Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 919	142 158	316 077	3 469 206	190 750	3 659 956	3 328 357	174 852	3 503 209	314 768	158 056	472 824
20208	96 965	0	96 965	458 461	0	458 461	459 946	0	459 946	95 480	0	95 480
20209	8 200	0	8 200	2 619 194	32 121	2 651 315	2 616 684	32 121	2 648 805	10 710	0	10 710
30102	832 360	0	832 360	36 124 100	0	36 124 100	35 895 071	0	35 895 071	1 061 389	0	1 061 389
30110	179 587	7 606	187 193	5 611 158	56 224	5 667 382	5 541 447	58 360	5 599 807	249 298	5 470	254 768
30114	0	2 366 380	2 366 380	0	8 622 985	8 622 985	0	8 074 249	8 074 249	0	2 915 116	2 915 116
30202	123 853	0	123 853	0	0	0	5 397	0	5 397	118 456	0	118 456
30204	35 824	0	35 824	2 066	0	2 066	0	0	0	37 890	0	37 890
30213	73 985	0	73 985	355 034	0	355 034	338 354	0	338 354	90 665	0	90 665
30221	0	0	0	7 349 391	7 587 642	14 937 033	7 349 391	7 587 642	14 937 033	0	0	0
30233	21 530	64	21 594	287 330	6 738	294 068	286 924	6 730	293 654	21 936	72	22 008
30302	204 611	36 023	240 634	6 709 831	656 513	7 366 344	6 693 251	634 209	7 327 460	221 191	58 327	279 518
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32010	0	4 219	4 219	0	493	493	0	445	445	0	4 267	4 267
32105	0	0	0	0	339 037	339 037	0	10 868	10 868	0	328 169	328 169
32201	0	0	0	9 726	0	9 726	9 726	0	9 726	0	0	0
32301	0	22 645	22 645	0	2 644	2 644	0	2 388	2 388	0	22 901	22 901
32307	0	75 817	75 817	0	69 322	69 322	0	8 964	8 964	0	136 175	136 175
32308	0	43 767	43 767	0	5 109	5 109	0	4 616	4 616	0	44 260	44 260
45201	271 387	0	271 387	738 545	0	738 545	702 914	0	702 914	307 018	0	307 018
45203	8 470	227	8 697	67 685	11	67 696	75 355	238	75 593	800	0	800
45204	179 514	0	179 514	429 552	1 463	431 015	165 653	107	165 760	443 413	1 356	444 769
45205	417 209	24 393	441 602	350 297	1 763	352 060	225 892	17 667	243 559	541 614	8 489	550 103
45206	3 737 437	28 402	3 765 839	429 062	28 434	457 496	1 142 727	3 886	1 146 613	3 023 772	52 950	3 076 722
45207	1 315 106	119 769	1 434 875	228 958	17 175	246 133	254 599	24 883	279 482	1 289 465	112 061	1 401 526
45208	31 922	0	31 922	872	0	872	786	0	786	32 008	0	32 008
45305	4 750	0	4 750	250	0	250	500	0	500	4 500	0	4 500
45306	12 435	0	12 435	0	0	0	800	0	800	11 635	0	11 635
45401	19 330	0	19 330	14 986	0	14 986	14 570	0	14 570	19 746	0	19 746
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45502	0	0	0	763	20	783	147	0	147	616	20	636
45503	43 132	0	43 132	16 000	0	16 000	3 132	0	3 132	56 000	0	56 000
45504	9 060	7 307	16 367	3 566	2 650	6 216	1 600	918	2 518	11 026	9 039	20 065
45505	483 658	44 219	527 877	63 085	3 818	66 903	62 159	10 247	72 406	484 584	37 790	522 374
45506	326 368	9 343	335 711	64 417	1 670	66 087	27 232	1 533	28 765	363 553	9 480	373 033
45507	172 448	4 081	176 529	16 595	445	17 040	29 408	1 079	30 487	159 635	3 447	163 082
45509	9 263	32	9 295	8 637	371	9 008	8 996	110	9 106	8 904	293	9 197
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45702	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45708	67	52	119	1	41	42	68	59	127	0	34	34
45812	100 930	0	100 930	122	3 624	3 746	7 550	3 624	11 174	93 502	0	93 502
45815	37 269	8 731	46 000	962	1 396	2 358	953	1 740	2 693	37 278	8 387	45 665
45912	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45915	459	50	509	180	11	191	108	11	119	531	50	581
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	0	0	0	1 852	1 852	0	85	85	0	1 767	1 767
