Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 261	115 696	205 957	2 200 246	776 623	2 976 869	2 226 361	785 566	3 011 927	64 146	106 753	170 899
20208	40 477	0	40 477	149 587	0	149 587	152 935	0	152 935	37 129	0	37 129
20209	31 715	8 465	40 180	1 315 339	355 891	1 671 230	1 333 268	355 843	1 689 111	13 786	8 513	22 299
30102	1 070 161	0	1 070 161	19 951 890	0	19 951 890	20 220 134	0	20 220 134	801 917	0	801 917
30110	46 565	18 529	65 094	3 230 731	1 119 257	4 349 988	3 211 772	1 115 262	4 327 034	65 524	22 524	88 048
30114	0	596 959	596 959	0	3 131 673	3 131 673	0	3 170 975	3 170 975	0	557 657	557 657
30202	307 470	0	307 470	0	0	0	10 524	0	10 524	296 946	0	296 946
30204	50 267	0	50 267	264	0	264	0	0	0	50 531	0	50 531
30221	0	0	0	2 265 956	0	2 265 956	2 265 956	0	2 265 956	0	0	0
30233	3 175	0	3 175	48 344	114	48 458	50 897	114	51 011	622	0	622
30302	55 367	33 029	88 396	152 198	146 752	298 950	142 209	150 236	292 445	65 356	29 545	94 901
30306	1 205 696	14 682	1 220 378	105 000	1 751	106 751	258 500	207	258 707	1 052 196	16 226	1 068 422
30402	621	0	621	221 575	0	221 575	221 693	0	221 693	503	0	503
30404	0	0	0	221 680	0	221 680	221 680	0	221 680	0	0	0
30406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30409	0	0	0	115 104	0	115 104	115 104	0	115 104	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 530 000	0	5 530 000	150 000	0	150 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	4 105 000	0	4 105 000	4 055 000	0	4 055 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1	0	1	6 559	0	6 559	6 560	0	6 560	0	0	0
44901	4 646	0	4 646	8 159	0	8 159	8 812	0	8 812	3 993	0	3 993
44906	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
44907	61 910	0	61 910	0	0	0	1 030	0	1 030	60 880	0	60 880
44908	16 800	0	16 800	0	0	0	700	0	700	16 100	0	16 100
45103	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45104	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45106	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
45107	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	42 949	0	42 949	51 308	0	51 308	54 020	0	54 020	40 237	0	40 237
45203	0	0	0	2 000	30 828	32 828	0	0	0	2 000	30 828	32 828
45204	30 908	15 410	46 318	13 900	49 329	63 229	27 530	7 470	35 000	17 278	57 269	74 547
45205	88 360	0	88 360	88 907	0	88 907	20 299	0	20 299	156 968	0	156 968
45206	2 782 299	39 062	2 821 361	111 783	67 947	179 730	166 369	470	166 839	2 727 713	106 539	2 834 252
45207	2 672 537	227 854	2 900 391	169 600	27 171	196 771	23 683	3 206	26 889	2 818 454	251 819	3 070 273
45208	17 050	23 352	40 402	8 500	1 173	9 673	0	249	249	25 550	24 276	49 826
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45406	5 142	0	5 142	2 006	0	2 006	1 750	0	1 750	5 398	0	5 398
45407	34 041	0	34 041	2 340	0	2 340	2 452	0	2 452	33 929	0	33 929
45408	900	0	900	0	0	0	50	0	50	850	0	850
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	1 410	0	1 410	2 500	0	2 500	3 910	0	3 910	0	0	0
45504	567	0	567	100	0	100	57	0	57	610	0	610
45505	153 240	11 793	165 033	12 455	0	12 455	15 673	11 793	27 466	150 022	0	150 022
45506	488 784	142 176	630 960	31 800	19 050	50 850	21 382	12 091	33 473	499 202	149 135	648 337
45507	124 941	27 633	152 574	10 188	1 388	11 576	1 179	294	1 473	133 950	28 727	162 677
45509	1 968	66	2 034	2 073	36	2 109	2 533	5	2 538	1 508	97	1 605
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	80	0	80	206	0	206	226	0	226	60	0	60
45812	69 040	0	69 040	6 776	0	6 776	3 912	0	3 912	71 904	0	71 904
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	10 438	0	10 438	0	0	0	58	0	58	10 380	0	10 380
45815	73 265	578	73 843	2 201	69	2 270	1 525	7	1 532	73 941	640	74 581
45912	2 680	0	2 680	648	0	648	660	0	660	2 668	0	2 668
