Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 176	94 751	236 927	425 409	322 865	748 274	498 325	326 841	825 166	69 260	90 775	160 035
20208	16 871	950	17 821	26 311	1 533	27 844	20 883	764	21 647	22 299	1 719	24 018
20209	0	0	0	261 247	107 176	368 423	261 247	107 176	368 423	0	0	0
30102	109 236	0	109 236	2 704 217	0	2 704 217	2 787 500	0	2 787 500	25 953	0	25 953
30110	6 965	34 023	40 988	8 522	203 007	211 529	8 731	163 302	172 033	6 756	73 728	80 484
30114	0	101 614	101 614	0	728 526	728 526	0	334 919	334 919	0	495 221	495 221
30202	21 282	0	21 282	0	0	0	212	0	212	21 070	0	21 070
30204	5 577	0	5 577	206	0	206	0	0	0	5 783	0	5 783
30213	4 863	6 935	11 798	5 150	5 119	10 269	4 132	7 697	11 829	5 881	4 357	10 238
30219	0	0	0	2 983	62	3 045	2 983	62	3 045	0	0	0
30221	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
30233	2 596	0	2 596	39 986	2 386	42 372	37 645	2 370	40 015	4 937	16	4 953
30302	0	0	0	11 970	21 812	33 782	484	547	1 031	11 486	21 265	32 751
30402	285	0	285	698 780	0	698 780	699 003	0	699 003	62	0	62
30602	833	0	833	0	0	0	1	0	1	832	0	832
31902	400 000	0	400 000	179 000	0	179 000	579 000	0	579 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	374 000	0	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	2 856	2 856	0	333	333	0	301	301	0	2 888	2 888
45106	27 615	0	27 615	0	0	0	0	0	0	27 615	0	27 615
45107	134 757	10 752	145 509	15 400	1 046	16 446	1 177	1 973	3 150	148 980	9 825	158 805
45108	19 027	0	19 027	616	0	616	0	0	0	19 643	0	19 643
45201	80 930	0	80 930	499 672	0	499 672	437 499	0	437 499	143 103	0	143 103
45203	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0
45204	58 934	0	58 934	0	0	0	53 951	0	53 951	4 983	0	4 983
45205	38 800	73 133	111 933	0	52 675	52 675	31 000	77 313	108 313	7 800	48 495	56 295
45206	622 757	129 579	752 336	293 993	31 575	325 568	30 054	46 590	76 644	886 696	114 564	1 001 260
45207	472 448	0	472 448	99 766	0	99 766	49 700	0	49 700	522 514	0	522 514
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	36 498	0	36 498	21 520	0	21 520	714	0	714	57 304	0	57 304
45506	100 086	29 380	129 466	4 860	3 110	7 970	13 379	3 872	17 251	91 567	28 618	120 185
45507	85 075	0	85 075	0	0	0	4 968	0	4 968	80 107	0	80 107
45509	1 393	1 763	3 156	3 148	4 053	7 201	2 310	1 720	4 030	2 231	4 096	6 327
45812	0	0	0	0	14 239	14 239	0	14 239	14 239	0	0	0
45815	0	248	248	264	425	689	239	83	322	25	590	615
45915	0	0	0	5	5	10	5	1	6	0	4	4
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	2 496	20 704	23 200	846 130	1 102 306	1 948 436	847 884	1 093 376	1 941 260	742	29 634	30 376
47408	0	0	0	9 736 025	10 340 352	20 076 377	9 736 025	10 340 352	20 076 377	0	0	0
47415	1 428	0	1 428	385	0	385	923	0	923	890	0	890
47423	1 107	1 522	2 629	6 269	1 676	7 945	6 476	1 658	8 134	900	1 540	2 440
47427	1 800	16	1 816	1 804	153	1 957	1 802	12	1 814	1 802	157	1 959
50104	6 460	0	6 460	35	0	35	0	0	0	6 495	0	6 495
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
52503	1 440	0	1 440	141	0	141	281	0	281	1 300	0	1 300
60302	489	0	489	151	0	151	141	0	141	499	0	499
60306	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60308	30	0	30	3 064	0	3 064	2 995	0	2 995	99	0	99
60310	719	0	719	818	0	818	828	0	828	709	0	709
60312	6 173	0	6 173	7 213	0	7 213	8 638	0	8 638	4 748	0	4 748
60323	27	0	27	77	0	77	95	0	95	9	0	9