47104	0	22 589	22 589	0	2 532	2 532	0	11 600	11 600	0	13 521	13 521
47404	74 815	0	74 815	4 098 793	457 338	4 556 131	4 072 956	457 338	4 530 294	100 652	0	100 652
47408	0	0	0	3 821 781	4 375 243	8 197 024	3 821 781	4 375 243	8 197 024	0	0	0
47423	282 279	131	282 410	401 553	540	402 093	506 999	568	507 567	176 833	103	176 936
47427	22 586	861	23 447	58 610	2 127	60 737	60 695	2 113	62 808	20 501	875	21 376
51401	0	0	0	168 719	0	168 719	69 209	0	69 209	99 510	0	99 510
51402	0	0	0	99 961	0	99 961	99 511	0	99 511	450	0	450
51403	1 520 405	161 569	1 681 974	8 561	19 296	27 857	70 000	17 041	87 041	1 458 966	163 824	1 622 790
51404	0	159 210	159 210	0	19 116	19 116	0	16 792	16 792	0	161 534	161 534
51409	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
60302	1 289	0	1 289	535	0	535	290	0	290	1 534	0	1 534
60306	12	0	12	5 998	0	5 998	6 010	0	6 010	0	0	0
60308	40	0	40	406	0	406	396	0	396	50	0	50
60310	4 769	0	4 769	7 287	0	7 287	7 111	0	7 111	4 945	0	4 945
60312	14 621	0	14 621	19 539	0	19 539	22 071	0	22 071	12 089	0	12 089
60314	1 792	0	1 792	155	0	155	24	0	24	1 923	0	1 923
60323	1 672	0	1 672	488	0	488	83	0	83	2 077	0	2 077
60401	477 940	0	477 940	2 170	0	2 170	129	0	129	479 981	0	479 981
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	5 805	0	5 805	396	0	396	2 170	0	2 170	4 031	0	4 031
61002	65	0	65	132	0	132	66	0	66	131	0	131
61008	1 333	0	1 333	398	0	398	400	0	400	1 331	0	1 331
61009	238	0	238	1 173	0	1 173	730	0	730	681	0	681
61010	40	0	40	17	0	17	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	25 508	0	25 508	25 508	0	25 508	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	17 236	0	17 236	1 047	0	1 047	1 571	0	1 571	16 712	0	16 712
70606	1 848 377	0	1 848 377	454 817	0	454 817	141	0	141	2 303 053	0	2 303 053
70608	1 272 784	0	1 272 784	649 931	0	649 931	0	0	0	1 922 715	0	1 922 715
70611	28 641	0	28 641	843	0	843	0	0	0	29 484	0	29 484
Итого по активу (баланс)	14 628 383	3 289 645	17 918 028	75 328 851	22 510 514	97 839 365	74 092 555	21 542 326	95 634 881	15 864 679	4 257 833	20 122 512
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	5 793	0	5 793	118 135	0	118 135	120 628	0	120 628	8 286	0	8 286
30220	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
30223	170	0	170	1 263	0	1 263	1 434	0	1 434	341	0	341
30226	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
30232	11 007	9	11 016	1 302 975	22 495	1 325 470	1 301 965	22 520	1 324 485	9 997	34	10 031
30301	204 610	36 024	240 634	6 693 250	634 210	7 327 460	6 709 831	656 513	7 366 344	221 191	58 327	279 518
31605	0	0	0	0	85	85	0	1 852	1 852	0	1 767	1 767
31606	0	22 589	22 589	0	11 600	11 600	0	2 532	2 532	0	13 521	13 521
40502	48 906	0	48 906	64 403	0	64 403	62 017	0	62 017	46 520	0	46 520
40602	9 187	0	9 187	23 422	0	23 422	18 506	0	18 506	4 271	0	4 271
40701	10 264	9	10 273	111 984	1	111 985	108 451	1	108 452	6 731	9	6 740
40702	4 790 769	597 675	5 388 444	44 248 843	4 031 805	48 280 648	44 618 778	4 325 865	48 944 643	5 160 704	891 735	6 052 439
40703	89 416	12 224	101 640	176 482	6 812	183 294	168 211	2 713	170 924	81 145	8 125	89 270
40802	128 775	2 612	131 387	588 573	2 615	591 188	606 954	316	607 270	147 156	313	147 469
40807	1 362	69	1 431	1 449	289	1 738	1 139	288	1 427	1 052	68	1 120
40817	895 028	74 242	969 270	1 409 790	176 413	1 586 203	1 380 314	201 665	1 581 979	865 552	99 494	965 046
40820	6 421	3 237	9 658	10 613	2 874	13 487	11 237	1 223	12 460	7 045	1 586	8 631
