Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 867	2 447	26 314	316 231	369	316 600	311 148	712	311 860	28 950	2 104	31 054
20209	0	0	0	262 337	0	262 337	262 337	0	262 337	0	0	0
30102	78 200	0	78 200	16 989 752	0	16 989 752	16 961 665	0	16 961 665	106 287	0	106 287
30110	409	4 347	4 756	1 765 160	492	1 765 652	1 740 159	68	1 740 227	25 410	4 771	30 181
30114	0	50 481	50 481	0	87 532	87 532	0	70 641	70 641	0	67 372	67 372
30202	36 676	0	36 676	0	0	0	2 314	0	2 314	34 362	0	34 362
30204	577	0	577	100	0	100	0	0	0	677	0	677
30213	110	204	314	80	43	123	0	25	25	190	222	412
30221	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
30302	168	0	168	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	168	0	168
30306	43 466	13	43 479	43 000	1	43 001	58 000	0	58 000	28 466	14	28 480
30402	323	0	323	6 727	0	6 727	6 741	0	6 741	309	0	309
30404	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 960 000	0	6 960 000	6 495 000	0	6 495 000	465 000	0	465 000
32003	360 000	0	360 000	1 705 000	0	1 705 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	6 846	0	6 846	23 414	0	23 414	23 807	0	23 807	6 453	0	6 453
45204	3 744	0	3 744	0	0	0	1 936	0	1 936	1 808	0	1 808
45205	1 163	0	1 163	0	0	0	1 163	0	1 163	0	0	0
45206	191 009	0	191 009	58 670	0	58 670	17 273	0	17 273	232 406	0	232 406
45207	662 165	0	662 165	23 175	0	23 175	9 050	0	9 050	676 290	0	676 290
45208	662 675	0	662 675	0	0	0	0	0	0	662 675	0	662 675
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	12 160	0	12 160	910	0	910	982	0	982	12 088	0	12 088
45506	50 491	0	50 491	7 700	0	7 700	10 440	0	10 440	47 751	0	47 751
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	38 275	0	38 275	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	38 275	0	38 275
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47404	180	0	180	72 905	0	72 905	72 891	0	72 891	194	0	194
47408	0	0	0	174 327	78 469	252 796	174 327	78 469	252 796	0	0	0
47423	63	0	63	1 091	25	1 116	1 091	25	1 116	63	0	63
47427	221	0	221	7 654	0	7 654	7 875	0	7 875	0	0	0
50104	15 189	0	15 189	96	0	96	0	0	0	15 285	0	15 285
50121	258	0	258	0	0	0	186	0	186	72	0	72
51403	143 467	0	143 467	20 419	0	20 419	25 000	0	25 000	138 886	0	138 886
51404	49 710	0	49 710	290	0	290	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	10 465	0	10 465	0	0	0	1 783	0	1 783	8 682	0	8 682
60204	0	128	128	0	7	7	0	1	1	0	134	134
60302	3 240	0	3 240	37	0	37	497	0	497	2 780	0	2 780
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	52	0	52	666	0	666	646	0	646	72	0	72
60312	749	0	749	7 297	0	7 297	7 301	0	7 301	745	0	745
60323	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
60401	34 459	0	34 459	478	0	478	898	0	898	34 039	0	34 039
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60702	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	36	0	36	106	0	106	66	0	66	76	0	76
61008	199	0	199	265	0	265	192	0	192	272	0	272
61009	41	0	41	280	0	280	282	0	282	39	0	39
61209	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	3 996	0	3 996	337	0	337	913	0	913	3 420	0	3 420
70606	393 357	0	393 357	68 650	0	68 650	0	0	0	462 007	0	462 007
70607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70608	14 133	0	14 133	3 476	0	3 476	0	0	0	17 609	0	17 609
70611	15 973	0	15 973	3 983	0	3 983	0	0	0	19 956	0	19 956
Итого по активу (баланс)	2 938 405	57 620	2 996 025	31 286 139	166 938	31 453 077	31 072 489	149 941	31 222 430	3 152 055	74 617	3 226 672
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 620	4 620	0	74	74	0	549	549	0	5 095	5 095
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	69 360	69 360	0	69 360	69 360	0	0	0
30222	0	0	0	1 740 159	357	1 740 516	1 740 159	3 602	1 743 761	0	3 245	3 245
30301	168	0	168	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	168	0	168
30305	43 466	13	43 479	58 000	0	58 000	43 000	1	43 001	28 466	14	28 480
30601	315	0	315	10	0	10	0	0	0	305	0	305
32015	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40502	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
40701	21 736	0	21 736	564	0	564	390	0	390	21 562	0	21 562
40702	681 815	8 061	689 876	8 779 169	73 168	8 852 337	8 925 742	83 135	9 008 877	828 388	18 028	846 416