60347	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60401	22 650	0	22 650	206	0	206	0	0	0	22 856	0	22 856
60701	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
60901	722	0	722	0	0	0	48	0	48	674	0	674
61008	515	0	515	332	0	332	200	0	200	647	0	647
61009	601	0	601	228	0	228	307	0	307	522	0	522
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61403	6 982	0	6 982	247	0	247	691	0	691	6 538	0	6 538
70606	264 966	0	264 966	110 522	0	110 522	66	0	66	375 422	0	375 422
70607	123	0	123	23	0	23	55	0	55	91	0	91
70608	198 062	0	198 062	120 918	0	120 918	0	0	0	318 980	0	318 980
70610	12 975	0	12 975	4 012	0	4 012	0	0	0	16 987	0	16 987
70611	1 840	0	1 840	344	0	344	0	0	0	2 184	0	2 184
Итого по активу (баланс)	2 940 158	508 226	3 448 384	16 613 392	12 944 434	29 557 826	16 611 895	12 525 168	29 137 063	2 941 655	927 492	3 869 147
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600	523 600	0	523 600
10208	523 600	0	523 600	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	2	2	0	368	368	0	366	366	0	0	0
30232	1 330	44	1 374	60 036	14 171	74 207	59 709	14 265	73 974	1 003	138	1 141
30301	0	0	0	484	547	1 031	11 970	21 812	33 782	11 486	21 265	32 751
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	11 546	0	11 546	35 750	1 165	36 915	31 973	1 165	33 138	7 769	0	7 769
40702	643 637	213	643 850	2 734 678	253 625	2 988 303	2 820 591	253 640	3 074 231	729 550	228	729 778
40703	11 851	0	11 851	18 153	0	18 153	39 211	0	39 211	32 909	0	32 909
40802	10 415	0	10 415	28 290	0	28 290	30 629	0	30 629	12 754	0	12 754
40807	119	162	281	478	467	945	451	553	1 004	92	248	340
40817	43 064	25 575	68 639	116 823	42 495	159 318	134 559	41 987	176 546	60 800	25 067	85 867
40820	301	917	1 218	10 630	1 281	11 911	10 644	733	11 377	315	369	684
40905	0	0	0	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691	0	0	0
40909	0	0	0	653	1 112	1 765	653	1 112	1 765	0	0	0
40910	0	0	0	148	901	1 049	148	901	1 049	0	0	0
40911	0	0	0	14 282	0	14 282	14 286	0	14 286	4	0	4
40912	0	0	0	1 307	3 072	4 379	1 307	3 072	4 379	0	0	0
40913	0	0	0	949	7 860	8 809	959	7 860	8 819	10	0	10
42102	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
42105	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
42107	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	21 189	0	21 189	21 232	0	21 232	52	0	52	9	0	9
42301	1 253	1 581	2 834	201	9 592	9 793	249	10 582	10 831	1 301	2 571	3 872
42304	0	7 688	7 688	0	810	810	0	914	914	0	7 792	7 792
42305	207 178	224 273	431 451	46 689	40 986	87 675	11 156	32 001	43 157	171 645	215 288	386 933
42306	209 713	101 788	311 501	14 108	11 086	25 194	65 052	33 210	98 262	260 657	123 912	384 569
42309	164	0	164	2	0	2	26	0	26	188	0	188
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 922	0	1 922	21	0	21	160	0	160	2 061	0	2 061
45215	20 019	0	20 019	12 428	0	12 428	15 348	0	15 348	22 939	0	22 939
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	2 503	0	2 503	227	0	227	276	0	276	2 552	0	2 552
45818	248	0	248	284	0	284	292	0	292	256	0	256
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	10 304 729	9 768 006	20 072 735	10 304 729	9 768 006	20 072 735	0	0	0
47411	3	4	7	3 151	1 455	4 606	3 148	1 451	4 599	0	0	0
47416	104	0	104	9 521	228	9 749	9 699	228	9 927	282	0	282
47422	50	59	109	9 606	3 635	13 241	9 680	3 576	13 256	124	0	124
47425	3 624	0	3 624	8 322	0	8 322	9 053	0	9 053	4 355	0	4 355
