Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	886 802	312 761	1 199 563	8 588 792	1 219 799	9 808 591	8 746 392	1 200 480	9 946 872	729 202	332 080	1 061 282
20208	126 381	78	126 459	190 620	145	190 765	214 063	223	214 286	102 938	0	102 938
20209	80 343	0	80 343	6 878 056	385 336	7 263 392	6 928 849	385 336	7 314 185	29 550	0	29 550
30102	1 135 606	0	1 135 606	95 246 470	0	95 246 470	95 607 696	0	95 607 696	774 380	0	774 380
30110	117 260	320 383	437 643	154 017	1 320 241	1 474 258	144 575	1 170 056	1 314 631	126 702	470 568	597 270
30114	0	2 905 514	2 905 514	0	16 092 886	16 092 886	0	15 710 412	15 710 412	0	3 287 988	3 287 988
30202	289 754	0	289 754	0	0	0	10 822	0	10 822	278 932	0	278 932
30204	208 646	0	208 646	0	0	0	9 870	0	9 870	198 776	0	198 776
30210	0	0	0	805	0	805	748	0	748	57	0	57
30221	0	0	0	0	298 593	298 593	0	298 593	298 593	0	0	0
30233	2 153	116	2 269	295 262	67 810	363 072	296 102	67 857	363 959	1 313	69	1 382
30302	21 046 841	4 881 451	25 928 292	2 541 489	1 635 168	4 176 657	1 954 280	5 213 999	7 168 279	21 634 050	1 302 620	22 936 670
30306	18 630 800	190 267	18 821 067	1 379 524	73 181	1 452 705	4 682 158	67 742	4 749 900	15 328 166	195 706	15 523 872
30402	161 896	0	161 896	11 900 653	0	11 900 653	11 889 809	0	11 889 809	172 740	0	172 740
30404	0	0	0	10 994 690	0	10 994 690	10 994 690	0	10 994 690	0	0	0
30602	22 308	0	22 308	0	0	0	1	0	1	22 307	0	22 307
32002	0	0	0	3 807 000	374 200	4 181 200	3 532 000	325 524	3 857 524	275 000	48 676	323 676
32003	561 000	244 114	805 114	2 762 000	515 451	3 277 451	3 238 000	759 565	3 997 565	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	229 000	101 723	330 723	229 000	4 619	233 619	0	97 104	97 104
32201	195	17 882	18 077	756	2 132	2 888	951	251	1 202	0	19 763	19 763
32202	0	0	0	115 554	0	115 554	115 554	0	115 554	0	0	0
32203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	956 448	0	956 448	4 493 563	0	4 493 563	4 400 049	0	4 400 049	1 049 962	0	1 049 962
45203	1 445 687	0	1 445 687	2 322 724	0	2 322 724	2 451 966	0	2 451 966	1 316 445	0	1 316 445
45204	4 691 244	10 159	4 701 403	2 346 137	1 211	2 347 348	2 447 005	142	2 447 147	4 590 376	11 228	4 601 604
45205	3 731 790	377 311	4 109 101	1 103 464	130 442	1 233 906	923 373	173 508	1 096 881	3 911 881	334 245	4 246 126
45206	1 085 836	11 745	1 097 581	542 244	1 401	543 645	360 271	166	360 437	1 267 809	12 980	1 280 789
45207	5 248 640	481 142	5 729 782	157 757	60 217	217 974	248 829	35 391	284 220	5 157 568	505 968	5 663 536
45208	1 836 791	1 887 154	3 723 945	147 407	214 122	361 529	33 528	41 208	74 736	1 950 670	2 060 068	4 010 738
45306	61 500	0	61 500	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	62 800	0	62 800
45401	12 556	0	12 556	57 756	0	57 756	67 475	0	67 475	2 837	0	2 837
45403	28 525	0	28 525	30 614	0	30 614	33 655	0	33 655	25 484	0	25 484
45404	173 298	0	173 298	99 379	0	99 379	116 663	0	116 663	156 014	0	156 014
