Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 781	108 587	207 368	528 454	231 835	760 289	485 059	245 671	730 730	142 176	94 751	236 927
20208	17 438	852	18 290	17 466	1 315	18 781	18 033	1 217	19 250	16 871	950	17 821
20209	0	0	0	299 065	70 074	369 139	299 065	70 074	369 139	0	0	0
30102	40 198	0	40 198	2 353 165	0	2 353 165	2 284 127	0	2 284 127	109 236	0	109 236
30110	8 604	50 914	59 518	9 579	65 463	75 042	11 218	82 354	93 572	6 965	34 023	40 988
30114	0	349 751	349 751	0	340 904	340 904	0	589 041	589 041	0	101 614	101 614
30202	18 055	0	18 055	3 227	0	3 227	0	0	0	21 282	0	21 282
30204	5 382	0	5 382	195	0	195	0	0	0	5 577	0	5 577
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	5 066	6 502	11 568	3 636	8 474	12 110	3 839	8 041	11 880	4 863	6 935	11 798
30219	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
30221	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
30233	2 810	177	2 987	37 586	1 123	38 709	37 800	1 300	39 100	2 596	0	2 596
30402	107	0	107	1 560 181	0	1 560 181	1 560 003	0	1 560 003	285	0	285
30602	728	0	728	106	0	106	1	0	1	833	0	833
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000
31903	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	2 584	2 584	0	308	308	0	36	36	0	2 856	2 856
45106	29 315	0	29 315	0	0	0	1 700	0	1 700	27 615	0	27 615
45107	106 064	10 343	116 407	29 743	519	30 262	1 050	110	1 160	134 757	10 752	145 509
45108	19 027	0	19 027	0	0	0	0	0	0	19 027	0	19 027
45201	169 377	0	169 377	453 790	0	453 790	542 237	0	542 237	80 930	0	80 930
45203	3 200	0	3 200	1 173	0	1 173	3 200	0	3 200	1 173	0	1 173
45204	20 611	0	20 611	55 396	0	55 396	17 073	0	17 073	58 934	0	58 934
45205	51 957	80 357	132 314	2 300	8 082	10 382	15 457	15 306	30 763	38 800	73 133	111 933
45206	618 890	122 239	741 129	42 312	8 773	51 085	38 445	1 433	39 878	622 757	129 579	752 336
45207	459 034	0	459 034	80 014	0	80 014	66 600	0	66 600	472 448	0	472 448
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	73 086	419	73 505	0	12	12	36 588	431	37 019	36 498	0	36 498
45506	104 660	30 854	135 514	0	2 280	2 280	4 574	3 754	8 328	100 086	29 380	129 466
45507	85 075	0	85 075	0	0	0	0	0	0	85 075	0	85 075
45509	1 471	3 525	4 996	1 623	2 703	4 326	1 701	4 465	6 166	1 393	1 763	3 156
45815	102	573	675	65	60	125	167	385	552	0	248	248
45915	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	788	21 435	22 223	837 187	864 564	1 701 751	835 479	865 295	1 700 774	2 496	20 704	23 200
47408	0	0	0	7 005 239	6 833 169	13 838 408	7 005 239	6 833 169	13 838 408	0	0	0
47415	1 468	0	1 468	25	0	25	65	0	65	1 428	0	1 428
47423	1 213	39 524	40 737	24 284	1 322	25 606	24 390	39 324	63 714	1 107	1 522	2 629
47427	214	5	219	1 833	18	1 851	247	7	254	1 800	16	1 816
50104	6 529	0	6 529	36	0	36	105	0	105	6 460	0	6 460
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
52503	3 530	0	3 530	122	0	122	2 212	0	2 212	1 440	0	1 440
60302	854	0	854	218	0	218	583	0	583	489	0	489
60306	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
60308	0	0	0	2 930	0	2 930	2 900	0	2 900	30	0	30
60310	753	0	753	778	0	778	812	0	812	719	0	719
60312	8 767	0	8 767	5 623	0	5 623	8 217	0	8 217	6 173	0	6 173
60323	76	0	76	75	0	75	124	0	124	27	0	27