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45915	4 705	0	4 705	938	0	938	161	0	161	5 482	0	5 482
47406	76 202	16 787	92 989	23 975 930	24 088 619	48 064 549	23 992 011	24 087 376	48 079 387	60 121	18 030	78 151
47408	0	0	0	22 234 371	22 491 119	44 725 490	22 234 371	22 491 119	44 725 490	0	0	0
47423	9 092	419	9 511	7 597	880	8 477	7 108	836	7 944	9 581	463	10 044
47427	54 716	3 589	58 305	70 529	4 365	74 894	64 276	3 609	67 885	60 969	4 345	65 314
50104	242 206	0	242 206	89 746	0	89 746	0	0	0	331 952	0	331 952
50105	10 890	0	10 890	10 219	0	10 219	0	0	0	21 109	0	21 109
50106	57 166	0	57 166	380	0	380	0	0	0	57 546	0	57 546
50107	51 521	0	51 521	17 791	0	17 791	0	0	0	69 312	0	69 312
50121	91	0	91	6	0	6	63	0	63	34	0	34
52503	137	0	137	211	0	211	145	0	145	203	0	203
60302	603	0	603	740	0	740	901	0	901	442	0	442
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	0	0	0	500	0	500	479	0	479	21	0	21
60310	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60312	14 607	0	14 607	15 454	0	15 454	16 841	0	16 841	13 220	0	13 220
60314	0	133	133	0	402	402	0	271	271	0	264	264
60323	712	0	712	24	0	24	23	0	23	713	0	713
60401	1 091 885	0	1 091 885	764	0	764	0	0	0	1 092 649	0	1 092 649
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	3 108	0	3 108	429	0	429	418	0	418	3 119	0	3 119
60901	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61002	104	0	104	557	0	557	588	0	588	73	0	73
61008	1 350	0	1 350	1 136	0	1 136	1 097	0	1 097	1 389	0	1 389
61009	427	0	427	163	0	163	242	0	242	348	0	348
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	45 939	0	45 939	0	0	0	8 507	0	8 507	37 432	0	37 432
61209	0	0	0	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805	0	0	0
61403	7 622	0	7 622	906	0	906	1 339	0	1 339	7 189	0	7 189
70606	1 027 100	0	1 027 100	259 397	0	259 397	654	0	654	1 285 843	0	1 285 843
70607	2 256	0	2 256	2 527	0	2 527	1 360	0	1 360	3 423	0	3 423
70608	653 273	0	653 273	133 043	0	133 043	0	0	0	786 316	0	786 316
70611	14 861	0	14 861	3 797	0	3 797	0	0	0	18 658	0	18 658
Итого по активу (баланс)	14 675 247	1 296 212	15 971 459	87 545 607	52 314 437	139 860 044	87 038 541	52 196 999	139 235 540	15 182 313	1 413 650	16 595 963
Пассив
10207	133 764	0	133 764	0	0	0	0	0	0	133 764	0	133 764
10601	561 956	0	561 956	0	0	0	0	0	0	561 956	0	561 956
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
10801	120 161	0	120 161	0	0	0	0	0	0	120 161	0	120 161
30126	238	0	238	134	0	134	0	0	0	104	0	104
30220	0	11 722	11 722	0	99 374	99 374	0	88 621	88 621	0	969	969
30223	36 932	0	36 932	1 782 275	0	1 782 275	1 841 200	0	1 841 200	95 857	0	95 857
30232	525	214	739	247 749	16 281	264 030	247 311	16 067	263 378	87	0	87
30301	55 367	33 029	88 396	142 209	150 236	292 445	152 198	146 752	298 950	65 356	29 545	94 901
30305	1 205 696	14 682	1 220 378	258 500	207	258 707	105 000	1 751	106 751	1 052 196	16 226	1 068 422
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40502	204 745	0	204 745	73 959	0	73 959	44 013	0	44 013	174 799	0	174 799
40503	0	2	2	0	180	180	0	180	180	0	2	2
40602	820 543	0	820 543	195 380	0	195 380	189 006	0	189 006	814 169	0	814 169
40701	48 290	6 029	54 319	2 483 168	3 853	2 487 021	2 450 079	3 951	2 454 030	15 201	6 127	21 328
40702	2 441 959	58 345	2 500 304	14 041 240	581 835	14 623 075	14 198 928	584 696	14 783 624	2 599 647	61 206	2 660 853
40703	90 473	699	91 172	76 714	34	76 748	80 830	184	81 014	94 589	849	95 438
40802	45 668	122	45 790	228 365	7 148	235 513	232 324	7 039	239 363	49 627	13	49 640
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	2 460	359	2 819	4 974	10 403	15 377	5 759	10 512	16 271	3 245	468	3 713
40817	520 485	33 217	553 702	884 534	110 826	995 360	852 398	131 473	983 871	488 349	53 864	542 213