45405	34 950	0	34 950	3 900	0	3 900	16 850	0	16 850	22 000	0	22 000
45406	77 650	0	77 650	10 658	0	10 658	12 385	0	12 385	75 923	0	75 923
45407	614 430	0	614 430	94 230	0	94 230	36 267	0	36 267	672 393	0	672 393
45408	253 982	0	253 982	10 141	0	10 141	21 458	0	21 458	242 665	0	242 665
45502	1 530	59	1 589	927	147	1 074	2 457	170	2 627	0	36	36
45503	277	333	610	682	30 499	31 181	449	490	939	510	30 342	30 852
45504	1 936	12 832	14 768	2 235	6 697	8 932	1 485	4 194	5 679	2 686	15 335	18 021
45505	118 783	10 799	129 582	19 953	12 701	32 654	26 454	5 955	32 409	112 282	17 545	129 827
45506	3 243 473	417 965	3 661 438	341 460	74 819	416 279	202 191	27 228	229 419	3 382 742	465 556	3 848 298
45507	5 363 562	537 669	5 901 231	640 336	64 557	704 893	189 336	19 250	208 586	5 814 562	582 976	6 397 538
45601	0	0	0	821 750	0	821 750	821 750	0	821 750	0	0	0
45602	0	0	0	0	656	656	0	7	7	0	649	649
45603	7 650	126 553	134 203	0	15 091	15 091	0	1 781	1 781	7 650	139 863	147 513
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	272 956	753 281	1 026 237	0	85 337	85 337	0	10 376	10 376	272 956	828 242	1 101 198
45606	3 041	143 834	146 875	0	17 151	17 151	0	2 023	2 023	3 041	158 962	162 003
45702	61	0	61	257	0	257	61	0	61	257	0	257
45703	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45704	0	310	310	0	91	91	0	4	4	0	397	397
45705	235	586	821	300	29	329	33	6	39	502	609	1 111
45706	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	306 516	316 996	623 512	84 728	37 899	122 627	72 955	4 703	77 658	318 289	350 192	668 481
45814	27 700	0	27 700	9 107	0	9 107	10 099	0	10 099	26 708	0	26 708
45815	105 846	22 567	128 413	37 118	3 122	40 240	34 870	882	35 752	108 094	24 807	132 901
45817	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45912	4 963	277	5 240	1 930	33	1 963	1 784	4	1 788	5 109	306	5 415
45914	1 129	0	1 129	552	0	552	622	0	622	1 059	0	1 059
45915	13 430	2 496	15 926	17 165	421	17 586	16 811	139	16 950	13 784	2 778	16 562
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	92 208	0	92 208	92 208	0	92 208	0	0	0
47104	0	207 070	207 070	0	82 793	82 793	0	12 064	12 064	0	277 799	277 799
47105	0	35 507	35 507	0	3 593	3 593	0	468	468	0	38 632	38 632
47107	0	25 585	25 585	0	1 285	1 285	0	273	273	0	26 597	26 597
47304	0	399 797	399 797	0	55 074	55 074	0	255 763	255 763	0	199 108	199 108
47305	0	593 987	593 987	0	65 051	65 051	0	232 648	232 648	0	426 390	426 390
47404	44 619	638 629	683 248	28 597	72 605	101 202	6 463	8 809	15 272	66 753	702 425	769 178
47408	0	0	0	29 258 667	10 974 956	40 233 623	29 258 667	10 974 956	40 233 623	0	0	0
47410	0	0	0	0	19 588	19 588	0	19 588	19 588	0	0	0
47417	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
47423	754 590	5 152	759 742	262 459	314 817	577 276	262 377	316 312	578 689	754 672	3 657	758 329
47427	227 949	70 276	298 225	340 900	58 314	399 214	326 315	39 052	365 367	242 534	89 538	332 072
47801	0	5 873	5 873	0	700	700	0	83	83	0	6 490	6 490
