Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 814 087 | 216 457 | 1 030 544 | 9 705 268 | 7 874 008 | 17 579 276 | 9 537 458 | 7 967 267 | 17 504 725 | 981 897 | 123 198 | 1 105 095 |
20208 | 4 480 | 881 | 5 361 | 15 200 | 3 168 | 18 368 | 15 200 | 3 075 | 18 275 | 4 480 | 974 | 5 454 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 492 524 | 4 373 113 | 10 865 637 | 6 492 524 | 4 373 113 | 10 865 637 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 197 561 | 0 | 197 561 | 4 163 654 | 0 | 4 163 654 | 4 032 269 | 0 | 4 032 269 | 328 946 | 0 | 328 946 |
30110 | 50 868 | 98 649 | 149 517 | 1 032 189 | 921 363 | 1 953 552 | 1 005 787 | 941 810 | 1 947 597 | 77 270 | 78 202 | 155 472 |
30202 | 19 361 | 0 | 19 361 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 942 | 18 419 | 0 | 18 419 |
30204 | 7 242 | 0 | 7 242 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 7 085 | 0 | 7 085 |
30213 | 1 228 | 0 | 1 228 | 2 019 | 0 | 2 019 | 1 715 | 0 | 1 715 | 1 532 | 0 | 1 532 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 99 473 | 589 473 | 490 000 | 99 473 | 589 473 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 129 | 0 | 2 129 | 43 253 | 9 410 | 52 663 | 44 243 | 9 406 | 53 649 | 1 139 | 4 | 1 143 |
32005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32201 | 2 300 | 7 634 | 9 934 | 0 | 910 | 910 | 0 | 107 | 107 | 2 300 | 8 437 | 10 737 |
45206 | 51 375 | 0 | 51 375 | 3 000 | 0 | 3 000 | 125 | 0 | 125 | 54 250 | 0 | 54 250 |
45207 | 27 505 | 0 | 27 505 | 2 000 | 0 | 2 000 | 425 | 0 | 425 | 29 080 | 0 | 29 080 |
45208 | 66 843 | 63 648 | 130 491 | 0 | 6 328 | 6 328 | 7 233 | 3 140 | 10 373 | 59 610 | 66 836 | 126 446 |
45505 | 433 | 0 | 433 | 50 | 0 | 50 | 44 | 0 | 44 | 439 | 0 | 439 |
45506 | 14 450 | 0 | 14 450 | 150 | 0 | 150 | 7 701 | 0 | 7 701 | 6 899 | 0 | 6 899 |
45507 | 101 244 | 1 646 | 102 890 | 0 | 196 | 196 | 2 420 | 31 | 2 451 | 98 824 | 1 811 | 100 635 |
45509 | 157 | 219 | 376 | 887 | 676 | 1 563 | 844 | 719 | 1 563 | 200 | 176 | 376 |
45815 | 833 | 351 | 1 184 | 133 | 18 | 151 | 21 | 369 | 390 | 945 | 0 | 945 |
45915 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 51 | 0 | 51 | 53 | 0 | 53 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 309 313 | 3 596 372 | 6 905 685 | 3 309 313 | 3 596 372 | 6 905 685 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 15 752 | 10 853 | 26 605 | 427 644 | 480 742 | 908 386 | 438 456 | 483 640 | 922 096 | 4 940 | 7 955 | 12 895 |
47427 | 3 356 | 815 | 4 171 | 1 606 | 920 | 2 526 | 3 547 | 819 | 4 366 | 1 415 | 916 | 2 331 |
47901 | 85 711 | 0 | 85 711 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 85 587 | 0 | 85 587 |
51403 | 106 102 | 0 | 106 102 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 106 813 | 0 | 106 813 |
60302 | 245 | 0 | 245 | 388 | 0 | 388 | 437 | 0 | 437 | 196 | 0 | 196 |
60306 | 1 328 | 0 | 1 328 | 2 722 | 0 | 2 722 | 2 626 | 0 | 2 626 | 1 424 | 0 | 1 424 |
60308 | 206 | 237 | 443 | 411 | 335 | 746 | 411 | 342 | 753 | 206 | 230 | 436 |
60310 | 882 | 0 | 882 | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 337 | 882 | 0 | 882 |
60312 | 45 071 | 0 | 45 071 | 18 270 | 0 | 18 270 | 17 322 | 0 | 17 322 | 46 019 | 0 | 46 019 |