60401	22 123	0	22 123	527	0	527	0	0	0	22 650	0	22 650
60701	238	0	238	621	0	621	621	0	621	238	0	238
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61008	542	0	542	271	0	271	298	0	298	515	0	515
61009	683	0	683	239	0	239	321	0	321	601	0	601
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	6 201	0	6 201	1 335	0	1 335	554	0	554	6 982	0	6 982
70606	200 878	0	200 878	64 089	0	64 089	1	0	1	264 966	0	264 966
70607	31	0	31	135	0	135	43	0	43	123	0	123
70608	155 348	0	155 348	42 714	0	42 714	0	0	0	198 062	0	198 062
70610	9 692	0	9 692	3 283	0	3 283	0	0	0	12 975	0	12 975
70611	1 472	0	1 472	368	0	368	0	0	0	1 840	0	1 840
Итого по активу (баланс)	2 437 798	828 641	3 266 439	14 839 964	8 441 000	23 280 964	14 337 604	8 761 415	23 099 019	2 940 158	508 226	3 448 384
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	240	240	0	242	242	0	2	2
30232	1 046	6	1 052	65 565	12 760	78 325	65 849	12 798	78 647	1 330	44	1 374
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	11 131	0	11 131	39 194	137	39 331	39 609	137	39 746	11 546	0	11 546
40702	530 083	1 035	531 118	2 412 850	99 011	2 511 861	2 526 404	98 189	2 624 593	643 637	213	643 850
40703	11 662	0	11 662	2 405	0	2 405	2 594	0	2 594	11 851	0	11 851
40802	9 859	0	9 859	28 878	0	28 878	29 434	0	29 434	10 415	0	10 415
40807	102	156	258	541	513	1 054	558	519	1 077	119	162	281
40817	43 305	54 298	97 603	214 284	86 270	300 554	214 043	57 547	271 590	43 064	25 575	68 639
40820	432	317	749	463	1 143	1 606	332	1 743	2 075	301	917	1 218
40905	0	0	0	3 461	15	3 476	3 461	15	3 476	0	0	0
40909	0	0	0	680	1 849	2 529	680	1 849	2 529	0	0	0
40910	0	0	0	99	1 141	1 240	99	1 141	1 240	0	0	0
40911	18	0	18	12 049	0	12 049	12 031	0	12 031	0	0	0
40912	5	0	5	973	2 768	3 741	968	2 768	3 736	0	0	0
40913	0	350	350	644	7 801	8 445	644	7 451	8 095	0	0	0
42105	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
42205	21 082	0	21 082	0	0	0	107	0	107	21 189	0	21 189
42301	1 858	1 467	3 325	1 000	4 209	5 209	395	4 323	4 718	1 253	1 581	2 834
42304	0	21 623	21 623	0	15 995	15 995	0	2 060	2 060	0	7 688	7 688
42305	242 602	223 537	466 139	48 618	22 013	70 631	13 194	22 749	35 943	207 178	224 273	431 451
42306	138 681	81 689	220 370	4 212	1 500	5 712	75 244	21 599	96 843	209 713	101 788	311 501
42309	164	0	164	12	0	12	12	0	12	164	0	164
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 647	0	1 647	27	0	27	302	0	302	1 922	0	1 922
45215	19 938	0	19 938	6 969	0	6 969	7 050	0	7 050	20 019	0	20 019
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	2 802	0	2 802	564	0	564	265	0	265	2 503	0	2 503
45818	210	0	210	7	0	7	45	0	45	248	0	248
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	6 831 016	7 015 894	13 846 910	6 831 016	7 015 894	13 846 910	0	0	0
47411	2	2	4	2 946	1 504	4 450	2 947	1 506	4 453	3	4	7
47416	430	0	430	11 752	0	11 752	11 426	0	11 426	104	0	104
47422	70	134	204	11 661	2 687	14 348	11 641	2 612	14 253	50	59	109
47425	4 684	0	4 684	3 668	0	3 668	2 608	0	2 608	3 624	0	3 624
47426	615	0	615	3 664	0	3 664	3 648	0	3 648	599	0	599
50120	546	0	546	0	0	0	133	0	133	679	0	679
50620	115	0	115	54	0	54	157	0	157	218	0	218
52302	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0