47802	0	60 620	60 620	0	3 044	3 044	0	646	646	0	63 018	63 018
50104	363 551	0	363 551	1 108 210	380 459	1 488 669	1 181 536	380 459	1 561 995	290 225	0	290 225
50106	2 378 071	0	2 378 071	27 634 762	0	27 634 762	26 657 226	0	26 657 226	3 355 607	0	3 355 607
50107	1 458 605	0	1 458 605	14 609 666	0	14 609 666	14 861 327	0	14 861 327	1 206 944	0	1 206 944
50110	0	269 809	269 809	0	420 329	420 329	0	253 242	253 242	0	436 896	436 896
50118	7 114 257	0	7 114 257	40 901 910	0	40 901 910	42 032 175	0	42 032 175	5 983 992	0	5 983 992
50121	13 442	0	13 442	13 831	0	13 831	21 906	0	21 906	5 367	0	5 367
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	77 111	0	77 111	43 528	0	43 528	26 076	0	26 076	94 563	0	94 563
50621	258	0	258	874	0	874	191	0	191	941	0	941
50905	1 062	0	1 062	516	0	516	657	0	657	921	0	921
51403	0	0	0	99 262	0	99 262	0	0	0	99 262	0	99 262
51404	215 042	0	215 042	126 578	0	126 578	293 018	0	293 018	48 602	0	48 602
51405	384 035	0	384 035	3 035	0	3 035	0	0	0	387 070	0	387 070
52503	58 519	0	58 519	1 889	0	1 889	9 772	0	9 772	50 636	0	50 636
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	175 674	0	175 674	2 189	0	2 189	27 292	0	27 292	150 571	0	150 571
60306	8	0	8	41 363	0	41 363	10 996	0	10 996	30 375	0	30 375
60308	1 100	0	1 100	9 635	0	9 635	9 617	0	9 617	1 118	0	1 118
60310	420	0	420	4 358	0	4 358	438	0	438	4 340	0	4 340
60312	18 804	0	18 804	24 695	0	24 695	17 372	0	17 372	26 127	0	26 127
60314	1 448	0	1 448	1 400	1 323	2 723	719	1 323	2 042	2 129	0	2 129
60323	772	15	787	113	1	114	85	0	85	800	16	816
60401	205 186	0	205 186	2 011	0	2 011	429	0	429	206 768	0	206 768
60701	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	120	0	120	14	0	14	14	0	14	120	0	120
61008	39	0	39	1 130	0	1 130	1 133	0	1 133	36	0	36
61009	118	0	118	2 946	0	2 946	2 196	0	2 196	868	0	868
61010	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61011	2 095	0	2 095	0	0	0	1 143	0	1 143	952	0	952
61209	0	0	0	11 769	0	11 769	11 769	0	11 769	0	0	0
61210	0	0	0	2 104 469	630 532	2 735 001	2 104 469	630 532	2 735 001	0	0	0
61403	29 773	0	29 773	1 706	0	1 706	841	0	841	30 638	0	30 638
70606	4 474 948	0	4 474 948	1 410 714	0	1 410 714	1 648	0	1 648	5 884 014	0	5 884 014
70607	34 979	0	34 979	61 237	0	61 237	34 260	0	34 260	61 956	0	61 956
70608	5 724 306	0	5 724 306	1 909 424	0	1 909 424	0	0	0	7 633 730	0	7 633 730
70610	7 003	0	7 003	0	0	0	0	0	0	7 003	0	7 003
70611	114 185	0	114 185	28 347	0	28 347	0	0	0	142 532	0	142 532
Итого по активу (баланс)	97 326 884	16 298 962	113 625 846	278 832 936	35 927 824	314 760 760	278 605 159	38 658 553	317 263 712	97 554 661	13 568 233	111 122 894
Пассив
10207	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 032 616	0	2 032 616	0	0	0	0	0	0	2 032 616	0	2 032 616
30109	97	185	282	0	3	3	0	21	21	97	203	300
30220	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
30232	1 316	1 140	2 456	152 162	72 035	224 197	152 823	72 287	225 110	1 977	1 392	3 369
