Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 281	0	13 281	9 469	0	9 469	197	0	197	22 553	0	22 553
20202	94 386	6 265	100 651	1 320 318	21 926	1 342 244	1 285 536	21 403	1 306 939	129 168	6 788	135 956
20208	196 097	0	196 097	930 307	0	930 307	987 510	0	987 510	138 894	0	138 894
20209	25 288	1 678	26 966	471 733	13 259	484 992	488 715	14 937	503 652	8 306	0	8 306
30102	222 532	0	222 532	79 731 442	0	79 731 442	79 437 378	0	79 437 378	516 596	0	516 596
30110	166 598	20 684	187 282	6 790 440	73 003	6 863 443	6 629 280	75 111	6 704 391	327 758	18 576	346 334
30114	0	1 024 372	1 024 372	0	13 205 177	13 205 177	0	12 207 101	12 207 101	0	2 022 448	2 022 448
30202	123 115	0	123 115	0	0	0	12 599	0	12 599	110 516	0	110 516
30204	34 129	0	34 129	0	0	0	1 573	0	1 573	32 556	0	32 556
30210	0	0	0	594 290	0	594 290	594 290	0	594 290	0	0	0
30233	5 350	8	5 358	948 542	1 124	949 666	946 824	1 132	947 956	7 068	0	7 068
30302	158 684	273	158 957	290 751	1 932	292 683	449 435	2 205	451 640	0	0	0
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	15 064	0	15 064	0	0	0
30402	45	0	45	230 448	0	230 448	228 960	0	228 960	1 533	0	1 533
30404	0	0	0	3 135 265	0	3 135 265	3 135 265	0	3 135 265	0	0	0
30409	0	0	0	3 084 817	0	3 084 817	3 084 817	0	3 084 817	0	0	0
30602	0	0	0	3 789	0	3 789	0	0	0	3 789	0	3 789
32002	0	0	0	34 900 000	0	34 900 000	32 660 000	0	32 660 000	2 240 000	0	2 240 000
32003	3 790 000	0	3 790 000	12 510 000	0	12 510 000	15 950 000	0	15 950 000	350 000	0	350 000
32004	1 750 000	0	1 750 000	1 440 000	0	1 440 000	2 890 000	0	2 890 000	300 000	0	300 000
32005	649 000	88 088	737 088	1 200 000	10 504	1 210 504	49 000	1 239	50 239	1 800 000	97 353	1 897 353
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	881	881	0	105	105	0	12	12	0	974	974
32108	0	10 571	10 571	0	1 260	1 260	0	149	149	0	11 682	11 682
32201	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	2 348 000	0	2 348 000	2 061 000	0	2 061 000	587 000	0	587 000
32204	287 000	0	287 000	587 000	0	587 000	874 000	0	874 000	0	0	0
45201	18 279	0	18 279	77 846	0	77 846	43 734	0	43 734	52 391	0	52 391
45203	0	0	0	273 700	0	273 700	28 000	0	28 000	245 700	0	245 700
45204	666 000	0	666 000	38 759	0	38 759	32 759	0	32 759	672 000	0	672 000
45205	185 000	0	185 000	15 000	0	15 000	115 700	0	115 700	84 300	0	84 300
45206	301 200	0	301 200	20 731	0	20 731	108 000	0	108 000	213 931	0	213 931
45207	834 765	168 278	1 003 043	481 367	13 910	495 277	155 113	2 063	157 176	1 161 019	180 125	1 341 144
45208	32 925	0	32 925	24 074	0	24 074	23 000	0	23 000	33 999	0	33 999
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 680	0	3 680	3 655	0	3 655	3 680	0	3 680	3 655	0	3 655
45408	7 452	0	7 452	0	0	0	34	0	34	7 418	0	7 418
45505	8 761	0	8 761	2 045	0	2 045	1 269	0	1 269	9 537	0	9 537
45506	104 530	0	104 530	25 965	0	25 965	9 288	0	9 288	121 207	0	121 207
45507	246 170	0	246 170	33 365	0	33 365	8 526	0	8 526	271 009	0	271 009
45509	8 647	0	8 647	11 827	0	11 827	10 906	0	10 906	9 568	0	9 568
45815	246	0	246	214	0	214	181	0	181	279	0	279
45915	17	0	17	33	0	33	44	0	44	6	0	6
47301	0	20 426	20 426	0	2 436	2 436	0	287	287	0	22 575	22 575
47404	66	53 991	54 057	12 011 615	9 397 283	21 408 898	12 011 513	9 402 193	21 413 706	168	49 081	49 249
