Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 538	45 955	119 493	475 766	58 879	534 645	470 300	42 231	512 531	79 004	62 603	141 607
20208	2 192	0	2 192	8 200	0	8 200	6 618	0	6 618	3 774	0	3 774
20209	0	0	0	321 580	0	321 580	321 580	0	321 580	0	0	0
30102	470 211	0	470 211	27 889 005	0	27 889 005	27 841 786	0	27 841 786	517 430	0	517 430
30110	8 861	8 537	17 398	12 364	16 064	28 428	11 445	17 334	28 779	9 780	7 267	17 047
30114	0	229 460	229 460	0	2 518 325	2 518 325	0	2 585 060	2 585 060	0	162 725	162 725
30202	112 895	0	112 895	0	0	0	4 931	0	4 931	107 964	0	107 964
30204	20 046	0	20 046	0	0	0	371	0	371	19 675	0	19 675
30233	2 249	0	2 249	9 694	51	9 745	11 532	51	11 583	411	0	411
30302	92 398	601	92 999	14 308	8 453	22 761	6 764	7 565	14 329	99 942	1 489	101 431
30306	139 895	24 832	164 727	20 000	1 247	21 247	15 000	265	15 265	144 895	25 814	170 709
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	12 560 000	0	12 560 000	11 860 000	0	11 860 000	700 000	0	700 000
32003	910 000	0	910 000	3 470 000	0	3 470 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	0
32201	360	352	712	0	42	42	0	5	5	360	389	749
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	70 000	0	70 000	11 640	0	11 640	0	0	0	81 640	0	81 640
45201	34 269	0	34 269	49 401	0	49 401	51 934	0	51 934	31 736	0	31 736
45204	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000
45205	26 370	0	26 370	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	25 370	0	25 370
45206	538 501	0	538 501	117 151	0	117 151	112 300	0	112 300	543 352	0	543 352
45207	675 019	90 412	765 431	1 500	18 183	19 683	3 338	2 223	5 561	673 181	106 372	779 553
45208	45 060	50 789	95 849	0	2 550	2 550	57	541	598	45 003	52 798	97 801
45407	908	0	908	0	0	0	84	0	84	824	0	824
45505	62 078	22 022	84 100	11 560	2 626	14 186	62 011	310	62 321	11 627	24 338	35 965
45506	218 277	33 363	251 640	200	12 353	12 553	4 487	1 606	6 093	213 990	44 110	258 100
45507	141 893	18 779	160 672	20 000	943	20 943	1 793	200	1 993	160 100	19 522	179 622
45509	2 873	134	3 007	4 868	137	5 005	2 934	4	2 938	4 807	267	5 074
45812	92 207	4 029	96 236	5 377	202	5 579	2 192	42	2 234	95 392	4 189	99 581
45815	4 289	1 188	5 477	1 828	202	2 030	0	15	15	6 117	1 375	7 492
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	243	31	274	78	3	81	0	0	0	321	34	355
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	5 401	0	5 401	2 472 000	0	2 472 000	2 470 580	0	2 470 580	6 821	0	6 821
47408	0	0	0	119 742	2 578 747	2 698 489	119 742	2 578 747	2 698 489	0	0	0
47423	593	8	601	479	0	479	551	8	559	521	0	521
47427	415	0	415	396	321	717	773	317	1 090	38	4	42
47801	33 333	0	33 333	0	0	0	3 703	0	3 703	29 630	0	29 630
50706	77 521	0	77 521	0	0	0	0	0	0	77 521	0	77 521
50721	1 770	0	1 770	549	0	549	0	0	0	2 319	0	2 319
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	129 359	0	129 359	69 325	0	69 325	70 000	0	70 000	128 684	0	128 684
51405	5 702	0	5 702	50	0	50	0	0	0	5 752	0	5 752
51501	0	0	0	68 543	0	68 543	68 543	0	68 543	0	0	0
51505	313 559	0	313 559	49 991	0	49 991	32 404	0	32 404	331 146	0	331 146
51506	74 618	0	74 618	316	0	316	16 067	0	16 067	58 867	0	58 867
52503	7 099	1 199	8 298	0	60	60	1 041	336	1 377	6 058	923	6 981
60302	4 803	0	4 803	389	0	389	389	0	389	4 803	0	4 803
60306	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
60308	670	0	670	1 016	0	1 016	1 639	0	1 639	47	0	47
60310	754	0	754	761	0	761	984	0	984	531	0	531
60312	495	0	495	7 629	0	7 629	7 532	0	7 532	592	0	592
60323	93	0	93	35	0	35	35	0	35	93	0	93
60401	37 210	0	37 210	4 743	0	4 743	2 029	0	2 029	39 924	0	39 924