30301	21 046 841	4 881 451	25 928 292	1 954 280	5 213 999	7 168 279	2 541 489	1 635 168	4 176 657	21 634 050	1 302 620	22 936 670
30305	18 630 800	190 267	18 821 067	4 682 158	67 742	4 749 900	1 379 524	73 181	1 452 705	15 328 166	195 706	15 523 872
30408	0	0	0	6 122 239	0	6 122 239	6 122 239	0	6 122 239	0	0	0
30601	145 521	0	145 521	16 111 054	0	16 111 054	16 113 013	0	16 113 013	147 480	0	147 480
31201	0	0	0	905 335	0	905 335	905 335	0	905 335	0	0	0
31302	0	0	0	9 254 000	61 952	9 315 952	10 629 000	61 952	10 690 952	1 375 000	0	1 375 000
31303	1 187 000	0	1 187 000	8 645 000	0	8 645 000	9 228 000	0	9 228 000	1 770 000	0	1 770 000
31304	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31309	870 089	0	870 089	0	0	0	0	0	0	870 089	0	870 089
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	90 000	988 858	1 078 858	0	221 667	221 667	0	105 003	105 003	90 000	872 194	962 194
31407	1 250 000	1 017 384	2 267 384	301 000	14 314	315 314	0	121 316	121 316	949 000	1 124 386	2 073 386
31408	847 000	0	847 000	300 000	0	300 000	0	0	0	547 000	0	547 000
31409	837 465	1 231 516	2 068 981	48 571	57 410	105 981	0	142 682	142 682	788 894	1 316 788	2 105 682
31501	0	0	0	5 653	0	5 653	27 646	0	27 646	21 993	0	21 993
31502	0	0	0	2 122 101	0	2 122 101	2 122 101	0	2 122 101	0	0	0
31503	60 000	0	60 000	1 018 406	0	1 018 406	958 406	0	958 406	0	0	0
31504	883 698	0	883 698	976 252	0	976 252	92 554	0	92 554	0	0	0
31606	0	603 496	603 496	0	269 472	269 472	0	116 072	116 072	0	450 096	450 096
31607	0	629 494	629 494	0	233 129	233 129	0	68 657	68 657	0	465 022	465 022
31609	0	86 205	86 205	0	918	918	0	4 328	4 328	0	89 615	89 615
32901	4 922 852	0	4 922 852	31 302 652	0	31 302 652	31 397 056	0	31 397 056	5 017 256	0	5 017 256
40502	7 351	0	7 351	32 413	0	32 413	30 625	0	30 625	5 563	0	5 563
40701	460 945	18 987	479 932	1 745 447	77 578	1 823 025	1 751 110	84 622	1 835 732	466 608	26 031	492 639
40702	6 777 710	1 176 769	7 954 479	83 747 123	5 362 405	89 109 528	84 289 573	4 851 562	89 141 135	7 320 160	665 926	7 986 086
40703	18 356	5 894	24 250	36 960	1 155	38 115	40 556	1 107	41 663	21 952	5 846	27 798
40802	166 604	7 988	174 592	1 972 788	20 313	1 993 101	2 002 885	12 559	2 015 444	196 701	234	196 935
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	21 643	876 509	898 152	1 749 261	362 258	2 111 519	1 765 897	251 815	2 017 712	38 279	766 066	804 345
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	793 289	310 309	1 103 598	4 570 843	878 046	5 448 889	4 384 332	1 000 355	5 384 687	606 778	432 618	1 039 396
40820	12 150	14 593	26 743	29 984	31 959	61 943	23 995	39 454	63 449	6 161	22 088	28 249
40821	1 954	0	1 954	65 074	0	65 074	64 195	0	64 195	1 075	0	1 075
40901	74 052	0	74 052	23 491	0	23 491	25 000	0	25 000	75 561	0	75 561
40905	2 242	0	2 242	45 033	25	45 058	45 243	25	45 268	2 452	0	2 452
40909	0	0	0	7 899	9 533	17 432	7 899	9 533	17 432	0	0	0
40910	0	0	0	1 697	4 864	6 561	1 697	4 864	6 561	0	0	0