47426	599	0	599	3 545	0	3 545	3 508	0	3 508	562	0	562
50120	679	0	679	25	0	25	0	0	0	654	0	654
50620	218	0	218	52	0	52	29	0	29	195	0	195
52306	92 057	0	92 057	3 186	0	3 186	3 900	0	3 900	92 771	0	92 771
52501	4 016	0	4 016	0	0	0	398	0	398	4 414	0	4 414
60301	2 810	0	2 810	7 406	0	7 406	4 890	0	4 890	294	0	294
60305	0	0	0	10 255	0	10 255	10 355	0	10 355	100	0	100
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	81	0	81	1	0	1
60311	78	0	78	80	0	80	106	0	106	104	0	104
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	7	2	9	0	75	75	0	76	76	7	3	10
60324	64	0	64	53	0	53	0	0	0	11	0	11
60601	8 765	0	8 765	0	0	0	264	0	264	9 029	0	9 029
60903	422	0	422	5	0	5	7	0	7	424	0	424
61304	68	0	68	61	0	61	102	0	102	109	0	109
70601	259 165	0	259 165	75	0	75	110 453	0	110 453	369 543	0	369 543
70602	52	0	52	43	0	43	59	0	59	68	0	68
70603	208 872	0	208 872	0	0	0	125 747	0	125 747	334 619	0	334 619
70605	16 084	0	16 084	0	0	0	3 329	0	3 329	19 413	0	19 413
Итого по пассиву (баланс)	3 086 076	362 308	3 448 384	14 028 852	10 162 945	24 191 797	14 415 042	10 197 518	24 612 560	3 472 266	396 881	3 869 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	333	0	333	2	0	2	8	0	8	327	0	327
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85501	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	333	0	333	6	0	6	0	0	0	327	0	327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	78	0	78	492	0	492	538	0	538	32	0	32
90902	20 996	0	20 996	2 180	0	2 180	1 673	0	1 673	21 503	0	21 503
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	4 377 844	4 095	4 381 939	1 499 970	478	1 500 448	614 125	432	614 557	5 263 689	4 141	5 267 830
91604	0	11	11	0	9	9	0	2	2	0	18	18
91803	48	34	82	14	1	15	39	34	73	23	1	24
99998	1 986 226	0	1 986 226	1 901 903	0	1 901 903	1 150 402	0	1 150 402	2 737 727	0	2 737 727
Итого по активу (баланс)	6 385 206	4 140	6 389 346	3 404 560	488	3 405 048	1 766 778	468	1 767 246	8 022 988	4 160	8 027 148
Пассив
91312	1 465 689	0	1 465 689	179 763	0	179 763	721 038	0	721 038	2 006 964	0	2 006 964
91315	116 315	0	116 315	0	0	0	104 000	0	104 000	220 315	0	220 315
91316	40 913	0	40 913	36 560	36 566	73 126	85 000	36 566	121 566	89 353	0	89 353
91317	104 820	17 498	122 318	890 522	6 471	896 993	949 612	3 548	953 160	163 910	14 575	178 485
91507	240 987	0	240 987	521	0	521	2 140	0	2 140	242 606	0	242 606
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 403 120	0	4 403 120	616 844	0	616 844	1 503 145	0	1 503 145	5 289 421	0	5 289 421
Итого по пассиву (баланс)	6 371 848	17 498	6 389 346	1 724 210	43 037	1 767 247	3 364 935	40 114	3 405 049	8 012 573	14 575	8 027 148
Г. Срочные сделки
Актив
93001	105 840	2 304	108 144	10 063 719	173 483	10 237 202	9 681 905	159 695	9 841 600	487 654	16 092	503 746
93801	0	0	0	507 855	0	507 855	505 905	0	505 905	1 950	0	1 950
Итого по активу (баланс)	105 840	2 304	108 144	10 571 574	173 483	10 745 057	10 187 810	159 695	10 347 505	489 604	16 092	505 696
Пассив
96001	2 359	105 409	107 768	157 936	10 185 643	10 343 579	171 685	10 569 814	10 741 499	16 108	489 580	505 688
96801	376	0	376	505 905	0	505 905	505 537	0	505 537	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	2 735	105 409	108 144	663 841	10 185 643	10 849 484	677 222	10 569 814	11 247 036	16 116	489 580	505 696
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 458,0000

Страница была полезной?