40703	1 744	0	1 744	1 202	0	1 202	1 178	0	1 178	1 720	0	1 720
40802	46 433	0	46 433	29 609	0	29 609	32 046	0	32 046	48 870	0	48 870
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 690	372	3 062	156	54	210	133	398	531	2 667	716	3 383
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	143	159	0	2	2	0	14	14	16	155	171
40820	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 546	4 091	8 637	0	66	66	0	484	484	4 546	4 509	9 055
42307	0	3 694	3 694	0	60	60	0	440	440	0	4 074	4 074
42601	15	202	217	0	3	3	0	24	24	15	223	238
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	199 778	0	199 778	40 741	0	40 741	34 992	0	34 992	194 029	0	194 029
45515	8 500	0	8 500	944	0	944	945	0	945	8 501	0	8 501
45818	66 088	0	66 088	40	0	40	1 585	0	1 585	67 633	0	67 633
45918	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47403	0	0	0	0	72 395	72 395	0	72 395	72 395	0	0	0
47405	0	0	0	80 446	3 069	83 515	80 446	3 069	83 515	0	0	0
47407	0	0	0	98 757	78 780	177 537	98 757	78 780	177 537	0	0	0
47411	0	254	254	0	4	4	0	58	58	0	308	308
47416	1 208	0	1 208	26 835	507	27 342	25 933	507	26 440	306	0	306
47422	8	1	9	289	22	311	289	22	311	8	1	9
47425	15 294	0	15 294	3 245	0	3 245	6 881	0	6 881	18 930	0	18 930
47426	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
51410	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
52304	81 233	0	81 233	0	0	0	0	0	0	81 233	0	81 233
52305	228 799	0	228 799	520	0	520	520	0	520	228 799	0	228 799
52306	61 113	0	61 113	0	0	0	0	0	0	61 113	0	61 113
52501	4 774	0	4 774	35	0	35	684	0	684	5 423	0	5 423
60301	79	0	79	6 593	0	6 593	6 638	0	6 638	124	0	124
60305	0	0	0	3 557	0	3 557	6 362	0	6 362	2 805	0	2 805
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	37	37	0	23	23	0	16	16	0	30	30
60324	5 630	0	5 630	0	0	0	3 042	0	3 042	8 672	0	8 672
60405	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	28 674	0	28 674	898	0	898	195	0	195	27 971	0	27 971
60602	342	0	342	0	0	0	38	0	38	380	0	380
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	680	0	680	136	0	136	158	0	158	702	0	702
61501	0	0	0	0	0	0	478	0	478	478	0	478
70601	427 661	0	427 661	107	0	107	74 419	0	74 419	501 973	0	501 973
70602	295	0	295	187	0	187	0	0	0	108	0	108
70603	11 113	0	11 113	0	0	0	6 406	0	6 406	17 519	0	17 519
Итого по пассиву (баланс)	2 974 524	21 501	2 996 025	10 934 090	297 992	11 232 082	11 149 826	312 903	11 462 729	3 190 260	36 412	3 226 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
90901	170 005	0	170 005	1 026	0	1 026	20 511	0	20 511	150 520	0	150 520
90902	100 356	0	100 356	3 183	0	3 183	713	0	713	102 826	0	102 826
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	984 865	0	984 865	215 129	0	215 129	31 561	0	31 561	1 168 433	0	1 168 433
91604	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 688 582	0	1 688 582	239 519	0	239 519	280 998	0	280 998	1 647 103	0	1 647 103
Итого по активу (баланс)	2 947 121	0	2 947 121	459 377	0	459 377	334 303	0	334 303	3 072 195	0	3 072 195
Пассив
91311	262 740	0	262 740	0	0	0	0	0	0	262 740	0	262 740
91312	793 224	0	793 224	114 545	0	114 545	78 789	0	78 789	757 468	0	757 468
91315	7 921	0	7 921	0	0	0	0	0	0	7 921	0	7 921
91316	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91317	221 408	0	221 408	118 689	0	118 689	160 730	0	160 730	263 449	0	263 449
91318	47 764	0	47 764	47 764	0	47 764	0	0	0	0	0	0
91507	353 480	0	353 480	0	0	0	0	0	0	353 480	0	353 480
99999	1 258 539	0	1 258 539	53 305	0	53 305	219 858	0	219 858	1 425 092	0	1 425 092
Итого по пассиву (баланс)	2 947 121	0	2 947 121	334 303	0	334 303	459 377	0	459 377	3 072 195	0	3 072 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	12 926 821,0000	0	0	0,0000	0	0	100 436,0000	0	0	12 826 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 926 843,0000	0	0	1,0000	0	0	100 447,0000	0	0	12 826 397,0000
Пассив
98040	0	0	12 911 821,0000	0	0	100 436,0000	0	0	0,0000	0	0	12 811 385,0000
98050	0	0	15 021,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	15 012,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 926 843,0000	0	0	100 447,0000	0	0	1,0000	0	0	12 826 397,0000

Страница была полезной?