Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 506	223 654	397 160	1 895 762	928 910	2 824 672	1 949 129	909 270	2 858 399	120 139	243 294	363 433
20208	17 354	1 574	18 928	59 476	5 668	65 144	60 377	5 595	65 972	16 453	1 647	18 100
20209	9 461	0	9 461	576 304	71 087	647 391	585 715	71 087	656 802	50	0	50
20302	0	2 205	2 205	0	331	331	0	278	278	0	2 258	2 258
30102	280 227	0	280 227	4 390 148	0	4 390 148	4 427 850	0	4 427 850	242 525	0	242 525
30110	27 261	14 901	42 162	181 654	24 151	205 805	168 967	25 745	194 712	39 948	13 307	53 255
30114	0	83 199	83 199	0	255 207	255 207	0	221 658	221 658	0	116 748	116 748
30118	0	1 083	1 083	0	161	161	0	132	132	0	1 112	1 112
30202	53 093	0	53 093	0	0	0	746	0	746	52 347	0	52 347
30204	3 959	0	3 959	257	0	257	0	0	0	4 216	0	4 216
30210	9 000	0	9 000	92 412	0	92 412	93 412	0	93 412	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	87 001	0	87 001	87 001	0	87 001	0	0	0
30233	2 311	26	2 337	58 540	2 140	60 680	59 381	1 926	61 307	1 470	240	1 710
30302	122 142	17 589	139 731	129 339	97 120	226 459	124 534	91 427	215 961	126 947	23 282	150 229
30402	10 624	0	10 624	5 027 269	0	5 027 269	5 036 936	0	5 036 936	957	0	957
30404	0	0	0	182 413	0	182 413	182 413	0	182 413	0	0	0
30409	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
30602	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
31902	291 000	0	291 000	3 402 000	0	3 402 000	3 693 000	0	3 693 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 212 000	0	1 212 000	991 000	0	991 000	221 000	0	221 000
32201	0	2 109	2 109	667	246	913	667	214	881	0	2 141	2 141
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	87 843	0	87 843	53 954	0	53 954	63 195	0	63 195	78 602	0	78 602
45205	909	0	909	1 546	0	1 546	609	0	609	1 846	0	1 846
45206	428 909	0	428 909	51 615	0	51 615	26 015	0	26 015	454 509	0	454 509
45207	675 220	0	675 220	19 915	0	19 915	9 352	0	9 352	685 783	0	685 783
45208	229 849	0	229 849	5 900	0	5 900	3 034	0	3 034	232 715	0	232 715
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	29 086	0	29 086	290	0	290	243	0	243	29 133	0	29 133
45308	53 675	0	53 675	14 725	0	14 725	1	0	1	68 399	0	68 399
45401	10 368	0	10 368	14 460	0	14 460	15 585	0	15 585	9 243	0	9 243
45405	8 050	0	8 050	2 950	0	2 950	4 750	0	4 750	6 250	0	6 250
45406	72 714	0	72 714	171	0	171	8 605	0	8 605	64 280	0	64 280
45407	221 617	0	221 617	101	0	101	5 364	0	5 364	216 354	0	216 354
45408	23 666	0	23 666	4 472	0	4 472	215	0	215	27 923	0	27 923
45505	29 132	0	29 132	12 461	0	12 461	5 378	0	5 378	36 215	0	36 215
45506	302 345	0	302 345	43 462	0	43 462	25 927	0	25 927	319 880	0	319 880
45507	646 566	0	646 566	54 790	0	54 790	16 962	0	16 962	684 394	0	684 394
45509	803	0	803	687	0	687	643	0	643	847	0	847
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45815	87 160	0	87 160	1 868	0	1 868	1 856	0	1 856	87 172	0	87 172
45912	715	0	715	314	0	314	314	0	314	715	0	715
45913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45915	2 797	10	2 807	484	2	486	639	1	640	2 642	11	2 653
47001	340	714	1 054	0	84	84	0	73	73	340	725	1 065
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	19 635	0	19 635	262 209	0	262 209	262 907	0	262 907	18 937	0	18 937
47408	0	0	0	1 858 642	1 908 310	3 766 952	1 858 642	1 908 310	3 766 952	0	0	0
47415	5 760	0	5 760	0	0	0	14	0	14	5 746	0	5 746
