Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	58 221	12 499	70 720	1 535 007	234 606	1 769 613	1 514 708	238 611	1 753 319	78 520	8 494	87 014
20208	18 196	0	18 196	180 970	0	180 970	174 746	0	174 746	24 420	0	24 420
20209	33 086	4 894	37 980	1 219 943	95 367	1 315 310	1 233 241	98 258	1 331 499	19 788	2 003	21 791
30102	77 140	0	77 140	3 799 409	0	3 799 409	3 854 009	0	3 854 009	22 540	0	22 540
30110	1 833	1 009	2 842	7 800	110 144	117 944	9 389	110 371	119 760	244	782	1 026
30202	10 979	0	10 979	447	0	447	0	0	0	11 426	0	11 426
30204	390	0	390	3	0	3	0	0	0	393	0	393
30213	2 890	2 351	5 241	195 523	84 301	279 824	197 104	78 250	275 354	1 309	8 402	9 711
30219	0	0	0	148 619	0	148 619	148 619	0	148 619	0	0	0
30221	0	0	0	50 100	83 221	133 321	50 100	83 221	133 321	0	0	0
30233	11 152	0	11 152	297 841	0	297 841	304 504	0	304 504	4 489	0	4 489
30602	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 430 000	0	1 430 000	50 000	0	50 000
32003	110 000	0	110 000	710 000	0	710 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32201	0	1 765	1 765	0	210	210	0	28	28	0	1 947	1 947
44208	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000
45201	72 958	0	72 958	108 686	0	108 686	78 553	0	78 553	103 091	0	103 091
45204	7 943	0	7 943	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45206	32 500	0	32 500	27 000	0	27 000	19 770	0	19 770	39 730	0	39 730
45207	57 922	0	57 922	11 023	0	11 023	1 508	0	1 508	67 437	0	67 437
45208	26 623	0	26 623	0	0	0	781	0	781	25 842	0	25 842
45401	2 967	0	2 967	2 684	0	2 684	3 063	0	3 063	2 588	0	2 588
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45407	10 410	0	10 410	0	0	0	560	0	560	9 850	0	9 850
45505	544	0	544	150	0	150	218	0	218	476	0	476
45506	96 669	0	96 669	11 719	0	11 719	3 800	0	3 800	104 588	0	104 588
45507	367 275	0	367 275	41 732	0	41 732	11 397	0	11 397	397 610	0	397 610
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	6 149	0	6 149	499	0	499	2 697	0	2 697	3 951	0	3 951
45912	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
45915	184	0	184	137	0	137	173	0	173	148	0	148
47408	0	0	0	9 261	106 206	115 467	9 261	106 206	115 467	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 239	2 304	4 543	32 492	4 617	37 109	27 294	4 387	31 681	7 437	2 534	9 971
47427	779	0	779	1 179	0	1 179	1 353	0	1 353	605	0	605
50107	6 220	0	6 220	38	0	38	0	0	0	6 258	0	6 258
50505	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	1	0	1	2 597	0	2 597	2 592	0	2 592	6	0	6
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	332	0	332	371	0	371	374	0	374	329	0	329
60312	2 589	0	2 589	2 934	0	2 934	4 335	0	4 335	1 188	0	1 188
60323	1 271	0	1 271	420	0	420	628	0	628	1 063	0	1 063
60401	195 257	0	195 257	0	0	0	0	0	0	195 257	0	195 257
60701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	63	0	63	179	0	179	151	0	151	91	0	91
61008	899	0	899	574	0	574	480	0	480	993	0	993
61009	136	0	136	500	0	500	443	0	443	193	0	193
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	1 639	0	1 639	2 533	0	2 533	0	0	0	4 172	0	4 172
61209	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
61403	7 722	0	7 722	1 214	0	1 214	321	0	321	8 615	0	8 615
70606	202 069	0	202 069	62 912	0	62 912	63	0	63	264 918	0	264 918
70607	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
70608	8 712	0	8 712	2 589	0	2 589	0	0	0	11 301	0	11 301
70611	292	0	292	73	0	73	0	0	0	365	0	365
Итого по активу (баланс)	1 607 440	24 822	1 632 262	10 001 839	718 672	10 720 511	9 912 621	719 332	10 631 953	1 696 658	24 162	1 720 820
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30126	26	0	26	96	0	96	70	0	70	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	32	0	32	489	0	489	496	0	496	39	0	39
30607	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
40116	1 311	0	1 311	28 446	0	28 446	27 240	0	27 240	105	0	105
40302	4 086	0	4 086	75	0	75	1 041	0	1 041	5 052	0	5 052
40502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40602	2 203	0	2 203	12 619	0	12 619	11 231	0	11 231	815	0	815
40701	240	0	240	64	0	64	169	0	169	345	0	345
40702	207 506	402	207 908	1 673 966	9 064	1 683 030	1 698 147	8 980	1 707 127	231 687	318	232 005
40703	38 364	0	38 364	31 614	0	31 614	33 630	0	33 630	40 380	0	40 380
40802	26 280	0	26 280	117 903	310	118 213	117 868	310	118 178	26 245	0	26 245
40817	94 126	101	94 227	123 301	3	123 304	122 859	12	122 871	93 684	110	93 794
40821	16 053	0	16 053	178 925	0	178 925	169 799	0	169 799	6 927	0	6 927