40821	22 560	0	22 560	389 894	0	389 894	381 560	0	381 560	14 226	0	14 226
40901	20 900	0	20 900	2 000	0	2 000	5 110	0	5 110	24 010	0	24 010
40903	676	1	677	1 447	0	1 447	1 620	0	1 620	849	1	850
40905	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
40909	0	0	0	217	133	350	217	133	350	0	0	0
40910	0	0	0	37	260	297	37	260	297	0	0	0
40911	96 202	0	96 202	2 932 371	0	2 932 371	2 952 610	0	2 952 610	116 441	0	116 441
40912	0	0	0	1 318	4 445	5 763	1 318	4 445	5 763	0	0	0
40913	0	0	0	318	567	885	318	567	885	0	0	0
42004	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100
42104	134 217	0	134 217	4 807	1 832	6 639	0	61 957	61 957	129 410	60 125	189 535
42105	421 059	0	421 059	133 111	499	133 610	111 361	11 985	123 346	399 309	11 486	410 795
42106	1 361 600	5 169	1 366 769	612 122	14 092	626 214	654 813	14 178	668 991	1 404 291	5 255	1 409 546
42107	179 624	0	179 624	0	0	0	54	0	54	179 678	0	179 678
42204	203	0	203	204	0	204	1	0	1	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	1 850	0	1 850	200	0	200	1 000	0	1 000	2 650	0	2 650
42301	61 472	496	61 968	9 707	45	9 752	10 058	53	10 111	61 823	504	62 327
42303	64 396	38 723	103 119	39 601	18 450	58 051	128 138	39 292	167 430	152 933	59 565	212 498
42304	44 255	56 234	100 489	1 088	8 514	9 602	54 124	6 364	60 488	97 291	54 084	151 375
42305	344 289	155 918	500 207	13 978	23 275	37 253	9 293	24 252	33 545	339 604	156 895	496 499
42306	844 866	984 627	1 829 493	45 404	179 022	224 426	72 255	175 756	248 011	871 717	981 361	1 853 078
42601	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
42605	814	522	1 336	0	362	362	0	45	45	814	205	1 019
42606	815	20 803	21 618	0	1 981	1 981	600	2 289	2 889	1 415	21 111	22 526
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	288 424	288 424	0	39 233	39 233	0	33 362	33 362	0	282 553	282 553
45215	321 518	0	321 518	106 608	0	106 608	59 494	0	59 494	274 404	0	274 404
45415	687	0	687	278	0	278	150	0	150	559	0	559
45515	89 278	0	89 278	15 285	0	15 285	62 540	0	62 540	136 533	0	136 533
45715	18	0	18	18	0	18	2	0	2	2	0	2
45818	141 489	0	141 489	6 005	0	6 005	2 037	0	2 037	137 521	0	137 521
45918	1 080	0	1 080	699	0	699	718	0	718	1 099	0	1 099
47108	1 429	0	1 429	553	0	553	115	0	115	991	0	991
47407	0	0	0	4 296 492	3 846 390	8 142 882	4 296 492	3 846 390	8 142 882	0	0	0
47409	0	0	0	0	17 231	17 231	0	17 231	17 231	0	0	0
47411	12 997	3 200	16 197	3 214	2 719	5 933	4 988	2 882	7 870	14 771	3 363	18 134
47416	7 673	60	7 733	63 462	23 132	86 594	58 670	28 613	87 283	2 881	5 541	8 422
47422	243 247	979	244 226	2 736 430	5 564	2 741 994	2 653 137	6 390	2 659 527	159 954	1 805	161 759
47425	72 926	0	72 926	91 593	0	91 593	97 420	0	97 420	78 753	0	78 753
47426	13 483	2 521	16 004	9 572	3 279	12 851	10 620	1 522	12 142	14 531	764	15 295
51410	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 404	0	10 404	0	17 112	17 112	0	181 196	181 196	10 404	164 084	174 488
52305	37 497	0	37 497	0	0	0	0	0	0	37 497	0	37 497
52306	7 363	811	8 174	0	86	86	0	95	95	7 363	820	8 183
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	643	0	643	3	2	5	324	450	774	964	448	1 412
60301	2 666	0	2 666	7 917	0	7 917	11 062	0	11 062	5 811	0	5 811
60305	8 034	0	8 034	16 506	0	16 506	16 352	0	16 352	7 880	0	7 880
60309	1 620	0	1 620	2 252	0	2 252	694	0	694	62	0	62
60311	10 855	0	10 855	9 114	0	9 114	9 504	0	9 504	11 245	0	11 245
60322	1 259	0	1 259	1 129	0	1 129	3 274	0	3 274	3 404	0	3 404
