Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 371	3 783	52 154	743 631	101 287	844 918	755 091	97 948	853 039	36 911	7 122	44 033
20208	21 093	0	21 093	43 062	0	43 062	43 622	0	43 622	20 533	0	20 533
20209	200	273	473	297 467	13 736	311 203	291 867	13 717	305 584	5 800	292	6 092
30102	81 680	0	81 680	1 145 306	0	1 145 306	1 141 265	0	1 141 265	85 721	0	85 721
30110	2 786	30	2 816	26 825	2 011	28 836	28 117	1 998	30 115	1 494	43	1 537
30114	0	13 669	13 669	0	26 488	26 488	0	31 438	31 438	0	8 719	8 719
30202	17 549	0	17 549	23	0	23	0	0	0	17 572	0	17 572
30204	201	0	201	14	0	14	0	0	0	215	0	215
30213	1 101	943	2 044	13 995	402	14 397	13 982	211	14 193	1 114	1 134	2 248
30221	0	0	0	0	2 010	2 010	0	2 010	2 010	0	0	0
30233	307	0	307	14 741	0	14 741	14 822	0	14 822	226	0	226
30302	0	0	0	21 227	1 246	22 473	21 227	1 246	22 473	0	0	0
30306	246 245	0	246 245	0	0	0	21 844	0	21 844	224 401	0	224 401
30402	73	0	73	2 663 425	0	2 663 425	2 663 456	0	2 663 456	42	0	42
30406	1 933	0	1 933	13 413	0	13 413	14 245	0	14 245	1 101	0	1 101
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	1 885 000	0	1 885 000	140 000	0	140 000
31903	115 000	0	115 000	430 000	0	430 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31904	3 000	0	3 000	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000	0	0	0
32201	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
44901	993	0	993	18	0	18	14	0	14	997	0	997
45201	15 100	0	15 100	8 005	0	8 005	10 912	0	10 912	12 193	0	12 193
45203	8 350	0	8 350	0	0	0	8 350	0	8 350	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	3 702	0	3 702	0	0	0	6 702	0	6 702
45205	2 880	0	2 880	0	0	0	333	0	333	2 547	0	2 547
45206	248 477	0	248 477	12 813	0	12 813	12 707	0	12 707	248 583	0	248 583
45207	211 248	0	211 248	20 289	0	20 289	23 709	0	23 709	207 828	0	207 828
45208	127 702	0	127 702	4 105	0	4 105	2 893	0	2 893	128 914	0	128 914
45308	1 250	0	1 250	0	0	0	25	0	25	1 225	0	1 225
45401	3 020	0	3 020	705	0	705	2 536	0	2 536	1 189	0	1 189
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	6 050	0	6 050	1 450	0	1 450
45406	22 994	0	22 994	5 000	0	5 000	1 445	0	1 445	26 549	0	26 549
45407	59 546	0	59 546	17 409	0	17 409	2 297	0	2 297	74 658	0	74 658
45408	68 203	0	68 203	0	0	0	1 205	0	1 205	66 998	0	66 998
45502	3 786	0	3 786	0	0	0	3 786	0	3 786	0	0	0
45503	110	0	110	800	0	800	110	0	110	800	0	800
45504	70	0	70	3 030	0	3 030	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	71 417	0	71 417	9 981	0	9 981	11 682	0	11 682	69 716	0	69 716
45506	105 386	0	105 386	8 682	0	8 682	9 645	0	9 645	104 423	0	104 423
45507	255 563	0	255 563	7 519	0	7 519	7 975	0	7 975	255 107	0	255 107
45509	93	0	93	146	0	146	102	0	102	137	0	137
45812	12 436	0	12 436	1 810	0	1 810	0	0	0	14 246	0	14 246
45814	5 376	0	5 376	0	0	0	0	0	0	5 376	0	5 376
45815	34 106	0	34 106	3 629	0	3 629	3 552	0	3 552	34 183	0	34 183
45912	122	0	122	0	0	0	84	0	84	38	0	38
45914	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	2 159	0	2 159	1 076	0	1 076	1 128	0	1 128	2 107	0	2 107
47404	0	0	0	30 046	29 873	59 919	30 046	29 873	59 919	0	0	0
47423	2 547	611	3 158	20 149	4 790	24 939	21 303	4 676	25 979	1 393	725	2 118
47427	1 663	0	1 663	12 421	0	12 421	12 350	0	12 350	1 734	0	1 734
50104	20 144	0	20 144	112	0	112	0	0	0	20 256	0	20 256
50121	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50606	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60302	109	0	109	65	0	65	82	0	82	92	0	92
60306	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 331	0	1 331	2 241	0	2 241	2 726	0	2 726	846	0	846
