Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 239	0	2 239	564	0	564	148	0	148	2 655	0	2 655
20202	98 625	18 579	117 204	1 020 913	139 036	1 159 949	1 020 011	139 632	1 159 643	99 527	17 983	117 510
20208	41 797	0	41 797	112 600	0	112 600	125 836	0	125 836	28 561	0	28 561
20209	8 097	3 208	11 305	561 720	106 017	667 737	568 794	108 085	676 879	1 023	1 140	2 163
30102	102 070	0	102 070	4 098 884	0	4 098 884	3 966 864	0	3 966 864	234 090	0	234 090
30110	98 409	76 538	174 947	1 085 244	103 330	1 188 574	1 016 626	87 751	1 104 377	167 027	92 117	259 144
30114	0	347	347	0	135	135	0	10	10	0	472	472
30202	33 693	0	33 693	0	0	0	175	0	175	33 518	0	33 518
30204	1 731	0	1 731	0	0	0	20	0	20	1 711	0	1 711
30210	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30221	0	0	0	360 600	6 932	367 532	360 600	6 932	367 532	0	0	0
30233	2 509	0	2 509	66 318	11	66 329	67 034	11	67 045	1 793	0	1 793
30302	116 183	28 621	144 804	4 077 748	52 753	4 130 501	4 130 615	70 693	4 201 308	63 316	10 681	73 997
30306	898 105	30 702	928 807	256 196	3 863	260 059	228 863	2 698	231 561	925 438	31 867	957 305
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30602	700	0	700	702	0	702	212	0	212	1 190	0	1 190
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	588	588	0	70	70	0	9	9	0	649	649
44606	1 564	0	1 564	0	0	0	532	0	532	1 032	0	1 032
45201	29 440	0	29 440	138 836	0	138 836	140 306	0	140 306	27 970	0	27 970
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	40 194	0	40 194	38 751	0	38 751	47 396	0	47 396	31 549	0	31 549
45205	91 213	0	91 213	43 794	0	43 794	35 603	0	35 603	99 404	0	99 404
45206	955 136	3 421	958 557	117 340	188	117 528	118 856	3 609	122 465	953 620	0	953 620
45207	697 627	0	697 627	8 000	0	8 000	83 620	0	83 620	622 007	0	622 007
45208	239 349	0	239 349	22 020	0	22 020	1 792	0	1 792	259 577	0	259 577
45301	1 656	0	1 656	7 869	0	7 869	9 525	0	9 525	0	0	0
45307	1 738	0	1 738	0	0	0	63	0	63	1 675	0	1 675
45401	901	0	901	5 666	0	5 666	5 502	0	5 502	1 065	0	1 065
45406	5 950	0	5 950	2 000	0	2 000	192	0	192	7 758	0	7 758
45407	26 938	0	26 938	0	0	0	281	0	281	26 657	0	26 657
45504	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
45505	32 243	59	32 302	1 180	7	1 187	1 110	7	1 117	32 313	59	32 372
45506	140 773	0	140 773	12 395	0	12 395	14 195	0	14 195	138 973	0	138 973
45507	67 489	0	67 489	2 420	0	2 420	2 971	0	2 971	66 938	0	66 938
45509	199	0	199	985	0	985	946	0	946	238	0	238
45812	0	0	0	51 354	0	51 354	0	0	0	51 354	0	51 354
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	511	0	511	3	0	3	0	0	0	514	0	514
45912	0	0	0	2 970	0	2 970	0	0	0	2 970	0	2 970
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	2 051	79 121	81 172	2 051	79 121	81 172	0	0	0
47415	600	0	600	0	0	0	8	0	8	592	0	592
47423	1 818	422	2 240	6 632	1 739	8 371	7 131	1 617	8 748	1 319	544	1 863
47427	4 640	12	4 652	28 287	61	28 348	30 314	64	30 378	2 613	9	2 622
50207	27 687	0	27 687	240	0	240	434	0	434	27 493	0	27 493
50208	59 225	0	59 225	489	0	489	349	0	349	59 365	0	59 365
50221	149	0	149	0	0	0	83	0	83	66	0	66
50705	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50706	1 628	0	1 628	210	0	210	128	0	128	1 710	0	1 710
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	319	0	319	606	0	606	555	0	555	370	0	370
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	32	0	32	29 443	0	29 443	29 446	0	29 446	29	0	29
60310	37	0	37	18	0	18	27	0	27	28	0	28
60312	594	0	594	1 949	0	1 949	2 020	0	2 020	523	0	523
60323	12	0	12	25	0	25	1	0	1	36	0	36
60401	377 988	0	377 988	109	0	109	31	0	31	378 066	0	378 066
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60411	55 733	0	55 733	0	0	0	0	0	0	55 733	0	55 733
