Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 719	0	79 719	0	0	0	0	0	0	79 719	0	79 719
20202	180 435	65 517	245 952	421 483	292 724	714 207	378 456	260 964	639 420	223 462	97 277	320 739
20208	6 842	0	6 842	10 000	0	10 000	7 165	0	7 165	9 677	0	9 677
20209	0	0	0	55 700	232 992	288 692	55 700	232 992	288 692	0	0	0
20302	0	471	471	0	49	49	0	35	35	0	485	485
30102	290 761	0	290 761	14 985 496	0	14 985 496	15 063 228	0	15 063 228	213 029	0	213 029
30110	4 963	71 286	76 249	12 180	458 670	470 850	12 803	488 665	501 468	4 340	41 291	45 631
30202	50 481	0	50 481	5 199	0	5 199	0	0	0	55 680	0	55 680
30204	5 608	0	5 608	77	0	77	0	0	0	5 685	0	5 685
30233	17	0	17	8 280	0	8 280	8 282	0	8 282	15	0	15
30302	242 267	8 392	250 659	157 918	13 917	171 835	53 804	4 082	57 886	346 381	18 227	364 608
30306	142 800	0	142 800	92 000	0	92 000	0	0	0	234 800	0	234 800
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	4 112	0	4 112	25 067 073	0	25 067 073	25 065 913	0	25 065 913	5 272	0	5 272
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 490 000	0	2 490 000	200 000	0	200 000
32003	160 000	0	160 000	770 000	0	770 000	930 000	0	930 000	0	0	0
45201	0	0	0	107 686	0	107 686	97 878	0	97 878	9 808	0	9 808
45206	729 500	0	729 500	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	774 500	0	774 500
45505	6 215	0	6 215	69	0	69	50	0	50	6 234	0	6 234
45506	235 117	0	235 117	40 864	0	40 864	20 360	0	20 360	255 621	0	255 621
45507	4 990	0	4 990	0	0	0	80	0	80	4 910	0	4 910
45509	30	0	30	270	0	270	150	0	150	150	0	150
45915	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
47408	0	0	0	871 825	945 314	1 817 139	871 825	945 314	1 817 139	0	0	0
47423	771	0	771	100 521	24 086	124 607	100 526	24 083	124 609	766	3	769
47427	250	1	251	13 306	1	13 307	13 219	1	13 220	337	1	338
47802	0	0	0	208 306	0	208 306	208 306	0	208 306	0	0	0
50104	0	0	0	20 631 818	0	20 631 818	20 631 818	0	20 631 818	0	0	0
50105	107 786	0	107 786	5 084 940	0	5 084 940	5 035 022	0	5 035 022	157 704	0	157 704
50106	0	0	0	411 284	0	411 284	411 284	0	411 284	0	0	0
50107	49 707	0	49 707	620 521	0	620 521	610 283	0	610 283	59 945	0	59 945
50118	1 343 099	0	1 343 099	26 640 329	0	26 640 329	26 508 990	0	26 508 990	1 474 438	0	1 474 438
50121	1 758	0	1 758	445	0	445	1 338	0	1 338	865	0	865
51401	0	0	0	38 573	0	38 573	38 573	0	38 573	0	0	0
51403	485 657	0	485 657	333 275	0	333 275	544 931	0	544 931	274 001	0	274 001
51405	99 892	0	99 892	636	0	636	0	0	0	100 528	0	100 528
52503	473	0	473	0	0	0	13	0	13	460	0	460
60302	152	0	152	38	0	38	58	0	58	132	0	132
60306	6	0	6	3 268	0	3 268	3 274	0	3 274	0	0	0
60308	125	0	125	849	0	849	899	0	899	75	0	75
60310	344	0	344	546	0	546	532	0	532	358	0	358
60312	11 934	0	11 934	6 257	0	6 257	10 110	0	10 110	8 081	0	8 081
60314	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60323	9 716	0	9 716	10	0	10	72	0	72	9 654	0	9 654
60401	39 890	0	39 890	447	0	447	0	0	0	40 337	0	40 337
60701	203	0	203	447	0	447	447	0	447	203	0	203
61008	41	0	41	237	0	237	222	0	222	56	0	56
61009	1 169	0	1 169	367	0	367	98	0	98	1 438	0	1 438
61210	0	0	0	640 970	0	640 970	640 970	0	640 970	0	0	0
61212	0	0	0	208 524	0	208 524	208 524	0	208 524	0	0	0