40911	3 780	0	3 780	1 059 473	245	1 059 718	1 057 437	245	1 057 682	1 744	0	1 744
40912	4	20	24	12 754	37 621	50 375	12 750	37 601	50 351	0	0	0
40913	25	447	472	7 795	42 873	50 668	7 770	42 426	50 196	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41905	122 817	0	122 817	0	0	0	0	0	0	122 817	0	122 817
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	23 800	0	23 800	13 800	0	13 800	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42005	204 500	10 119	214 619	6 000	107	6 107	35 000	508	35 508	233 500	10 520	244 020
42006	62 500	0	62 500	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	74 500	0	74 500
42007	0	146 814	146 814	0	2 066	2 066	0	17 507	17 507	0	162 255	162 255
42102	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0
42103	145 000	0	145 000	105 000	0	105 000	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
42104	144 000	0	144 000	3 000	0	3 000	158 000	649 018	807 018	299 000	649 018	948 018
42105	839 771	63 629	903 400	185 708	895	186 603	0	7 587	7 587	654 063	70 321	724 384
42106	750 560	220 220	970 780	0	3 098	3 098	0	26 260	26 260	750 560	243 382	993 942
42107	1 412	0	1 412	353	0	353	0	0	0	1 059	0	1 059
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	119 371	0	119 371	0	0	0	0	0	0	119 371	0	119 371
42303	230 015	7 927	237 942	230 494	8 721	239 215	203 185	14 265	217 450	202 706	13 471	216 177
42304	39 491	31 017	70 508	20 124	3 874	23 998	21 665	7 104	28 769	41 032	34 247	75 279
42305	536 875	47 123	583 998	119 919	6 591	126 510	75 678	8 259	83 937	492 634	48 791	541 425
42306	5 859 519	2 646 425	8 505 944	446 411	394 889	841 300	911 429	700 536	1 611 965	6 324 537	2 952 072	9 276 609
42307	568 956	297 197	866 153	293 398	170 837	464 235	27 329	27 631	54 960	302 887	153 991	456 878
42505	400 000	55 143	455 143	0	775	775	0	6 575	6 575	400 000	60 943	460 943
42506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	0	20 554	20 554	0	289	289	0	2 451	2 451	0	22 716	22 716
42603	200	0	200	200	0	200	110	0	110	110	0	110
42604	0	88	88	0	88	88	700	325	1 025	700	325	1 025
42605	632	144	776	29	2	31	3	105	108	606	247	853
42606	27 590	81 244	108 834	248	1 439	1 687	11 326	36 263	47 589	38 668	116 068	154 736
42607	200	7 270	7 470	0	88	88	0	598	598	200	7 780	7 980
43702	167 119	0	167 119	505 097	0	505 097	337 978	0	337 978	0	0	0
43705	151 471	0	151 471	0	0	0	0	0	0	151 471	0	151 471
43706	558 260	0	558 260	0	0	0	0	0	0	558 260	0	558 260
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44004	0	202 515	202 515	0	208 501	208 501	0	5 986	5 986	0	0	0
44005	0	479 567	479 567	0	217 637	217 637	0	47 772	47 772	0	309 702	309 702
45215	750 887	0	750 887	318 789	0	318 789	308 109	0	308 109	740 207	0	740 207
45315	80	0	80	20	0	20	0	0	0	60	0	60
45415	27 508	0	27 508	4 415	0	4 415	3 194	0	3 194	26 287	0	26 287
45515	240 354	0	240 354	23 971	0	23 971	46 585	0	46 585	262 968	0	262 968
45615	116 265	0	116 265	13 942	0	13 942	120 460	0	120 460	222 783	0	222 783