60701	141	0	141	28	0	28	79	0	79	90	0	90
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	113	0	113	81	0	81	96	0	96	98	0	98
61008	982	0	982	354	0	354	497	0	497	839	0	839
61009	434	0	434	608	0	608	538	0	538	504	0	504
61010	768	0	768	34	0	34	58	0	58	744	0	744
61011	2 336	0	2 336	352	0	352	41	0	41	2 647	0	2 647
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	9 152	0	9 152	70	0	70	635	0	635	8 587	0	8 587
70606	165 336	0	165 336	43 151	0	43 151	92	0	92	208 395	0	208 395
70608	56 243	0	56 243	13 127	0	13 127	0	0	0	69 370	0	69 370
70611	2 290	0	2 290	572	0	572	0	0	0	2 862	0	2 862
Итого по активу (баланс)	4 656 832	162 497	4 819 329	14 739 764	493 263	15 233 027	14 687 549	500 239	15 187 788	4 709 047	155 521	4 864 568
Пассив
10207	200 004	0	200 004	3	0	3	3	0	3	200 004	0	200 004
10601	145 026	0	145 026	0	0	0	0	0	0	145 026	0	145 026
10603	150	0	150	83	0	83	0	0	0	67	0	67
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30220	0	0	0	88 123	0	88 123	89 399	0	89 399	1 276	0	1 276
30222	0	0	0	5 159	0	5 159	5 216	0	5 216	57	0	57
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	3	0	3	257 262	1 598	258 860	257 369	1 598	258 967	110	0	110
30301	116 183	28 621	144 804	4 130 615	70 693	4 201 308	4 077 748	52 753	4 130 501	63 316	10 681	73 997
30305	898 105	30 702	928 807	228 863	2 698	231 561	256 196	3 863	260 059	925 438	31 867	957 305
40106	0	1 124	1 124	0	803	803	0	549	549	0	870	870
40116	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
40302	495	0	495	118	0	118	2 171	0	2 171	2 548	0	2 548
40404	47	0	47	91	0	91	51	0	51	7	0	7
40502	9 366	514	9 880	48 628	238	48 866	45 311	291	45 602	6 049	567	6 616
40601	355	0	355	971	0	971	1 046	0	1 046	430	0	430
40602	323	0	323	935	0	935	883	0	883	271	0	271
40603	49	0	49	64	0	64	117	0	117	102	0	102
40701	63 824	0	63 824	69 648	0	69 648	78 873	0	78 873	73 049	0	73 049
40702	520 649	21 710	542 359	3 074 905	68 863	3 143 768	3 072 343	51 478	3 123 821	518 087	4 325	522 412
40703	74 352	0	74 352	118 887	0	118 887	106 933	0	106 933	62 398	0	62 398
40802	51 111	0	51 111	215 481	0	215 481	210 319	0	210 319	45 949	0	45 949
40807	678	659	1 337	4 498	7 043	11 541	4 600	7 127	11 727	780	743	1 523
40817	114 936	9	114 945	206 764	769	207 533	191 448	770	192 218	99 620	10	99 630
40820	24	310	334	161	162	323	170	14	184	33	162	195
40821	877	0	877	32 473	0	32 473	32 654	0	32 654	1 058	0	1 058
40905	0	0	0	3 930	0	3 930	3 936	0	3 936	6	0	6
40909	0	0	0	306	778	1 084	306	778	1 084	0	0	0
40910	0	0	0	68	20	88	68	20	88	0	0	0
40911	702	0	702	126 396	0	126 396	126 752	0	126 752	1 058	0	1 058
40912	0	0	0	3 952	3 470	7 422	3 952	3 470	7 422	0	0	0
40913	0	0	0	3 720	3 177	6 897	3 720	3 177	6 897	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	142 000	0	142 000	90 000	0	90 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42206	15 888	0	15 888	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	13 388	0	13 388
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	19 902	443	20 345	26 656	2 823	29 479	28 478	7 139	35 617	21 724	4 759	26 483
42304	35 082	9	35 091	2 073	10	2 083	37 860	1	37 861	70 869	0	70 869
42305	51 671	8 548	60 219	25 738	204	25 942	539	25 463	26 002	26 472	33 807	60 279
42306	1 376 819	55 800	1 432 619	118 346	9 708	128 054	140 141	6 216	146 357	1 398 614	52 308	1 450 922
42307	353 275	5 991	359 266	33 980	84	34 064	39 997	803	40 800	359 292	6 710	366 002
42601	37	4	41	27	0	27	0	1	1	10	5	15
42606	5 608	6 100	11 708	843	69	912	875	410	1 285	5 640	6 441	12 081
42607	428	0	428	103	0	103	3	0	3	328	0	328
45215	9 853	0	9 853	1 993	0	1 993	1 639	0	1 639	9 499	0	9 499
45515	654	0	654	87	0	87	268	0	268	835	0	835
45818	972	0	972	0	0	0	2 571	0	2 571	3 543	0	3 543