60701	2 500	0	2 500	2 243	0	2 243	4 743	0	4 743	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	151	0	151	495	0	495	506	0	506	140	0	140
61009	99	0	99	87	0	87	126	0	126	60	0	60
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
61210	0	0	0	138 545	0	138 545	138 545	0	138 545	0	0	0
61212	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61403	10 893	0	10 893	522	0	522	2 434	0	2 434	8 981	0	8 981
70606	284 543	0	284 543	90 034	0	90 034	2 282	0	2 282	372 295	0	372 295
70608	171 535	0	171 535	53 467	0	53 467	1 910	0	1 910	223 092	0	223 092
70611	5 920	0	5 920	2 101	0	2 101	0	0	0	8 021	0	8 021
Итого по активу (баланс)	5 043 407	531 691	5 575 098	48 169 350	5 219 388	53 388 738	48 237 387	5 236 860	53 474 247	4 975 370	514 219	5 489 589
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	1 770	0	1 770	0	0	0	549	0	549	2 319	0	2 319
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
30222	0	0	0	0	14 114	14 114	0	14 114	14 114	0	0	0
30301	92 398	601	92 999	6 764	7 565	14 329	14 308	8 453	22 761	99 942	1 489	101 431
30305	139 895	24 832	164 727	15 000	265	15 265	20 000	1 247	21 247	144 895	25 814	170 709
40502	149 812	390	150 202	16 210	21	16 231	3 331	42	3 373	136 933	411	137 344
40701	45 618	0	45 618	89 706	0	89 706	80 453	0	80 453	36 365	0	36 365
40702	1 367 472	35 305	1 402 777	15 358 262	2 548 682	17 906 944	15 224 546	2 558 070	17 782 616	1 233 756	44 693	1 278 449
40703	251 033	60	251 093	14 788	1	14 789	13 157	7	13 164	249 402	66	249 468
40802	11 025	17	11 042	31 798	1 815	33 613	28 548	1 817	30 365	7 775	19	7 794
40807	10 372	19 972	30 344	995	4 609	5 604	151	13 525	13 676	9 528	28 888	38 416
40817	85 126	38 299	123 425	411 197	195 367	606 564	400 936	188 243	589 179	74 865	31 175	106 040
40820	439	1 005	1 444	314	1 857	2 171	247	2 728	2 975	372	1 876	2 248
40911	0	0	0	9 918	0	9 918	9 918	0	9 918	0	0	0
40912	0	0	0	121	198	319	121	198	319	0	0	0
42005	10 000	7 135	17 135	10 879	100	10 979	879	851	1 730	0	7 886	7 886
42006	0	12 622	12 622	0	178	178	0	1 506	1 506	0	13 950	13 950
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	43	42	85	0	0	0	0	5	5	43	47	90
42304	5 155	3 377	8 532	3 087	49	3 136	2 537	404	2 941	4 605	3 732	8 337
42305	533 299	125 712	659 011	43 332	26 970	70 302	75 192	26 420	101 612	565 159	125 162	690 321
42306	260 335	175 856	436 191	68 566	78 018	146 584	53 557	50 991	104 548	245 326	148 829	394 155
42307	350 722	1 986	352 708	4 481	28	4 509	53 986	237	54 223	400 227	2 195	402 422
42309	566	23	589	39	1	40	39	3	42	566	25	591
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	999	0	999	8	0	8	16	0	16	1 007	0	1 007
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45215	6 303	0	6 303	12 243	0	12 243	14 400	0	14 400	8 460	0	8 460
45515	37 253	0	37 253	413	0	413	2 763	0	2 763	39 603	0	39 603
45818	49 955	0	49 955	18	0	18	12 589	0	12 589	62 526	0	62 526
45918	266	0	266	0	0	0	9	0	9	275	0	275
47407	144 250	0	144 250	5 130 497	119 384	5 249 881	5 026 712	120 291	5 147 003	40 465	907	41 372
47411	23 699	2 117	25 816	3 743	1 117	4 860	2 832	465	3 297	22 788	1 465	24 253
47416	999	0	999	39 133	0	39 133	41 089	0	41 089	2 955	0	2 955
47422	19	245	264	2 376	7 362	9 738	2 433	7 202	9 635	76	85	161
47425	1 067	0	1 067	375	0	375	242	0	242	934	0	934
47426	2 848	804	3 652	879	11	890	1 479	238	1 717	3 448	1 031	4 479
50408	3 311	0	3 311	765	0	765	825	0	825	3 371	0	3 371
51510	19 810	0	19 810	2 100	0	2 100	3 150	0	3 150	20 860	0	20 860
52301	0	0	0	0	6 025	6 025	0	8 776	8 776	0	2 751	2 751
52304	0	2 565	2 565	0	2 713	2 713	0	148	148	0	0	0
52305	306 739	64 800	371 539	25 000	6 699	31 699	0	3 525	3 525	281 739	61 626	343 365