60323 | 4 447 | 0 | 4 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 | 0 | 4 447 |
60401 | 262 105 | 0 | 262 105 | 1 553 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 263 658 | 0 | 263 658 |
60701 | 50 149 | 0 | 50 149 | 895 | 0 | 895 | 1 672 | 0 | 1 672 | 49 372 | 0 | 49 372 |
60901 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
61002 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 |
61008 | 315 | 0 | 315 | 532 | 0 | 532 | 630 | 0 | 630 | 217 | 0 | 217 |
61009 | 1 498 | 0 | 1 498 | 623 | 0 | 623 | 755 | 0 | 755 | 1 366 | 0 | 1 366 |
61010 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
61011 | 4 763 | 0 | 4 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 763 | 0 | 4 763 |
61403 | 5 104 | 0 | 5 104 | 279 | 0 | 279 | 409 | 0 | 409 | 4 974 | 0 | 4 974 |
70606 | 297 519 | 0 | 297 519 | 83 169 | 0 | 83 169 | 783 | 0 | 783 | 379 905 | 0 | 379 905 |
70608 | 146 547 | 0 | 146 547 | 48 232 | 0 | 48 232 | 0 | 0 | 0 | 194 779 | 0 | 194 779 |
70802 | 7 760 | 0 | 7 760 | 0 | 0 | 0 | 7 760 | 0 | 7 760 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 502 018 | 401 390 | 2 903 408 | 25 948 068 | 17 367 032 | 43 315 100 | 25 524 741 | 17 479 683 | 43 004 424 | 2 925 345 | 288 739 | 3 214 084 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 175 700 | 0 | 175 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 700 | 0 | 175 700 |
10601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
10602 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
10701 | 8 785 | 0 | 8 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 |
10801 | 73 883 | 0 | 73 883 | 7 759 | 0 | 7 759 | 0 | 0 | 0 | 66 124 | 0 | 66 124 |
30223 | 53 207 | 0 | 53 207 | 2 041 528 | 0 | 2 041 528 | 2 037 970 | 0 | 2 037 970 | 49 649 | 0 | 49 649 |
30232 | 1 240 | 0 | 1 240 | 56 613 | 13 612 | 70 225 | 57 134 | 13 612 | 70 746 | 1 761 | 0 | 1 761 |
40602 | 176 | 0 | 176 | 13 240 | 0 | 13 240 | 13 199 | 0 | 13 199 | 135 | 0 | 135 |
40603 | 99 | 0 | 99 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
40701 | 104 | 0 | 104 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 102 | 0 | 1 102 | 36 | 0 | 36 |
40702 | 400 110 | 3 427 | 403 537 | 4 070 793 | 292 147 | 4 362 940 | 4 244 565 | 297 070 | 4 541 635 | 573 882 | 8 350 | 582 232 |
40703 | 5 767 | 0 | 5 767 | 15 898 | 0 | 15 898 | 18 714 | 0 | 18 714 | 8 583 | 0 | 8 583 |
40802 | 13 353 | 0 | 13 353 | 58 266 | 0 | 58 266 | 55 954 | 0 | 55 954 | 11 041 | 0 | 11 041 |
40807 | 90 | 140 | 230 | 57 | 1 | 58 | 0 | 7 | 7 | 33 | 146 | 179 |
40817 | 40 565 | 13 446 | 54 011 | 88 997 | 19 920 | 108 917 | 91 169 | 21 402 | 112 571 | 42 737 | 14 928 | 57 665 |
40820 | 1 684 | 427 | 2 111 | 362 | 19 | 381 | 388 | 3 642 | 4 030 | 1 710 | 4 050 | 5 760 |
40821 | 349 | 0 | 349 | 7 634 | 0 | 7 634 | 7 652 | 0 | 7 652 | 367 | 0 | 367 |
40905 | 337 | 0 | 337 | 157 146 | 18 | 157 164 | 157 151 | 18 | 157 169 | 342 | 0 | 342 |
40906 | 5 090 | 0 | 5 090 | 138 503 | 0 | 138 503 | 138 582 | 0 | 138 582 | 5 169 | 0 | 5 169 |
40909 | 33 | 131 | 164 | 35 949 | 43 300 | 79 249 | 35 949 | 43 313 | 79 262 | 33 | 144 | 177 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 45 166 | 34 469 | 79 635 | 45 166 | 34 469 | 79 635 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 10 544 | 0 | 10 544 | 356 167 | 3 351 | 359 518 | 347 907 | 3 351 | 351 258 | 2 284 | 0 | 2 284 |