47408	0	0	0	17 471 853	18 351 648	35 823 501	17 471 853	18 351 648	35 823 501	0	0	0
47410	0	2 841	2 841	0	46	46	0	2 887	2 887	0	0	0
47423	2 350	117	2 467	2 031	3 534	5 565	1 806	3 483	5 289	2 575	168	2 743
47427	14 882	691	15 573	34 840	1 448	36 288	31 267	880	32 147	18 455	1 259	19 714
50106	20 723	0	20 723	162	0	162	952	0	952	19 933	0	19 933
50107	30 681	0	30 681	179	0	179	338	0	338	30 522	0	30 522
50205	178 179	0	178 179	100 956	0	100 956	3 789	0	3 789	275 346	0	275 346
50207	192 878	0	192 878	31 532	0	31 532	16 074	0	16 074	208 336	0	208 336
50208	638 413	0	638 413	24 998	0	24 998	5 460	0	5 460	657 951	0	657 951
50221	5 785	0	5 785	237	0	237	4 434	0	4 434	1 588	0	1 588
50305	388 715	0	388 715	2 539	0	2 539	0	0	0	391 254	0	391 254
50307	211 858	0	211 858	1 620	0	1 620	3 919	0	3 919	209 559	0	209 559
50308	178 737	0	178 737	1 606	0	1 606	0	0	0	180 343	0	180 343
50505	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51405	198 498	0	198 498	1 264	0	1 264	0	0	0	199 762	0	199 762
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	134	0	134	540	0	540	276	0	276	398	0	398
60306	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60308	30	0	30	126	0	126	153	0	153	3	0	3
60310	6	0	6	454	0	454	460	0	460	0	0	0
60312	5 909	0	5 909	4 073	0	4 073	3 411	0	3 411	6 571	0	6 571
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	28	0	28	167	0	167	95	0	95	100	0	100
60401	265 737	0	265 737	3 601	0	3 601	3 813	0	3 813	265 525	0	265 525
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	511	0	511	85	0	85	85	0	85	511	0	511
61002	149	0	149	110	0	110	79	0	79	180	0	180
61008	1 861	0	1 861	321	0	321	476	0	476	1 706	0	1 706
61009	280	0	280	196	0	196	141	0	141	335	0	335
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	16 074	0	16 074	16 074	0	16 074	0	0	0
61403	5 614	0	5 614	278	0	278	634	0	634	5 258	0	5 258
70606	577 784	0	577 784	153 063	0	153 063	6 007	0	6 007	724 840	0	724 840
70607	279	0	279	296	0	296	0	0	0	575	0	575
70608	625 482	0	625 482	130 578	0	130 578	226	0	226	755 834	0	755 834
70611	20 508	0	20 508	5 780	0	5 780	0	0	0	26 288	0	26 288
Итого по активу (баланс)	14 052 699	1 399 164	15 451 863	181 538 713	41 098 601	222 637 314	181 907 359	40 086 736	221 994 095	13 684 053	2 411 029	16 095 082
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
10603	5 785	0	5 785	4 434	0	4 434	237	0	237	1 588	0	1 588
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	5 732	0	5 732	32 020	0	32 020
10801	166 765	0	166 765	0	0	0	49 761	0	49 761	216 526	0	216 526
30223	101	0	101	2 800	0	2 800	2 781	0	2 781	82	0	82
30232	9	158	167	986 216	9 378	995 594	987 578	9 688	997 266	1 371	468	1 839
30301	158 684	273	158 957	449 435	2 205	451 640	290 751	1 932	292 683	0	0	0
30305	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	2 954 509	0	2 954 509	2 954 509	0	2 954 509	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
31201	0	0	0	36 171	0	36 171	36 171	0	36 171	0	0	0
40502	15	0	15	325	0	325	310	0	310	0	0	0
40602	16	0	16	302	0	302	305	0	305	19	0	19
40701	8 305	0	8 305	35 299	0	35 299	34 465	0	34 465	7 471	0	7 471
40702	4 650 991	967 820	5 618 811	37 779 834	22 694 455	60 474 289	37 081 426	23 104 730	60 186 156	3 952 583	1 378 095	5 330 678