61403	619	0	619	912	0	912	93	0	93	1 438	0	1 438
70606	278 789	0	278 789	140 815	0	140 815	72	0	72	419 532	0	419 532
70607	4 192	0	4 192	30 801	0	30 801	14 485	0	14 485	20 508	0	20 508
70608	60 114	0	60 114	14 732	0	14 732	0	0	0	74 846	0	74 846
70609	154	0	154	35	0	35	0	0	0	189	0	189
70611	3 769	0	3 769	1 222	0	1 222	0	0	0	4 991	0	4 991
Итого по активу (баланс)	4 644 772	145 667	4 790 439	100 515 728	1 967 753	102 483 481	100 080 331	1 956 136	102 036 467	5 080 169	157 284	5 237 453
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	1 911	0	1 911	1 398	0	1 398	23	0	23	536	0	536
30232	0	0	0	6 428	253	6 681	6 428	253	6 681	0	0	0
30301	242 267	8 392	250 659	53 804	4 082	57 886	157 918	13 917	171 835	346 381	18 227	364 608
30305	142 800	0	142 800	0	0	0	92 000	0	92 000	234 800	0	234 800
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31502	0	0	0	18 266 873	0	18 266 873	19 264 652	0	19 264 652	997 779	0	997 779
31503	385 884	0	385 884	5 044 696	0	5 044 696	5 018 567	0	5 018 567	359 755	0	359 755
31504	844 708	0	844 708	984 098	0	984 098	139 390	0	139 390	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
40701	4 423	0	4 423	543 414	0	543 414	544 551	0	544 551	5 560	0	5 560
40702	976 932	110 168	1 087 100	9 359 642	350 986	9 710 628	9 444 366	240 994	9 685 360	1 061 656	176	1 061 832
40703	2 910	0	2 910	1 581	0	1 581	652	0	652	1 981	0	1 981
40802	6 227	0	6 227	23 253	0	23 253	25 065	0	25 065	8 039	0	8 039
40807	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
40817	7 668	632	8 300	42 924	509	43 433	40 372	358	40 730	5 116	481	5 597
40820	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
40905	3	0	3	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	3	0	3
40909	0	0	0	71	426	497	71	426	497	0	0	0
40910	0	0	0	122	19	141	122	19	141	0	0	0
40911	638	0	638	42 658	0	42 658	42 120	0	42 120	100	0	100
40912	0	0	0	454	2 003	2 457	454	2 003	2 457	0	0	0
40913	0	0	0	2 126	4 571	6 697	2 126	4 571	6 697	0	0	0
42303	4 031	39	4 070	3 200	45	3 245	3 623	885	4 508	4 454	879	5 333
42304	7 834	2 028	9 862	316	81	397	3 230	1 660	4 890	10 748	3 607	14 355
42305	751 461	99 060	850 521	229 130	23 915	253 045	73 136	9 616	82 752	595 467	84 761	680 228
42306	99 228	25 233	124 461	27 523	2 076	29 599	145 251	17 944	163 195	216 956	41 101	258 057
42307	30 412	1 156	31 568	149	16	165	216	127	343	30 479	1 267	31 746
42605	734	1 887	2 621	0	720	720	0	150	150	734	1 317	2 051
42606	0	0	0	0	7	7	0	738	738	0	731	731
43807	198 640	0	198 640	0	0	0	0	0	0	198 640	0	198 640
45215	22 152	0	22 152	59 133	0	59 133	66 494	0	66 494	29 513	0	29 513
45515	9 318	0	9 318	2 814	0	2 814	502	0	502	7 006	0	7 006
45918	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 030 714	784 251	1 814 965	1 030 714	784 251	1 814 965	0	0	0
47411	37 834	2 478	40 312	12 242	1 150	13 392	7 398	899	8 297	32 990	2 227	35 217
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	782	0	782	19 589	336	19 925	23 029	336	23 365	4 222	0	4 222
47422	21	0	21	250 054	204	250 258	250 048	204	250 252	15	0	15
47425	3 445	0	3 445	33 273	0	33 273	32 715	0	32 715	2 887	0	2 887
47426	1 444	0	1 444	1 368	0	1 368	975	0	975	1 051	0	1 051