52306	76 947	11 592	88 539	0	123	123	0	582	582	76 947	12 051	88 998
52406	0	0	0	26 511	6 025	32 536	26 511	6 025	32 536	0	0	0
52501	5 641	461	6 102	1 510	6	1 516	1 684	348	2 032	5 815	803	6 618
60301	3	0	3	6 384	0	6 384	6 387	0	6 387	6	0	6
60305	609	0	609	7 155	0	7 155	12 141	0	12 141	5 595	0	5 595
60309	999	0	999	3	0	3	991	0	991	1 987	0	1 987
60311	192	0	192	1 031	0	1 031	953	0	953	114	0	114
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	15	0	15	43	0	43	43	0	43	15	0	15
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	23 005	0	23 005	1 593	0	1 593	345	0	345	21 757	0	21 757
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	1 500	0	1 500	339	0	339	1 495	0	1 495	2 656	0	2 656
70601	313 793	0	313 793	2 580	0	2 580	85 838	0	85 838	397 051	0	397 051
70603	171 061	0	171 061	1 782	0	1 782	51 888	0	51 888	221 167	0	221 167
70801	30 512	0	30 512	0	0	0	0	0	0	30 512	0	30 512
Итого по пассиву (баланс)	5 045 272	529 826	5 575 098	21 351 938	3 029 303	24 381 241	21 279 271	3 016 461	24 295 732	4 972 605	516 984	5 489 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	25 000	6 025	31 025	25 000	6 025	31 025	0	0	0
90803	98 947	4 404	103 351	0	526	526	0	62	62	98 947	4 868	103 815
90901	529 039	4 164	533 203	123 765	496	124 261	21 349	59	21 408	631 455	4 601	636 056
90902	55 628	0	55 628	125 730	0	125 730	150 108	0	150 108	31 250	0	31 250
91102	0	3 623	3 623	0	432	432	0	51	51	0	4 004	4 004
91203	142	0	142	3	0	3	3	0	3	142	0	142
91414	2 876 117	631 931	3 508 048	221 057	47 115	268 172	65 664	7 493	73 157	3 031 510	671 553	3 703 063
91418	36 722	0	36 722	0	0	0	5 104	0	5 104	31 618	0	31 618
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91502	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
91604	14 201	1 177	15 378	1 320	586	1 906	0	14	14	15 521	1 749	17 270
91704	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91802	8 233	0	8 233	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233
91803	426	126	552	0	15	15	0	2	2	426	139	565
99998	3 065 060	0	3 065 060	396 104	0	396 104	389 426	0	389 426	3 071 738	0	3 071 738
Итого по активу (баланс)	6 686 814	645 425	7 332 239	892 979	55 195	948 174	656 654	13 706	670 360	6 923 139	686 914	7 610 053
Пассив
91311	90 400	4 404	94 804	0	62	62	0	526	526	90 400	4 868	95 268
91312	2 741 492	0	2 741 492	94 806	0	94 806	124 985	0	124 985	2 771 671	0	2 771 671
91315	84 705	0	84 705	1 592	0	1 592	0	0	0	83 113	0	83 113
91316	15 700	0	15 700	11 863	0	11 863	11 640	0	11 640	15 477	0	15 477
91317	56 393	765	57 158	273 181	7 923	281 104	250 504	7 863	258 367	33 716	705	34 421
91507	70 824	0	70 824	0	0	0	587	0	587	71 411	0	71 411
91508	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
99999	4 267 179	0	4 267 179	280 934	0	280 934	552 070	0	552 070	4 538 315	0	4 538 315
Итого по пассиву (баланс)	7 327 070	5 169	7 332 239	662 376	7 985	670 361	939 786	8 389	948 175	7 604 480	5 573	7 610 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 375	0	6 375	6 375	0	6 375	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 365	6 365	0	6 365	6 365	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19	6 365	6 384	19	6 365	6 384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 090,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	1 500 091,0000
98010	0	0	6 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 507 038,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	1 507 039,0000
Пассив
98050	0	0	7 038,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	7 039,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 507 038,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	1 507 039,0000

Страница была полезной?