52305	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52306	132 865	0	132 865	44 056	0	44 056	3 248	0	3 248	92 057	0	92 057
52406	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52501	3 606	0	3 606	11	0	11	421	0	421	4 016	0	4 016
60301	74	0	74	2 002	0	2 002	4 738	0	4 738	2 810	0	2 810
60305	0	0	0	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	525	0	525	594	0	594	147	0	147	78	0	78
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60320	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60322	5	12	17	0	24	24	2	14	16	7	2	9
60324	96	0	96	32	0	32	0	0	0	64	0	64
60601	8 507	0	8 507	0	0	0	258	0	258	8 765	0	8 765
60903	415	0	415	0	0	0	7	0	7	422	0	422
61304	33	0	33	59	0	59	94	0	94	68	0	68
70601	209 266	0	209 266	14	0	14	49 913	0	49 913	259 165	0	259 165
70602	197	0	197	303	0	303	158	0	158	52	0	52
70603	147 219	0	147 219	0	0	0	61 653	0	61 653	208 872	0	208 872
70605	15 159	0	15 159	0	0	0	925	0	925	16 084	0	16 084
Итого по пассиву (баланс)	2 881 813	384 626	3 266 439	9 793 355	7 277 480	17 070 835	9 997 618	7 255 162	17 252 780	3 086 076	362 308	3 448 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
80801	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	333	0	333	2	0	2	2	0	2	333	0	333
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102	0	102	817	0	817	841	0	841	78	0	78
90902	19 494	0	19 494	3 054	0	3 054	1 552	0	1 552	20 996	0	20 996
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 659 089	5 585	4 664 674	391 910	549	392 459	673 155	2 039	675 194	4 377 844	4 095	4 381 939
91604	0	8	8	1	8	9	1	5	6	0	11	11
91803	24	1	25	31	33	64	7	0	7	48	34	82
99998	2 039 764	0	2 039 764	836 018	0	836 018	889 556	0	889 556	1 986 226	0	1 986 226
Итого по активу (баланс)	6 718 488	5 594	6 724 082	1 231 831	590	1 232 421	1 565 113	2 044	1 567 157	6 385 206	4 140	6 389 346
Пассив
91003	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91312	1 450 494	0	1 450 494	123 383	0	123 383	138 578	0	138 578	1 465 689	0	1 465 689
91315	75 954	0	75 954	0	0	0	40 361	0	40 361	116 315	0	116 315
91316	149 664	0	149 664	178 351	0	178 351	69 600	0	69 600	40 913	0	40 913
91317	108 255	14 406	122 661	581 540	2 809	584 349	578 105	5 901	584 006	104 820	17 498	122 318
91507	240 988	0	240 988	48	0	48	47	0	47	240 987	0	240 987
91508	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
99999	4 684 318	0	4 684 318	677 596	0	677 596	396 398	0	396 398	4 403 120	0	4 403 120
Итого по пассиву (баланс)	6 709 676	14 406	6 724 082	1 564 343	2 809	1 567 152	1 226 515	5 901	1 232 416	6 371 848	17 498	6 389 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	357 900	166	358 066	6 694 134	60 965	6 755 099	6 946 194	58 827	7 005 021	105 840	2 304	108 144
93801	1 207	0	1 207	27 628	0	27 628	28 835	0	28 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	359 107	166	359 273	6 721 762	60 965	6 782 727	6 975 029	58 827	7 033 856	105 840	2 304	108 144
Пассив
96001	166	358 963	359 129	58 339	6 974 683	7 033 022	60 532	6 721 129	6 781 661	2 359	105 409	107 768
96801	144	0	144	28 690	0	28 690	28 922	0	28 922	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	310	358 963	359 273	87 029	6 974 683	7 061 712	89 454	6 721 129	6 810 583	2 735	105 409	108 144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000

Страница была полезной?