60323	27 148	0	27 148	0	0	0	17 050	0	17 050	10 098	0	10 098
60401	84 457	0	84 457	0	0	0	0	0	0	84 457	0	84 457
60404	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
60702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	12	0	12	36	0	36	23	0	23	25	0	25
61008	333	0	333	122	0	122	94	0	94	361	0	361
61009	374	0	374	516	0	516	508	0	508	382	0	382
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	117 466	0	117 466	19 711	0	19 711	3 155	0	3 155	134 022	0	134 022
61209	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
61210	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61403	2 950	0	2 950	484	0	484	128	0	128	3 306	0	3 306
70606	102 378	0	102 378	39 132	0	39 132	6 997	0	6 997	134 513	0	134 513
70608	4 863	0	4 863	2 050	0	2 050	13	0	13	6 900	0	6 900
70611	4 769	0	4 769	1 143	0	1 143	0	0	0	5 912	0	5 912
Итого по активу (баланс)	2 184 661	19 749	2 204 410	7 769 889	181 896	7 951 785	7 742 708	183 123	7 925 831	2 211 842	18 522	2 230 364
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	39 157	0	39 157	0	0	0	0	0	0	39 157	0	39 157
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	127 317	0	127 317	0	0	0	0	0	0	127 317	0	127 317
30223	1 092	0	1 092	30 132	0	30 132	29 873	0	29 873	833	0	833
30232	250	0	250	2 131	0	2 131	2 045	0	2 045	164	0	164
30301	0	0	0	21 227	1 246	22 473	21 227	1 246	22 473	0	0	0
30305	246 245	0	246 245	21 844	0	21 844	0	0	0	224 401	0	224 401
40502	5 235	0	5 235	3 740	0	3 740	2 000	0	2 000	3 495	0	3 495
40602	71 951	0	71 951	66 982	0	66 982	56 853	0	56 853	61 822	0	61 822
40603	3 216	0	3 216	1 537	0	1 537	1 525	0	1 525	3 204	0	3 204
40701	3	0	3	69	0	69	69	0	69	3	0	3
40702	237 262	213	237 475	1 019 208	3 300	1 022 508	1 062 606	3 211	1 065 817	280 660	124	280 784
40703	37 623	117	37 740	36 443	117	36 560	36 983	0	36 983	38 163	0	38 163
40802	74 713	0	74 713	332 898	0	332 898	344 821	0	344 821	86 636	0	86 636
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	46 412	0	46 412	119 976	0	119 976	116 158	0	116 158	42 594	0	42 594
40820	33	0	33	113	0	113	100	0	100	20	0	20
40821	554	0	554	34 280	0	34 280	34 471	0	34 471	745	0	745
40903	3	0	3	4 435	0	4 435	4 432	0	4 432	0	0	0
40905	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0
40906	0	0	0	82 940	0	82 940	82 940	0	82 940	0	0	0
40909	0	0	0	2 427	1 388	3 815	2 427	1 388	3 815	0	0	0
40910	0	0	0	599	454	1 053	599	454	1 053	0	0	0
40911	7	0	7	23 126	0	23 126	23 119	0	23 119	0	0	0
40912	0	0	0	2 898	2 675	5 573	2 898	2 675	5 573	0	0	0
40913	0	0	0	1 196	1 629	2 825	1 196	1 629	2 825	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	425	0	425	125	0	125	125	0	125	425	0	425
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	72 443	4 750	77 193	48 232	13 977	62 209	39 341	21 139	60 480	63 552	11 912	75 464
42303	577	0	577	562	0	562	6	0	6	21	0	21
42304	189 433	1 720	191 153	117 656	1 070	118 726	23 476	1 002	24 478	95 253	1 652	96 905
42305	179 261	5 773	185 034	48 175	1 363	49 538	52 354	5 655	58 009	183 440	10 065	193 505
42306	371 326	434	371 760	38 861	25	38 886	153 248	37	153 285	485 713	446	486 159
42307	103 878	0	103 878	29 738	0	29 738	6 836	0	6 836	80 976	0	80 976
42601	39	134	173	0	22	22	0	33	33	39	145	184
42603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42606	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
43805	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44915	258	0	258	0	0	0	31	0	31	289	0	289
45215	28 013	0	28 013	5 687	0	5 687	2 998	0	2 998	25 324	0	25 324