45715	19	0	19	1	0	1	8	0	8	26	0	26
45818	460 765	0	460 765	6 680	0	6 680	47 501	0	47 501	501 586	0	501 586
45918	11 685	0	11 685	291	0	291	1 404	0	1 404	12 798	0	12 798
47108	15 135	0	15 135	17 631	0	17 631	6 566	0	6 566	4 070	0	4 070
47308	29 556	0	29 556	22 472	0	22 472	19 848	0	19 848	26 932	0	26 932
47403	0	0	0	55 708 240	0	55 708 240	55 708 240	0	55 708 240	0	0	0
47407	0	0	0	26 908 399	9 881 347	36 789 746	26 911 616	9 881 347	36 792 963	3 217	0	3 217
47409	0	117 451	117 451	0	489 236	489 236	0	708 195	708 195	0	336 410	336 410
47411	300 554	60 523	361 077	152 061	24 836	176 897	63 284	20 281	83 565	211 777	55 968	267 745
47416	14 779	0	14 779	1 079 004	504	1 079 508	1 071 722	2 651	1 074 373	7 497	2 147	9 644
47422	18 819	12 251	31 070	390 415	139 614	530 029	389 827	131 459	521 286	18 231	4 096	22 327
47425	575 326	0	575 326	394 552	0	394 552	419 611	0	419 611	600 385	0	600 385
47426	105 525	70 590	176 115	92 582	19 487	112 069	89 668	25 242	114 910	102 611	76 345	178 956
47804	5 873	0	5 873	1	0	1	1 248	0	1 248	7 120	0	7 120
50120	48 054	0	48 054	21 668	0	21 668	46 322	0	46 322	72 708	0	72 708
50407	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	5 163	0	5 163	9 384	0	9 384	4 222	0	4 222	1	0	1
52005	2 099 927	0	2 099 927	0	0	0	0	0	0	2 099 927	0	2 099 927
52006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
52301	60 000	0	60 000	170 000	126 499	296 499	135 000	126 499	261 499	25 000	0	25 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52304	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	823 000	298 462	1 121 462	25 000	4 199	29 199	0	35 590	35 590	798 000	329 853	1 127 853
52306	302 000	117 451	419 451	0	127 174	127 174	0	9 723	9 723	302 000	0	302 000
52406	0	0	0	40 893	134 039	174 932	40 893	134 039	174 932	0	0	0
52501	99 883	7 314	107 197	892	6 792	7 684	35 045	2 159	37 204	134 036	2 681	136 717
60301	25 495	0	25 495	46 707	366	47 073	44 912	366	45 278	23 700	0	23 700
60305	48 501	0	48 501	70 672	0	70 672	42 284	0	42 284	20 113	0	20 113
60307	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60309	3 040	0	3 040	60	0	60	4 410	0	4 410	7 390	0	7 390
60311	5 491	0	5 491	44 566	0	44 566	40 126	0	40 126	1 051	0	1 051
60313	0	0	0	719	38	757	719	38	757	0	0	0
60322	1 000	3	1 003	971	1	972	151	0	151	180	2	182
60324	776	0	776	0	0	0	4 431	0	4 431	5 207	0	5 207
60601	116 941	0	116 941	177	0	177	178	0	178	116 942	0	116 942
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	12 756	0	12 756	0	0	0	3 142	0	3 142	15 898	0	15 898
61304	10 914	0	10 914	0	0	0	2 731	0	2 731	13 645	0	13 645
61501	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
70601	4 943 720	0	4 943 720	305	0	305	1 477 799	0	1 477 799	6 421 214	0	6 421 214
70602	63 638	0	63 638	40 449	0	40 449	40 543	0	40 543	63 732	0	63 732
70603	5 729 548	0	5 729 548	0	0	0	1 901 056	0	1 901 056	7 630 604	0	7 630 604