60324	1 672	0	1 672	83	0	83	488	0	488	2 077	0	2 077
60348	12 628	0	12 628	114	0	114	12 521	0	12 521	25 035	0	25 035
60601	133 131	0	133 131	26	0	26	3 455	0	3 455	136 560	0	136 560
61301	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
70601	2 154 517	0	2 154 517	14	0	14	482 554	0	482 554	2 637 057	0	2 637 057
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	1 111 463	0	1 111 463	0	0	0	659 279	0	659 279	1 770 742	0	1 770 742
Итого по пассиву (баланс)	15 610 823	2 307 205	17 918 028	66 335 305	9 097 508	75 432 813	67 962 018	9 675 279	77 637 297	17 237 536	2 884 976	20 122 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 765	812	41 577	0	95	95	0	86	86	40 765	821	41 586
90901	1 045 017	0	1 045 017	305 683	0	305 683	127 015	0	127 015	1 223 685	0	1 223 685
90902	2 055 617	0	2 055 617	130 275	0	130 275	379 600	0	379 600	1 806 292	0	1 806 292
90907	20 900	0	20 900	5 110	0	5 110	0	0	0	26 010	0	26 010
91202	1 534 387	324 509	1 858 896	100 013	214 882	314 895	70 001	47 138	117 139	1 564 399	492 253	2 056 652
91203	28	0	28	1	0	1	19	0	19	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	6 004	6 004	0	6 232	6 232	0	11 327	11 327	0	909	909
91414	11 870 748	407 424	12 278 172	1 187 133	45 021	1 232 154	1 217 778	105 255	1 323 033	11 840 103	347 190	12 187 293
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 052	233	3 285	622	62	684	344	96	440	3 330	199	3 529
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	11 197 371	0	11 197 371	3 512 381	0	3 512 381	3 644 700	0	3 644 700	11 065 052	0	11 065 052
Итого по активу (баланс)	27 771 059	738 982	28 510 041	5 241 218	266 292	5 507 510	5 439 457	163 902	5 603 359	27 572 820	841 372	28 414 192
Пассив
91311	20 901	0	20 901	0	0	0	0	0	0	20 901	0	20 901
91312	7 496 363	361 572	7 857 935	905 339	28 989	934 328	502 286	40 190	542 476	7 093 310	372 773	7 466 083
91315	1 576 850	422 012	1 998 862	70 680	57 787	128 467	137 544	60 917	198 461	1 643 714	425 142	2 068 856
91316	61 839	1 619	63 458	143 475	3 573	147 048	105 835	3 607	109 442	24 199	1 653	25 852
91317	1 239 318	8 792	1 248 110	2 388 767	46 090	2 434 857	2 617 683	44 318	2 662 001	1 468 234	7 020	1 475 254
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	1	0	1	8 041	0	8 041
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	17 312 670	0	17 312 670	1 608 330	0	1 608 330	1 644 800	0	1 644 800	17 349 140	0	17 349 140
Итого по пассиву (баланс)	27 716 046	793 995	28 510 041	5 116 591	136 439	5 253 030	5 008 149	149 032	5 157 181	27 607 604	806 588	28 414 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	977 906	1 622	979 528	21 876 113	89 715	21 965 828	21 492 084	86 414	21 578 498	1 361 935	4 923	1 366 858
93801	31	0	31	235 342	0	235 342	232 584	0	232 584	2 789	0	2 789
Итого по активу (баланс)	977 937	1 622	979 559	22 111 455	89 715	22 201 170	21 724 668	86 414	21 811 082	1 364 724	4 923	1 369 647
Пассив
96001	1 653	972 281	973 934	85 148	21 723 641	21 808 789	88 421	22 110 189	22 198 610	4 926	1 358 829	1 363 755
96801	5 625	0	5 625	232 584	0	232 584	232 851	0	232 851	5 892	0	5 892
Итого по пассиву (баланс)	7 278	972 281	979 559	317 732	21 723 641	22 041 373	321 272	22 110 189	22 431 461	10 818	1 358 829	1 369 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	118,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	122,0000
Пассив
98050	0	0	123,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	122,0000

Страница была полезной?