40905	27	0	27	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	27	0	27
40909	5	24	29	21	3 322	3 343	21	3 324	3 345	5	26	31
40910	24	11	35	29	970	999	29	972	1 001	24	13	37
40911	6 701	0	6 701	222 121	0	222 121	220 083	0	220 083	4 663	0	4 663
40912	0	0	0	11 804	13 245	25 049	11 804	13 245	25 049	0	0	0
40913	0	0	0	33 561	74 269	107 830	33 561	74 269	107 830	0	0	0
42301	13 325	1 461	14 786	26 729	1 904	28 633	26 193	1 961	28 154	12 789	1 518	14 307
42304	6 904	715	7 619	6 219	172	6 391	4 394	216	4 610	5 079	759	5 838
42305	6 256	513	6 769	2 477	10	2 487	1 094	62	1 156	4 873	565	5 438
42306	437 958	16 828	454 786	15 848	1 836	17 684	26 551	2 716	29 267	448 661	17 708	466 369
42307	42 819	4 443	47 262	3 045	785	3 830	2 072	985	3 057	41 846	4 643	46 489
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	8	0	8	24	0	24	28	0	28	12	0	12
42311	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42312	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
42313	50	0	50	4	0	4	12	0	12	58	0	58
42314	145	0	145	11	0	11	10	0	10	144	0	144
42315	113	0	113	3	0	3	6	0	6	116	0	116
44215	15	0	15	10 015	0	10 015	10 500	0	10 500	500	0	500
45215	10 840	0	10 840	10 071	0	10 071	11 337	0	11 337	12 106	0	12 106
45415	148	0	148	44	0	44	27	0	27	131	0	131
45515	8 590	0	8 590	10 566	0	10 566	11 126	0	11 126	9 150	0	9 150
45818	55 785	0	55 785	2 247	0	2 247	231	0	231	53 769	0	53 769
45918	1 948	0	1 948	16	0	16	23	0	23	1 955	0	1 955
47407	0	0	0	106 125	9 261	115 386	106 125	9 261	115 386	0	0	0
47411	5 026	0	5 026	0	0	0	649	0	649	5 675	0	5 675
47416	455	0	455	34 907	0	34 907	34 740	0	34 740	288	0	288
47422	664	259	923	55 565	80 370	135 935	55 761	80 304	136 065	860	193	1 053
47425	2 713	0	2 713	9 353	0	9 353	9 095	0	9 095	2 455	0	2 455
47426	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
50120	207	0	207	15	0	15	0	0	0	192	0	192
50507	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60301	3 322	0	3 322	3 562	0	3 562	3 435	0	3 435	3 195	0	3 195
60305	3 761	0	3 761	8 231	0	8 231	8 278	0	8 278	3 808	0	3 808
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	21	0	21	121	0	121	131	0	131	31	0	31
60311	119	0	119	246	0	246	191	0	191	64	0	64
60322	104	0	104	173	0	173	82	0	82	13	0	13
60324	636	0	636	27	0	27	4	0	4	613	0	613
60601	47 730	0	47 730	0	0	0	639	0	639	48 369	0	48 369
60903	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
61304	192	0	192	49	0	49	94	0	94	237	0	237
70601	205 524	0	205 524	25	0	25	64 482	0	64 482	269 981	0	269 981
70602	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
70603	7 888	0	7 888	0	0	0	2 852	0	2 852	10 740	0	10 740
Итого по пассиву (баланс)	1 607 505	24 757	1 632 262	2 748 282	195 521	2 943 803	2 835 744	196 617	3 032 361	1 694 967	25 853	1 720 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 882	0	4 882	8 028	0	8 028	10 146	0	10 146	2 764	0	2 764
90902	757 987	0	757 987	12 794	0	12 794	31 891	0	31 891	738 890	0	738 890
91202	38	0	38	6	0	6	2	0	2	42	0	42
91203	33	0	33	5	0	5	4	0	4	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 516 868	0	1 516 868	260 417	0	260 417	96 777	0	96 777	1 680 508	0	1 680 508
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	15 812	0	15 812	462	0	462	743	0	743	15 531	0	15 531
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	993 466	0	993 466	284 669	0	284 669	220 511	0	220 511	1 057 624	0	1 057 624
Итого по активу (баланс)	3 298 057	0	3 298 057	566 381	0	566 381	360 074	0	360 074	3 504 364	0	3 504 364
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	308 029	0	308 029	5 745	0	5 745	0	0	0	302 284	0	302 284
91312	594 493	0	594 493	55 921	0	55 921	162 604	0	162 604	701 176	0	701 176
91315	9 605	0	9 605	0	0	0	0	0	0	9 605	0	9 605
91316	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0
91317	52 925	0	52 925	151 369	0	151 369	121 615	0	121 615	23 171	0	23 171
91507	21 345	0	21 345	0	0	0	0	0	0	21 345	0	21 345
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 304 591	0	2 304 591	139 079	0	139 079	281 228	0	281 228	2 446 740	0	2 446 740
Итого по пассиву (баланс)	3 298 057	0	3 298 057	359 590	0	359 590	565 897	0	565 897	3 504 364	0	3 504 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 130,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	90 127,0000
Пассив
98050	0	0	90 130,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	90 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 130,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	90 127,0000

Страница была полезной?