40703	32 119	0	32 119	85 622	1 192	86 814	93 946	1 192	95 138	40 443	0	40 443
40802	6 616	0	6 616	32 763	0	32 763	33 200	0	33 200	7 053	0	7 053
40807	10	59	69	7	1	8	0	7	7	3	65	68
40817	3 641 609	12 291	3 653 900	1 253 829	614	1 254 443	1 027 304	1 316	1 028 620	3 415 084	12 993	3 428 077
40820	2 214	18 137	20 351	1 346	3 090	4 436	1 044	2 642	3 686	1 912	17 689	19 601
40821	825	0	825	28 446	0	28 446	28 125	0	28 125	504	0	504
40902	0	0	0	195 022	0	195 022	195 022	0	195 022	0	0	0
40905	16	0	16	1 208	0	1 208	1 206	0	1 206	14	0	14
40906	23 288	0	23 288	311 116	0	311 116	296 134	0	296 134	8 306	0	8 306
40909	0	0	0	25	208	233	25	208	233	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	39 040	479	39 519	39 040	479	39 519	0	0	0
40912	6	1	7	17	42	59	17	41	58	6	0	6
40913	0	0	0	32	225	257	32	225	257	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42106	242 000	0	242 000	0	0	0	150 000	0	150 000	392 000	0	392 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23 421	1 039	24 460	46 872	3 410	50 282	50 865	3 622	54 487	27 414	1 251	28 665
42303	1 437	0	1 437	1 461	0	1 461	244	0	244	220	0	220
42304	256	0	256	130	1	131	1 021	72	1 093	1 147	71	1 218
42305	30 721	2 128	32 849	1 474	29	1 503	1 871	246	2 117	31 118	2 345	33 463
42306	1 425 434	225 919	1 651 353	10 907	5 593	16 500	224 552	18 874	243 426	1 639 079	239 200	1 878 279
42307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	122 266	122 266	0	1 720	1 720	0	14 579	14 579	0	135 125	135 125
43807	0	0	0	0	0	0	710 917	0	710 917	710 917	0	710 917
45215	9 052	0	9 052	3 678	0	3 678	4 481	0	4 481	9 855	0	9 855
45315	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	8 807	0	8 807	515	0	515	584	0	584	8 876	0	8 876
45818	215	0	215	1	0	1	11	0	11	225	0	225
45918	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	2 965 192	0	2 965 192	2 965 192	0	2 965 192	0	0	0
47407	0	38 920	38 920	18 091 166	17 790 942	35 882 108	18 091 166	17 752 022	35 843 188	0	0	0
47409	0	2 841	2 841	0	2 887	2 887	0	46	46	0	0	0
47411	7 069	7 235	14 304	3 290	139	3 429	6 431	2 491	8 922	10 210	9 587	19 797
47416	1 390	0	1 390	5 423	158 868	164 291	4 248	161 386	165 634	215	2 518	2 733
47422	288	0	288	2 951	0	2 951	2 930	0	2 930	267	0	267
47425	2 678	0	2 678	770	0	770	1 077	0	1 077	2 985	0	2 985
47426	5 176	0	5 176	4 873	0	4 873	8 031	0	8 031	8 334	0	8 334
50120	1 269	0	1 269	0	0	0	274	0	274	1 543	0	1 543
50220	3 669	0	3 669	193	0	193	7 703	0	7 703	11 179	0	11 179
50507	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
50620	183	0	183	0	0	0	23	0	23	206	0	206
50720	9 612	0	9 612	4	0	4	1 766	0	1 766	11 374	0	11 374
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 959	0	2 959	14 478	0	14 478	14 064	0	14 064	2 545	0	2 545
60305	0	0	0	5 355	0	5 355	7 120	0	7 120	1 765	0	1 765
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	9	0	9	40	0	40	40	0	40	9	0	9
60311	334	0	334	572	0	572	567	0	567	329	0	329
60320	0	0	0	57 320	0	57 320	57 320	0	57 320	0	0	0
60322	196	0	196	2 010	0	2 010	1 979	0	1 979	165	0	165
60324	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60601	67 097	0	67 097	2 272	0	2 272	3 527	0	3 527	68 352	0	68 352
70601	708 345	0	708 345	8 376	0	8 376	169 168	0	169 168	869 137	0	869 137
