Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	5 678	3 791	9 469	1 223	407	1 630	2 237	205	2 442	4 664	3 993	8 657
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	8 739	0	8 739	1 608 872	0	1 608 872	1 612 231	0	1 612 231	5 380	0	5 380
30110	2 604	250 809	253 413	300	3 190 824	3 191 124	112	2 966 867	2 966 979	2 792	474 766	477 558
30114	0	20 731	20 731	0	1 055 597	1 055 597	0	1 015 010	1 015 010	0	61 318	61 318
30202	4 915	0	4 915	0	0	0	814	0	814	4 101	0	4 101
30204	35 627	0	35 627	0	0	0	4 908	0	4 908	30 719	0	30 719
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	7 011	0	7 011	909 861	0	909 861	887 266	0	887 266	29 606	0	29 606
30404	0	0	0	801 429	0	801 429	801 429	0	801 429	0	0	0
30409	0	0	0	61 568	0	61 568	61 568	0	61 568	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	55 000	323 657	378 657	120 000	2 494 820	2 614 820	175 000	2 137 008	2 312 008	0	681 469	681 469
32004	0	147 117	147 117	0	41	41	0	147 158	147 158	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	225 403	225 403	0	222 158	222 158	0	3 245	3 245
32103	0	8 827	8 827	0	40 479	40 479	0	49 306	49 306	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	294 234	294 234	0	35 013	35 013	0	4 738	4 738	0	324 509	324 509
32109	98 223	11 765	109 988	0	1 344	1 344	17 764	648	18 412	80 459	12 461	92 920
32201	18	0	18	5 111	0	5 111	5 129	0	5 129	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	359 590	0	359 590	0	0	0	359 590	0	359 590	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	118 495	90 683	209 178	15 000	10 710	25 710	14 250	4 040	18 290	119 245	97 353	216 598
45207	1 050 468	2 083 110	3 133 578	73 100	293 030	366 130	0	154 835	154 835	1 123 568	2 221 305	3 344 873
45208	489 290	1 126 756	1 616 046	0	280 306	280 306	0	28 651	28 651	489 290	1 378 411	1 867 701
45606	0	722 685	722 685	0	85 997	85 997	0	11 637	11 637	0	797 045	797 045
45812	48 590	291 259	339 849	0	15 986	15 986	0	3 116	3 116	48 590	304 129	352 719
45912	2 147	6 768	8 915	0	371	371	0	72	72	2 147	7 067	9 214
47404	4 885	141 968	146 853	874 279	997 413	1 871 692	874 351	1 118 937	1 993 288	4 813	20 444	25 257
47408	0	0	0	10 473 441	12 045 174	22 518 615	10 473 441	12 045 174	22 518 615	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	390	394	21	2 892	2 913	17	2 796	2 813	8	486	494
47427	2 861	17 275	20 136	13 232	28 166	41 398	13 066	21 332	34 398	3 027	24 109	27 136
47901	78 747	0	78 747	469	0	469	469	0	469	78 747	0	78 747
50104	74 583	0	74 583	493	0	493	0	0	0	75 076	0	75 076
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	553 267	0	553 267	3 776	0	3 776	0	0	0	557 043	0	557 043
50107	237 169	0	237 169	1 742	0	1 742	0	0	0	238 911	0	238 911
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	1 865	0	1 865	0	0	0	1 816	0	1 816	49	0	49
50205	0	362	362	0	48	48	0	6	6	0	404	404
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	212	0	212	12	0	12	0	0	0	224	0	224
50305	15 685	0	15 685	84	0	84	0	0	0	15 769	0	15 769
50306	26 335	0	26 335	202	0	202	0	0	0	26 537	0	26 537
50308	26 914	0	26 914	200	0	200	0	0	0	27 114	0	27 114
50318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	17 962	0	17 962	15 171	0	15 171	2 791	0	2 791
50606	17 798	0	17 798	73 861	0	73 861	35 167	0	35 167	56 492	0	56 492
50621	0	0	0	1 449	0	1 449	556	0	556	893	0	893
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	95 801	0	95 801	72	0	72	0	0	0	95 873	0	95 873
51505	4 157	0	4 157	31	0	31	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	50	50	0	3	3	0	1	1	0	52	52
60302	17 200	0	17 200	116	0	116	2 718	0	2 718	14 598	0	14 598
60306	2	0	2	4 358	0	4 358	4 323	0	4 323	37	0	37
60308	173	17	190	284	153	437	311	134	445	146	36	182
60310	2 341	0	2 341	2 335	0	2 335	2 122	0	2 122	2 554	0	2 554
60312	17 173	0	17 173	13 786	0	13 786	20 074	0	20 074	10 885	0	10 885
60314	0	608	608	0	55	55	0	89	89	0	574	574
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	75 388	0	75 388	1 150	0	1 150	939	0	939	75 599	0	75 599
