Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	7 153	134 690	141 843	100 466	175 449	275 915	73 902	180 474	254 376	33 717	129 665	163 382
20209	0	0	0	0	154 396	154 396	0	154 396	154 396	0	0	0
20302	0	5 869	5 869	0	606	606	0	436	436	0	6 039	6 039
30102	483 644	0	483 644	6 198 486	0	6 198 486	6 539 926	0	6 539 926	142 204	0	142 204
30110	5 825	128 218	134 043	18 851	800 210	819 061	19 718	896 921	916 639	4 958	31 507	36 465
30114	0	2 628 513	2 628 513	0	3 453 717	3 453 717	0	3 598 188	3 598 188	0	2 484 042	2 484 042
30119	0	1 266	1 266	0	131	131	0	94	94	0	1 303	1 303
30202	88 501	0	88 501	0	0	0	12 384	0	12 384	76 117	0	76 117
30204	106 546	0	106 546	81 985	0	81 985	0	0	0	188 531	0	188 531
30233	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30402	14 549	0	14 549	1 226 347	0	1 226 347	1 174 823	0	1 174 823	66 073	0	66 073
30404	0	0	0	1 199 989	0	1 199 989	1 199 989	0	1 199 989	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	318 642	0	318 642	318 642	0	318 642	0	0	0
30602	0	13 404	13 404	0	8 400	8 400	0	9 801	9 801	0	12 003	12 003
32010	0	587	587	0	70	70	0	8	8	0	649	649
32109	0	23 490	23 490	0	2 801	2 801	0	330	330	0	25 961	25 961
32201	0	0	0	13 711	0	13 711	13 711	0	13 711	0	0	0
32301	0	77 347	77 347	0	50 501	50 501	0	68 806	68 806	0	59 042	59 042
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
45205	7 260	0	7 260	4 095	0	4 095	7 016	0	7 016	4 339	0	4 339
45206	663 231	0	663 231	2 200	0	2 200	35 731	0	35 731	629 700	0	629 700
45207	336 700	0	336 700	9 500	0	9 500	1 200	0	1 200	345 000	0	345 000
45504	23 000	1 468	24 468	0	175	175	10 000	20	10 020	13 000	1 623	14 623
45505	123 766	12 332	136 098	17 160	19 987	37 147	17 089	18 689	35 778	123 837	13 630	137 467
45506	92 209	73 496	165 705	573	7 610	8 183	1 020	961	1 981	91 762	80 145	171 907
45507	200 467	33 594	234 061	0	3 308	3 308	209	1 056	1 265	200 258	35 846	236 104
45603	0	0	0	0	32 526	32 526	0	12 244	12 244	0	20 282	20 282
45604	0	229 176	229 176	0	72 243	72 243	0	98 926	98 926	0	202 493	202 493
45605	0	49 916	49 916	0	3 595	3 595	0	53 511	53 511	0	0	0
45811	12 000	29 363	41 363	0	3 501	3 501	0	413	413	12 000	32 451	44 451
45812	15 695	1 643	17 338	1 160	196	1 356	1 220	23	1 243	15 635	1 816	17 451
45815	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45911	210	1 718	1 928	0	204	204	0	24	24	210	1 898	2 108
45912	204	0	204	0	0	0	198	0	198	6	0	6
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	7 074	112 955	120 029	49 182	13 469	62 651	40 015	1 589	41 604	16 241	124 835	141 076
47408	0	0	0	38 911 135	39 469 725	78 380 860	38 796 873	39 469 725	78 266 598	114 262	0	114 262
47423	3 488	0	3 488	43 205	157 934	201 139	43 164	157 934	201 098	3 529	0	3 529
47427	1	9 837	9 838	20 933	9 549	30 482	19 290	6 040	25 330	1 644	13 346	14 990
47801	584	0	584	0	0	0	584	0	584	0	0	0
47802	13 126	0	13 126	0	0	0	30	0	30	13 096	0	13 096
50107	0	0	0	299 993	0	299 993	0	0	0	299 993	0	299 993
50110	0	140 066	140 066	0	65 201	65 201	0	49 060	49 060	0	156 207	156 207
50505	0	40 926	40 926	0	2 055	2 055	0	436	436	0	42 545	42 545
50605	2 947	0	2 947	111 438	0	111 438	60 509	0	60 509	53 876	0	53 876
50606	37 625	0	37 625	24 620	0	24 620	36 046	0	36 046	26 199	0	26 199
50608	0	96 699	96 699	0	183 839	183 839	0	60 955	60 955	0	219 583	219 583
50621	2 007	0	2 007	3 770	0	3 770	2 047	0	2 047	3 730	0	3 730
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	15 013	0	15 013	15 013	0	15 013	0	0	0
60104	0	40 752	40 752	0	4 859	4 859	0	573	573	0	45 038	45 038