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70801	1 288 845	0	1 288 845	0	0	0	0	0	0	1 288 845	0	1 288 845
Итого по пассиву (баланс)	96 583 293	17 042 553	113 625 846	267 170 402	25 015 885	292 186 287	268 309 821	21 373 514	289 683 335	97 722 712	13 400 182	111 122 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	400 073	0	400 073	0	0	0	0	0	0	400 073	0	400 073
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	285 000	185 255	470 255	90 000	19 316	109 316	30 000	129 636	159 636	345 000	74 935	419 935
90901	148 626	0	148 626	35 935	0	35 935	24 502	0	24 502	160 059	0	160 059
90902	1 054 311	1	1 054 312	184 438	0	184 438	55 624	1	55 625	1 183 125	0	1 183 125
90907	74 052	0	74 052	0	0	0	19 493	0	19 493	54 559	0	54 559
91202	33	980	1 013	25 038	1 918	26 956	4 049	16	4 065	21 022	2 882	23 904
91203	67	0	67	59	0	59	59	0	59	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	22 853	22 853	0	8 201	8 201	0	3 825	3 825	0	27 229	27 229
91411	0	0	0	1 094 130	0	1 094 130	1 094 130	0	1 094 130	0	0	0
91414	147 894 860	23 096 238	170 991 098	7 091 336	3 067 292	10 158 628	6 036 687	318 971	6 355 658	148 949 509	25 844 559	174 794 068
91416	0	351 024	351 024	0	41 857	41 857	0	4 939	4 939	0	387 942	387 942
91417	2 003 000	2 936	2 005 936	905 335	351	905 686	905 335	42	905 377	2 003 000	3 245	2 006 245
91418	0	69 186	69 186	0	4 065	4 065	0	766	766	0	72 485	72 485
91604	46 932	30 445	77 377	7 360	10 634	17 994	4 844	3 225	8 069	49 448	37 854	87 302
91704	1 641	0	1 641	0	0	0	1 583	0	1 583	58	0	58
91802	10 462	0	10 462	0	0	0	9 173	0	9 173	1 289	0	1 289
91803	28 793	0	28 793	903	0	903	1	0	1	29 695	0	29 695
99998	82 139 005	0	82 139 005	21 999 992	0	21 999 992	20 906 972	0	20 906 972	83 232 025	0	83 232 025
Итого по активу (баланс)	234 086 862	23 758 918	257 845 780	31 434 526	3 153 634	34 588 160	29 092 452	461 421	29 553 873	236 428 936	26 451 131	262 880 067
Пассив
91311	394 007	117 451	511 458	29 040	128 682	157 722	108 229	11 231	119 460	473 196	0	473 196
91312	69 049 955	4 166 915	73 216 870	2 478 146	58 342	2 536 488	3 977 037	495 863	4 472 900	70 548 846	4 604 436	75 153 282
91314	0	0	0	459 192	0	459 192	459 192	0	459 192	0	0	0
91315	2 884 100	678 856	3 562 956	147 778	114 789	262 567	318 646	373 659	692 305	3 054 968	937 726	3 992 694
91316	244 625	7 383	252 008	148 242	78	148 320	0	371	371	96 383	7 676	104 059
91317	4 170 804	126 049	4 296 853	16 947 733	402 722	17 350 455	15 879 044	394 433	16 273 477	3 102 115	117 760	3 219 875
91318	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0	0	0	0
91507	288 875	0	288 875	0	0	0	0	0	0	288 875	0	288 875
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	175 706 775	0	175 706 775	8 632 899	0	8 632 899	12 574 166	0	12 574 166	179 648 042	0	179 648 042
Итого по пассиву (баланс)	252 749 126	5 096 654	257 845 780	28 852 971	704 613	29 557 584	33 316 314	1 275 557	34 591 871	257 212 469	5 667 598	262 880 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	529 385	1 136 547	1 665 932	5 315 648	11 546 088	16 861 736	5 305 894	11 948 246	17 254 140	539 139	734 389	1 273 528
