237 202	3 705	0	3 705	1 558	0	1 558	239 349	0	239 349
45301	1 687	0	1 687	8 602	0	8 602	8 633	0	8 633	1 656	0	1 656
45307	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	1 362	0	1 362	1 738	0	1 738
45401	589	0	589	5 990	0	5 990	5 678	0	5 678	901	0	901
45406	6 114	0	6 114	300	0	300	464	0	464	5 950	0	5 950
45407	27 194	0	27 194	0	0	0	256	0	256	26 938	0	26 938
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	33 052	10	33 062	1 279	59	1 338	2 088	10	2 098	32 243	59	32 302
45506	138 058	0	138 058	16 600	0	16 600	13 885	0	13 885	140 773	0	140 773
45507	74 410	0	74 410	1 370	0	1 370	8 291	0	8 291	67 489	0	67 489
45509	152	0	152	686	0	686	639	0	639	199	0	199
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	6	0	6	505	0	505	0	0	0	511	0	511
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	26 546	34 896	61 442	26 546	34 896	61 442	0	0	0
47415	604	0	604	9	0	9	13	0	13	600	0	600
47423	1 096	473	1 569	7 934	882	8 816	7 212	933	8 145	1 818	422	2 240
47427	5 023	13	5 036	27 574	60	27 634	27 957	61	28 018	4 640	12	4 652
50207	27 565	0	27 565	232	0	232	110	0	110	27 687	0	27 687
50208	59 054	0	59 054	473	0	473	302	0	302	59 225	0	59 225
50221	63	0	63	95	0	95	9	0	9	149	0	149
50705	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50706	1 326	0	1 326	302	0	302	0	0	0	1 628	0	1 628
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	242	0	242	408	0	408	331	0	331	319	0	319
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	5	0	5	29 259	0	29 259	29 232	0	29 232	32	0	32
60310	38	0	38	17	0	17	18	0	18	37	0	37
60312	501	0	501	4 025	0	4 025	3 932	0	3 932	594	0	594
60323	29	0	29	58	0	58	75	0	75	12	0	12
60401	378 127	0	378 127	35	0	35	174	0	174	377 988	0	377 988
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	55 733	0	55 733	0	0	0	0	0	0	55 733	0	55 733
60701	141	0	141	35	0	35	35	0	35	141	0	141
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	122	0	122	93	0	93	102	0	102	113	0	113
61008	961	0	961	618	0	618	597	0	597	982	0	982
61009	568	0	568	430	0	430	564	0	564	434	0	434
61010	776	0	776	238	0	238	246	0	246	768	0	768
61011	2 334	0	2 334	2	0	2	0	0	0	2 336	0	2 336
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	8 463	0	8 463	1 503	0	1 503	814	0	814	9 152	0	9 152
70606	121 929	0	121 929	44 422	0	44 422	1 015	0	1 015	165 336	0	165 336
70608	45 696	0	45 696	10 547	0	10 547	0	0	0	56 243	0	56 243
70611	1 088	0	1 088	1 202	0	1 202	0	0	0	2 290	0	2 290
Пассив
10207	200 004	0	200 004	63	0	63	63	0	63	200 004	0	200 004
10601	145 026	0	145 026	0	0	0	0	0	0	145 026	0	145 026
10603	64	0	64	9	0	9	95	0	95	150	0	150
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30220	679	0	679	88 530	0	88 530	87 851	0	87 851	0	0	0
30222	32	0	32	10 527	0	10 527	10 495	0	10 495	0	0	0
30223	0	0	0	13 281	0	13 281	13 281	0	13 281	0	0	0
30232	202	0	202	279 938	1 609	281 547	279 739	1 609	281 348	3	0	3
30301	102 688	30 637	133 325	3 870 898	28 180	3 899 078	3 884 393	26 164	3 910 557	116 183	28 621	144 804
30305	792 860	31 749	824 609	182 419	4 213	186 632	287 664	3 166	290 830	898 105	30 702	928 807
40106	0	1 653	1 653	0	19 359	19 359	0	18 830	18 830	0	1 124	1 124
40116	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
40302	392	0	392	30	0	30	133	0	133	495	0	495
40404	66	0	66	65	0	65	46	0	46	47	0	47
40502	18 583	211	18 794	116 202	769	116 971	106 985	1 072	108 057	9 366	514	9 880
40601	289	0	289	1 011	0	1 011	1 077	0	1 077	355	0	355
40602	4	0	4	1 211	0	1 211	1 530	0	1 530	323	0	323
40603	39	0	39	63	0	63	73	0	73	49	0	49
40701	56 643	0	56 643	75 886	0	75 886	83 067	0	83 067	63 824	0	63 824
40702	460 297	38 056	498 353	2 827 469	51 644	2 879 113	2 887 821	35 298	2 923 119	520 649	21 710	542 359
40703	77 293	0	77 293	110 949	0	110 949	108 008	0	108 008	74 352	0	74 352
40802	38 682	0	38 682	213 192	0	213 192	225 621	0	225 621	51 111	0	51 111
40807	1 847	663	2 510	3 053	19 721	22 774	1 884	19 717	21 601	678	659	1 337
40817	115 900	8	115 908	181 246	36 990	218 236	180 282	36 991	217 273	114 936	9	114 945
40820	75	0	75	343	884	1 227	292	1 194	1 486	24	310	334
40821	684	0	684	30 420	0	30 420	30 613	0	30 613	877	0	877
40905	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
40909	0	0	0	710	254	964	710	254	964	0	0	0
40910	0	0	0	130	47	177	130	47	177	0	0	0
40911	643	0	643	131 714	24	131 738	131 773	24	131 797	702	0	702