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	39	39	0	5	5	0	1	1	0	43	43
60302	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
60306	1	0	1	4 105	0	4 105	4 106	0	4 106	0	0	0
60310	1 016	0	1 016	352	0	352	0	0	0	1 368	0	1 368
60312	12 325	0	12 325	7 329	0	7 329	1 439	0	1 439	18 215	0	18 215
60314	807	1 811	2 618	0	0	0	0	292	292	807	1 519	2 326
60401	778 849	0	778 849	0	0	0	0	0	0	778 849	0	778 849
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	67	0	67	15	0	15	2	0	2	80	0	80
61008	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61009	579	0	579	40	0	40	40	0	40	579	0	579
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	204 912	0	204 912	204 912	0	204 912	0	0	0
61212	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61403	3 167	0	3 167	168	0	168	32	0	32	3 303	0	3 303
61601	0	0	0	89 354	0	89 354	89 354	0	89 354	0	0	0
70606	537 438	0	537 438	343 772	0	343 772	37	0	37	881 173	0	881 173
70607	333	0	333	15 273	0	15 273	3 624	0	3 624	11 982	0	11 982
70608	1 117 538	0	1 117 538	304 042	0	304 042	0	0	0	1 421 580	0	1 421 580
70609	2 327	0	2 327	529	0	529	0	0	0	2 856	0	2 856
70614	13 391	0	13 391	74 341	0	74 341	15 013	0	15 013	72 719	0	72 719
Итого по активу (баланс)	4 950 500	3 889 175	8 839 675	50 177 428	44 696 262	94 873 690	49 219 650	44 841 926	94 061 576	5 908 278	3 743 511	9 651 789
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	42 597	42 597	0	854 558	854 558	0	830 427	830 427	0	18 466	18 466
30222	0	3 960	3 960	0	28 520	28 520	0	24 560	24 560	0	0	0
30232	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30408	0	0	0	25 167	0	25 167	25 167	0	25 167	0	0	0
30410	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
30601	6 384	0	6 384	4 512	0	4 512	17 350	0	17 350	19 222	0	19 222
30607	9 370	0	9 370	0	0	0	985	0	985	10 355	0	10 355
31501	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	367 541	13 335	380 876	47 458	8 078	55 536	42 781	16 328	59 109	362 864	21 585	384 449
40702	1 216 725	14 525	1 231 250	9 005 422	1 335 189	10 340 611	8 969 671	1 523 534	10 493 205	1 180 974	202 870	1 383 844
40703	1 598	0	1 598	499	0	499	192	0	192	1 291	0	1 291
40802	2 141	866	3 007	9 193	1 129	10 322	11 012	2 170	13 182	3 960	1 907	5 867
40807	4 231	713 415	717 646	115 793	2 239 203	2 354 996	134 874	1 659 254	1 794 128	23 312	133 466	156 778
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 089	311 254	427 343	603 672	312 733	916 405	667 012	601 569	1 268 581	179 429	600 090	779 519
40819	0	676	676	0	10	10	0	81	81	0	747	747
40820	1 862	63 397	65 259	1 000	1 919	2 919	0	18 389	18 389	862	79 867	80 729
40901	36 128	0	36 128	0	0	0	0	0	0	36 128	0	36 128
40911	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
42106	0	146 814	146 814	0	158 967	158 967	0	12 153	12 153	0	0	0
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	1 776	12 592	14 368	17 698	51 422	69 120	17 705	50 671	68 376	1 783	11 841	13 624
42304	34 034	66 047	100 081	5 905	11 519	17 424	9 554	21 002	30 556	37 683	75 530	113 213
42305	18 598	654 594	673 192	7 341	10 120	17 461	6 541	35 487	42 028	17 798	679 961	697 759
42306	86 428	896 508	982 936	1 086	57 937	59 023	2 586	134 773	137 359	87 928	973 344	1 061 272
42307	0	3 670	3 670	0	52	52	0	438	438	0	4 056	4 056
42601	0	413	413	0	4	4	0	21	21	0	430	430
42606	0	33 196	33 196	0	452	452	0	3 645	3 645	0	36 389	36 389
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45215	18 261	0	18 261	74 791	0	74 791	92 339	0	92 339	35 809	0	35 809
45515	24 820	0	24 820	20 063	0	20 063	15 313	0	15 313	20 070	0	20 070