93202	0	0	0	0	347 780	347 780	0	347 780	347 780	0	0	0
93301	0	0	0	0	301 891	301 891	0	301 891	301 891	0	0	0
93302	0	0	0	0	298 075	298 075	0	298 075	298 075	0	0	0
93303	0	293 627	293 627	0	1 003	1 003	0	294 630	294 630	0	0	0
93305	0	0	0	0	339 685	339 685	0	15 176	15 176	0	324 509	324 509
93306	0	0	0	0	533 405	533 405	0	533 405	533 405	0	0	0
93307	0	0	0	0	529 539	529 539	0	529 539	529 539	0	0	0
93308	0	0	0	0	220 620	220 620	0	220 620	220 620	0	0	0
93501	0	0	0	0	153 704	153 704	0	0	0	0	153 704	153 704
93502	0	0	0	0	156 992	156 992	0	156 992	156 992	0	0	0
93506	0	0	0	0	577 520	577 520	0	577 520	577 520	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 076 232	1 076 232	0	731 387	731 387	0	344 845	344 845
93801	2 791	0	2 791	152 981	0	152 981	146 821	0	146 821	8 951	0	8 951
93803	0	0	0	0	32 009	32 009	0	31 972	31 972	0	37	37
Итого по активу (баланс)	532 176	1 430 174	1 962 350	5 468 629	16 114 543	21 583 172	5 452 715	15 987 233	21 439 948	548 090	1 557 484	2 105 574
Пассив
96001	979 212	685 680	1 664 892	17 727 966	10 960 291	28 688 257	17 000 487	11 296 379	28 296 866	251 733	1 021 768	1 273 501
96002	0	0	0	0	345 214	345 214	0	345 214	345 214	0	0	0
96301	0	0	0	294 403	0	294 403	294 403	152 351	446 754	0	152 351	152 351
96302	0	0	0	294 403	152 351	446 754	294 403	152 351	446 754	0	0	0
96303	294 403	0	294 403	294 403	0	294 403	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	314 857	0	314 857	314 857	0	314 857
96306	0	0	0	0	551 792	551 792	0	551 792	551 792	0	0	0
96307	0	0	0	0	704 534	704 534	0	1 044 723	1 044 723	0	340 189	340 189
96506	0	0	0	0	533 548	533 548	0	533 548	533 548	0	0	0
96507	0	0	0	0	549 999	549 999	0	549 999	549 999	0	0	0
96508	0	0	0	0	223 138	223 138	0	223 138	223 138	0	0	0
96801	3 055	0	3 055	151 675	0	151 675	167 249	0	167 249	18 629	0	18 629
96803	0	0	0	0	25 619	25 619	0	31 666	31 666	0	6 047	6 047
Итого по пассиву (баланс)	1 276 670	685 680	1 962 350	18 762 850	14 046 486	32 809 336	18 071 399	14 881 161	32 952 560	585 219	1 520 355	2 105 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400 193,0000	0	0	23,0000	0	0	40,0000	0	0	400 176,0000
98010	0	0	67 071 034,0000	0	0	112 543 387,0000	0	0	141 794 953,0000	0	0	37 819 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 471 227,0000	0	0	112 543 410,0000	0	0	141 794 993,0000	0	0	38 219 644,0000
Пассив
98040	0	0	849 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849 580,0000
98050	0	0	37 190 729,0000	0	0	138 542 730,0000	0	0	109 677 513,0000	0	0	8 325 512,0000
98055	0	0	27 034 993,0000	0	0	965 655,0000	0	0	579 288,0000	0	0	26 648 626,0000
98070	0	0	1 995 852,0000	0	0	2 286 608,0000	0	0	2 286 609,0000	0	0	1 995 853,0000
98090	0	0	400 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 471 227,0000	0	0	141 794 993,0000	0	0	112 543 410,0000	0	0	38 219 644,0000

Страница была полезной?