40912 | 0 | 1 | 1 | 98 962 | 173 643 | 272 605 | 98 962 | 173 642 | 272 604 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 157 220 | 381 244 | 538 464 | 157 220 | 381 244 | 538 464 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 39 433 | 9 719 | 49 152 | 421 908 | 137 647 | 559 555 | 424 515 | 140 604 | 565 119 | 42 040 | 12 676 | 54 716 |
42303 | 10 234 | 0 | 10 234 | 6 684 | 8 | 6 692 | 6 587 | 4 318 | 10 905 | 10 137 | 4 310 | 14 447 |
42304 | 9 880 | 5 152 | 15 032 | 1 756 | 4 893 | 6 649 | 4 324 | 1 411 | 5 735 | 12 448 | 1 670 | 14 118 |
42305 | 34 080 | 5 051 | 39 131 | 8 000 | 1 376 | 9 376 | 5 949 | 668 | 6 617 | 32 029 | 4 343 | 36 372 |
42306 | 791 046 | 262 838 | 1 053 884 | 146 588 | 39 139 | 185 727 | 192 157 | 106 167 | 298 324 | 836 615 | 329 866 | 1 166 481 |
42307 | 113 623 | 3 223 | 116 846 | 63 605 | 145 | 63 750 | 26 345 | 10 586 | 36 931 | 76 363 | 13 664 | 90 027 |
42309 | 1 899 | 689 | 2 588 | 1 470 | 16 | 1 486 | 26 | 53 | 79 | 455 | 726 | 1 181 |
42601 | 20 | 0 | 20 | 249 | 2 429 | 2 678 | 401 | 4 452 | 4 853 | 172 | 2 023 | 2 195 |
42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 |
42606 | 2 146 | 4 880 | 7 026 | 200 | 264 | 464 | 41 | 279 | 320 | 1 987 | 4 895 | 6 882 |
42607 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42609 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 32 |
45215 | 250 | 0 | 250 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
45515 | 270 | 0 | 270 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
45818 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 571 819 | 3 333 517 | 6 905 336 | 3 571 819 | 3 333 517 | 6 905 336 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 8 146 | 598 | 8 744 | 2 160 | 293 | 2 453 | 2 032 | 343 | 2 375 | 8 018 | 648 | 8 666 |
47416 | 64 | 0 | 64 | 2 016 | 6 352 | 8 368 | 2 325 | 6 352 | 8 677 | 373 | 0 | 373 |
47422 | 32 330 | 50 205 | 82 535 | 678 605 | 887 008 | 1 565 613 | 656 872 | 848 739 | 1 505 611 | 10 597 | 11 936 | 22 533 |
47425 | 1 239 | 0 | 1 239 | 142 | 0 | 142 | 23 | 0 | 23 | 1 120 | 0 | 1 120 |
52301 | 0 | 130 223 | 130 223 | 0 | 34 077 | 34 077 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 107 899 | 107 899 |
52501 | 0 | 1 765 | 1 765 | 0 | 476 | 476 | 0 | 539 | 539 | 0 | 1 828 | 1 828 |
60301 | 441 | 0 | 441 | 6 751 | 0 | 6 751 | 6 333 | 0 | 6 333 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 85 | 0 | 85 | 15 272 | 0 | 15 272 | 15 252 | 0 | 15 252 | 65 | 0 | 65 |
60307 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 299 | 0 | 299 | 40 | 0 | 40 | 551 | 0 | 551 | 810 | 0 | 810 |
60311 | 11 875 | 0 | 11 875 | 2 611 | 0 | 2 611 | 2 786 | 0 | 2 786 | 12 050 | 0 | 12 050 |
60324 | 5 302 | 0 | 5 302 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 302 | 0 | 5 302 |
60601 | 78 653 | 0 | 78 653 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 | 1 342 | 79 995 | 0 | 79 995 |
60903 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61304 | 1 077 | 0 | 1 077 | 348 | 0 | 348 | 358 | 0 | 358 | 1 087 | 0 | 1 087 |
70601 | 316 896 | 0 | 316 896 | 156 | 0 | 156 | 95 158 | 0 | 95 158 | 411 898 | 0 | 411 898 |