45615	30 627	0	30 627	16 815	0	16 815	1 453	0	1 453	15 265	0	15 265
45818	60 518	0	60 518	122	0	122	3 590	0	3 590	63 986	0	63 986
45918	2 082	0	2 082	60	0	60	234	0	234	2 256	0	2 256
47403	0	0	0	330 113	0	330 113	330 113	0	330 113	0	0	0
47407	0	0	0	38 863 115	39 509 449	78 372 564	39 015 465	39 511 906	78 527 371	152 350	2 457	154 807
47411	2 551	24 123	26 674	829	5 485	6 314	902	11 723	12 625	2 624	30 361	32 985
47416	265	565	830	3 151	3 475	6 626	2 910	2 910	5 820	24	0	24
47422	14	5	19	745	9	754	799	190	989	68	186	254
47425	12 312	0	12 312	3 989	0	3 989	1 636	0	1 636	9 959	0	9 959
47426	1 707	685	2 392	1 275	1 719	2 994	1 469	1 034	2 503	1 901	0	1 901
47804	8 996	0	8 996	30	0	30	0	0	0	8 966	0	8 966
50120	53 365	0	53 365	2 328	0	2 328	9 727	0	9 727	60 764	0	60 764
50407	0	6 676	6 676	0	94	94	0	1 290	1 290	0	7 872	7 872
50507	40 926	0	40 926	0	0	0	1 619	0	1 619	42 545	0	42 545
50620	29 856	0	29 856	2 812	0	2 812	17 401	0	17 401	44 445	0	44 445
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	3 230	3 230	0	46	46	0	385	385	0	3 569	3 569
52305	0	220 220	220 220	0	3 098	3 098	0	26 260	26 260	0	243 382	243 382
52501	0	8 216	8 216	0	116	116	0	2 513	2 513	0	10 613	10 613
52602	0	0	0	74 341	0	74 341	74 341	0	74 341	0	0	0
60301	1 086	0	1 086	4 261	0	4 261	3 718	0	3 718	543	0	543
60305	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	448	0	448	0	0	0	79	0	79	527	0	527
60311	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60313	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60324	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60601	471 154	0	471 154	0	0	0	1 749	0	1 749	472 903	0	472 903
60903	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61304	972	0	972	451	0	451	99	0	99	620	0	620
70601	569 784	0	569 784	0	0	0	265 031	0	265 031	834 815	0	834 815
70602	34 037	0	34 037	21 226	0	21 226	12 610	0	12 610	25 421	0	25 421
70603	1 088 810	0	1 088 810	0	0	0	419 689	0	419 689	1 508 499	0	1 508 499
70604	2 057	0	2 057	0	0	0	736	0	736	2 793	0	2 793
Итого по пассиву (баланс)	5 598 096	3 241 579	8 839 675	49 278 075	44 595 346	93 873 421	50 192 779	44 492 756	94 685 535	6 512 800	3 138 989	9 651 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 678	0	2 678	0	0	0	430	0	430	2 248	0	2 248
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	157	0	157	430	0	430	0	0	0	587	0	587
81001	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
Итого по активу (баланс)	3 295	0	3 295	430	0	430	430	0	430	3 295	0	3 295
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 272	0	1 272	5 935	0	5 935	6 780	0	6 780	427	0	427
90902	50 453	0	50 453	340 586	0	340 586	338 961	0	338 961	52 078	0	52 078
90907	751 556	0	751 556	54 100	0	54 100	313 045	0	313 045	492 611	0	492 611
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 094 831	260 821	1 355 652	23 201	29 206	52 407	82 720	3 575	86 295	1 035 312	286 452	1 321 764
91418	13 710	0	13 710	0	0	0	614	0	614	13 096	0	13 096
91501	29 844	0	29 844	742	0	742	957	0	957	29 629	0	29 629
91604	23 030	21 111	44 141	674	3 156	3 830	2 525	297	2 822	21 179	23 970	45 149
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 972 169	0	1 972 169	835 737	0	835 737	812 574	0	812 574	1 995 332	0	1 995 332
Итого по активу (баланс)	3 938 021	281 932	4 219 953	1 260 975	32 362	1 293 337	1 558 176	3 872	1 562 048	3 640 820	310 422	3 951 242
Пассив
91004	0	0	0	69 601	0	69 601	69 601	0	69 601	0	0	0
91311	245 095	0	245 095	20 720	0	20 720	6 720	0	6 720	231 095	0	231 095
91312	1 478 475	0	1 478 475	79 960	0	79 960	116 215	0	116 215	1 514 730	0	1 514 730