40820	3 694	2 768	6 462	5 711	1 533	7 244	5 465	3 201	8 666	3 448	4 436	7 884
40821	82	0	82	4 158	0	4 158	4 079	0	4 079	3	0	3
40901	8 000	0	8 000	602	0	602	602	0	602	8 000	0	8 000
40905	25	0	25	2 919	0	2 919	2 911	0	2 911	17	0	17
40906	28 565	0	28 565	341 184	0	341 184	320 188	0	320 188	7 569	0	7 569
40909	0	6	6	393	558	951	393	558	951	0	6	6
40910	0	0	0	78	473	551	78	473	551	0	0	0
40911	1 197	0	1 197	58 460	0	58 460	57 839	0	57 839	576	0	576
40912	0	0	0	1 619	4 310	5 929	1 619	4 310	5 929	0	0	0
40913	0	0	0	714	1 564	2 278	714	1 564	2 278	0	0	0
41805	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42004	62 000	0	62 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	62 000	0	62 000
42005	113 000	0	113 000	0	0	0	4 000	0	4 000	117 000	0	117 000
42103	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000
42104	180 500	34 141	214 641	50 500	15 903	66 403	10 000	18 369	28 369	140 000	36 607	176 607
42105	1 226 255	4 345	1 230 600	87 680	61	87 741	106 000	518	106 518	1 244 575	4 802	1 249 377
42106	49 500	42 047	91 547	0	448	448	0	2 111	2 111	49 500	43 710	93 210
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	16 083	2 637	18 720	39 766	1 563	41 329	41 910	1 127	43 037	18 227	2 201	20 428
42303	50 332	741	51 073	8 482	9	8 491	24 753	51	24 804	66 603	783	67 386
42304	5 231	559	5 790	1 070	92	1 162	82	31	113	4 243	498	4 741
42305	2 694 435	785 670	3 480 105	335 325	28 122	363 447	355 642	103 343	458 985	2 714 752	860 891	3 575 643
42306	796 416	243 060	1 039 476	32 144	21 303	53 447	60 870	29 928	90 798	825 142	251 685	1 076 827
42309	19 301	0	19 301	71 854	0	71 854	70 696	0	70 696	18 143	0	18 143
42505	0	6 460	6 460	0	6 859	6 859	0	3 644	3 644	0	3 245	3 245
42601	0	787	787	0	8	8	0	39	39	0	818	818
42605	2 158	1 630	3 788	221	20	241	536	447	983	2 473	2 057	4 530
42606	700	590	1 290	100	8	108	0	70	70	600	652	1 252
44915	154	0	154	115	0	115	82	0	82	121	0	121
45115	10 750	0	10 750	0	0	0	11 650	0	11 650	22 400	0	22 400
45215	116 222	0	116 222	30 438	0	30 438	38 867	0	38 867	124 651	0	124 651
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	22	0	22	8	0	8	6	0	6	20	0	20
45515	125 201	0	125 201	12 361	0	12 361	17 065	0	17 065	129 905	0	129 905
45715	24	0	24	68	0	68	62	0	62	18	0	18
45818	128 328	0	128 328	838	0	838	1 117	0	1 117	128 607	0	128 607
45918	5 840	0	5 840	66	0	66	188	0	188	5 962	0	5 962
47403	0	0	0	115 104	0	115 104	115 104	0	115 104	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 729	5 729	0	5 729	5 729	0	0	0
47407	0	0	0	22 524 733	22 244 068	44 768 801	22 524 733	22 244 068	44 768 801	0	0	0
47411	45 114	8 268	53 382	23 773	3 411	27 184	28 270	5 734	34 004	49 611	10 591	60 202
47416	1 548	2 348	3 896	16 532	18 711	35 243	18 695	16 363	35 058	3 711	0	3 711
47422	34	50	84	25 717	1 348	27 065	25 736	1 343	27 079	53	45	98
47425	38 236	0	38 236	16 908	0	16 908	19 140	0	19 140	40 468	0	40 468
47426	28 665	1 413	30 078	9 827	181	10 008	15 018	378	15 396	33 856	1 610	35 466
50120	12 917	0	12 917	334	0	334	2 463	0	2 463	15 046	0	15 046
52105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52204	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
52301	0	3 114	3 114	36 494	33	36 527	46 494	156	46 650	10 000	3 237	13 237
52303	36 494	0	36 494	36 494	21	36 515	36 705	12 159	48 864	36 705	12 138	48 843
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 030	1 028	2 058	0	15	15	0	123	123	1 030	1 136	2 166
52501	1 249	118	1 367	0	1	1	206	6	212	1 455	123	1 578
60301	670	0	670	12 896	0	12 896	15 708	0	15 708	3 482	0	3 482
60305	0	0	0	25 031	0	25 031	26 259	0	26 259	1 228	0	1 228
60309	109	0	109	1 780	0	1 780	1 784	0	1 784	113	0	113
60311	2 705	0	2 705	2 946	0	2 946	819	0	819	578	0	578