50120	14 000	0	14 000	20 503	0	20 503	48 795	0	48 795	42 292	0	42 292
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 717	0	2 717	4 205	0	4 205	4 177	0	4 177	2 689	0	2 689
60305	3 304	0	3 304	10 759	0	10 759	10 758	0	10 758	3 303	0	3 303
60309	61	0	61	0	0	0	85	0	85	146	0	146
60311	394	0	394	1 272	0	1 272	1 200	0	1 200	322	0	322
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	10 853	0	10 853	0	0	0	490	0	490	11 343	0	11 343
61304	14	0	14	3	0	3	8	0	8	19	0	19
70601	260 112	0	260 112	26	0	26	139 445	0	139 445	399 531	0	399 531
70602	28 737	0	28 737	24 211	0	24 211	11 343	0	11 343	15 869	0	15 869
70603	62 546	0	62 546	0	0	0	14 795	0	14 795	77 341	0	77 341
70604	136	0	136	0	0	0	48	0	48	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	4 539 366	251 073	4 790 439	36 439 077	1 175 650	37 614 727	36 982 390	1 079 351	38 061 741	5 082 679	154 774	5 237 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	26 789	0	26 789	368 435	0	368 435	4 687	0	4 687	390 537	0	390 537
90902	86 232	0	86 232	2 581	0	2 581	2 147	0	2 147	86 666	0	86 666
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	101 131	0	101 131	762	0	762	0	0	0	101 893	0	101 893
91414	383 436	0	383 436	610	0	610	0	0	0	384 046	0	384 046
91418	0	0	0	208 524	0	208 524	208 524	0	208 524	0	0	0
99998	1 229 589	0	1 229 589	304 908	0	304 908	229 859	0	229 859	1 304 638	0	1 304 638
Итого по активу (баланс)	1 827 186	0	1 827 186	885 820	0	885 820	445 217	0	445 217	2 267 789	0	2 267 789
Пассив
91003	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 179 461	0	1 179 461	72 951	0	72 951	137 654	0	137 654	1 244 164	0	1 244 164
91316	105	0	105	83	0	83	0	0	0	22	0	22
91317	39 086	0	39 086	151 549	0	151 549	161 954	0	161 954	49 491	0	49 491
91507	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91508	1 629	0	1 629	0	0	0	24	0	24	1 653	0	1 653
99999	597 597	0	597 597	213 235	0	213 235	578 789	0	578 789	963 151	0	963 151
Итого по пассиву (баланс)	1 827 186	0	1 827 186	443 094	0	443 094	883 697	0	883 697	2 267 789	0	2 267 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 180	114 192	120 372	472 872	579 318	1 052 190	378 699	596 157	974 856	100 353	97 353	197 706
93801	0	0	0	5 968	0	5 968	4 381	0	4 381	1 587	0	1 587
Итого по активу (баланс)	6 180	114 192	120 372	478 840	579 318	1 058 158	383 080	596 157	979 237	101 940	97 353	199 293
Пассив
96001	114 182	6 166	120 348	592 438	381 989	974 427	577 196	475 123	1 052 319	98 940	99 300	198 240
96801	24	0	24	4 382	0	4 382	5 411	0	5 411	1 053	0	1 053
Итого по пассиву (баланс)	114 206	6 166	120 372	596 820	381 989	978 809	582 607	475 123	1 057 730	99 993	99 300	199 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	92,0000	0	0	136,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	155 935,0000	0	0	352 209,0000	0	0	293 895,0000	0	0	214 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	136,0000	0	0	136,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 022,0000	0	0	352 437,0000	0	0	294 167,0000	0	0	214 292,0000
Пассив
98050	0	0	156 021,0000	0	0	294 031,0000	0	0	352 301,0000	0	0	214 291,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 022,0000	0	0	294 031,0000	0	0	352 301,0000	0	0	214 292,0000

Страница была полезной?