47423	10 778	9	10 787	45 170	6 479	51 649	44 892	6 488	51 380	11 056	0	11 056
47427	36 710	0	36 710	20 590	0	20 590	20 048	0	20 048	37 252	0	37 252
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50104	51 241	0	51 241	190	0	190	51 431	0	51 431	0	0	0
50105	96 803	0	96 803	809	0	809	29 333	0	29 333	68 279	0	68 279
50106	232 527	0	232 527	1 566	0	1 566	2 697	0	2 697	231 396	0	231 396
50107	523 989	0	523 989	3 786	0	3 786	15 066	0	15 066	512 709	0	512 709
50121	755	0	755	200	0	200	299	0	299	656	0	656
50505	49 609	0	49 609	0	0	0	0	0	0	49 609	0	49 609
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	47 140	0	47 140	9 896	0	9 896	10 304	0	10 304	46 732	0	46 732
50621	4	0	4	526	0	526	4	0	4	526	0	526
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	477	0	477	886	0	886	901	0	901	462	0	462
60306	150	0	150	6 073	0	6 073	6 065	0	6 065	158	0	158
60308	25	0	25	1 088	0	1 088	1 113	0	1 113	0	0	0
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	8 935	0	8 935	5 113	0	5 113	5 136	0	5 136	8 912	0	8 912
60323	7 257	0	7 257	109	0	109	153	0	153	7 213	0	7 213
60401	271 100	0	271 100	464	0	464	287	0	287	271 277	0	271 277
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
60409	74 899	0	74 899	0	0	0	0	0	0	74 899	0	74 899
60701	345	0	345	188	0	188	263	0	263	270	0	270
61002	158	0	158	131	0	131	147	0	147	142	0	142
61008	1 555	0	1 555	1 539	0	1 539	1 575	0	1 575	1 519	0	1 519
61009	28 899	0	28 899	2 146	0	2 146	917	0	917	30 128	0	30 128
61010	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61011	8 544	0	8 544	0	0	0	1 709	0	1 709	6 835	0	6 835
61209	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
61210	0	0	0	101 298	0	101 298	101 298	0	101 298	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	494	0	494	132	0	132	72	0	72	554	0	554
70606	320 479	0	320 479	66 110	0	66 110	486	0	486	386 103	0	386 103
70607	10 491	0	10 491	3 075	0	3 075	1 672	0	1 672	11 894	0	11 894
70608	127 991	0	127 991	70 306	0	70 306	0	0	0	198 297	0	198 297
70609	3 046	0	3 046	469	0	469	0	0	0	3 515	0	3 515
70611	6 304	0	6 304	1 074	0	1 074	0	0	0	7 378	0	7 378
Итого по активу (баланс)	6 008 513	347 073	6 355 586	20 055 312	3 299 896	23 355 208	20 079 366	3 242 204	23 321 570	5 984 459	404 765	6 389 224
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	2 087	0	2 087	16 987	0	16 987
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	34 665	0	34 665	242 196	0	242 196
20309	0	444	444	0	54	54	0	67	67	0	457	457
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	33 921	0	33 921	946 575	0	946 575	1 021 628	0	1 021 628	108 974	0	108 974
30301	122 142	17 589	139 731	124 534	91 427	215 961	129 339	97 120	226 459	126 947	23 282	150 229
30408	0	0	0	61 482	0	61 482	61 482	0	61 482	0	0	0
40502	192	0	192	203	0	203	54	0	54	43	0	43
40602	12 032	0	12 032	33 448	0	33 448	30 405	0	30 405	8 989	0	8 989
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	139	0	139	4 164	0	4 164	4 084	0	4 084	59	0	59
40702	1 067 435	9 579	1 077 014	3 784 045	218 601	4 002 646	3 566 546	238 295	3 804 841	849 936	29 273	879 209
40703	52 637	29	52 666	115 581	2	115 583	118 219	4	118 223	55 275	31	55 306
40802	318 009	1 473	319 482	1 034 800	13 641	1 048 441	1 031 589	12 184	1 043 773	314 798	16	314 814
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