45918	30	0	30	0	0	0	149	0	149	179	0	179
47405	0	0	0	39 905	0	39 905	39 905	0	39 905	0	0	0
47407	0	0	0	79 639	2 032	81 671	79 639	2 032	81 671	0	0	0
47411	200	854	1 054	571	468	1 039	1 006	196	1 202	635	582	1 217
47416	204	0	204	2 066	0	2 066	2 097	0	2 097	235	0	235
47422	3 303	263	3 566	45 071	7 499	52 570	46 946	7 475	54 421	5 178	239	5 417
47425	1 564	0	1 564	552	0	552	152	0	152	1 164	0	1 164
47426	6	0	6	1 112	0	1 112	1 125	0	1 125	19	0	19
50220	1 641	0	1 641	84	0	84	222	0	222	1 779	0	1 779
50720	598	0	598	64	0	64	342	0	342	876	0	876
52201	60	0	60	120	0	120	60	0	60	0	0	0
52202	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	1 131	0	1 131	200	0	200	100	0	100	1 031	0	1 031
52404	303	0	303	260	0	260	260	0	260	303	0	303
52405	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	53	0	53	19	0	19	12	0	12	46	0	46
60301	731	0	731	6 427	0	6 427	6 993	0	6 993	1 297	0	1 297
60305	0	0	0	18 927	0	18 927	18 927	0	18 927	0	0	0
60309	207	0	207	116	0	116	320	0	320	411	0	411
60311	210	0	210	1 916	0	1 916	1 904	0	1 904	198	0	198
60320	160	0	160	6	0	6	0	0	0	154	0	154
60322	149	0	149	1 233	0	1 233	1 212	0	1 212	128	0	128
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	81 991	0	81 991	28	0	28	963	0	963	82 926	0	82 926
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61301	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
61304	43	0	43	11	0	11	16	0	16	48	0	48
70601	172 786	0	172 786	25	0	25	42 699	0	42 699	215 460	0	215 460
70603	56 432	0	56 432	0	0	0	13 203	0	13 203	69 635	0	69 635
Итого по пассиву (баланс)	4 657 668	161 661	4 819 329	9 140 605	183 209	9 323 814	9 193 429	175 624	9 369 053	4 710 492	154 076	4 864 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	111 782	0	111 782	23 674	0	23 674	13 310	0	13 310	122 146	0	122 146
90902	282 056	0	282 056	29 853	0	29 853	26 845	0	26 845	285 064	0	285 064
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	19 844	0	19 844	325	0	325	11	0	11	20 158	0	20 158
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 478 127	0	1 478 127	76 346	0	76 346	83 120	0	83 120	1 471 353	0	1 471 353
91604	147	0	147	8	0	8	0	0	0	155	0	155
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 222	0	15 222	0	0	0	17	0	17	15 205	0	15 205
99998	3 639 071	0	3 639 071	684 637	0	684 637	862 000	0	862 000	3 461 708	0	3 461 708
Итого по активу (баланс)	5 548 531	0	5 548 531	814 843	0	814 843	985 303	0	985 303	5 378 071	0	5 378 071
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	164 922	0	164 922	0	0	0	0	0	0	164 922	0	164 922
91312	3 172 958	0	3 172 958	398 712	0	398 712	245 741	0	245 741	3 019 987	0	3 019 987
91315	10 837	0	10 837	1 440	0	1 440	4 079	0	4 079	13 476	0	13 476
91316	31 155	0	31 155	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000	13 155	0	13 155
91317	252 863	0	252 863	435 851	0	435 851	426 700	0	426 700	243 712	0	243 712
91507	6 239	0	6 239	0	0	0	120	0	120	6 359	0	6 359
99999	1 909 460	0	1 909 460	121 578	0	121 578	128 481	0	128 481	1 916 363	0	1 916 363
Итого по пассиву (баланс)	5 548 531	0	5 548 531	983 581	0	983 581	813 121	0	813 121	5 378 071	0	5 378 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 461 843,0000	0	0	1 400,0000	0	0	88 000,0000	0	0	10 375 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 461 843,0000	0	0	1 400,0000	0	0	88 000,0000	0	0	10 375 243,0000
Пассив
98040	0	0	86 605,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	86 605,0000
98050	0	0	10 198 147,0000	0	0	88 000,0000	0	0	1 400,0000	0	0	10 111 547,0000
98070	0	0	177 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 461 843,0000	0	0	88 003,0000	0	0	1 403,0000	0	0	10 375 243,0000

Страница была полезной?