45415	3 383	0	3 383	701	0	701	525	0	525	3 207	0	3 207
45515	18 823	0	18 823	2 171	0	2 171	4 600	0	4 600	21 252	0	21 252
45818	47 413	0	47 413	585	0	585	3 607	0	3 607	50 435	0	50 435
45918	986	0	986	33	0	33	157	0	157	1 110	0	1 110
47405	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
47411	3 158	20	3 178	5 872	28	5 900	6 167	40	6 207	3 453	32	3 485
47416	111	0	111	7 229	0	7 229	7 148	0	7 148	30	0	30
47422	148	27	175	46 996	5 815	52 811	47 114	5 788	52 902	266	0	266
47425	1 191	0	1 191	143	0	143	631	0	631	1 679	0	1 679
47426	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
50120	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50620	342	0	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	1	0	1	2 565	0	2 565	2 906	0	2 906	342	0	342
60305	15	0	15	1 964	0	1 964	4 179	0	4 179	2 230	0	2 230
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	42	0	42	40	0	40	45	0	45	47	0	47
60311	282	0	282	6 715	0	6 715	6 559	0	6 559	126	0	126
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	43	0	43	536	0	536	545	0	545	52	0	52
60324	4 221	0	4 221	3 539	0	3 539	0	0	0	682	0	682
60348	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
60601	28 231	0	28 231	0	0	0	264	0	264	28 495	0	28 495
61012	17 721	0	17 721	32	0	32	4 601	0	4 601	22 290	0	22 290
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	114 842	0	114 842	6 770	0	6 770	42 298	0	42 298	150 370	0	150 370
70602	310	0	310	0	0	0	341	0	341	651	0	651
70603	4 414	0	4 414	85	0	85	1 875	0	1 875	6 204	0	6 204
70801	25 844	0	25 844	0	0	0	0	0	0	25 844	0	25 844
Итого по пассиву (баланс)	2 191 219	13 191	2 204 410	2 237 570	33 109	2 270 679	2 252 336	44 297	2 296 633	2 205 985	24 379	2 230 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 762	0	92 762	207	0	207	79	0	79	92 890	0	92 890
90902	356 222	0	356 222	19 778	0	19 778	17 871	0	17 871	358 129	0	358 129
91202	16 207	0	16 207	1	0	1	0	0	0	16 208	0	16 208
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 901 548	0	1 901 548	129 491	0	129 491	35 959	0	35 959	1 995 080	0	1 995 080
91501	1 065	0	1 065	0	0	0	1	0	1	1 064	0	1 064
91604	3 346	0	3 346	704	0	704	733	0	733	3 317	0	3 317
91704	4 430	0	4 430	0	0	0	69	0	69	4 361	0	4 361
91802	24 436	0	24 436	0	0	0	61	0	61	24 375	0	24 375
91803	341	0	341	0	0	0	14	0	14	327	0	327
99998	1 799 632	0	1 799 632	259 261	0	259 261	100 138	0	100 138	1 958 755	0	1 958 755
Итого по активу (баланс)	4 200 003	0	4 200 003	409 443	0	409 443	154 928	0	154 928	4 454 518	0	4 454 518
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	44 388	0	44 388	0	0	0	0	0	0	44 388	0	44 388
91312	1 672 356	0	1 672 356	58 667	0	58 667	210 071	0	210 071	1 823 760	0	1 823 760
91315	25 890	0	25 890	504	0	504	6 296	0	6 296	31 682	0	31 682
91316	11 302	0	11 302	10 611	0	10 611	10 000	0	10 000	10 691	0	10 691
91317	32 743	0	32 743	30 319	0	30 319	32 857	0	32 857	35 281	0	35 281
91507	12 953	0	12 953	0	0	0	0	0	0	12 953	0	12 953
99999	2 400 371	0	2 400 371	54 789	0	54 789	150 181	0	150 181	2 495 763	0	2 495 763
Итого по пассиву (баланс)	4 200 003	0	4 200 003	154 927	0	154 927	409 442	0	409 442	4 454 518	0	4 454 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	743 077,0000	0	0	0,0000	0	0	654 200,0000	0	0	88 877,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	743 077,0000	0	0	0,0000	0	0	654 200,0000	0	0	88 877,0000
Пассив
98050	0	0	736 627,0000	0	0	654 200,0000	0	0	0,0000	0	0	82 427,0000
98070	0	0	6 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	743 077,0000	0	0	654 200,0000	0	0	0,0000	0	0	88 877,0000

Страница была полезной?