91315	19 186	156 257	175 443	0	4 856	4 856	185	17 240	17 425	19 371	168 641	188 012
91316	11 300	0	11 300	470 860	0	470 860	460 160	0	460 160	600	0	600
91317	34 169	27 454	61 623	71 595	94 982	166 577	63 528	102 088	165 616	26 102	34 560	60 662
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	2 247 784	0	2 247 784	749 473	0	749 473	457 599	0	457 599	1 955 910	0	1 955 910
Итого по пассиву (баланс)	4 036 242	183 711	4 219 953	1 462 209	99 838	1 562 047	1 174 008	119 328	1 293 336	3 748 041	203 201	3 951 242
Г. Срочные сделки
Актив
93001	410 783	72 641	483 424	30 665 431	15 425 075	46 090 506	29 811 241	14 804 719	44 615 960	1 264 973	692 997	1 957 970
93002	293 500	88 088	381 588	1 954 650	6 448 501	8 403 151	2 248 150	6 423 011	8 671 161	0	113 578	113 578
93301	0	0	0	2 933	31 184	34 117	2 933	31 184	34 117	0	0	0
93302	0	0	0	2 933	15 513	18 446	2 933	15 513	18 446	0	0	0
93303	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0
93306	0	0	0	0	62 440	62 440	0	62 440	62 440	0	0	0
93307	0	0	0	0	31 011	31 011	0	31 011	31 011	0	0	0
93308	0	0	0	0	458 432	458 432	0	458 432	458 432	0	0	0
93309	0	194 213	194 213	0	290 265	290 265	0	484 478	484 478	0	0	0
93310	0	0	0	0	109 724	109 724	0	0	0	0	109 724	109 724
93506	0	0	0	0	46 463	46 463	0	46 463	46 463	0	0	0
93507	0	0	0	0	46 534	46 534	0	46 534	46 534	0	0	0
93801	330	0	330	267 937	0	267 937	266 355	0	266 355	1 912	0	1 912
93803	27	0	27	356	0	356	383	0	383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	707 573	354 942	1 062 515	32 894 240	22 965 142	55 859 382	32 334 928	22 403 785	54 738 713	1 266 885	916 299	2 183 184
Пассив
96001	72 613	411 048	483 661	14 738 606	29 945 853	44 684 459	15 374 446	30 782 528	46 156 974	708 453	1 247 723	1 956 176
96002	88 050	293 627	381 677	6 399 770	2 242 002	8 641 772	6 428 970	1 948 375	8 377 345	117 250	0	117 250
96301	0	0	0	0	2 981	2 981	0	2 981	2 981	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0
96303	0	2 936	2 936	0	2 937	2 937	0	1	1	0	0	0
96306	0	0	0	0	46 464	46 464	0	46 464	46 464	0	0	0
96307	0	0	0	0	46 541	46 541	0	46 541	46 541	0	0	0
96501	0	0	0	0	31 184	31 184	0	31 184	31 184	0	0	0
96502	0	0	0	0	15 511	15 511	0	15 511	15 511	0	0	0
96506	0	0	0	0	62 439	62 439	0	62 439	62 439	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 006	31 006	0	31 006	31 006	0	0	0
96508	0	0	0	0	458 433	458 433	0	458 433	458 433	0	0	0
96509	0	194 240	194 240	0	484 606	484 606	0	290 366	290 366	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	109 725	109 725	0	109 725	109 725
96801	1	0	1	287 564	0	287 564	287 596	0	287 596	33	0	33
96803	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 664	901 851	1 062 515	21 426 236	33 372 916	54 799 152	22 091 308	33 828 513	55 919 821	825 736	1 357 448	2 183 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 621 451 701,0044	0	0	510 661 708,0000	0	0	7 386 049,0000	0	0	6 124 727 360,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 621 451 701,0044	0	0	510 661 708,0000	0	0	7 386 049,0000	0	0	6 124 727 360,0044
Пассив
98040	0	0	2 180 972 685,0044	0	0	6 489 064,0000	0	0	498 076 750,0000	0	0	2 672 560 371,0044
98050	0	0	1 350 905,0000	0	0	645 025,0000	0	0	1 350 835,0000	0	0	2 056 715,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	580 577,0000	0	0	580 577,0000
98070	0	0	3 439 128 111,0000	0	0	1 319 017,0000	0	0	11 720 603,0000	0	0	3 449 529 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 621 451 701,0044	0	0	8 503 106,0000	0	0	511 778 765,0000	0	0	6 124 727 360,0044

Страница была полезной?