40817	47 703	12 429	60 132	239 702	16 426	256 128	249 932	16 999	266 931	57 933	13 002	70 935
40821	3 721	0	3 721	54 452	0	54 452	53 803	0	53 803	3 072	0	3 072
40905	33	0	33	27 175	0	27 175	27 169	0	27 169	27	0	27
40909	0	0	0	5 444	4 203	9 647	5 444	4 203	9 647	0	0	0
40910	0	5	5	891	1 105	1 996	891	1 105	1 996	0	5	5
40911	3 648	0	3 648	146 591	0	146 591	148 245	0	148 245	5 302	0	5 302
40912	0	0	0	5 816	11 802	17 618	5 816	11 802	17 618	0	0	0
40913	0	0	0	3 242	24 293	27 535	3 242	24 293	27 535	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	19 017	0	19 017	3 600	0	3 600	2 200	0	2 200	17 617	0	17 617
42205	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
42206	14 000	0	14 000	47	0	47	0	0	0	13 953	0	13 953
42207	63 000	0	63 000	0	0	0	28 000	0	28 000	91 000	0	91 000
42301	126 004	8 744	134 748	60 685	10 446	71 131	64 097	8 533	72 630	129 416	6 831	136 247
42303	103	26	129	0	3	3	0	3	3	103	26	129
42304	133	17 990	18 123	100	7 401	7 501	16 808	2 307	19 115	16 841	12 896	29 737
42305	675	38 707	39 382	0	12 714	12 714	0	14 537	14 537	675	40 530	41 205
42306	2 053 781	184 770	2 238 551	77 705	41 637	119 342	198 913	43 649	242 562	2 174 989	186 782	2 361 771
42307	556 003	0	556 003	149 612	0	149 612	15 105	0	15 105	421 496	0	421 496
42601	1 154	163	1 317	968	22	990	890	90	980	1 076	231	1 307
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	21 091	0	21 091	878	0	878	881	0	881	21 094	0	21 094
45315	153	0	153	3	0	3	6	0	6	156	0	156
45415	272	0	272	3	0	3	0	0	0	269	0	269
45515	40 296	0	40 296	245	0	245	854	0	854	40 905	0	40 905
45818	103 230	0	103 230	38	0	38	32	0	32	103 224	0	103 224
45918	1 995	0	1 995	31	0	31	22	0	22	1 986	0	1 986
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	3 838	0	3 838	9 840	0	9 840
47403	0	0	0	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410	0	0	0
47405	0	0	0	175 154	13 417	188 571	175 154	13 417	188 571	0	0	0
47407	0	0	0	1 907 378	1 860 972	3 768 350	1 907 378	1 860 972	3 768 350	0	0	0
47411	70 924	4 382	75 306	14 979	1 294	16 273	16 819	1 295	18 114	72 764	4 383	77 147
47414	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47416	134	0	134	5 093	0	5 093	5 255	0	5 255	296	0	296
47422	6 619	1 306	7 925	165 238	44 179	209 417	172 286	43 869	216 155	13 667	996	14 663
47425	7 042	0	7 042	595	0	595	1 726	0	1 726	8 173	0	8 173
47426	2 810	0	2 810	2 455	0	2 455	1 317	0	1 317	1 672	0	1 672
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	15 896	0	15 896	906	0	906	2 929	0	2 929	17 919	0	17 919
50507	49 609	0	49 609	0	0	0	0	0	0	49 609	0	49 609
50620	14 982	0	14 982	1 567	0	1 567	366	0	366	13 781	0	13 781
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 288	0	3 288	6 045	0	6 045	9 053	0	9 053	6 296	0	6 296
60305	4 305	0	4 305	11 841	0	11 841	11 883	0	11 883	4 347	0	4 347
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	699	0	699	1 171	0	1 171	472	0	472	0	0	0
60311	672	0	672	3 787	0	3 787	3 643	0	3 643	528	0	528
60320	0	0	0	4 974	0	4 974	5 001	0	5 001	27	0	27
60322	19	0	19	6 425	157	6 582	6 425	157	6 582	19	0	19
60324	5 269	0	5 269	304	0	304	313	0	313	5 278	0	5 278
60405	7 701	0	7 701	6	0	6	0	0	0	7 695	0	7 695
60601	64 134	0	64 134	278	0	278	815	0	815	64 671	0	64 671
60602	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
60603	8 047	0	8 047	0	0	0	64	0	64	8 111	0	8 111