40912	0	0	0	4 075	3 365	7 440	4 075	3 365	7 440	0	0	0
40913	0	0	0	1 497	2 263	3 760	1 497	2 263	3 760	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 385	0	5 385	0	0	0	0	0	0	5 385	0	5 385
42105	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	16 849	36 548	53 397	57 814	38 599	96 413	60 867	2 494	63 361	19 902	443	20 345
42304	12 382	0	12 382	286	0	286	22 986	9	22 995	35 082	9	35 091
42305	26 850	8 508	35 358	1 069	283	1 352	25 890	323	26 213	51 671	8 548	60 219
42306	1 429 825	57 372	1 487 197	184 511	8 035	192 546	131 505	6 463	137 968	1 376 819	55 800	1 432 619
42307	342 789	5 983	348 772	36 024	194	36 218	46 510	202	46 712	353 275	5 991	359 266
42601	10	4	14	1 196	0	1 196	1 223	0	1 223	37	4	41
42606	5 419	6 116	11 535	0	209	209	189	193	382	5 608	6 100	11 708
42607	426	0	426	0	0	0	2	0	2	428	0	428
45215	7 463	0	7 463	705	0	705	3 095	0	3 095	9 853	0	9 853
45415	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	1 148	0	1 148	602	0	602	108	0	108	654	0	654
45818	464	0	464	0	0	0	508	0	508	972	0	972
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	17 771	0	17 771	17 771	0	17 771	0	0	0
47407	0	0	0	23 182	38 336	61 518	23 182	38 336	61 518	0	0	0
47411	7	802	809	561	96	657	754	148	902	200	854	1 054
47416	131	0	131	5 552	0	5 552	5 625	0	5 625	204	0	204
47422	3 440	130	3 570	41 628	6 068	47 696	41 491	6 201	47 692	3 303	263	3 566
47425	576	0	576	536	0	536	1 524	0	1 524	1 564	0	1 564
47426	0	0	0	1 041	0	1 041	1 047	0	1 047	6	0	6
50220	1 892	0	1 892	326	0	326	75	0	75	1 641	0	1 641
50720	520	0	520	0	0	0	78	0	78	598	0	598
52201	500	0	500	850	0	850	410	0	410	60	0	60
52202	430	0	430	400	0	400	430	0	430	460	0	460
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	1 118	0	1 118	0	0	0	13	0	13	1 131	0	1 131
52205	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
52404	373	0	373	1 033	0	1 033	963	0	963	303	0	303
52405	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	64	0	64	23	0	23	12	0	12	53	0	53
60301	2 082	0	2 082	10 059	0	10 059	8 708	0	8 708	731	0	731
60305	0	0	0	14 623	0	14 623	14 623	0	14 623	0	0	0
60309	635	0	635	707	0	707	279	0	279	207	0	207
60311	220	0	220	2 253	0	2 253	2 243	0	2 243	210	0	210
60320	0	0	0	14 270	0	14 270	14 430	0	14 430	160	0	160
60322	149	0	149	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	149	0	149
60324	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
60601	81 229	0	81 229	175	0	175	937	0	937	81 991	0	81 991
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	44	0	44	45	0	45	2	0	2	1	0	1
61304	35	0	35	7	0	7	15	0	15	43	0	43
70601	127 121	0	127 121	29	0	29	45 694	0	45 694	172 786	0	172 786
70603	45 808	0	45 808	0	0	0	10 624	0	10 624	56 432	0	56 432
70801	14 430	0	14 430	14 430	0	14 430	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	111 012	0	111 012	8 824	0	8 824	8 054	0	8 054	111 782	0	111 782
90902	290 878	0	290 878	24 176	0	24 176	32 998	0	32 998	282 056	0	282 056
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	19 540	0	19 540	342	0	342	38	0	38	19 844	0	19 844
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 303 430	0	1 303 430	262 146	0	262 146	87 449	0	87 449	1 478 127	0	1 478 127
91604	141	0	141	6	0	6	0	0	0	147	0	147
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 230	0	15 230	0	0	0	8	0	8	15 222	0	15 222
99998	3 417 557	0	3 417 557	988 260	0	988 260	766 746	0	766 746	3 639 071	0	3 639 071
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	169 922	0	169 922	5 000	0	5 000	0	0	0	164 922	0	164 922
91312	2 990 794	0	2 990 794	301 262	0	301 262	483 426	0	483 426	3 172 958	0	3 172 958
91315	1 761	0	1 761	0	0	0	9 076	0	9 076	10 837	0	10 837
91316	36 155	0	36 155	71 000	0	71 000	66 000	0	66 000	31 155	0	31 155
91317	212 560	0	212 560	389 454	0	389 454	429 757	0	429 757	252 863	0	252 863
91507	6 268	0	6 268	29	0	29	0	0	0	6 239	0	6 239
99999	1 742 513	0	1 742 513	125 662	0	125 662	292 609	0	292 609	1 909 460	0	1 909 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 460 143,0000	0	0	1 700,0000	0	0	0,0000	0	0	10 461 843,0000
Пассив
98040	0	0	81 605,0000	0	0	63,0000	0	0	5 063,0000	0	0	86 605,0000
98050	0	0	10 196 447,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000	0	0	10 198 147,0000
98070	0	0	182 091,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	177 091,0000

Страница была полезной?