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	636	0	636	268	0	268	370	0	370	534	0	534
61009	3 264	0	3 264	286	0	286	286	0	286	3 264	0	3 264
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61210	0	0	0	50 762	0	50 762	50 762	0	50 762	0	0	0
61403	13 812	0	13 812	8 946	0	8 946	4 664	0	4 664	18 094	0	18 094
70606	405 128	0	405 128	170 810	0	170 810	0	0	0	575 938	0	575 938
70607	4 418	0	4 418	11 633	0	11 633	6 140	0	6 140	9 911	0	9 911
70608	1 938 694	0	1 938 694	715 093	0	715 093	0	0	0	2 653 787	0	2 653 787
70611	530	0	530	114	0	114	0	0	0	644	0	644
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 907 400	5 542 862	11 450 262	16 243 864	20 804 232	37 048 096	15 641 194	19 933 918	35 575 112	6 510 070	6 413 176	12 923 246
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	212	0	212	0	0	0	11	0	11	223	0	223
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	376 064	0	376 064	376 064	0	376 064	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	4 413 510	4 413 510	0	71 070	71 070	0	525 195	525 195	0	4 867 635	4 867 635
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	3 300	0	3 300	547	0	547	35	0	35	2 788	0	2 788
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	215	0	215	138	0	138	327	0	327	404	0	404
40702	100 491	136 268	236 759	909 244	1 779 502	2 688 746	941 388	1 771 761	2 713 149	132 635	128 527	261 162
40703	600	6	606	1 778	0	1 778	1 370	1	1 371	192	7	199
40807	60	376	436	0	6	6	0	45	45	60	415	475
40817	729	0	729	0	0	0	1	0	1	730	0	730
42301	1	11 838	11 839	0	190	190	0	1 405	1 405	1	13 053	13 054
42707	0	505 919	505 919	0	8 147	8 147	0	60 203	60 203	0	557 975	557 975
45215	179 245	0	179 245	10 021	0	10 021	16 280	0	16 280	185 504	0	185 504
45615	6 672	0	6 672	0	0	0	687	0	687	7 359	0	7 359
45818	339 849	0	339 849	0	0	0	12 870	0	12 870	352 719	0	352 719
45918	8 915	0	8 915	0	0	0	299	0	299	9 214	0	9 214
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	467 894	0	467 894	467 894	0	467 894	0	0	0
47405	0	0	0	114 685	512 277	626 962	114 685	512 277	626 962	0	0	0
47407	0	0	0	10 782 236	11 766 217	22 548 453	10 782 236	11 766 217	22 548 453	0	0	0
47409	0	2 594	2 594	0	2 020	2 020	0	309	309	0	883	883
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
47422	0	0	0	32	198 432	198 464	32	198 432	198 464	0	0	0
47425	542	0	542	322	0	322	444	0	444	664	0	664
47426	7 941	28 388	36 329	21	467	488	7 461	20 509	27 970	15 381	48 430	63 811
47902	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
50120	7 844	0	7 844	555	0	555	4 257	0	4 257	11 546	0	11 546
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	231	0	231	4 689	0	4 689	8 119	0	8 119	3 661	0	3 661
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	831	0	831	412	0	412	0	0	0	419	0	419
52304	0	0	0	0	19	19	0	1 515	1 515	0	1 496	1 496
52305	0	10 184	10 184	0	164	164	0	1 212	1 212	0	11 232	11 232
52306	0	38 783	38 783	0	12 029	12 029	0	5 381	5 381	0	32 135	32 135
52307	0	5 173	5 173	0	55	55	0	283	283	0	5 401	5 401
52501	0	655	655	0	34	34	0	74	74	0	695	695
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 330	0	6 330	11 125	0	11 125	8 095	0	8 095	3 300	0	3 300
60305	0	0	0	22 495	0	22 495	22 528	0	22 528	33	0	33
60307	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	1 367	0	1 367	1 496	0	1 496
60311	450	0	450	181	0	181	2 334	0	2 334	2 603	0	2 603
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	40 697	0	40 697	517	0	517	712	0	712	40 892	0	40 892
60903	160	0	160	0	0	0	23	0	23	183	0	183
61301	3 683	0	3 683	1 395	0	1 395	8 812	0	8 812	11 100	0	11 100
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	404 404	0	404 404	0	0	0	116 343	0	116 343	520 747	0	520 747
70602	11 718	0	11 718	4 735	0	4 735	2 173	0	2 173	9 156	0	9 156
70603	1 919 149	0	1 919 149	0	0	0	771 039	0	771 039	2 690 188	0	2 690 188
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