70602	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70603	630 636	0	630 636	225	0	225	153 613	0	153 613	784 024	0	784 024
70801	114 648	0	114 648	114 648	0	114 648	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 052 776	1 399 087	15 451 863	65 557 083	40 675 478	106 232 561	65 799 982	41 075 798	106 875 780	14 295 675	1 799 407	16 095 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 943	0	8 943	10 706	0	10 706	11 602	0	11 602	8 047	0	8 047
90902	246 002	0	246 002	37 123	0	37 123	47 449	0	47 449	235 676	0	235 676
90908	0	2 841	2 841	0	46	46	0	2 887	2 887	0	0	0
91202	28	0	28	1	0	1	15	0	15	14	0	14
91203	12	0	12	15	0	15	2	0	2	25	0	25
91219	0	0	0	0	42 376	42 376	0	42 376	42 376	0	0	0
91411	0	0	0	47 501	0	47 501	47 501	0	47 501	0	0	0
91414	4 415 542	0	4 415 542	207 290	0	207 290	780 950	0	780 950	3 841 882	0	3 841 882
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	831	0	831	850	0	850	823	0	823	858	0	858
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	1 087	0	1 087	0	0	0	445	0	445	642	0	642
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	4 078 059	0	4 078 059	4 069 542	0	4 069 542	4 420 048	0	4 420 048	3 727 553	0	3 727 553
Итого по активу (баланс)	8 750 720	2 841	8 753 561	4 373 028	42 422	4 415 450	5 308 835	45 263	5 354 098	7 814 913	0	7 814 913
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91312	2 093 856	0	2 093 856	331 105	0	331 105	419 342	0	419 342	2 182 093	0	2 182 093
91314	640 055	0	640 055	3 236 138	0	3 236 138	3 246 491	0	3 246 491	650 408	0	650 408
91315	140 953	3 207	144 160	0	34	34	0	161	161	140 953	3 334	144 287
91316	173 723	0	173 723	103 017	0	103 017	10 820	0	10 820	81 526	0	81 526
91317	876 080	4 404	880 484	749 583	62	749 645	392 091	526	392 617	518 588	4 868	523 456
91507	5 727	0	5 727	111	0	111	113	0	113	5 729	0	5 729
99999	4 675 502	0	4 675 502	934 060	0	934 060	345 918	0	345 918	4 087 360	0	4 087 360
Итого по пассиву (баланс)	8 745 950	7 611	8 753 561	5 354 014	96	5 354 110	4 414 775	687	4 415 462	7 806 711	8 202	7 814 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 903 019	14 317	7 917 336	7 294 116	14 317	7 308 433	608 903	0	608 903
93801	0	0	0	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 912 473	14 317	7 926 790	7 303 570	14 317	7 317 887	608 903	0	608 903
Пассив
96001	0	0	0	14 321	7 299 980	7 314 301	14 321	7 906 877	7 921 198	0	606 897	606 897
96801	0	0	0	22 170	0	22 170	24 176	0	24 176	2 006	0	2 006
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 491	7 299 980	7 336 471	38 497	7 906 877	7 945 374	2 006	606 897	608 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 747 851 188,6200	0	0	245 878,0000	0	0	113 786,0000	0	0	1 747 983 280,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 747 851 208,6200	0	0	245 878,0000	0	0	113 786,0000	0	0	1 747 983 300,6200
Пассив
98040	0	0	1 745 384 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 745 384 767,0000
98050	0	0	2 466 441,6200	0	0	363 786,0000	0	0	152 078,0000	0	0	2 254 733,6200
98070	0	0	0,0000	0	0	94 492,0000	0	0	438 292,0000	0	0	343 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 747 851 208,6200	0	0	458 278,0000	0	0	590 370,0000	0	0	1 747 983 300,6200

Страница была полезной?