Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 392	9 417	45 809	211 231	27 433	238 664	215 080	24 190	239 270	32 543	12 660	45 203
20208	2 245	0	2 245	8 425	0	8 425	8 569	0	8 569	2 101	0	2 101
20209	251	282	533	30 492	5 701	36 193	29 396	5 588	34 984	1 347	395	1 742
30102	23 769	0	23 769	1 115 769	0	1 115 769	1 106 554	0	1 106 554	32 984	0	32 984
30110	5 810	2 749	8 559	2 665	4 327	6 992	2 146	4 494	6 640	6 329	2 582	8 911
30114	0	18 932	18 932	0	27 869	27 869	0	29 281	29 281	0	17 520	17 520
30202	7 817	0	7 817	458	0	458	0	0	0	8 275	0	8 275
30204	811	0	811	20	0	20	0	0	0	831	0	831
30221	0	0	0	184	3 923	4 107	184	3 923	4 107	0	0	0
30233	539	0	539	3 959	0	3 959	3 621	0	3 621	877	0	877
30402	414	0	414	655 358	0	655 358	655 671	0	655 671	101	0	101
31901	170 000	0	170 000	580 000	0	580 000	640 000	0	640 000	110 000	0	110 000
32201	0	811	811	0	95	95	0	86	86	0	820	820
44607	2 183	0	2 183	0	0	0	108	0	108	2 075	0	2 075
45203	5 934	0	5 934	5 498	0	5 498	5 969	0	5 969	5 463	0	5 463
45206	60 414	0	60 414	21 075	0	21 075	12 054	0	12 054	69 435	0	69 435
45207	227 465	6 035	233 500	28 129	701	28 830	19 517	1 748	21 265	236 077	4 988	241 065
45208	22 808	7 980	30 788	92	925	1 017	0	2 891	2 891	22 900	6 014	28 914
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45406	2 898	0	2 898	1 000	0	1 000	806	0	806	3 092	0	3 092
45407	69 301	1 066	70 367	1 500	124	1 624	189	137	326	70 612	1 053	71 665
45408	3 414	0	3 414	0	0	0	25	0	25	3 389	0	3 389
45504	488	0	488	750	0	750	550	0	550	688	0	688
45505	14 654	0	14 654	1 875	0	1 875	2 235	0	2 235	14 294	0	14 294
45506	58 801	5 532	64 333	5 497	644	6 141	4 341	856	5 197	59 957	5 320	65 277
45507	5 484	151	5 635	0	18	18	46	22	68	5 438	147	5 585
45509	10	0	10	38	0	38	30	0	30	18	0	18
45812	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45815	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
47408	0	0	0	7 266	25 386	32 652	7 266	25 386	32 652	0	0	0
47423	342	174	516	13	127	140	0	145	145	355	156	511
47427	16	0	16	5 547	153	5 700	5 523	153	5 676	40	0	40
51506	1 146	0	1 146	0	0	0	1 146	0	1 146	0	0	0
60306	1	0	1	94	0	94	52	0	52	43	0	43
60308	1	0	1	35	0	35	36	0	36	0	0	0
60312	13 796	0	13 796	899	0	899	917	0	917	13 778	0	13 778
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 856	0	135 856	0	0	0	0	0	0	135 856	0	135 856
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 034	0	10 034	0	0	0	0	0	0	10 034	0	10 034
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	2	0	2	2	0	2	113	0	113
61008	53	0	53	73	0	73	14	0	14	112	0	112
61009	98	0	98	18	0	18	46	0	46	70	0	70
61210	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	858	0	858	9	0	9	42	0	42	825	0	825
70606	43 820	0	43 820	9 997	0	9 997	21	0	21	53 796	0	53 796
70608	24 593	0	24 593	11 114	0	11 114	0	0	0	35 707	0	35 707
70611	861	0	861	426	0	426	0	0	0	1 287	0	1 287
Итого по активу (баланс)	955 592	53 129	1 008 721	2 710 770	97 426	2 808 196	2 723 437	98 900	2 822 337	942 925	51 655	994 580
Пассив
10207	63 100	0	63 100	411	0	411	411	0	411	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	620	0	620	1 303	0	1 303	1 205	0	1 205	522	0	522
30232	0	0	0	2 529	2 529	5 058	2 529	2 529	5 058	0	0	0
40502	24 518	585	25 103	91 393	62	91 455	67 678	82	67 760	803	605	1 408
40602	754	0	754	893	0	893	1 425	0	1 425	1 286	0	1 286
40603	333	0	333	1	0	1	117	0	117	449	0	449
40701	2 530	0	2 530	1 901	0	1 901	1 323	0	1 323	1 952	0	1 952
40702	205 036	3 138	208 174	1 146 123	24 652	1 170 775	1 128 097	24 162	1 152 259	187 010	2 648	189 658
40703	9 514	0	9 514	3 405	0	3 405	3 655	0	3 655	9 764	0	9 764
40802	14 363	1	14 364	79 811	35	79 846	79 486	35	79 521	14 038	1	14 039
40817	5 895	3 760	9 655	10 172	1 272	11 444	9 999	1 596	11 595	5 722	4 084	9 806