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	37	0	37	76	0	76	80	0	80	41	0	41
60324	820	0	820	79	0	79	1	0	1	742	0	742
60601	152 435	0	152 435	0	0	0	4 202	0	4 202	156 637	0	156 637
60903	507	0	507	0	0	0	14	0	14	521	0	521
61012	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
61301	3	0	3	11 675	244	11 919	11 674	244	11 918	2	0	2
61304	17 606	0	17 606	2 392	0	2 392	14 366	0	14 366	29 580	0	29 580
70601	1 156 789	0	1 156 789	332	0	332	201 737	0	201 737	1 358 194	0	1 358 194
70602	1 089	0	1 089	1 360	0	1 360	340	0	340	69	0	69
70603	542 537	0	542 537	0	0	0	180 714	0	180 714	723 251	0	723 251
70801	41 752	0	41 752	0	0	0	0	0	0	41 752	0	41 752
Итого по пассиву (баланс)	14 671 259	1 300 200	15 971 459	44 471 558	23 336 973	67 808 531	44 985 722	23 447 313	68 433 035	15 185 423	1 410 540	16 595 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	36 494	0	36 494	36 494	0	36 494	0	0	0
90803	41 809	4 142	45 951	0	12 438	12 438	0	69	69	41 809	16 511	58 320
90901	222 047	5	222 052	34 980	1	34 981	34 112	1	34 113	222 915	5	222 920
90902	1 720 245	54	1 720 299	68 696	2	68 698	456 953	0	456 953	1 331 988	56	1 332 044
90907	8 000	0	8 000	602	0	602	602	0	602	8 000	0	8 000
91202	8	0	8	12	0	12	9	0	9	11	0	11
91203	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 789 482	543 107	9 332 589	460 052	116 886	576 938	1 224 122	6 899	1 231 021	8 025 412	653 094	8 678 506
91501	42 940	0	42 940	0	0	0	0	0	0	42 940	0	42 940
91604	63 079	937	64 016	7 386	959	8 345	3 648	584	4 232	66 817	1 312	68 129
91704	9 593	537	10 130	0	64	64	22	7	29	9 571	594	10 165
91802	24 989	28	25 017	0	4	4	62	1	63	24 927	31	24 958
91803	1 776	0	1 776	62	1	63	0	0	0	1 838	1	1 839
99998	14 289 766	0	14 289 766	1 353 849	0	1 353 849	1 328 773	0	1 328 773	14 314 842	0	14 314 842
Итого по активу (баланс)	25 213 744	548 810	25 762 554	1 962 144	130 355	2 092 499	3 084 809	7 561	3 092 370	24 091 079	671 604	24 762 683
Пассив
91311	1 450	1 028	2 478	0	15	15	0	123	123	1 450	1 136	2 586
91312	12 074 737	80 293	12 155 030	649 519	855	650 374	545 578	4 031	549 609	11 970 796	83 469	12 054 265
91315	1 133 973	15 920	1 149 893	61 218	235	61 453	399 411	17 723	417 134	1 472 166	33 408	1 505 574
91316	69 217	8 952	78 169	130 401	96	130 497	124 000	449	124 449	62 816	9 305	72 121
91317	652 518	171 772	824 290	389 801	96 092	485 893	247 257	15 278	262 535	509 974	90 958	600 932
91507	79 852	0	79 852	542	0	542	0	0	0	79 310	0	79 310
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	11 472 788	0	11 472 788	1 748 375	0	1 748 375	723 428	0	723 428	10 447 841	0	10 447 841
Итого по пассиву (баланс)	25 484 589	277 965	25 762 554	2 979 856	97 293	3 077 149	2 039 674	37 604	2 077 278	24 544 407	218 276	24 762 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 592	7 592	22 232 658	38 925	22 271 583	22 231 998	46 517	22 278 515	660	0	660
93801	10 036	0	10 036	78 264	0	78 264	78 273	0	78 273	10 027	0	10 027
Итого по активу (баланс)	10 036	7 592	17 628	22 310 922	38 925	22 349 847	22 310 271	46 517	22 356 788	10 687	0	10 687
Пассив
96001	7 597	0	7 597	45 906	22 316 807	22 362 713	38 309	22 317 456	22 355 765	0	649	649
96801	10 031	0	10 031	6 200	0	6 200	6 207	0	6 207	10 038	0	10 038
Итого по пассиву (баланс)	17 628	0	17 628	52 106	22 316 807	22 368 913	44 516	22 317 456	22 361 972	10 038	649	10 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	340 024,0000	0	0	124 280,0000	0	0	0,0000	0	0	464 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 029,0000	0	0	124 280,0000	0	0	0,0000	0	0	464 309,0000
Пассив
98050	0	0	340 029,0000	0	0	0,0000	0	0	124 280,0000	0	0	464 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 029,0000	0	0	0,0000	0	0	124 280,0000	0	0	464 309,0000

Страница была полезной?