61012	2 051	0	2 051	411	0	411	0	0	0	1 640	0	1 640
70601	362 609	0	362 609	22	0	22	76 012	0	76 012	438 599	0	438 599
70602	3 122	0	3 122	2 030	0	2 030	2 586	0	2 586	3 678	0	3 678
70603	129 072	0	129 072	0	0	0	70 675	0	70 675	199 747	0	199 747
70604	2 722	0	2 722	0	0	0	547	0	547	3 269	0	3 269
70801	41 754	0	41 754	41 754	0	41 754	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 057 942	297 644	6 355 586	9 295 038	2 373 797	11 668 835	9 307 571	2 394 902	11 702 473	6 070 475	318 749	6 389 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 630	0	39 630	38 004	0	38 004	12 060	0	12 060	65 574	0	65 574
90902	1 065 635	0	1 065 635	59 538	0	59 538	71 311	0	71 311	1 053 862	0	1 053 862
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 389 640	61	6 389 701	383 556	8	383 564	264 814	6	264 820	6 508 382	63	6 508 445
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	73 597	0	73 597	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	73 597	0	73 597
91502	95	0	95	0	0	0	15	0	15	80	0	80
91604	34 244	0	34 244	2 855	0	2 855	1 421	0	1 421	35 678	0	35 678
91704	43 493	361	43 854	0	43	43	10	37	47	43 483	367	43 850
91802	143 787	1 060	144 847	0	120	120	112	111	223	143 675	1 069	144 744
91803	25 950	887	26 837	7	104	111	20	90	110	25 937	901	26 838
99998	3 572 875	0	3 572 875	371 679	0	371 679	217 468	0	217 468	3 727 086	0	3 727 086
Итого по активу (баланс)	11 398 867	2 369	11 401 236	856 794	275	857 069	568 386	244	568 630	11 687 275	2 400	11 689 675
Пассив
91311	225 023	0	225 023	3 288	0	3 288	0	0	0	221 735	0	221 735
91312	3 088 595	8 699	3 097 294	79 462	663	80 125	223 858	822	224 680	3 232 991	8 858	3 241 849
91315	11 756	0	11 756	281	0	281	694	0	694	12 169	0	12 169
91316	134 986	0	134 986	47 970	0	47 970	15 000	0	15 000	102 016	0	102 016
91317	80 228	0	80 228	85 304	0	85 304	131 287	0	131 287	126 211	0	126 211
91507	23 584	0	23 584	500	0	500	18	0	18	23 102	0	23 102
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 828 361	0	7 828 361	307 445	0	307 445	441 673	0	441 673	7 962 589	0	7 962 589
Итого по пассиву (баланс)	11 392 537	8 699	11 401 236	524 250	663	524 913	812 530	822	813 352	11 680 817	8 858	11 689 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 012	12 980	73 992	1 712 935	133 593	1 846 528	1 680 614	138 334	1 818 948	93 333	8 239	101 572
93801	134	0	134	13 794	0	13 794	13 872	0	13 872	56	0	56
Итого по активу (баланс)	61 146	12 980	74 126	1 726 729	133 593	1 860 322	1 694 486	138 334	1 832 820	93 389	8 239	101 628
Пассив
96001	13 248	60 731	73 979	137 872	1 690 593	1 828 465	132 886	1 722 939	1 855 825	8 262	93 077	101 339
96801	147	0	147	9 082	0	9 082	9 224	0	9 224	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	13 395	60 731	74 126	146 954	1 690 593	1 837 547	142 110	1 722 939	1 865 049	8 551	93 077	101 628
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 633 272,0000	0	0	5 791,0000	0	0	96 797,0000	0	0	128 542 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 633 272,0000	0	0	5 791,0000	0	0	96 797,0000	0	0	128 542 266,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	128 566 407,0000	0	0	96 797,0000	0	0	5 791,0000	0	0	128 475 401,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 633 272,0000	0	0	96 797,0000	0	0	5 791,0000	0	0	128 542 266,0000

Страница была полезной?