40820	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40821	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40905	19	0	19	196	0	196	196	0	196	19	0	19
40909	0	5	5	0	68	68	0	68	68	0	5	5
40911	1	0	1	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	1	0	1
40912	0	0	0	64	219	283	64	219	283	0	0	0
40913	0	0	0	6	3 087	3 093	6	3 087	3 093	0	0	0
41505	32 450	0	32 450	31 100	0	31 100	33 830	0	33 830	35 180	0	35 180
41506	10 000	3 018	13 018	0	318	318	0	352	352	10 000	3 052	13 052
42102	0	0	0	0	91	91	0	3 796	3 796	0	3 705	3 705
42104	900	9 747	10 647	0	4 717	4 717	600	1 187	1 787	1 500	6 217	7 717
42105	0	6 856	6 856	0	723	723	0	800	800	0	6 933	6 933
42106	9 440	0	9 440	0	0	0	2 400	0	2 400	11 840	0	11 840
42301	17 035	2 713	19 748	53 126	8 158	61 284	54 272	9 223	63 495	18 181	3 778	21 959
42302	591	55	646	592	60	652	71	5	76	70	0	70
42303	4 119	2 139	6 258	2 084	1 667	3 751	1 338	1 040	2 378	3 373	1 512	4 885
42304	63 115	2 163	65 278	15 136	355	15 491	16 694	461	17 155	64 673	2 269	66 942
42305	23 333	3 429	26 762	409	366	775	3 000	464	3 464	25 924	3 527	29 451
42306	207 864	12 478	220 342	20 601	2 118	22 719	16 085	1 400	17 485	203 348	11 760	215 108
42309	3 326	65	3 391	10	7	17	0	8	8	3 316	66	3 382
42601	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
45215	3 644	0	3 644	0	0	0	594	0	594	4 238	0	4 238
45415	7 688	0	7 688	5	0	5	12	0	12	7 695	0	7 695
45515	1 754	0	1 754	1 301	0	1 301	708	0	708	1 161	0	1 161
45818	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
47405	0	0	0	1 065	1 062	2 127	1 065	1 062	2 127	0	0	0
47407	0	0	0	48 043	7 288	55 331	48 043	7 288	55 331	0	0	0
47411	959	79	1 038	3 040	73	3 113	2 102	73	2 175	21	79	100
47416	0	0	0	595	0	595	606	0	606	11	0	11
47422	0	0	0	7 063	16 840	23 903	7 063	16 840	23 903	0	0	0
47425	528	0	528	424	0	424	745	0	745	849	0	849
47426	0	0	0	364	67	431	364	67	431	0	0	0
60301	0	0	0	1 258	0	1 258	2 019	0	2 019	761	0	761
60305	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
60311	11	0	11	158	0	158	220	0	220	73	0	73
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	21	0	21	0	0	0	345	0	345	366	0	366
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60601	23 083	0	23 083	0	0	0	182	0	182	23 265	0	23 265
70601	50 374	0	50 374	0	0	0	10 610	0	10 610	60 984	0	60 984
70603	24 290	0	24 290	0	0	0	11 262	0	11 262	35 552	0	35 552
Итого по пассиву (баланс)	958 488	50 233	1 008 721	1 529 690	75 834	1 605 524	1 515 539	75 844	1 591 383	944 337	50 243	994 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	333	0	333	2 467	0	2 467	2 323	0	2 323	477	0	477
90902	44 967	0	44 967	3 896	0	3 896	7 443	0	7 443	41 420	0	41 420
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 526 440	98 470	1 624 910	191 882	11 495	203 377	91 010	10 385	101 395	1 627 312	99 580	1 726 892
91604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	682 230	0	682 230	201 431	0	201 431	144 863	0	144 863	738 798	0	738 798
Итого по активу (баланс)	2 261 905	98 470	2 360 375	399 677	11 495	411 172	245 639	10 385	256 024	2 415 943	99 580	2 515 523
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	639 231	0	639 231	48 215	0	48 215	86 322	0	86 322	677 338	0	677 338
91315	111	0	111	40 310	0	40 310	40 926	0	40 926	727	0	727
91316	25 688	164	25 852	21 696	17	21 713	40 570	19	40 589	44 562	166	44 728
91317	17 001	0	17 001	34 147	0	34 147	33 116	0	33 116	15 970	0	15 970
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 678 145	0	1 678 145	111 161	0	111 161	209 741	0	209 741	1 776 725	0	1 776 725
Итого по пассиву (баланс)	2 360 211	164	2 360 375	256 007	17	256 024	411 153	19	411 172	2 515 357	166	2 515 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?