Итого по пассиву (баланс)	6 296 568	5 153 694	11 450 262	12 710 609	14 350 630	27 061 239	13 669 403	14 864 820	28 534 223	7 255 362	5 667 884	12 923 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 005 279	59 744	2 065 023	8 042	3 279	11 321	2 386	639	3 025	2 010 935	62 384	2 073 319
90902	2 284 427	1 806	2 286 233	172 052	98	172 150	15 037	19	15 056	2 441 442	1 885	2 443 327
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	2 594	2 594	0	309	309	0	2 020	2 020	0	883	883
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	1 751	1 751	0	34 366	34 366	0	34 139	34 139	0	1 978	1 978
91220	0	1 286	1 286	0	32 403	32 403	0	14	14	0	33 675	33 675
91411	347 584	0	347 584	0	0	0	347 584	0	347 584	0	0	0
91414	1 558 033	16 040 217	17 598 250	183 535	2 188 265	2 371 800	47 204	474 210	521 414	1 694 364	17 754 272	19 448 636
91417	297 587	0	297 587	4 046	0	4 046	1 333	0	1 333	300 300	0	300 300
91604	16 066	6 226	22 292	3 231	477	3 708	2 281	190	2 471	17 016	6 513	23 529
91802	0	11 505	11 505	0	1 369	1 369	0	185	185	0	12 689	12 689
99998	17 347 120	0	17 347 120	1 491 454	0	1 491 454	953 209	0	953 209	17 885 365	0	17 885 365
Итого по активу (баланс)	23 856 097	16 125 129	39 981 226	1 862 360	2 260 566	4 122 926	1 369 034	511 416	1 880 450	24 349 423	17 874 279	42 223 702
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	853 742	54 140	907 882	0	12 267	12 267	0	8 391	8 391	853 742	50 264	904 006
91312	6 272 339	7 907 266	14 179 605	20 225	218 474	238 699	136 993	1 038 209	1 175 202	6 389 107	8 727 001	15 116 108
91314	387 810	0	387 810	388 071	0	388 071	261	0	261	0	0	0
91315	4 520	1 081 941	1 086 461	400	14 516	14 916	0	96 144	96 144	4 120	1 163 569	1 167 689
91316	10 000	514 017	524 017	70 000	177 641	247 641	117 755	84 501	202 256	57 755	420 877	478 632
91317	67 757	19 515	87 272	32 100	19 515	51 615	9 200	0	9 200	44 857	0	44 857
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 634 106	0	22 634 106	927 241	0	927 241	2 631 472	0	2 631 472	24 338 337	0	24 338 337
Итого по пассиву (баланс)	30 404 347	9 576 879	39 981 226	1 438 037	442 413	1 880 450	2 895 681	1 227 245	4 122 926	31 861 991	10 361 711	42 223 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 437	309 982	407 419	10 418 151	1 161 131	11 579 282	9 762 765	1 471 113	11 233 878	752 823	0	752 823
93301	0	0	0	0	341 604	341 604	0	341 604	341 604	0	0	0
93302	0	274 401	274 401	0	337 763	337 763	0	612 164	612 164	0	0	0
93303	0	0	0	0	698 646	698 646	0	334 683	334 683	0	363 963	363 963
93304	0	309 734	309 734	0	0	0	0	309 734	309 734	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	19 885	0	19 885	19 710	0	19 710	175	0	175
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 437	894 117	991 554	10 438 036	2 539 144	12 977 180	9 782 475	3 069 298	12 851 773	752 998	363 963	1 116 961
Пассив
96001	0	407 317	407 317	795 086	10 471 895	11 266 981	795 086	10 810 907	11 605 993	0	746 329	746 329
96301	0	0	0	0	323 678	323 678	0	323 678	323 678	0	0	0
96302	0	271 234	271 234	0	594 381	594 381	0	323 147	323 147	0	0	0
96303	0	0	0	0	321 438	321 438	0	685 576	685 576	0	364 138	364 138
96304	0	309 981	309 981	0	311 361	311 361	0	1 380	1 380	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	3 022	0	3 022	134 924	0	134 924	138 396	0	138 396	6 494	0	6 494
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 022	988 532	991 554	930 010	12 022 753	12 952 763	933 482	12 144 688	13 078 170	6 494	1 110 467	1 116 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	16 449 539,0000	0	0	177 515 000,0000	0	0	32 721 000,0000	0	0	161 243 539,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 449 553,0000	0	0	177 515 002,0000	0	0	32 721 002,0000	0	0	161 243 553,0000
Пассив
98050	0	0	16 449 546,0000	0	0	32 721 000,0000	0	0	177 515 000,0000	0	0	161 243 546,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 449 553,0000	0	0	32 721 002,0000	0	0	177 515 002,0000	0	0	161 243 553,0000

Страница была полезной?