70603 | 135 710 | 0 | 135 710 | 0 | 0 | 0 | 36 429 | 0 | 36 429 | 172 139 | 0 | 172 139 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 411 463 | 491 945 | 2 903 408 | 12 282 112 | 5 409 365 | 17 691 477 | 12 560 599 | 5 441 554 | 18 002 153 | 2 689 950 | 524 134 | 3 214 084 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 704 | 32 704 | 0 | 32 704 | 32 704 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 1 119 | 0 | 1 119 | 30 663 | 0 | 30 663 | 30 439 | 0 | 30 439 | 1 343 | 0 | 1 343 |
90902 | 54 043 | 0 | 54 043 | 3 504 | 0 | 3 504 | 1 874 | 0 | 1 874 | 55 673 | 0 | 55 673 |
91104 | 0 | 18 | 18 | 0 | 117 | 117 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 156 | 0 | 156 | 154 | 0 | 154 | 13 | 0 | 13 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
91207 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
91414 | 15 816 | 517 | 16 333 | 3 500 | 39 | 3 539 | 11 729 | 127 | 11 856 | 7 587 | 429 | 8 016 |
91501 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
91604 | 198 | 28 | 226 | 97 | 1 | 98 | 57 | 29 | 86 | 238 | 0 | 238 |
99998 | 1 325 125 | 0 | 1 325 125 | 24 521 | 0 | 24 521 | 30 324 | 0 | 30 324 | 1 319 322 | 0 | 1 319 322 |
Итого по активу (баланс) | 1 397 974 | 563 | 1 398 537 | 62 447 | 32 861 | 95 308 | 74 579 | 32 995 | 107 574 | 1 385 842 | 429 | 1 386 271 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 137 263 | 0 | 137 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 263 | 0 | 137 263 |
91312 | 948 523 | 6 606 | 955 129 | 18 784 | 3 618 | 22 402 | 16 994 | 484 | 17 478 | 946 733 | 3 472 | 950 205 |
91316 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
91317 | 94 718 | 1 362 | 96 080 | 7 037 | 785 | 7 822 | 5 994 | 949 | 6 943 | 93 675 | 1 526 | 95 201 |
91507 | 130 286 | 0 | 130 286 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 130 286 | 0 | 130 286 |
91508 | 5 447 | 0 | 5 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 447 | 0 | 5 447 |
99999 | 73 412 | 0 | 73 412 | 77 059 | 0 | 77 059 | 70 596 | 0 | 70 596 | 66 949 | 0 | 66 949 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 390 569 | 7 968 | 1 398 537 | 102 980 | 4 403 | 107 383 | 93 684 | 1 433 | 95 117 | 1 381 273 | 4 998 | 1 386 271 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 17 018 | 90 886 | 107 904 | 492 016 | 2 656 788 | 3 148 804 | 505 826 | 2 529 660 | 3 035 486 | 3 208 | 218 014 | 221 222 |
93801 | 42 | 0 | 42 | 12 453 | 0 | 12 453 | 10 949 | 0 | 10 949 | 1 546 | 0 | 1 546 |
Итого по активу (баланс) | 17 060 | 90 886 | 107 946 | 504 469 | 2 656 788 | 3 161 257 | 516 775 | 2 529 660 | 3 046 435 | 4 754 | 218 014 | 222 768 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 90 916 | 17 030 | 107 946 | 2 513 490 | 508 773 | 3 022 263 | 2 642 097 | 494 988 | 3 137 085 | 219 523 | 3 245 | 222 768 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 9 593 | 0 | 9 593 | 9 593 | 0 | 9 593 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 90 916 | 17 030 | 107 946 | 2 523 083 | 508 773 | 3 031 856 | 2 651 690 | 494 988 | 3 146 678 | 219 523 | 3 245 | 222 768 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
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